利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司2025年第三季度报告
来源：证券之星
2025-10-21 00:12:28
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：688499 证券简称：利元亨
广东利元亨智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上 年初至报告期末
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减
动幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 895,155,716.45 90.63 2,424,161,292.51 4.37
利润总额 29,795,846.24 不适用 91,037,897.51 不适用
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,696,342.72 不适用 34,006,267.94 不适用
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 571,389,636.64 121.17
量净额
基本每股收益（元/股） 0.08 不适用 0.28 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.08 不适用 0.28 不适用
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加权平均净资产收益率 增加 17.75 个百 增加 28.84 个百
（%） 分点 分点
研发投入合计 96,708,112.99 -14.51 252,964,246.68 -19.18
研发投入占营业收入的 减少 13.29 个百 减少 3.04 个百分
比例（%） 分点 点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 8,127,816,485.17 8,793,513,269.67 -7.57
归属于上市公司股东的
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
补充信息：2025 年前三季度公司剔除股份支付费用影响后的公司净利润为 5,873.71 万元。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公 6,424,332.10 11,145,138.66
司损益产生持续影响的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值 3,295,781.17 4,879,761.49
变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
- -
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 - -
对外委托贷款取得的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
- -
产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值
- -
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
- -
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
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同一控制下企业合并产生的子公司
- -
期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益 - -
债务重组损益 - -
企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出 - -
等
因税收、会计等法律、法规的调整对
- -
当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确
- -
认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权
日之后，应付职工薪酬的公允价值变 - -
动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的 - -
损益
交易价格显失公允的交易产生的收
- -
益
与公司正常经营业务无关的或有事
- -
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
- -
项目
减：所得税影响额 1,479,938.90 2,379,985.79
少数股东权益影响额（税后） - -
合计 8,386,320.41 13,486,586.13
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
与日常活动相关的政府补助 23,127,824.30 与正常业务密切相关
增值税即征即退 41,956,968.42 与正常业务密切相关
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系本报告期内国内头部电池企业开
营业收入_本报告期 90.63 工率显著提升、扩产节奏逐渐恢复，使
得本期项目的验收在逐步增加
利润总额_本报告期 不适用 主要系公司营业收入增加，控本措施取
归属于上市公司股东的净利润_ 得积极成效，毛利率和毛利润提升，项
不适用
本报告期 目周期缩短，期间费用总额及占比下降，
归属于上市公司股东的扣除非经 以及客户回款转回部分信用减值损失所
不适用
常性损益的净利润_本报告期 致
基本每股收益（元/股）_本报告
不适用
期
主要系公司经营业绩扭亏为盈所致
稀释每股收益（元/股）_本报告
不适用
期
利润总额_年初至报告期末 不适用
主要系公司营业收入增加，控本措施取
归属于上市公司股东的净利润_
不适用 得积极成效，毛利率和毛利润提升，项
年初至报告期末
目周期缩短，期间费用总额及占比下降，
归属于上市公司股东的扣除非经
以及客户回款转回部分信用减值损失所
常性损益的净利润_年初至报告 不适用
致
期末
主要系公司采取更为严格的收款政策，
经营活动产生的现金流量净额_ 加强与客户沟通项目回款取得一定效
年初至报告期末 果；同时公司优化供应商付款方式以及
控本降费措施等减少现金支出所致
基本每股收益（元/股）_年初至
不适用
报告期末
主要系公司经营业绩扭亏为盈所致
稀释每股收益（元/股）_年初至
不适用
报告期末
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总
数
（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 包含转融 质押、标记或
持股比 限售条 通借出股 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 份的限售 股份 数
数量 股份数量 状态 量
惠州市利元亨投资有限 境内非国有
公司 法人
宁波梅山保税港区弘邦 其他 3,900,311 2.31 0 0 无 0
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投资管理合伙企业（有限
合伙）
卢家红 境内自然人 3,303,075 1.96 0 0 无 0
中国建设银行股份有限
公司－易方达国证机器
其他 1,861,244 1.10 0 0 无 0
人产业交易型开放式指
数证券投资基金
彭凯 境内自然人 1,835,110 1.09 0 0 无 0
宁波梅山保税港区奕荣
投资管理合伙企业（有限 其他 1,406,234 0.83 0 0 无 0
合伙）
招商银行股份有限公司
－东方阿尔法产业先锋
其他 1,144,106 0.68 0 0 无 0
混合型发起式证券投资
基金
张丽华 境内自然人 1,008,495 0.60 0 0 无 0
李颖 境内自然人 660,638 0.39 0 0 无 0
葛培芬 境内自然人 640,258 0.38 0 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
惠州市利元亨投资有限
公司
宁波梅山保税港区弘邦
投资管理合伙企业（有限 3,900,311 人民币普通股 3,900,311
合伙）
卢家红 3,303,075 人民币普通股 3,303,075
中国建设银行股份有限
公司－易方达国证机器
人产业交易型开放式指
数证券投资基金
彭凯 1,835,110 人民币普通股 1,835,110
宁波梅山保税港区奕荣
投资管理合伙企业（有限 1,406,234 人民币普通股 1,406,234
合伙）
招商银行股份有限公司
－东方阿尔法产业先锋
混合型发起式证券投资
基金
张丽华 1,008,495 人民币普通股 1,008,495
李颖 660,638 人民币普通股 660,638
葛培芬 640,258 人民币普通股 640,258
上述股东关联关系或一 公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司系实际控制人之一周俊
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致行动的说明 雄控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其
他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：彭凯通过投资者信用证券账户
前 10 名股东及前 10 名无
持有公司股票 1,740,258 股，通过普通证券账户持有公司股票 94,852 股；张
限售股东参与融资融券
丽华通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,008,495 股，通过普通证券账
及转融通业务情况说明
户持有公司股票 0 股。
截至本报告期期末，公司回购专用证券账户回购公司股份数量为 1,413,421 股，占公司总股本的 0.84%，
