ST中泰: 年度募集资金使用鉴证报告

             新疆中泰化学股份有限公司
          募集资金年度存放与实际使用情况
                    的鉴证报告
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
  ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层       邮编：100073
电话：(010) 51423818                传真：(010) 51423816
          目      录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表1：
                           募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司
募集资金总额                                             375,212.38 本年度投入募集资金总额             32,016.11
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                      125,963.02 已累计投入募集资金总额             376,021.85
累计变更用途的募集资金总额比例                                      33.57%
              是否已变
                                                   截至期末投资进
               更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额         截至期末累计投           项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向                      本年度投入金额         度（%）(3)＝
              （含部分   资总额      (1)           入金额(2)            发生重大变化
                                                     (2)/(1)
               变更）
承诺投资项目
中泰化学吐鲁番市托克逊县高
性能树脂产业园及配套基础设       否    249,909.38   249,909.38               249,909.38   100.00%     否
施建设项目
中泰化学托克逊年产200万吨电
                    是    142,249.80                                                     是
石项目二期工程（60万吨）
收购中泰新材料公司40%股份      是                   8,964.00    7,800.00     8,964.00   100.00%     否
中泰新材料资源化综合利用制
                    是                 116,036.00   24,216.11   116,185.45   100.13%     否
甲醇升级示范项目
永久补充流动资金—托克逊能
                    是                    963.02                   963.02    100.00%     否
化
承诺投资项目小计                 392,159.18   375,872.40   32,016.11   376,021.85
       合计                392,159.18   375,872.40   32,016.11   376,021.85
未达到计划进度或预计收益的
                  项目暨关联交易的议案》，公司已将托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）的募集资金变更用途用于新
情况和原因
                  投资项目。
项目可行性发生重大变化的情     2023年下半年，由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时已发生了较大的变化，经
况说明               公司谨慎的研究论证并结合公司未来战略发展规划，拟变更原募投项目。
超募资金的金额、用途及使用
                                                       无
进展情况
募集资金投资项目实施地点变     原中泰化学托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）变更为中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项
更情况               目，实施地点托克逊能源重化工工业园变更为吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇同心工业园区。
                  经公司2023年10月17日八届九次董事会、八届八次监事会、11月2日2023年第四次临时股东大会会议决议，同意托
募集资金投资项目实施方式调
                  克逊能化将未使用募集资金125,303.00万元加上利息收入共计125,759.28万元变更用途，用于收购中泰新材料40%
整情况
                  股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
                  中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹
                  资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为
募集资金投资项目先期投入及
置换情况
                  XYZH/2021BJAA150988《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
                  。
                  中泰化学于2021年9月14日召开七届二十六次董事会、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用
                  闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集
                  资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年9月7日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募
用闲置募集资金暂时补充流动
                  集资金120,000万元归还并存入募集资金专用账户。
资金情况
                  经中泰化学2022年9月9日七届四十二次董事会、七届三十九次监事会会议决议，同意托克逊能化将120,000万元闲
                  置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年9月6日
                  托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000万元归还并存入募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的     为提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将托克逊能化剩余募集资金 963.02万元（含银行存款利息）用于永
金额及原因             久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去
                                                       无
向
募集资金使用及披露中存在的
                  表中募集资金总额为托克逊能化实际收到的募集资金金额。
问题或其他情况
附表2：
                      变更募集资金投资项目情况表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司                                                            金额单位：人民币万元
                   变更后项目拟投                 截至期末投资进 项目达到预 变更后的项目
            对应的原承诺         本年度实际 截至期末实际累
  变更后的项目           入募集资金总额                   度（%）        定可使用状 可行性是否发
              项目            投入金额  计投入金额(2)
                     （1）                     (3)=(2)/(1)  态日期   生重大变化
收购中泰新材料公司
           中泰化学托克
中泰新材料资源化综合 逊年产200万吨                                                        预计2025年9
利用制甲醇升级示范项 电石项目二期      116,036.00     24,216.11   116,185.45       100.13% 月达到预定 否
目           工程（60万                                                         可使用状态
              吨）
托克逊能化永久补充流
动资金
    合计                 125,963.02     32,016.11   126,112.47
                                    自募集资金到位后，公司积极推进原募投项目开工建设相关事宜，2023年下
                                    半年由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时
                                    已发生了较大的变化，经公司谨慎的研究论证并结合公司未来战略发展规
                                    划，为提高募集资金使用效率、增强公司核心竞争力，拟变更原募投项目。
                                    将托克逊能化未使用募集资金125,303.00万元加上利息收入共计125,759.28
                                    万元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份、建设中泰新材料资源化综合
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
                                    利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
                                    《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资
                                    金向控股子公司增资实施募投项目的议案》已经公司2023年10月17日召开的
                                    八届九次董事会、八届八次监事会、2023年11月2日召开的2023年第四次临
                                    时股东大会审议通过，相关公告披露于巨潮资讯网公告编号2023-064、
                                    议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，公司已将
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                  托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）的募集资金变更用途用于
                                    新投资项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                           无
新疆中泰化学股份有限公司               关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
                 新疆中泰化学股份有限公司
       关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，新疆中泰化学股份有
限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31
日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
   一、募集资金基本情况
   （一）募集资金金额及到位时间
   经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 21 日签发的证监许可2021194
号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中泰
化学向中泰集团等特定对象非公开发行 429,289,919 股新股，发行价格为人民币
年 7 月 21 日，募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经信永中和会计师事
