国机重装: 国机重装2025年第二次临时股东大会会议材料

国机重型装备集团股份有限公司
      会
      议
      材
      料
  二〇二五年三月三十一日
     四川·德阳
国机重型装备集团股份有限公司               2025 年第二次临时股东大会会议材料
         国机重型装备集团股份有限公司
  会议时间：2025 年 3 月 31 日
  会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室
         （四川省德阳市珠江东路 99 号）
  会议议程：
  一、审议议案
易的议案。
  二、进行表决
  三、宣读决议
  四、宣读见证意见
  五、签署会议决议及会议记录
国机重型装备集团股份有限公司                     2025 年第二次临时股东大会会议材料
议案二 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信
议案三 关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联
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议案一
             关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
      公司 2024 年度董事、监事薪酬方案如下:
序号         姓名      职务                           备注
                                 薪酬总额(万元)
      注：
或所属企业高级管理人员对应的税前薪酬总额，根据 2013 年国务院国资委《关
于按照证券监管机构要求规范披露在所出资的 A 股上市公司兼职的中央企业负
责人薪酬信息的说明》的规定，年度薪酬=当年度基本年薪+上年度绩效年薪。
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未从公司领取其他任何形式薪酬。
事王科（已离任）均未从公司领取薪酬。
主任的税前薪酬总额，职工监事梁平领取薪酬为担任公司专职外部董事的税前薪
酬总额。
  现提请本次股东大会审议。
                     国机重型装备集团股份有限公司董事会
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议案二
 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请
     综合授信额度暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
  为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及
所属企业拟向国机财务公司、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行等申请
总额不超过人民币 101.4 亿元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在
上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立、保函开立、金融衍生品
等业务。
  因国机财务公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的全资子
公司，农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与本公司存在关联方关系，本
次向国机财务公司、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行申请综合授信额
度等事项构成关联交易。
  现提请本次股东大会审议。
                     国机重型装备集团股份有限公司董事会
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议案三
        关于与农业银行、中国银行等
     签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
  为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司拟分别
与农业银行德阳旌阳支行、中国银行德阳分行、工商银行德阳分行、建设银行德
阳分行签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议有效期三年。
  现提请本次股东大会审议。
  附件：金融服务协议
                    国机重型装备集团股份有限公司董事会
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附件
                 金融服务协议
  甲方：国机重型装备集团股份有限公司
  法定代表人：韩晓军
  地址：四川省德阳市珠江东路 99 号
  邮政编码：618000
  乙方：
  法定代表人：
  地址：
  邮政编码：
  为建立长期稳定的合作关系，促进双方的共同发展，甲、乙双方本着平等自
愿、诚实守信、互惠互利的原则，经充分协商，达成如下协议：
  在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列范围内为甲
方提供优质高效的全方位金融服务。
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符合外部监管要求及银行内部信贷政策的情况下为甲方及所属企业提供综合授
信不超过 101.4 亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现），具
体金额以相应业务签订的合同为准。
括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等，乙方按不低于中国人
民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息；
高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准；
用；
律、法规进行资金管理。
有效的企业法人营业执照；
的活动；
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授权，签署本协议的是甲方的法定代表人或授权代表，并且本协议一经签署即对
甲方具有约束力；
何其他协议、公司章程或法律法规。
机构，一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动；
授权，签署本协议的是乙方的法定代表人或授权代表，并且本协议一经签署即对
乙方具有约束力；
何其他协议、公司章程或法律法规；
提供更多的金融服务支持。
  甲乙双方应本着诚实守信的原则，在法律法规允许的范围内严格履行本协议
的各项规定。任何一方违反本协议约定，违约方应赔偿非违约方所遭受的全部实
际损失和期待利益的损失。
方股东大会批准后生效，自甲方股东大会批准本协议之日起有效期三年。
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甲方：（公章）           乙方：（公章）
法人代表或授权代表：       法人代表或授权代表：
  年   月   日               年   月   日
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议案四
        关于公司 2025 年度投资计划的议案
各位股东、股东代表：
   为做好 2025 年度投资管理工作，公司组织各所属企业结合自身实际申报
款金额）：
资。
   按投资类型划分，固定资产投资 106 项，投资额 208,922.89 万元；股权投
资 4 项，投资额 37,290.00 万元。
   按项目阶段划分，新增 65 项，投资额 132,536.25 万元（固定资产投资 61
项，投资额 95,246.25 万元；股权投资 4 项，投资额 37,290.00 万元）；续建
   按投资地点划分，境内投资 106 项，投资额 94,555.08 万元；境外投资 4
项，投资额 151,657.81 万元。
   按资金来源划分，自有资金 180,469.50 万元，银行贷款 57,960.00 万元，
其他资金 7,783.39 万元。
   现提请本次股东大会审议。
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