该账户未列入上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）员工持股计划情况
为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和
创造性，公司分别于 2024 年 7 月 17 日、2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、第三届
监事会第二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈广东利元亨智能装备股份有
限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东利元亨智能装备股份有限
公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 7
月 18 日、2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本员工持
股计划存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；存
续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。本员工持股计
划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，本员工
持股计划在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为 100%。
截至 2024 年 11 月 13 日，2024 年员工持股计划已完成公司股票购买，通过二级市场购买的
方式累计买入公司股票 213,460 股，占公司当时总股本的 0.1448%，成交均价 26.34 元/股，成交
总金额为 5,622,304.51 元（不含佣金、过户费等交易费用）。
上述股票已按照本次员工持股计划的相关规定予以锁定，锁定期为 12 个月，即自 2024 年 11
月 13 日至 2025 年 11 月 12 日止。
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（二）回购公司股份进展
公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股，用于员工持股计划
或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000
万元（含），回购股份的价格拟不超过人民币 36.60 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《广东利元亨智能
装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-014）。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 1,413,421 股，占公司总股本的比例为 0.8377%，回购成交的最高价为 28.50 元/股，最低价
为 21.97 元/股，支付的资金总额为人民币 38,585,686.77 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
四、季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 565,452,012.19 838,925,524.02
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 11,342,696.22 10,583,957.28
衍生金融资产 - -
应收票据 54,752,085.47 69,224,378.58
应收账款 967,344,354.57 1,236,946,529.23
应收款项融资 482,814,780.46 571,034,104.53
预付款项 78,346,552.48 43,325,543.63
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应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 8,365,437.79 16,419,040.77
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 2,774,844,102.20 2,574,363,094.46
其中：数据资源 - -
合同资产 176,687,517.01 235,913,724.51
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 90,667,791.66 100,164,506.48
流动资产合计 5,210,617,330.05 5,696,900,403.49
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 79,797,061.22 85,610,948.96
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 1,898,502,626.56 1,991,904,463.74
在建工程 372,160,570.55 377,412,833.53
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 82,618,584.44 96,843,361.54
无形资产 187,844,932.06 193,022,414.88
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 35,603,387.06 52,875,774.36
递延所得税资产 252,721,989.02 289,859,883.36
其他非流动资产 7,950,004.21 9,083,185.81
非流动资产合计 2,917,199,155.12 3,096,612,866.18
资产总计 8,127,816,485.17 8,793,513,269.67
流动负债：
短期借款 483,629,160.04 728,382,320.85
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
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衍生金融负债 - -
应付票据 331,934,457.37 284,582,912.89
应付账款 1,745,067,908.02 1,936,284,499.89
预收款项 - -
合同负债 2,070,520,796.03 1,955,028,762.55
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 63,601,537.21 60,782,094.42
应交税费 20,429,578.14 22,152,049.29
其他应付款 26,711,247.41 29,138,082.20
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 483,936,438.59 593,470,432.40
其他流动负债 107,587,862.19 102,737,099.45
流动负债合计 5,333,418,985.00 5,712,558,253.94
非流动负债：
保险合同准备金 -
长期借款 360,272,666.87 643,113,820.81
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 56,922,039.41 74,810,978.57
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 87,450,937.25 94,471,696.79
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 504,645,643.53 812,396,496.17
负债合计 5,838,064,628.53 6,524,954,750.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,728,510.00 168,728,510.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 2,635,196,490.16 2,615,470,912.43
减：库存股 38,591,844.01 -
其他综合收益 8,916,168.97 15,486,611.45
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专项储备 13,984,372.03 13,984,372.03
盈余公积 44,000,000.00 44,000,000.00
一般风险准备 - -
未分配利润 -540,938,496.16 -588,431,350.23
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 -1,543,344.35 -680,536.12
所有者权益（或股东权益）合计 2,289,751,856.64 2,268,558,519.56
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
合并利润表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,424,161,292.51 2,322,561,194.21
其中：营业收入 2,424,161,292.51 2,322,561,194.21
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 2,425,854,593.96 2,718,971,872.11
其中：营业成本 1,815,496,428.98 1,833,563,329.41
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 21,270,446.87 11,387,099.81
