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基金

炒股难!茅台万亿 银行登顶 基金上折

来源:中国基金报

2018-01-20 11:04:27

  A股的两极分化继续走向极致化。今天上涨的股票456只,下跌的股票2785只,简单划分就是,少数大股票继续逆天上涨,大量中小股票仍在苦苦寻底。

  蓝筹股的代表上证50指数今日再度大涨1%再创两年半新高,而被认为成长股或中小市值的代表性指数创业板指数今日暴跌2.97%,创近5个月新低。

  其中银行股指数创出股灾以来的新高,中证银行指数大涨1.57%,收报于6909.95点。

  代表性的股票,我们可以看到中国平安今日继续暴涨4.35%,贵州茅台盘中突破1万亿市值,工商银行股价大涨近3%;曾经的妖股全通教育、安硕信息在跌去90%以后,今天仍在继续暴跌,甚至创收盘新低。

  最近两年,如果你选择了上证50为代表的大市值股票,那么你可能赚得盆满钵满,满眼都是大牛市;而如果你坚守在创业板等中小市值股票,那或许是无比煎熬的漫漫熊市。

  神奇的是,今天又有牛市场景,分级B上折。又有个上证50的分级B上折了。

  一边是平安、茅台的连续大涨,一边是中小市值股票漫漫寻底。两相比较,平安和茅台与中小股票市值差距越来越大,如今1个平安能相当于500多家中小A股公司市值,1个茅台也能抵得上400来家中小A股公司市值。

  今天A股继续逆天分化:

  平安暴涨逾4%,近3000只中小股票跌成翔

  说牛市多长阴。在经历了12连阳之后,上证指数今天跌了0.54%,创业板指数更是一根断头阴暴跌2.97%,不仅吞掉最近10几天的涨幅,还创了5个月的新低。

  而上证50指数,却是逆势大涨1%,实现了12连涨。

  今日各大指数表现(图1):

  逆天分化的背后,上涨的股票只有456只,下跌的股票多大2785只,近3000只。上涨股票占比只有14%,下跌股票占比高达86%。其中跌幅超过5%的股票多达489只,比上涨的股票还多。

  今日个股涨跌分布情况(图2):

  再来看看上证50成分股今日表现,保利地产、中国太保涨超5%,新华保险、中国平安涨超4%。

  上证50成分股表现(图3):

  今年上证50涨6.59%,2101只股票下跌,占比61%

  今年开年,A股延续了2017年的蓝筹股牛市,上证50开年半个月大涨了6.59%,而中小市值代表的指数创业板指和中证1000指数今年来是下跌的。

  今年来各大指数表现(图4):

  严重的分化,可以从上证50的走势和中证1000指数的分化来看。

  上证50近期K线图(图5):

  中证1000近期K线图(图6):

  上证50牛市,个股分化的极其厉害。据统计,剔除上市新股情况,纳入统计的3456只股票,今年以来涨跌幅的中位数为下跌1.4%。从涨跌分布来看,上涨的股票1163只,占比33.65%;平盘或停牌的192只,占比5.56%;下跌的股票2101只,占比60.82%。

  上涨与下跌占比(图7):

  若是更细化到上涨下跌幅度,涨幅超过20%的仅34只,涨幅0-20%的1129只;下跌超20%的有12只,跌幅0-20%的2089只。

  涨跌幅分布情况(图8):

  上证50分级B上折

  值得注意的是,在上证50牛市背景下,又有上证50分级B上折,这可是牛市的景象。易方达基金今晚公告,易方达上证50指数分级基金昨日触发向上不定期折算,其母基金净值达到1.500元的折算阈值。在此之前,建信央视财经50指数分级基金于2017年11月21日触发上折。

  业内人士表示,分级基金上折往往是大牛市才会有的情景。2016年以来,基金上折很少出现。2017年9月25日触发上折的招商中证白酒指数分级基金,成为时隔21个月后首只触发上折的分级基金。在此之后,去年还有国金上证50和建信央视财经50两只分级基金触发上折。

  上证50B的走势图(图9):

  蓝筹王者:

  1个中国平安=540家A股公司

  1个贵州茅台=400家A股公司

  一边是上证50大蓝筹的大牛市,一边是中小市值的慢熊市。中国平安、贵州茅台这些蓝筹大牛股与中小股票的市值差距也越来越大了。

  最新数据显示,中国平安的市值为1.38万亿元,贵州茅台的市值为9865亿元。而A股市值最低的天龙光电市值仅为14.38亿元,476只股票的市值低于30亿元。

  两相比较,1个中国平安的市值,可以等同于市值排名靠后的540只股票的市值之和;1个贵州茅台的市值,可以等同于排名靠后的408只股票的市值之和。

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