新化股份: 新化股份关于实施“新化转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603867           证券简称：新化股份            公告编号：2025-075
转债代码：113663           转债简称：新化转债
                浙江新化化工股份有限公司
      关于实施“新化转债”赎回结果暨股份变动的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
     赎回数量:14,843,000元（148,430张）
     赎回兑付总金额:14,860,084.14元（含当期利息）
     赎回款发放日:2025年12月26日
     “新化转债”摘牌日:2025年12月26日
   一、 本次可转债赎回公告情况
   （一）赎回条件的成就情况
   公司股票自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个交易日的
收盘价格不低于“新化转债”当期转股价格 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/
股）。根据《募集说明书》的约定，已满足“新化转债”的有条件赎回条款。
   （二）本次赎回事项公告披露情况
   公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
                                          《关
于提前赎回“新化转债”的议案》，决定行使公司“新化转债”的提前赎回权，
对赎回登记日登记在册的“新化转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部
赎 回 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：
临 2025-064）。
   公司于 2025 年 12 月 16 日披露了《关于实施“新化转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号：2025-067），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具
体事宜，并在 2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 25 日期间披露了 7 次关于实施
“新化转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
   （三）本次可转债赎回的有关事项
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新化
转债”的全部持有人。
为 100.1151 元/张。
   计算过程如下：
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 28 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.5%×28/365=0.1151 元/张。
   二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
   （一）赎回余额及转股情况
   截至 2025 年 12 月 25 日（赎回登记日）收市后，“新化转债”余额为人民
币 14,843,000 元（148,430 张），占“新化转债”发行总额的 2.28%。
   “新化转债”自 2023 年 6 月 2 日（非交易日顺延）起开始转股，截至 2025
年 12 月 25 日收市后，累计已有人民币 635,157,000 元“新化转债”转为公司 A
股普通股，累计转股数量为 31,898,743 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 17.19%。
   截至 2025 年 12 月 25 日，公司股本结构变动情况如下：
                                                   单位：股
                  变动前                          变动后
 股份类别                        可转债转股
             （2025年12月9日）                 （2025年12月25日）
有限售条件
 流通股
无限售条件
 流通股
  总股本          204,709,427   12,777,316     217,486,743
  注：截至 2025 年 12 月 9 日的股本数据详见公司于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易
所网站披露的《关于“新化转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份
变动的公告》（公告编号：2025-066）。
   （二）可转债停止交易及转股情况
市后，尚未转股的 14,843,000 元“新化转债”全部冻结，停止转股。
   （三）赎回兑付金额
   根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“新
化转债”数量为 148,430 张，赎回兑付总金额为人民币 14,860,084.14 元（含当
期利息），赎回款发放日为 2025 年 12 月 26 日。
   （四）本次赎回对公司的影响
   本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“新化转
债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 217,486,743 股。总股本的增加短期内
对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低
了公司资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值
回报。
  三、 转股前后公司相关股东持股变化
  本次股本变动前后，公司 5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例
的变化情况如下：
                                                    单位：股
          变动前（2025                变动后（2025
                        变动前持股                     变动后持股
 股东名称     年12月9日）持                年12月25日）
                        比例（%）                     比例（%）
            股数量                    持股数量
建德市国有资产
 经营有限公司    31,348,331    15.31     31,348,331       14.41
  胡健       19,204,660    9.38      19,204,660       8.83
  应思斌       950,000      0.46       950,000         0.44
  注：胡健先生与应思斌先生为一致行动人。本次变动为持有股份数量不变，持股比例被
动减少。
  特此公告！
                                 浙江新化化工股份有限公司董事会