销售费用 80,877,416.30 120,799,636.06
管理费用 202,593,288.45 361,747,693.18
研发费用 252,964,246.68 313,014,678.68
财务费用 52,652,766.68 78,459,434.97
其中：利息费用 38,437,551.76 77,742,442.58
利息收入 5,814,816.83 16,324,639.54
加：其他收益 76,229,931.38 76,115,406.57
投资收益（损失以“-”号填列） 470,242.55 1,059,760.12
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
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资收益
以摊余成本计量的金融资
- -
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 100,160,124.61 -154,728,494.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） -88,372,651.99 -82,437,754.80
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,819.15 8,964,142.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 91,200,044.89 -554,300,881.84
加：营业外收入 1,358,396.64 1,640,237.85
减：营业外支出 1,520,544.02 36,470,577.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 91,037,897.51 -589,131,221.12
减：所得税费用 44,407,851.67 -67,090,114.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,630,045.84 -522,041,106.19
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
-862,808.23 -2,156,503.01
列）
六、其他综合收益的税后净额 -6,570,442.48 585,863.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-6,570,442.48 778,305.49
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综
- -
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
-9,620,352.05 -
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
- -
动
（1）权益法下可转损益的其他综合
- -
收益
（2）其他债权投资公允价值变动 379,829.01 -176,383.36
（3）金融资产重分类计入其他综合 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 2,670,080.56 954,688.85
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益
- -192,442.19
的税后净额
七、综合收益总额 40,059,603.36 -521,455,242.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -862,808.23 -2,348,945.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.28 -3.82
（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 -3.82
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
合并现金流量表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年前三季度 2024 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,932,331,649.26 2,475,451,514.38
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 41,956,968.42 67,368,883.59
收到其他与经营活动有关的现金 80,168,302.92 153,665,171.19
经营活动现金流入小计 2,054,456,920.60 2,696,485,569.16
购买商品、接受劳务支付的现金 565,123,430.60 1,388,185,036.03
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 640,036,960.66 752,068,999.93
支付的各项税费 154,081,647.77 97,391,786.16
支付其他与经营活动有关的现金 123,825,244.93 200,486,945.16
经营活动现金流出小计 1,483,067,283.96 2,438,132,767.28
经营活动产生的现金流量净额 571,389,636.64 258,352,801.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,313,135.00 435,440,000.00
取得投资收益收到的现金 470,242.55 23,462,596.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 15,004,801.48 475,265,759.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 - 373,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 57,557,645.10 560,973,676.85
投资活动产生的现金流量净额 -42,552,843.62 -85,707,917.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
- -
现金
取得借款收到的现金 416,475,947.62 869,978,426.07
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 466,475,947.62 869,978,426.07
偿还债务支付的现金 1,098,984,558.92 582,759,691.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,268,152.18 76,994,277.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
- -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,709,448.68 31,188,657.99
筹资活动现金流出小计 1,205,962,159.78 690,942,626.91
筹资活动产生的现金流量净额 -739,486,212.16 179,035,799.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,030,082.24 3,430,550.20
五、现金及现金等价物净增加额 -227,679,501.38 355,111,233.62
加：期初现金及现金等价物余额 777,214,562.77 692,857,792.87
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 549,535,061.39 1,047,969,026.49
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
母公司资产负债表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 227,359,898.74 415,714,313.28
交易性金融资产 11,342,696.22 10,583,957.28
衍生金融资产 - -
应收票据 43,147,816.12 68,306,012.32
应收账款 1,462,484,498.95 1,694,324,116.93
应收款项融资 472,359,027.25 568,553,275.65
预付款项 319,441,697.33 636,749,568.27
其他应收款 529,643,044.89 336,961,989.38
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 1,885,848,539.70 2,421,996,577.01
其中：数据资源 - -
合同资产 176,687,517.01 235,913,724.51
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 30,080,627.17 37,506,579.77
流动资产合计 5,158,395,363.38 6,426,610,114.40
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 252,750,487.69 242,459,707.25
其他权益工具投资 65,586,084.95 71,234,172.97
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 1,823,129,021.68 1,905,454,774.91
在建工程 365,273,289.13 373,062,752.25
