富春染织: 富春染织关于实施2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告

  证券代码：605189             证券简称：富春染织          公告编号：2025-040
  转债代码：111005             转债简称：富春转债
                   芜湖富春染织股份有限公司
                关于实施 2024 年度权益分派调整
                     可转债转股价格的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
     证券停复牌情况：适用
  因实施 2024 年度权益分派,芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）的相
  关证券停复牌情况如下：
                                 停牌起    停牌
证券代码       证券简称      停复牌类型                   停牌终止日        复牌日
                                 始日     期间
  ●   调整前转股价格：15.70 元/股
  ●   调整后转股价格：11.98 元/股
  ●      本次“富春转债”转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 26 日
  ●      富春转债自 2025 年 6 月 18 日停止转股，2025 年 6 月 26 日起恢复转股
         经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开
  发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），芜湖富春染织股份有
  限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日公开发行了可转换公司债券 570
  万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 57,000.00 万元，并于 2022
  年 7 月 25 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称：富春转债；债券代码：111005。
  “富春转债”存续期 6 年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日，转股起止
日期自 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日，初始转股价格为 23.19 元/股。
因 2022 年 12 月 23 日向下修正“富春转债”转股价格，转股价格调整为 19.29 元
/股。因公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自 2023
年 5 月 23 日起由 19.29 元/股调整为 15.85 元/股。因公司实施完毕 2023 年年度
权益分派方案，“富春转债”的转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 15.85 元/股调
整为 15.70 元/股。
   一、转股价格调整的依据
   （一）公司于 2025 年 4 月 29 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配方案为
差异化权益分派方案，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公
司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元
（含税）
   ，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
   如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例
不变，相应调整分配总额及转增总额。
   本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 6 月 25 日，除权除息日为 2025 年
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》
                                    （公告编号：2025-039）。
   （二）根据《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“富春转债”发行之
后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整。
   因此，公司本次 2024 年度利润分配方案实施后，“富春转债”转股价格将进
行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的规定。
   二、转股价格调整公式与调整结果
   （一）转股价格调整规定和公式
   根据《募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股
份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1=P0－D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
   （二）转股价格的调整计算过程
   由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利；转增股本
率（n）指根据总股本摊薄调整后计算的流通股份变动比例，即本次差异化分红虚
拟分派的流通股份变动比例。
   截至本公告披露日，公司总股本为 149,766,330 股，扣减回购专用证券账户
中股份数 2,067,080 股，实际参与分配的股本数为 147,699,250 股。
   本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每
股现金红利）÷总股本=（147,699,250×0.18）÷149,766,330≈0.1775 元；
   本次差异化分红虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际
分派的送转比例）÷总股本=（147,699,250×0.30）÷149,766,330≈0.2959 股；
   公司 2024 年年度权益分派实施完成后，根据上述转增股本、派送现金股利的
转股价格调整公式：P1＝（P0-D）/（1+n）=（15.70-0.1775）÷（1+0.2959）=11.98
元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
   综上，本次调整后，公司“富春转债”转股价格由原来的 15.70 元/股调整为
   （三）可转债转股价格调整时间：调整后“富春转债”转股价格自 2025 年 6
月 26 日（权益分派除权除息日）起生效。
  （四）“富春转债”于 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 25 日（权益分派股
权登记日）期间停止转股，2025 年 6 月 26 日起恢复转股，请各位投资者注意投资
风险。
  特此公告。
                             芜湖富春染织股份有限公司董事会