茂硕电源: 2025年三季度报告

                                     茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
        证券代码：002660      证券简称：茂硕电源          公告编号：2025-074
                      茂硕电源科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
                                                              茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                    本报告期比上年同期                                      年初至报告期末比上
                 本报告期                                          年初至报告期末
                                       增减                                            年同期增减
营业收入（元）         292,839,966.47            -9.88%                  945,195,713.14          2.95%
归属于上市公司股东
                -35,391,058.80                     -811.46%       -57,920,920.52          -252.32%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益       -38,157,114.74                 -2,454.99%         -65,563,108.22          -318.80%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
                    —                          —                   24,660,253.23           48.02%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
                        -0.0992                    -813.67%              -0.1624          -252.35%
股）
稀释每股收益（元/
                        -0.0992                    -813.67%              -0.1624          -252.35%
股）
加权平均净资产收益
                         -2.90%                     -3.29%                -4.57%           -7.53%
率
                本报告期末                   上年度末                         本报告期末比上年度末增减
总资产（元）         1,955,647,223.00       1,961,039,473.29                                     -0.27%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                                          单位：元
        项目              本报告期金额                      年初至报告期期末金额                       说明
非流动性资产处置损益（包
                                                                              主要系公司处置固定资产导
括已计提资产减值准备的冲                      -22,374.63                    -96,705.84
                                                                              致
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切                                                                  主要系公司出口保险资助补
相关、符合国家政策规定、                                                                  贴、政府贴息以及往年企业
按照确定的标准享有、对公                                                                  相关技术提升、技术改造等
司损益产生持续影响的政府                                                                  项目递延收益的摊销
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金                                                                  主要系公司理财产品收益以
融负债产生的公允价值变动                                                                  及公允价值变动损益
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款                                                                  主要系已全额计提坏账应收
项减值准备转回                                                                       款项收回
                                                                              主要系公司应付款项的债务
债务重组损益                                 0.00                      39,251.13
                                                                              豁免
除上述各项之外的其他营业                       72,901.30                    366,445.29    主要系长账龄款项清理转营
                                                        茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
外收入和支出                                                                   业外收入
减：所得税影响额                      802,166.06                  1,821,482.80
  少数股东权益影响额
                              -41,119.66                    15,184.70
（税后）
合计                          2,766,055.94                  7,642,187.70          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
序            期末余额/本年 期初余额/上年 变动金额（万
     项目                             变动比例                                   变动原因
号            金额（万元） 金额（万元）     元）
    交易性金融                                                       主要系本报告期购买结构性存款等理
    资产                                                          财产品增加导致
                                                                主要系本报告期末在手未到期票据增
                                                                加导致
  递延所得税                                                         主要系本报告期可抵扣亏损增加导
  资产                                                            致
                                                                主要系本报告期增加信用证融资及银
                                                                行短期借款导致
    交易性金融              -                                        主要系上年同期远期锁汇公允价值变
    负债                                                          动导致
                                                                主要系本报告期对供应商结算方式调
                                                                整导致
   一年内到期
                                                                 主要系本报告期计提产品质量保证金
                                                                 增加导致
   债
   其他流动负                                                        主要系本报告期已背书未到期的票据
   债                                                            及待转销项税额增加导致
   少数股东权              -                                         主要系本报告期非全资控股子公司亏
   益             430.75                                         损导致
                                                                主要系本报告期活期资金的理财收益
                                                                减少导致
   投资收益
                                                                 主要系本报告期已到期理财产品收益
                                                                 增加导致
   号填列）
                                                         茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
   公允价值变
   动收益(损                                                          主要系本报告期未到期理财产品及远
   失以“-”号                                                         期锁汇公允价值变动导致
   填列）
   信用减值损
   失(损失以                -              -                          主要系本报告期计提应收款项预期信
   “-”号填           575.58          52.18                          用损失增加导致
   列）
   资产减值损
   失(损失以              -                                           主要系本报告期计提存货跌价准备增