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 65,551,066.69 79,439,004.87
无形资产 123,734,701.79 129,194,512.06
其中：数据资源 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 20,424,121.78 38,012,228.79
递延所得税资产 226,498,311.56 259,299,905.09
其他非流动资产 7,950,004.21 7,363,773.66
非流动资产合计 2,950,897,089.48 3,105,520,831.85
资产总计 8,109,292,452.86 9,532,130,946.25
流动负债：
短期借款 403,612,772.98 273,373,155.29
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 332,775,100.76 433,852,178.54
应付账款 1,760,929,235.19 3,005,206,772.91
预收款项 - -
合同负债 1,685,351,094.39 1,563,043,310.33
应付职工薪酬 37,077,212.95 35,844,200.31
应交税费 1,913,502.25 6,388,738.47
其他应付款 88,786,863.32 38,186,561.30
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 473,698,871.16 587,092,549.98
其他流动负债 84,628,504.93 78,568,103.93
流动负债合计 4,868,773,157.93 6,021,555,571.06
非流动负债：
长期借款 360,272,666.87 643,113,820.81
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 48,820,391.19 63,252,402.36
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 87,450,937.25 94,471,696.79
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 496,543,995.31 800,837,919.96
负债合计 5,365,317,153.24 6,822,393,491.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,728,510.00 168,728,510.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
永续债 - -
资本公积 2,633,299,758.47 2,613,574,180.76
减：库存股 38,591,844.01 -
其他综合收益 5,629,273.87 14,869,796.91
专项储备 11,277,668.01 11,277,668.01
盈余公积 44,000,000.00 44,000,000.00
未分配利润 -80,368,066.72 -142,712,700.45
所有者权益（或股东权益）合计 2,743,975,299.62 2,709,737,455.23
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
母公司利润表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,542,693,918.19 2,361,070,875.89
减：营业成本 2,146,479,374.64 1,988,622,858.85
税金及附加 9,676,821.60 5,994,205.92
销售费用 50,310,184.29 102,239,820.34
管理费用 115,225,379.08 261,985,275.35
研发费用 155,073,987.23 220,645,979.58
财务费用 36,726,425.56 82,028,416.98
其中：利息费用 34,906,527.80 72,571,856.45
利息收入 687,669.95 6,874,808.57
加：其他收益 47,310,183.17 46,947,913.40
投资收益（损失以“-”号填列） 470,242.55 1,059,760.12
其中：对联营企业和合营企业的投
- -
资收益
以摊余成本计量的金融资产
- -
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 103,227,514.25 -149,152,133.87
资产减值损失（损失以“-”号填列） -88,376,499.35 -39,837,986.95
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,544.59 8,963,783.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 96,241,160.76 -439,327,608.55
加：营业外收入 1,226,730.32 1,350,809.53
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
减：营业外支出 674,091.50 24,143,070.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 96,793,799.58 -462,119,869.73
减：所得税费用 34,449,165.85 -54,485,270.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,344,633.73 -407,634,598.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -9,240,523.05 -284,819.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -
-9,620,352.05
益
- -
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 379,829.00 -284,819.67
- -
的金额
六、综合收益总额 53,104,110.68 -407,919,418.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
母公司现金流量表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,247,874,548.19 2,189,985,566.84
收到的税费返还 20,483,061.63 19,582,031.86
收到其他与经营活动有关的现金 66,729,628.92 140,147,299.99
经营活动现金流入小计 2,335,087,238.74 2,349,714,898.69
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 1,436,083,253.19 1,518,594,032.07
支付给职工及为职工支付的现金 345,633,872.47 488,918,616.18
支付的各项税费 67,123,846.39 37,511,879.26
支付其他与经营活动有关的现金 111,842,865.33 142,369,815.30
经营活动现金流出小计 1,960,683,837.38 2,187,394,342.81
经营活动产生的现金流量净额 374,403,401.36 162,320,555.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,313,135.00 435,440,000.00
取得投资收益收到的现金 470,242.55 5,782,548.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 14,457,635.82 451,651,950.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 - 373,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 143,449,998.00 -
投资活动现金流出小计 171,994,211.63 486,709,530.12
投资活动产生的现金流量净额 -157,536,575.81 -35,057,579.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 405,020,303.88 866,076,274.81
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 455,020,303.88 866,076,274.81
偿还债务支付的现金 722,760,928.77 582,759,691.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,666,447.58 74,707,330.32
支付其他与筹资活动有关的现金 53,703,571.29 185,390,763.66
筹资活动现金流出小计 815,130,947.64 842,857,785.47
筹资活动产生的现金流量净额 -360,110,643.76 23,218,489.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -101,729.67 2,612,768.47
五、现金及现金等价物净增加额 -143,345,547.88 153,094,234.51
加：期初现金及现金等价物余额 354,788,495.82 392,309,158.88
六、期末现金及现金等价物余额 211,442,947.94 545,403,393.39
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
