热威股份: 关于全资子公司开展票据池业务并相互提供担保的进展公告

证券代码：603075    证券简称：热威股份            公告编号：2025-064
         杭州热威电热科技股份有限公司
 关于全资子公司开展票据池业务并相互提供担保的
                进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   担保对象及基本情况
      被担保人名称         安吉热威电热科技有限公司
      本次担保金额         详见“一、担保情况概述”
担保对
    实际为其提供的担保余额      13,086.92 万元
象一
      是否在前期预计额度内     是     否     不适用：_________
      本次担保是否有反担保     是     否     不适用：_________
      被担保人名称         江山热威电热科技有限公司
      本次担保金额         详见“一、担保情况概述”
担保对
    实际为其提供的担保余额      0 万元
象二
      是否在前期预计额度内     是 否 不适用：_________
      本次担保是否有反担保     是 否 不适用：_________
      被担保人名称         杭州热威汽车零部件有限公司
    本次担保金额           详见“一、担保情况概述”
担保对
象三  实际为其提供的担保余额      2,029.43 万元
      是否在前期预计额度内     是     否     不适用：_________
      本次担保是否有反担保     是     否     不适用：_________
   累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元）                              0
截至本公告日上市公司及其控股子
公司对外担保总额（含票据池互相                          59,700
担保额度）（万元）
对外担保总额占上市公司最近一期
经审计净资产的比例（%）
                     对外担保总额（含本次）超过上市公司
                     最近一期经审计净资产 50%
                     对外担保总额（含本次）超过上市公司
                     最近一期经审计净资产 100%
特别风险提示（如有请勾选）
                     对合并报表外单位担保总额（含本次）
                     达到或超过最近一期经审计净资产 30%
                     本次对资产负债率超过 70%的单位提供
                     担保
其他风险提示（如有）                                  无
   一、担保情况概述
  （一）担保的基本情况
  鉴于杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司安吉
热威电热科技有限公司（以下简称“安吉热威”）、江山热威电热科技有限公司（以
下简称“江山热威”） 、杭州热威汽车零部件有限公司（以下简称“热威汽零”）
与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行”）原签有编号为
（以下简称“原合同”）期限届至，2025 年 11 月 14 日，公司及子公司安吉热威、
江山热威与宁波银行签订了协议编号为 07101JT00010931（补 1）的《集团资产
池业务合作及质押协议》补充协议；公司及子公司热威汽零与宁波银行签订了协
议编号为 07101JT00010931（补 2）的《集团资产池业务合作及质押协议》补充
协议。
   协议约定担保限额由【人民币（大写）肆亿伍仟万元】调整为【人民币（大
写）贰亿伍仟万元】，协议有效期自 2021 年 10 月 22 日起至 2030 年 11 月 10 日
止。除涉及上述内容外，原合同其他条款内容继续有效。
   （二）内部决策程序
   公司分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十
一次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，
同意公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过 22.85 亿元的担保，其中公司
及控股子公司开展票据池业务互相担保额度为人民币 8.75 亿元。
   具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州热威电热科技股份有限公司关于 2025
年度担保计划的公告》（公告编号：2025-017）、《杭州热威电热科技股份有限公
司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。本次对外担保事项
在公司担保授权额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
   在本次担保前，公司已实际为安吉热威提供的担保余额为 13,086.92 万元（其
中票据池业务担保 845.06 万元）；为江山热威提供的担保余额为 0 万元（其中票
据池业务担保 0 万元）；为热威汽零提供的担保余额为 2,029.43 万元（其中票据
池业务担保 773.37 万元）。
   二、被担保人基本情况
   （一）基本情况
               法人
被担保人类型
               □其他______________（请注明）
被担保人名称         安吉热威电热科技有限公司
           全资子公司
被担保人类型及上市公
           □控股子公司
司持股情况
           □参股公司
             □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例    杭州热威电热科技股份有限公司持股 100%
法定代表人        楼冠良
统一社会信用代码     9133050009280219XQ
成立时间         2014 年 3 月 6 日
注册地          浙江省湖州市安吉县递铺街道越都东路 945 号
注册资本         20,500 万元人民币
公司类型         有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
             热能与动力设备、电热器具、燃气器具、燃油器具、太
             阳能器具、暖通设备、空调、蓄热与蓄冷设备、电热管
             用绝缘材料、特种合金、管材的技术开发、技术咨询、
经营范围         技术服务、成果转让、制造、销售；电热元件、辐射盘、
             家用电器、电子电器元件的生产、销售；货物进出口业
             务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
             展经营活动）。
             项目          /2025 年 1-9 月（未
                                         /2024 年度（经审计）
                         经审计）
             资产总额                 120,826.95     90,462.49
主要财务指标（万元） 负债总额                    69,925.66     37,877.65
             资产净额                  50,901.29     52,584.84
             营业收入                  97,232.58    122,609.03
             净利润                   14,117.10     17,905.04
             法人
被担保人类型
             □其他______________（请注明）