   “-”号填       2,339.03                                           加导致
   列）
                                                               主要系长账龄款项清理转营业外收
                                                               入
                      -                -                       主要系本报告期递延所得税费用减少
   收到其他与
                                                                  主要系本报告期收到往来款项增加导
                                                                  致
   关的现金
   支付的各项                                                          主要系本报告期支付的增值税及所得
   税费                                                             税增加导致
   支付其他与
                                                                  主要系本报告期付往来款项增加导
                                                                  致
   关的现金
   收回投资收                                                          主要系本报告期收回到期的大额存单
   到的现金                                                           等理财产品导致
   处置固定资
   产、无形资
                                        -                         主要系本报告期收到海宁子项目拆迁
                                                                  补偿款导致
   期资产收回
   的现金净额
   购置固定资
   产、无形资
                                                                  主要系本报告期越南工厂扩建及制造
                                                                  中心设备升级改造资产购置增加导致
   期资产支付
   的现金
   支付其他与
                                                                  主要系本报告期远期锁汇保证金增加
                                                                  导致
   关的现金
   偿还债务支                                                          主要系本报告期偿还短期借款增加导
   付的现金                                                           致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                       37,414 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                   0
                            前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                      持有有限售条     质押、标记或冻结情况
 股东名称        股东性质              持股比例        持股数量
                                                      件的股份数量   股份状态       数量
济南产发科技      国有法人                  35.77%  127,562,383       0 质押        63,781,100
                                                茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
集团有限公司
济南市能源投
资有限责任公     国有法人            7.69%   27,432,771           0    不适用           0
司
顾永德        境内自然人           4.10%   14,619,568   13,639,309   不适用            0
方笑求        境内自然人           0.56%    2,012,803            0   质押     2,012,800
苏云         境内自然人           0.38%    1,368,613            0   不适用            0
中国民生银行
股份有限公司
－金元顺安元     境内非国有法
启灵活配置混     人
合型证券投资
基金
#李刚        境内自然人         0.28%   1,009,400           0 不适用                0
张乔艺        境内自然人         0.25%     879,300           0 不适用                0
朱琳         境内自然人         0.23%     815,900           0 不适用                0
高天罡        境内自然人         0.21%     740,600           0 不适用                0
             前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
                                                           股份种类及数量
        股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                        股份种类       数量
济南产发科技集团有限公司                               127,562,383 人民币普通股   127,562,383
济南市能源投资有限责任公司                               27,432,771 人民币普通股    27,432,771
方笑求                                          2,012,803 人民币普通股     2,012,803
苏云                                           1,368,613 人民币普通股     1,368,613
中国民生银行股份有限公司－金
元顺安元启灵活配置混合型证券                               1,263,400 人民币普通股     1,263,400
投资基金
#李刚                                          1,009,400 人民币普通股     1,009,400
顾永德                                            980,259 人民币普通股       980,259
张乔艺                                            879,300 人民币普通股       879,300
朱琳                                             815,900 人民币普通股       815,900
高天罡                                            740,600 人民币普通股       740,600
                               济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，与济南市能源投资有
上述股东关联关系或一致行动的说明               限责任公司是一致行动人，合计持有公司 43.46%的股份。公司未知
                               其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
                               李刚通过普通证券账户持有本公司股份 109,400 股，通过信用证券
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 账户持有本公司股份 900,000 股，合计持有本公司股份 1,009,400
                               股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
                                       茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
                                                             单位：元
          项目           期末余额                       期初余额
流动资产：
 货币资金                         316,282,009.38          399,566,129.93
 结算备付金                                  0.00                    0.00
 拆出资金                                   0.00                    0.00
 交易性金融资产                      275,873,083.38          199,145,293.43
 衍生金融资产                                 0.00                    0.00
 应收票据                          92,027,046.38           56,920,267.08
 应收账款                         469,039,054.91          517,767,863.74
 应收款项融资                        21,800,110.27           28,815,397.82
 预付款项                          13,581,038.08            7,943,332.30
 应收保费                                   0.00                    0.00
 应收分保账款                                 0.00                    0.00
 应收分保合同准备金                              0.00                    0.00
 其他应收款                         47,185,512.65           39,209,940.55
  其中：应收利息                               0.00                    0.00
      应收股利                              0.00                    0.00
 买入返售金融资产                               0.00                    0.00
 存货                           162,013,424.91          183,869,139.07
  其中：数据资源                              0.00                     0.00
 合同资产                                   0.00                     0.00
 持有待售资产                                 0.00                     0.00
 一年内到期的非流动资产                            0.00                     0.00
 其他流动资产                        58,735,077.06            48,326,690.02