□适用 √不适用
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
证券代码：688499 证券简称：利元亨
广东利元亨智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上 年初至报告期末
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减
动幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 895,155,716.45 90.63 2,424,161,292.51 4.37
利润总额 29,795,846.24 不适用 91,037,897.51 不适用
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 5,696,342.72 不适用 34,006,267.94 不适用
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 571,389,636.64 121.17
量净额
基本每股收益（元/股） 0.08 不适用 0.28 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.08 不适用 0.28 不适用
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
加权平均净资产收益率 增加 17.75 个百 增加 28.84 个百
（%） 分点 分点
研发投入合计 96,708,112.99 -14.51 252,964,246.68 -19.18
研发投入占营业收入的 减少 13.29 个百 减少 3.04 个百分
比例（%） 分点 点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 8,127,816,485.17 8,793,513,269.67 -7.57
归属于上市公司股东的
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
补充信息：2025 年前三季度公司剔除股份支付费用影响后的公司净利润为 5,873.71 万元。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公 6,424,332.10 11,145,138.66
司损益产生持续影响的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值 3,295,781.17 4,879,761.49
变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
- -
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 - -
对外委托贷款取得的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
- -
产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值
- -
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
- -
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司
- -
期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益 - -
债务重组损益 - -
企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出 - -
等
因税收、会计等法律、法规的调整对
- -
当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确
- -
认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权
日之后，应付职工薪酬的公允价值变 - -
动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的 - -
损益
交易价格显失公允的交易产生的收
- -
益
与公司正常经营业务无关的或有事
- -
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
- -
项目
减：所得税影响额 1,479,938.90 2,379,985.79
少数股东权益影响额（税后） - -
合计 8,386,320.41 13,486,586.13
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
与日常活动相关的政府补助 23,127,824.30 与正常业务密切相关
增值税即征即退 41,956,968.42 与正常业务密切相关
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系本报告期内国内头部电池企业开
营业收入_本报告期 90.63 工率显著提升、扩产节奏逐渐恢复，使
得本期项目的验收在逐步增加
利润总额_本报告期 不适用 主要系公司营业收入增加，控本措施取
归属于上市公司股东的净利润_ 得积极成效，毛利率和毛利润提升，项
不适用
本报告期 目周期缩短，期间费用总额及占比下降，
归属于上市公司股东的扣除非经 以及客户回款转回部分信用减值损失所
不适用
常性损益的净利润_本报告期 致
基本每股收益（元/股）_本报告
不适用
期
主要系公司经营业绩扭亏为盈所致
稀释每股收益（元/股）_本报告
不适用
期
利润总额_年初至报告期末 不适用
主要系公司营业收入增加，控本措施取
归属于上市公司股东的净利润_
不适用 得积极成效，毛利率和毛利润提升，项
年初至报告期末
目周期缩短，期间费用总额及占比下降，
归属于上市公司股东的扣除非经
以及客户回款转回部分信用减值损失所
常性损益的净利润_年初至报告 不适用
致
期末
主要系公司采取更为严格的收款政策，
经营活动产生的现金流量净额_ 加强与客户沟通项目回款取得一定效
年初至报告期末 果；同时公司优化供应商付款方式以及
控本降费措施等减少现金支出所致
基本每股收益（元/股）_年初至
不适用
报告期末
主要系公司经营业绩扭亏为盈所致
稀释每股收益（元/股）_年初至
不适用
报告期末
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总
数
（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 包含转融 质押、标记或
持股比 限售条 通借出股 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 份的限售 股份 数
数量 股份数量 状态 量
惠州市利元亨投资有限 境内非国有
公司 法人
宁波梅山保税港区弘邦 其他 3,900,311 2.31 0 0 无 0
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投资管理合伙企业（有限
合伙）
卢家红 境内自然人 3,303,075 1.96 0 0 无 0
中国建设银行股份有限
公司－易方达国证机器
其他 1,861,244 1.10 0 0 无 0
人产业交易型开放式指
数证券投资基金
彭凯 境内自然人 1,835,110 1.09 0 0 无 0
宁波梅山保税港区奕荣
投资管理合伙企业（有限 其他 1,406,234 0.83 0 0 无 0
合伙）
招商银行股份有限公司
－东方阿尔法产业先锋
其他 1,144,106 0.68 0 0 无 0
混合型发起式证券投资
基金
张丽华 境内自然人 1,008,495 0.60 0 0 无 0
李颖 境内自然人 660,638 0.39 0 0 无 0
葛培芬 境内自然人 640,258 0.38 0 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
惠州市利元亨投资有限
公司
宁波梅山保税港区弘邦
投资管理合伙企业（有限 3,900,311 人民币普通股 3,900,311
合伙）
卢家红 3,303,075 人民币普通股 3,303,075
中国建设银行股份有限
公司－易方达国证机器
人产业交易型开放式指
数证券投资基金
彭凯 1,835,110 人民币普通股 1,835,110
宁波梅山保税港区奕荣
投资管理合伙企业（有限 1,406,234 人民币普通股 1,406,234
合伙）
招商银行股份有限公司
－东方阿尔法产业先锋
混合型发起式证券投资
基金
张丽华 1,008,495 人民币普通股 1,008,495
李颖 660,638 人民币普通股 660,638
葛培芬 640,258 人民币普通股 640,258
上述股东关联关系或一 公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司系实际控制人之一周俊
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致行动的说明 雄控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其
他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：彭凯通过投资者信用证券账户
前 10 名股东及前 10 名无
持有公司股票 1,740,258 股，通过普通证券账户持有公司股票 94,852 股；张
限售股东参与融资融券
丽华通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,008,495 股，通过普通证券账
及转融通业务情况说明
户持有公司股票 0 股。
截至本报告期期末，公司回购专用证券账户回购公司股份数量为 1,413,421 股，占公司总股本的 0.84%，
该账户未列入上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）员工持股计划情况
为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和
