正裕工业: 关于“正裕转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：603089     证券简称：正裕工业           公告编号：2025-044
债券代码：113561     债券简称：正裕转债
              浙江正裕工业股份有限公司
关于“正裕转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份
              总额 10%暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   累计转股情况：截至 2025 年 6 月 10 日，累计共有 216,888,000.00 元“正
裕转债”已转换成公司股票，累计转股数 22,583,479 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 10.8155%。
   未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 10 日，尚未转股的“正裕转债”
金额为人民币 73,112,000.00 元，占“正裕转债”发行总量的比例为 25.2110%。
  一、可转债发行上市概况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可20192308 号）核准，浙江正裕工业股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司
债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9
亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二
年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付
息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
  （二）可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9
亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。
   （三）可转债转股日期及转股价格情况
   根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本
次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一
个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。“正裕转债”的初始转股
价格为 14.21 元/股，目前转股价格为 8.40 元/股，历次调整如下：
月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份
有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》
                         （公告编号：2020-048）。
月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份
有限公司关于“正裕转债” 转股价格调整的提示性公告》
                         （公告编号：2021-039）。
月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份
有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-028）。
修正的条件，第五届董事会第八次会议及 2024 年第一次临时股东大会议审议通
过《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》，“正裕转债”转
股价格自 2024 年 8 月 23 日起由 9.88 元/股调整为 8.50 元/股，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
正裕工业股份有限公司关于向下修正“正裕转债”转股价格暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-038）。
限公司关于因实施权益分派调整“正裕转债”转股价格的公告》（公告编号：
   二、可转债本次转股情况
   “正裕转债”自 2020 年 7 月 7 日起开始转股，截至 2025 年 6 月 10 日，“正
裕转债”累计转股金额为 216,888,000.00 元，累计因转股形成的股份数量为
自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 10 日期间，转股的金额为 64,584,000 元，因
转股形成的股份数量为 7,651,248 股。
   截至 2025 年 6 月 10 日，尚未转股的
                          “正裕转债”金额为人民币 73,112,000.00
元，占“正裕转债”发行总量的比例为 25.2110%。
   三、股本变动情况
                                                     单位：股
                    变动前
                                 本次可转债转           变动后
   股份类别         （2025 年 3 月 31
                                    股        （2025 年 6 月 10 日）
                     日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股         223,738,756     7,651,248     231,390,004
    总股本          223,738,756     7,651,248     231,390,004
   四、相关股东权益变动情况
   本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信
息披露标准的情况如下：
 股东名称        变动前持股数     变动前持股比      变动后持股数       变动后持股比
             量（股）         例注 1     量（股）           例注 2
浙江正裕投资
 有限公司
  郑连松       16,511,904     7.42    16,511,904      7.14
  郑念辉       15,332,549     6.89    15,332,549      6.63
  郑连平       15,429,749     6.93    15,429,749      6.67
   合计      145,764,797    65.51   145,764,797     63.00
  注：1、本次权益变动前的持股比例以 2023 年 2 月 22 日的总股本 222,501,003 股计算，
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江正裕工业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-003）；
   五、其他
   联系部门：证券投资部
  联系电话：0576-87278883
  联系邮箱：add@addchina.com
   特此公告。
                            浙江正裕工业股份有限公司董事会