流动资产合计                      1,456,536,357.02         1,481,564,053.94
非流动资产：
 发放贷款和垫款                                0.00                    0.00
 债权投资                                   0.00                    0.00
 其他债权投资                                 0.00                    0.00
 长期应收款                                  0.00                    0.00
 长期股权投资                        21,318,124.47           21,188,886.17
 其他权益工具投资                      21,959,946.00           16,959,946.00
 其他非流动金融资产                              0.00                    0.00
 投资性房地产                                 0.00                    0.00
 固定资产                         325,348,310.12          330,245,761.88
 在建工程                                   0.00                    0.00
 生产性生物资产                                0.00                    0.00
 油气资产                                   0.00                    0.00
 使用权资产                         25,046,304.26           32,058,617.29
 无形资产                           8,607,709.15            9,663,606.29
  其中：数据资源                              0.00                     0.00
 开发支出                                  0.00                     0.00
  其中：数据资源                              0.00                     0.00
 商誉                                     0.00                     0.00
 长期待摊费用                         4,922,966.95             5,228,904.04
                          茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
 递延所得税资产          68,423,851.88            43,744,017.93
 其他非流动资产          23,483,653.15            20,385,679.75
非流动资产合计          499,110,865.98           479,475,419.35
资产总计           1,955,647,223.00         1,961,039,473.29
流动负债：
 短期借款            67,656,767.37            46,033,458.37
 向中央银行借款                  0.00                     0.00
 拆入资金                     0.00                     0.00
 交易性金融负债                  0.00               698,889.60
 衍生金融负债                   0.00                     0.00
 应付票据           148,319,783.17            98,194,419.79
 应付账款           352,178,295.52           357,306,661.57
 预收款项                     0.00                     0.00
 合同负债            12,083,632.86            14,205,186.55
 卖出回购金融资产款                0.00                     0.00
 吸收存款及同业存放                0.00                     0.00
 代理买卖证券款                  0.00                     0.00
 代理承销证券款                  0.00                     0.00
 应付职工薪酬          21,100,290.08            24,347,453.17
 应交税费            13,245,514.52            11,074,541.83
 其他应付款           32,706,441.24            22,687,334.81
  其中：应付利息                 0.00                     0.00
      应付股利                0.00                     0.00
 应付手续费及佣金                 0.00                     0.00
 应付分保账款                   0.00                     0.00
 持有待售负债                   0.00                     0.00
 一年内到期的非流动负债     28,202,830.18            15,767,356.37
 其他流动负债          57,509,402.37            35,245,386.26
流动负债合计          733,002,957.31           625,560,688.32
非流动负债：
 保险合同准备金                  0.00                     0.00
 长期借款                     0.00                     0.00
 应付债券                     0.00                     0.00
  其中：优先股                  0.00                     0.00
      永续债                 0.00                     0.00
 租赁负债            10,457,916.67            14,202,011.26
 长期应付款                    0.00                     0.00
 长期应付职工薪酬                 0.00                     0.00
 预计负债            11,443,095.61            14,739,229.64
 递延收益             3,161,339.07             2,603,022.80
 递延所得税负债                  0.00                     0.00
 其他非流动负债                  0.00                     0.00
非流动负债合计          25,062,351.35            31,544,263.70
负债合计            758,065,308.66           657,104,952.02
所有者权益：
 股本             356,626,019.00           356,626,019.00
 其他权益工具                   0.00                     0.00
  其中：优先股                  0.00                     0.00
      永续债                 0.00                     0.00
 资本公积           781,124,160.93           781,124,160.93
 减：库存股                    0.00                     0.00
 其他综合收益         -94,784,568.94           -93,553,326.13
 专项储备             1,269,973.33             1,531,605.48
 盈余公积            36,498,052.00            36,498,052.00
 一般风险准备                   0.00                     0.00
 未分配利润          121,155,773.93           214,739,296.35
                                        茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计                1,201,889,410.25          1,296,965,807.63
 少数股东权益                         -4,307,495.91              6,968,713.64
所有者权益合计                      1,197,581,914.34          1,303,934,521.27
负债和所有者权益总计                   1,955,647,223.00          1,961,039,473.29
法定代表人：傅亮  主管会计工作负责人：艾静     会计机构负责人：秦利红
                                                               单位：元
        项目               本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                      945,195,713.14            918,122,527.63
 其中：营业收入                     945,195,713.14            918,122,527.63
    利息收入                               0.00                      0.00
    已赚保费                               0.00                      0.00
    手续费及佣金收入                           0.00                      0.00
二、营业总成本                      1,016,529,569.89            908,260,372.88
 其中：营业成本                       801,632,979.17            687,578,148.66
      利息支出                               0.00                      0.00
      手续费及佣金支出                           0.00                      0.00
      退保金                                0.00                      0.00
      赔付支出净额                             0.00                      0.00
      提取保险责任准备金净额                        0.00                      0.00
      保单红利支出                             0.00                      0.00
      分保费用                               0.00                      0.00
      税金及附加                      3,888,955.21              5,191,012.81
      销售费用                      48,506,978.61             53,019,262.44