创造性，公司分别于 2024 年 7 月 17 日、2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、第三届
监事会第二次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈广东利元亨智能装备股份有
限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东利元亨智能装备股份有限
公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 7
月 18 日、2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本员工持
股计划存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；存
续期满后，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。本员工持股计
划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，本员工
持股计划在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为 100%。
截至 2024 年 11 月 13 日，2024 年员工持股计划已完成公司股票购买，通过二级市场购买的
方式累计买入公司股票 213,460 股，占公司当时总股本的 0.1448%，成交均价 26.34 元/股，成交
总金额为 5,622,304.51 元（不含佣金、过户费等交易费用）。
上述股票已按照本次员工持股计划的相关规定予以锁定，锁定期为 12 个月，即自 2024 年 11
月 13 日至 2025 年 11 月 12 日止。
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
（二）回购公司股份进展
公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 A 股，用于员工持股计划
或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,000
万元（含），回购股份的价格拟不超过人民币 36.60 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）、《广东利元亨智能
装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-014）。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 1,413,421 股，占公司总股本的比例为 0.8377%，回购成交的最高价为 28.50 元/股，最低价
为 21.97 元/股，支付的资金总额为人民币 38,585,686.77 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
四、季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 565,452,012.19 838,925,524.02
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 11,342,696.22 10,583,957.28
衍生金融资产 - -
应收票据 54,752,085.47 69,224,378.58
应收账款 967,344,354.57 1,236,946,529.23
应收款项融资 482,814,780.46 571,034,104.53
预付款项 78,346,552.48 43,325,543.63
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应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 8,365,437.79 16,419,040.77
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 2,774,844,102.20 2,574,363,094.46
其中：数据资源 - -
合同资产 176,687,517.01 235,913,724.51
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 90,667,791.66 100,164,506.48
流动资产合计 5,210,617,330.05 5,696,900,403.49
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 79,797,061.22 85,610,948.96
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 1,898,502,626.56 1,991,904,463.74
在建工程 372,160,570.55 377,412,833.53
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 82,618,584.44 96,843,361.54
无形资产 187,844,932.06 193,022,414.88
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 35,603,387.06 52,875,774.36
递延所得税资产 252,721,989.02 289,859,883.36
其他非流动资产 7,950,004.21 9,083,185.81
非流动资产合计 2,917,199,155.12 3,096,612,866.18
资产总计 8,127,816,485.17 8,793,513,269.67
流动负债：
短期借款 483,629,160.04 728,382,320.85
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
衍生金融负债 - -
应付票据 331,934,457.37 284,582,912.89
应付账款 1,745,067,908.02 1,936,284,499.89
预收款项 - -
合同负债 2,070,520,796.03 1,955,028,762.55
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 63,601,537.21 60,782,094.42
应交税费 20,429,578.14 22,152,049.29
其他应付款 26,711,247.41 29,138,082.20
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 483,936,438.59 593,470,432.40
其他流动负债 107,587,862.19 102,737,099.45
流动负债合计 5,333,418,985.00 5,712,558,253.94
非流动负债：
保险合同准备金 -
长期借款 360,272,666.87 643,113,820.81
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 56,922,039.41 74,810,978.57
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 87,450,937.25 94,471,696.79
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 504,645,643.53 812,396,496.17
负债合计 5,838,064,628.53 6,524,954,750.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,728,510.00 168,728,510.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 2,635,196,490.16 2,615,470,912.43
减：库存股 38,591,844.01 -
其他综合收益 8,916,168.97 15,486,611.45
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
专项储备 13,984,372.03 13,984,372.03
盈余公积 44,000,000.00 44,000,000.00
一般风险准备 - -
未分配利润 -540,938,496.16 -588,431,350.23
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 -1,543,344.35 -680,536.12
所有者权益（或股东权益）合计 2,289,751,856.64 2,268,558,519.56
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
合并利润表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,424,161,292.51 2,322,561,194.21
其中：营业收入 2,424,161,292.51 2,322,561,194.21
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 2,425,854,593.96 2,718,971,872.11
其中：营业成本 1,815,496,428.98 1,833,563,329.41
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 21,270,446.87 11,387,099.81
销售费用 80,877,416.30 120,799,636.06
管理费用 202,593,288.45 361,747,693.18
研发费用 252,964,246.68 313,014,678.68
财务费用 52,652,766.68 78,459,434.97
其中：利息费用 38,437,551.76 77,742,442.58
