斯莱克: 关于斯莱转债赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：300382        证券简称：斯莱克      公告编号：2025-032
债券代码：123067        债券简称：斯莱转债
              苏州斯莱克精密设备股份有限公司
        关于 “斯莱转债”赎回结果暨股份变动的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、可转债基本情况
  （一）发行情况
  经中国证监会“证监许可20201956 号”文批准，苏州斯莱克精密设备股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。
  （二）上市情况
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 38,800 万元可转换
公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，
债券代码“123067”。
  （三）转股期限
  公司本次发行的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日
  （四）转股价格的调整
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《苏州斯莱克精
密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的有关约定，“斯莱转债”的初始转股价格为 9.38
元/股。
（公告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债
券转股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，
自2021年6月30日（除权除息日）起生效。
告》（公告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权益分派方案，根据可转换
公司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.36 元/股调
整为 9.31 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起生效。
告》（公告编号：2022-109），因公司向特定对象发行股份上市，根据可转换公
司债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.31 元/股调整
为 9.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 25 日起生效。
（公告编号：2023-073），因实施 2022 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.96 元/股调整为
（公告编号：2024-062），因实施 2023 年年度权益分派方案，根据可转换公司
债券转股价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.66 元/股调整为
（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份注销，根据可转换公司债券转股
价格调整相关规定，“斯莱转债”转股价格由原来的 9.56 元/股调整为 9.51 元/
股，调整后的转股价格自 2025 年 2 月 6 日起生效。
  二、斯莱转债赎回情况概述
  （一）触发赎回情形
  自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日期间，股票价格已满足在连续 30
个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“斯莱转债”当期转股价格（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条
款。
  公司于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提前赎回斯莱转债的议案》，同意公司行使“斯莱转债”的提前赎回权利。
     （二）赎回价格
  根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“斯莱转债”赎回
价格为101.267元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面
总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率（2.5%）；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年9月17日）起至本计息年度赎回
日（2025年3月21日）止的实际日历天数为185天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×185/365=1.267元/张。
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.267=101.267元/张。
  扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
     （三）赎回对象
  截至赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的全体“斯
莱转债”持有人。
     （四）赎回程序及时间安排
莱转债”。
（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成
后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商直接划入“斯莱转债”持有人的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  三、“斯莱转债”赎回结果
  根据中国结算提供的数据，截至2025年3月20日收市后，“斯莱转债”尚有
税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款1,395,763.06
元（不含赎回手续费）。
  四、“斯莱转债”赎回影响
司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。
股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
  五、“斯莱转债”摘牌安排
  自2025年3月31日起，公司发行的“斯莱转债”（债券代码：123067）将在
深交所摘牌， 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于“斯莱转债”摘牌的公告》。
          六、公司最新股本结构
          “斯莱转债”自2025年3月21日起停止转股，截至2025年3月20日，“斯莱转
        债”累计转股40,899,597股，公司总股本因“斯莱转债”转股累计增加40,899,597
        股，最新的股本结构情况如下：
               本次变动前                                                                 本次变动后
                                        本次转股期间股份变动数量（股）
           （2021 年 3 月 22 日）                                                     （2025 年 3 月 20 日）
           数量（股）         比例(%)    可转债转股          其他变动              小计            数量（股）         比例(%)
一、限售条件
流通股
高管锁定股          57,825      0.01            0      +138,047         +138,047         195,872      0.03
首发后限售股              0         0            0             0                  0             0        0
二、无限售条
件流通股
三、总股本      564,569,415      100   +40,899,597   +42,930,982     +83,830,579      648,399,994      100
        注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即2021年3月22日）的股本情况；
        行股票、2019年股票期权激励计划行权导致总股本增加，及2025年注销部分回购股份总股本
        减少后所致。
          七、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东拥有上市公司权益的股份比
        例的变化情况
                                 本次变动前                              本次变动后
                              （2025 年 3 月 6 日）                  （2025 年 3 月 20 日）
          股东名称
                                         占总股本比例                                 占总股本比例
                          数量（股）                           数量（股）
                                           (%)                                    (%)
        科莱思有限公司           221,356,780            34.96        221,356,780             34.50
          注：上表中占总股本比例以当日扣除回购股份后的总股本计算。
                          本次变动前                 本次变动后
                      （2024 年 11 月 7 日）     （2025 年 3 月 20 日）
      股东名称
                                   占总股本                  占总股本
                      数量（股）                 数量（股）
                                   比例(%)                 比例(%)
陕西省国际信托股份有限公司－陕
国投·金玉 213 号证券投资集合资金   31,487,300     5.11   31,487,300     4.91
信托计划
  注：控股股东科莱思有限公司与陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉213号证
券投资集合资金信托计划协议转让于2024年11月7日办理完成过户登记手续，上表中占总股
本比例以当日扣除回购股份后的总股本计算。
  八、备查文件
  特此公告。
                         苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会