三元股份: 三元股份关于与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

证券代码：600429       证券简称：三元股份         公告编号：2025-051
              北京三元食品股份有限公司
         关于与北京首农食品集团财务有限公司
         续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）与北京首农食品集团财务有
限公司（简称“财务公司”）于 2022 年 12 月签署的《金融服务协议》到期，公
司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年。
   交易限额
每日最高存款余额                                  150,000 万元
每日最高贷款余额                                  150,000 万元
每日最高委托贷款余额                                150,000 万元
协议有效期                                           3年
                 不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下
存款利率范围           限；也不低于公司向其他金融机构取得同种类存款
                 所确定的通常、公允利率。
                 不高于公司从其他金融机构取得的同期同档次贷款
贷款利率范围
                 通常、公允利率。
   财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品
集团”）全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。
   本次交易尚需提交股东会审议。
   一、关联交易概述
  为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，2019 年
融服务协议》；协议有效期均为三年。2023 年 4 月，双方签署《金融服务协议
补充协议》。详见公司 2019-047、2022-079 及 2023-021 号公告。根据《金融服
务协议》，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服
务、结算服务、综合授信服务及经监管机构批准的财务公司可从事的其他业务等。
现该协议到期，公司第九届董事会第六次会议同意公司与财务公司续签《金融服
务协议》，协议有效期三年，自双方 2022 年 12 月签订的《金融服务协议》有效
期届满之日的次日起计算。
  财务公司系公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本次交易构成关
联交易。
  二、 交易方介绍
  （一）关联方基本情况
财务公司名称         北京首农食品集团财务有限公司
企业性质           有限责任公司
统一社会信用代码       91110000MA005CYB3X
               北京市西城区广安门内大街 316 号京粮古船大厦四层
注册地址
法定代表人          赵兵
注册资本           200,000 万元人民币
成立时间           2016 年 5 月 11 日
经营范围           企业集团财务公司服务
               上市公司受同一控制人控制，具体关系：财务公司系
财务公司与          公司控股股东首农食品集团全资子公司。
上市公司关系         上市公司控股子公司
               其他
财务公司实际控制人      首农食品集团
  （二）关联方主要财务数据
                                               单位：万元
资产总额            2,397,658.87           2,327,417.41
负债总额            2,159,991.42           2,090,671.56
净资产              237,667.45             236,745.85
营业收入          40,364.83                       29,892.51
净利润           10,429.81                        7,309.11
 三、原协议执行情况
 首次签订
 非首次签订
                     上一年度                    本年度至今
年末财务公司吸收存款余
额
年末财务公司发放贷款余
额
上市公司在财务公司最高
存款额度
年初上市公司在财务公司
存款金额
年末上市公司在财务公司
存款金额
上市公司在财务公司最高
存款金额
上市公司在财务公司存款
利率范围
上市公司在财务公司最高
贷款额度
年初上市公司在财务公司
贷款金额
年末上市公司在财务公司
贷款金额
上市公司在财务公司最高
贷款金额
上市公司在财务公司贷款
利率范围
  四、《金融服务协议》主要内容
 甲方：北京三元食品股份有限公司
  乙方：北京首农食品集团财务有限公司
  （1）乙方现时合法持有《金融许可证》。根据监管机构批准的经营范围，
乙方同意向甲方及甲方控股子公司提供以下金融服务：
  ①存款服务；
  ②结算服务；
  ③综合授信服务；
  ④经监管机构批准乙方可从事的其他业务。
  （2）存款服务
  ①按照“存款自愿、取款自由”的原则，乙方为甲方提供存款服务，在符合
国家有关法律法规的前提下，在甲方及甲方控股子公司提出支付需求时，乙方在
甲方账户资金足额时应及时予以兑付。
  ②甲方按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第六章第三节募集资金管理的相关规定，在商业银行开立专户存储募集资金。
  （3）结算服务
  本协议有效期内，乙方依法为甲方提供结算业务服务，包括甲方与首农食品
集团及其成员单位之间的资金结算、甲方与首农食品集团及其成员单位之外的其
他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算
业务。乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。
  （4）综合授信服务
  ①在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，在监
管批复的业务范围内，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合
授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他形式的
资金融通业务；
  ②在本协议有效期内，经甲方申请，乙方可根据自身运营要求，有权依法自
行决定是否提供授信服务；
  ③乙方应按照一般商业条款向甲方提供综合授信服务；
  ④有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
  （5）其他业务
  乙方将按照甲方需求，在营业范围内，愿意按照甲方申请，为满足甲方业务
需要，依法向甲方提供包括但不限于资金综合管理业务、结售汇业务、跨境资金
集中运营业务等其他金融许可证允许范围内的金融服务。乙方向甲方提供其他金
融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。
  （1）关于存贷款
  ①乙方吸收甲方存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利
率下限；也应不低于甲方向其他金融机构取得同种类存款所确定的通常、公允利
率。
  ②乙方向甲方发放贷款的利率，不高于甲方从其他金融机构取得的同期同档
次贷款通常、公允利率。
  （2）关于其他金融服务
  乙方为甲方提供其他金融服务收取的相关费用，不高于市场公允价格标准。
  （3）关于免收费服务，包括：
  ①乙方现时向甲方提供的收付款等结算及与结算相关的辅助服务；
  ②乙方认为不需要收费的其他服务。
  （4）除上述服务收费第（1）、（2）条所列乙方现时为甲方提供的金融服
务外，乙方亦在拓展开发其他其被许可经营的金融服务，当条件具备时，乙方将
向甲方提供新的金融服务(以下简称“新服务”)。乙方在此向甲方承诺，乙方向
甲方提供新服务的收费遵循以下原则：
  ①符合监管机构就该类型服务所规定的收费标准；
  ②应不高于一般商业银行向甲方提供同种类型金融服务所收取的通常、公允
手续费。
  ③在本协议有效期内，乙方向甲方提供其他金融服务的收费标准，按照本协
议第（2）、（3）、（4）条规定的原则确定。
  乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务交
易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：
  （1）在本协议有效期内，乙方吸收甲方及甲方控股子公司的存款，甲方及
其控股子公司在乙方的存款每日余额不超过人民币壹拾伍亿元。甲方应将其控股
子公司的清单（如有）提供给乙方备案，并且如有变动应及时通知乙方。
  （2）在本协议有效期内，乙方向甲方及甲方控股子公司发放的日贷款余额
不超过壹拾伍亿元人民币。乙方作为受托人向甲方及甲方控股子公司发放的委托
贷款日余额不超过壹拾伍亿元人民币。
  本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期三年（为满足金融业务连续性
的需要，本协议有效期自甲乙双方 2022 年 12 月签订的《金融服务协议》有效期
届满之日的次日起计算）：
  （1） 各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章。
  （2） 经甲方董事会、股东会批准。
  五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
  本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，获取安全、高效的财务管理服务，
提升公司资金使用效率，不会损害公司及股东利益，不会对公司的经营活动和财
务状况产生明显不利影响。
  六、该关联交易履行的审议程序
于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，关
联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决，其余非关联董事
一致通过该议案。同时，本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事
专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。
本次交易尚需提交股东会审议。
  特此公告。
                        北京三元食品股份有限公司董事会