镇洋发展: 浙江镇洋发展股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“镇洋转债”转股价格的公告

   证券代码：603213             证券简称：镇洋发展          公告编号：2025-029
   转债代码：113681             转债简称：镇洋转债
                   浙江镇洋发展股份有限公司
         关于实施 2024 年年度权益分派调整“镇洋转债”
                         转股价格的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
        证券停复牌情况：适用
   因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
                                         停牌
证券代码       证券简称     停复牌类型      停牌起始日          停牌终止日         复牌日
                                         期间
                   可转债转股复
                   牌
         权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 20 日）至权益分派股权登记日（2025 年 5 月 27
   日）期间， “镇洋转债”将停止转股，2025 年 5 月 28 日起恢复转股。
        调整前转股价格：11.46元/股
        调整后转股价格：11.20元/股
        “镇洋转债”本次转股价格调整实施日期：2025年5月28日
         一、可转债概况
         经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定
   对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2408号）同意注册，
   浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日向不特定对
   象发行了660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.60亿元。经上海
证券交易所自律监管决定书〔2024〕8号文同意，公司66,000万元可转换公司债券
于2024年1月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“镇洋转债”，债券代
码“113681”。“镇洋转债”转股的起止日期为2024年7月5日至2029年12月28日
（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另
计息）。本次发行的可转债的初始转股价格为11.74元/股，本次调整前的转股价
格为11.46元/股。
  二、本次转股价格调整依据
说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，在公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次
发行”）之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，则转股
价格相应调整。
度利润分配预案的议案》，以公司总股本434,800,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2.82元（含税），以此合计派发现金红利122,613,600.00元（含
税）。本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。具体内容详见公司于2024
年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份
有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-039）和《浙江镇洋
发展股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“镇洋转债”转股价格的公
告》（公告编号：2024-040）。“镇洋转债”转股价格由11.74元/股调整为11.46
元/股。
利润分配预案的议案》，以公司总股本434,805,755股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利2.65元（含税），以此合计派发现金红利115,223,525.08元（含税）。
本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本。具体内容详见公司于2025年5月
公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-028）。
  因此，根据上述规定，“镇洋转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整
符合可转债募集说明书的规定。
   三、转股价格调整公式与调整结果
   在本次发行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配
股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
   公司2024年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本，
因此，本次转股价格调整公式为：P1=P0-D。
   根据上述规定，
         “镇洋转债”的转股价格将由原来的 11.46 元/股调整为 11.20
元/股。调整后的转股价格自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。“镇洋转
债”自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 27 日期间停止转股，2025 年 5 月 28 日起
恢复转股。
   特此公告。
                                  浙江镇洋发展股份有限公司董事会