利息收入 5,814,816.83 16,324,639.54
加：其他收益 76,229,931.38 76,115,406.57
投资收益（损失以“-”号填列） 470,242.55 1,059,760.12
其中：对联营企业和合营企业的投 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
资收益
以摊余成本计量的金融资
- -
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 100,160,124.61 -154,728,494.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） -88,372,651.99 -82,437,754.80
资产处置收益（损失以“-”号填列） -3,819.15 8,964,142.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 91,200,044.89 -554,300,881.84
加：营业外收入 1,358,396.64 1,640,237.85
减：营业外支出 1,520,544.02 36,470,577.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 91,037,897.51 -589,131,221.12
减：所得税费用 44,407,851.67 -67,090,114.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 46,630,045.84 -522,041,106.19
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
-862,808.23 -2,156,503.01
列）
六、其他综合收益的税后净额 -6,570,442.48 585,863.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-6,570,442.48 778,305.49
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综
- -
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
-9,620,352.05 -
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
- -
动
（1）权益法下可转损益的其他综合
- -
收益
（2）其他债权投资公允价值变动 379,829.01 -176,383.36
（3）金融资产重分类计入其他综合 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 2,670,080.56 954,688.85
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益
- -192,442.19
的税后净额
七、综合收益总额 40,059,603.36 -521,455,242.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -862,808.23 -2,348,945.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.28 -3.82
（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 -3.82
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
合并现金流量表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年前三季度 2024 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,932,331,649.26 2,475,451,514.38
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 41,956,968.42 67,368,883.59
收到其他与经营活动有关的现金 80,168,302.92 153,665,171.19
经营活动现金流入小计 2,054,456,920.60 2,696,485,569.16
购买商品、接受劳务支付的现金 565,123,430.60 1,388,185,036.03
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 640,036,960.66 752,068,999.93
支付的各项税费 154,081,647.77 97,391,786.16
支付其他与经营活动有关的现金 123,825,244.93 200,486,945.16
经营活动现金流出小计 1,483,067,283.96 2,438,132,767.28
经营活动产生的现金流量净额 571,389,636.64 258,352,801.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,313,135.00 435,440,000.00
取得投资收益收到的现金 470,242.55 23,462,596.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 15,004,801.48 475,265,759.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 - 373,000,000.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 57,557,645.10 560,973,676.85
投资活动产生的现金流量净额 -42,552,843.62 -85,707,917.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
- -
现金
取得借款收到的现金 416,475,947.62 869,978,426.07
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 466,475,947.62 869,978,426.07
偿还债务支付的现金 1,098,984,558.92 582,759,691.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,268,152.18 76,994,277.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
- -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,709,448.68 31,188,657.99
筹资活动现金流出小计 1,205,962,159.78 690,942,626.91
筹资活动产生的现金流量净额 -739,486,212.16 179,035,799.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,030,082.24 3,430,550.20
五、现金及现金等价物净增加额 -227,679,501.38 355,111,233.62
加：期初现金及现金等价物余额 777,214,562.77 692,857,792.87
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 549,535,061.39 1,047,969,026.49
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
母公司资产负债表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 227,359,898.74 415,714,313.28
交易性金融资产 11,342,696.22 10,583,957.28
衍生金融资产 - -
应收票据 43,147,816.12 68,306,012.32
应收账款 1,462,484,498.95 1,694,324,116.93
应收款项融资 472,359,027.25 568,553,275.65
预付款项 319,441,697.33 636,749,568.27
其他应收款 529,643,044.89 336,961,989.38
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 1,885,848,539.70 2,421,996,577.01
其中：数据资源 - -
合同资产 176,687,517.01 235,913,724.51
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 30,080,627.17 37,506,579.77
流动资产合计 5,158,395,363.38 6,426,610,114.40
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 252,750,487.69 242,459,707.25
其他权益工具投资 65,586,084.95 71,234,172.97
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 1,823,129,021.68 1,905,454,774.91
在建工程 365,273,289.13 373,062,752.25
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 65,551,066.69 79,439,004.87
无形资产 123,734,701.79 129,194,512.06
其中：数据资源 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 20,424,121.78 38,012,228.79
递延所得税资产 226,498,311.56 259,299,905.09
其他非流动资产 7,950,004.21 7,363,773.66