被担保人名称       江山热威电热科技有限公司
           全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况      □参股公司
           □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例    杭州热威电热科技股份有限公司持股 100%
法定代表人        楼冠良
统一社会信用代码     91330800763947884N
成立时间         2004 年 8 月 12 日
注册地          浙江省江山市四都镇傅筑园村儒竹路 9 号
注册资本         5,171.01 万元人民币
公司类型         有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
             一般项目：电热元件、金属产品的铸造、锻压、冲压制
             造、销售及其技术研发（国家有专项规定的除外）。（除
             依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
经营范围
             活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须
             经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
             具体经营项目以审批结果为准）。
             项目          /2025 年 1-9 月（未
                                         /2024 年度（经审计）
                         经审计）
             资产总额               25,555.68        19,395.28
主要财务指标（万元） 负债总额                 12,073.59         4,847.66
             资产净额               13,482.10        14,547.62
             营业收入               24,340.52        30,031.22
             净利润                  5,069.61        6,201.51
             法人
被担保人类型
             □其他______________（请注明）
被担保人名称       杭州热威汽车零部件有限公司
           全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况      □参股公司
           □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例    杭州热威电热科技股份有限公司持股 100%
法定代表人        楼冠良
统一社会信用代码     91330108MA2KHLQ8XU
成立时间         2021 年 7 月 1 日
注册地          浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路 800 号
注册资本         15,500 万元人民币
公司类型         有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
             一般项目：汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术
经营范围         进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
             技术转让、技术推广；汽车零部件研发；新兴能源技术
                  研发；运输设备及生产用计数仪表制造；新能源汽车电
                  附件销售；智能车载设备制造；电子元器件与机电组件
                  设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除
                  依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                  活动）。
                  项目         /2025 年 1-9 月（未
                                             /2024 年度（经审计）
                             经审计）
                  资产总额               43,254.12       40,561.67
主要财务指标（万元） 负债总额                      15,392.15       12,922.85
                  资产净额               27,861.97       27,638.82
                  营业收入               13,981.39       17,124.79
                  净利润                 2,308.12        2,395.70
    三、担保协议的主要内容
   《集团资产池业务合作及质押协议》补充协议
限公司、杭州热威汽车零部件有限公司
   （以上申请人统称“甲方”）
   （1）原合同第二十三条中，担保限额由【人民币（大写）肆亿伍仟万元】
调整为【人民币（大写）贰亿伍仟万元】；
                  （2）业务发生期间（即本协议有效期）
自 2021 年 10 月 22 日起至 2030 年 11 月 10 日止。
    四、担保的必要性和合理性
  公司本次担保是为满足及支持全资子公司安吉热威、江山热威、热威汽零业
务发展及融资需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略的要求。公司拥有被
担保方的控制权，对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审
慎判断被担保方偿还债务的能力，上述担保事项风险可控，公平合理，不会影响
公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，
具有必要性和合理性。
  五、董事会意见
  公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于 2025 年度担保计划的议案》，董事会认为：被担保人经营状况稳定，资信情况
良好，具有足够的偿还债务能力，公司对被担保人具有充分的控制权，能对其生
产经营活动进行有效监管，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状
况以及经营成果带来不利影响。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额
度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 34,700 万元(不含票据池互相担
保额度)，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 16.5%。包括本
次担保在内，公司及控股子公司申请的票据池相互担保总额（包含已批准的担保
额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 25,000 万元，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产的 11.89%。上述担保均为公司对控股子公
司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。
  特此公告。
                     杭州热威电热科技股份有限公司董事会