      管理费用                      82,501,490.75             78,644,131.25
      研发费用                      76,865,246.50             81,352,796.05
      财务费用                       3,133,919.65              2,475,021.67
       其中：利息费用                     641,536.68              1,807,794.04
            利息收入                 1,403,914.32              2,083,782.35
 加：其他收益                          6,287,617.84              6,826,746.95
     投资收益（损失以“－”号填
列）
     其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填
列）
   净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
     信用减值损失（损失以“-”号
                                -5,755,811.89               -521,788.15
填列）
     资产减值损失（损失以“-”号
                               -23,390,276.56                287,759.67
填列）
     资产处置收益（损失以“-”号
填列）
                                     茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填
                              -89,053,542.54     23,887,933.59
列）
  加：营业外收入                       1,088,693.25         36,007.63
  减：营业外支出                         834,840.25        710,927.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号
                              -88,799,689.54     23,213,013.23
填列）
  减：所得税费用                     -19,550,247.29     -5,287,255.61
五、净利润（净亏损以“－”号填
                              -69,249,442.25     28,500,268.84
列）
  （一）按经营持续性分类
                              -69,249,442.25     28,500,268.84
“－”号填列）
“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
                              -57,920,920.52     38,025,015.76
（净亏损以“-”号填列）
                              -11,328,521.73     -9,524,746.92
号填列）
六、其他综合收益的税后净额                  -1,231,242.81       -123,101.45
  归属母公司所有者的其他综合收益
                               -1,231,242.81       -123,101.45
的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
   （二）将重分类进损益的其他综
                               -1,231,242.81       -192,701.61
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                      -70,480,685.06     28,377,167.39
  （一）归属于母公司所有者的综合
                              -59,152,163.33     37,901,914.31
收益总额
  （二）归属于少数股东的综合收益
                              -11,328,521.73     -9,524,746.92
总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益                          -0.1624            0.1066
  （二）稀释每股收益                          -0.1624            0.1066
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：傅亮     主管会计工作负责人：艾静 会计机构负责人：秦利红
                               茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
                                                    单位：元
       项目          本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金       860,724,468.61          775,337,546.37
客户存款和同业存放款项净增加额                 0.00                    0.00
向中央银行借款净增加额                     0.00                    0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额                 0.00                    0.00
收到原保险合同保费取得的现金                  0.00                    0.00
收到再保业务现金净额                      0.00                    0.00
保户储金及投资款净增加额                    0.00                    0.00
收取利息、手续费及佣金的现金                  0.00                    0.00
拆入资金净增加额                        0.00                    0.00
回购业务资金净增加额                      0.00                    0.00
代理买卖证券收到的现金净额                   0.00                    0.00
收到的税费返还                32,095,775.21           29,549,983.17
 收到其他与经营活动有关的现金        23,510,156.35           10,573,592.15
经营活动现金流入小计            916,330,400.17          815,461,121.69
购买商品、接受劳务支付的现金        529,043,373.27          472,159,118.37
客户贷款及垫款净增加额                     0.00                    0.00
存放中央银行和同业款项净增加额                 0.00                    0.00
支付原保险合同赔付款项的现金                  0.00                    0.00
拆出资金净增加额                        0.00                    0.00
支付利息、手续费及佣金的现金                  0.00                    0.00
支付保单红利的现金                       0.00                    0.00
 支付给职工及为职工支付的现金       244,645,107.18          241,358,045.95
 支付的各项税费               22,237,783.06           16,805,055.28
 支付其他与经营活动有关的现金        95,743,883.43           68,479,361.26
经营活动现金流出小计            891,670,146.94          798,801,580.86
经营活动产生的现金流量净额          24,660,253.23           16,659,540.83
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金            408,828,846.54          300,293,049.18
 取得投资收益收到的现金            4,473,859.13            4,454,741.77
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                 0.00                    0.00
投资活动现金流入小计            424,736,558.77          304,747,790.95
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金               479,576,256.40          440,440,675.86
质押贷款净增加额                        0.00                    0.00
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金         9,777,201.92              986,332.50
投资活动现金流出小计            518,052,490.64          458,621,225.26
投资活动产生的现金流量净额         -93,315,931.87         -153,873,434.31
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金                      0.00                    0.00
  其中：子公司吸收少数股东投资                0.00                    0.00
                              茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告
收到的现金
 取得借款收到的现金           70,000,000.00             66,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金               0.00                      0.00
筹资活动现金流入小计           70,000,000.00             66,000,000.00
 偿还债务支付的现金           48,400,000.00             30,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金       10,384,091.87             8,899,417.11
筹资活动现金流出小计            95,132,790.34            75,529,232.81
筹资活动产生的现金流量净额        -25,132,790.34            -9,529,232.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                       -621,582.34               -788,590.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -94,410,051.32          -147,531,716.81
 加：期初现金及现金等价物余额      371,644,165.51           455,527,786.18
六、期末现金及现金等价物余额       277,234,114.19           307,996,069.37
（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
                                      茂硕电源科技股份有限公司董事会