非流动资产合计 2,950,897,089.48 3,105,520,831.85
资产总计 8,109,292,452.86 9,532,130,946.25
流动负债：
短期借款 403,612,772.98 273,373,155.29
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 332,775,100.76 433,852,178.54
应付账款 1,760,929,235.19 3,005,206,772.91
预收款项 - -
合同负债 1,685,351,094.39 1,563,043,310.33
应付职工薪酬 37,077,212.95 35,844,200.31
应交税费 1,913,502.25 6,388,738.47
其他应付款 88,786,863.32 38,186,561.30
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 473,698,871.16 587,092,549.98
其他流动负债 84,628,504.93 78,568,103.93
流动负债合计 4,868,773,157.93 6,021,555,571.06
非流动负债：
长期借款 360,272,666.87 643,113,820.81
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 48,820,391.19 63,252,402.36
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 87,450,937.25 94,471,696.79
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 496,543,995.31 800,837,919.96
负债合计 5,365,317,153.24 6,822,393,491.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,728,510.00 168,728,510.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
永续债 - -
资本公积 2,633,299,758.47 2,613,574,180.76
减：库存股 38,591,844.01 -
其他综合收益 5,629,273.87 14,869,796.91
专项储备 11,277,668.01 11,277,668.01
盈余公积 44,000,000.00 44,000,000.00
未分配利润 -80,368,066.72 -142,712,700.45
所有者权益（或股东权益）合计 2,743,975,299.62 2,709,737,455.23
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
母公司利润表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,542,693,918.19 2,361,070,875.89
减：营业成本 2,146,479,374.64 1,988,622,858.85
税金及附加 9,676,821.60 5,994,205.92
销售费用 50,310,184.29 102,239,820.34
管理费用 115,225,379.08 261,985,275.35
研发费用 155,073,987.23 220,645,979.58
财务费用 36,726,425.56 82,028,416.98
其中：利息费用 34,906,527.80 72,571,856.45
利息收入 687,669.95 6,874,808.57
加：其他收益 47,310,183.17 46,947,913.40
投资收益（损失以“-”号填列） 470,242.55 1,059,760.12
其中：对联营企业和合营企业的投
- -
资收益
以摊余成本计量的金融资产
- -
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 103,227,514.25 -149,152,133.87
资产减值损失（损失以“-”号填列） -88,376,499.35 -39,837,986.95
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,544.59 8,963,783.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 96,241,160.76 -439,327,608.55
加：营业外收入 1,226,730.32 1,350,809.53
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
减：营业外支出 674,091.50 24,143,070.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 96,793,799.58 -462,119,869.73
减：所得税费用 34,449,165.85 -54,485,270.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,344,633.73 -407,634,598.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -9,240,523.05 -284,819.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -
-9,620,352.05
益
- -
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 379,829.00 -284,819.67
- -
的金额
六、综合收益总额 53,104,110.68 -407,919,418.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) - -
（二）稀释每股收益(元/股) - -
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
母公司现金流量表
编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,247,874,548.19 2,189,985,566.84
收到的税费返还 20,483,061.63 19,582,031.86
收到其他与经营活动有关的现金 66,729,628.92 140,147,299.99
经营活动现金流入小计 2,335,087,238.74 2,349,714,898.69
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 1,436,083,253.19 1,518,594,032.07
支付给职工及为职工支付的现金 345,633,872.47 488,918,616.18
支付的各项税费 67,123,846.39 37,511,879.26
支付其他与经营活动有关的现金 111,842,865.33 142,369,815.30
经营活动现金流出小计 1,960,683,837.38 2,187,394,342.81
经营活动产生的现金流量净额 374,403,401.36 162,320,555.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,313,135.00 435,440,000.00
取得投资收益收到的现金 470,242.55 5,782,548.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
- -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 14,457,635.82 451,651,950.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 - 373,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 143,449,998.00 -
投资活动现金流出小计 171,994,211.63 486,709,530.12
投资活动产生的现金流量净额 -157,536,575.81 -35,057,579.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 405,020,303.88 866,076,274.81
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 455,020,303.88 866,076,274.81
偿还债务支付的现金 722,760,928.77 582,759,691.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,666,447.58 74,707,330.32
支付其他与筹资活动有关的现金 53,703,571.29 185,390,763.66
筹资活动现金流出小计 815,130,947.64 842,857,785.47
筹资活动产生的现金流量净额 -360,110,643.76 23,218,489.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -101,729.67 2,612,768.47
五、现金及现金等价物净增加额 -143,345,547.88 153,094,234.51
加：期初现金及现金等价物余额 354,788,495.82 392,309,158.88
六、期末现金及现金等价物余额 211,442,947.94 545,403,393.39
公司负责人：周俊雄 主管会计工作负责人：高雪松 会计机构负责人：赵恒
□适用 √不适用
广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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