务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了 信 会 师 报 字 【 2021 】 第
XYZH/2021BJAA150987 号《验资报告》。
元转入托克逊能化募集资金专用账户，其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募
集资金账户存入 2,499,093,800 元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金
账户存入 1,253,029,973.59 元。
   （二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
   截至 2024 年 12 月 31 日，中泰化学募集资金使用情况：
             项目                       金额（元）
募集资金净额                                        3,754,913,063.51
减：向托克逊能化增资                                    3,752,123,773.59
    律师、公告费等                                      2,789,289.92
    利息转入基本账户                                        62,923.62
加：利息及手续费                                            62,923.62
尚未使用的募集资金余额                                              0.00
   注：本表募集资金净额为扣除承销费增值税后金额。
   截至 2024 年 12 月 31 日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
新疆中泰化学股份有限公司                 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
  中泰化学于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00 元。
该事项于 2021 年 7 月 22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并
出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报
告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。
  中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次
监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，托克逊能化将 120,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上
述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
  托克逊能化于 2022 年 9 月 7 日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金
  中泰化学于 2022 年 9 月 9 日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次监
事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，托克逊能化将 120,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述
募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 6 日，
托克逊能化将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元归还并存入募
集资金专用账户。
  经中泰化学 2023 年 10 月 17 日八届九次董事会、八届八次监事会、11 月 2
日 2023 年第四次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将项目未使用募集资金
新材料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）40%股份、建设中泰新材料资源
化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
  截止 2024 年 12 月 31 日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
                                                                              单位：元
     项目
                 使用情况    资金使用情况 资金使用情况        使用情况
募集资金净额          3,752,123,773.59       54,760,889.28     56,214,804.36 3,752,123,773.59
减：置换前期已投入募投
项目
  向中泰新材料增资                                             1,160,360,000.00 1,160,360,000.00
  收购中泰集团持有
中泰新材料 40%股权
  永久补充流动资金             62,480.26                          9,630,217.17      9,692,697.43
（含利息收入）
  暂时补充流动资金      1,200,000,000.00 1,200,000,000.00                        2,400,000,000.00
新疆中泰化学股份有限公司               关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
     项目
                 使用情况    资金使用情况 资金使用情况        使用情况
加：暂时补充流动资金归
还募集资金账户
  利息及手续费          1,793,395.95        1,453,915.08      3,415,412.81      6,662,723.84
募集资金账户余额         54,760,889.28       56,214,804.36              0.00              0.00
  截止2024年12月31日，中泰新材料募集资金使用情况：
                                                                            单位：元
      项   目
                       使用情况                    金使用情况                  用情况
募集资金净额                 1,238,360,000.00         318,881,966.80         1,238,360,000.00
减：直接投入募集资金项目             919,693,377.40         320,161,118.26         1,239,854,495.66
  利息转入基本账户                                             14,371.15             14,371.15
加：利息及手续费                     215,344.20              1,293,522.61         1,508,866.81
尚未使用的募集资金余额              318,881,966.80                     0.00                  0.00
  注：募集资金净额含托克逊能化本次收购的中泰集团未实缴出资的7,800.00万
元。
  二、募集资金管理情况
  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投
资者的权益，公司根据有关法律法规，结合实际情况，制定并修订了《募集资金
管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于2024年10月18
日、11月5日经公司八届十九次董事会、2024年第五次临时股东大会审议通过。
  公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监
督。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用情
况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。
  按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，
中泰化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐
分行开立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治
区分行开立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银
行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
  托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集
资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行
新疆中泰化学股份有限公司              关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
开立募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销
保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
   中泰新材料于2023年9月8日在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支
行（以下简称“建设银行”）开立募集资金专用账户，2023年11月3日募集资金到账，
公司、中泰新材料、建设银行和东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资
金四方监管协议》。
   约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
   为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东
发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（两个账户）、国家开发银行新疆维吾尔自治
区分行所开设三个募集资金专户共计125,403.88元（利息收入）转入基本账户，并
分别于2021年10月26日、10月27日及11月4日完成募集资金专户注销手续。托克逊能
化在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行所开设一个募集资金专户共计963.02万
元（含利息收入）永久补充流动资金，于2023年12月12日完成募集资金专户注销手
续。中泰新材料在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行所开设一个募
集资金专户结息余额14,371.15元转入基本账户，并于2024年11月14日完成募集资金
专户注销手续。
   截至2024年12月31日，各银行账户具体情况见下表：
                                         专用账户 账户余额
   账户名称         开户银行            银行账号
                                          用途   （元）
              上海浦东发展银行
新疆中泰化学股                                     募集资金
              股份有限公司乌鲁 60090078801100001267        已销户
份有限公司                                       专户
              木齐分行
新 疆 中 泰 化 学 股 国家开发银行新疆                      募集资金
份有限公司         维吾尔自治区分行                      专户
新疆中泰化学托
              兴业银行股份有限                      募集资金
克逊能化有限公                512010100101097199          已销户
              公司乌鲁木齐分行                      专户
司
新 疆 中 泰 化 学 托 上海浦东发展银行
                                            募集资金
克 逊 能 化 有 限 公 股份有限公司乌鲁 60090078801800001269        已销户
                                            专户
司             木齐分行
新 疆 中 泰 新 材 料 中国建设银行乌鲁                      募集资金
股份有限公司        木齐人民路支行                       专户
   注1：中泰化学募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801100001267）
于2021年10月27日办理销户，募集资金的利息收入41,664.06元已全部转入中泰化学
新疆中泰化学股份有限公司             关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
基本户。
   注2：中泰化学募集资金专用账户国家开发银行（账户号：
元已全部转入中泰化学基本户。
   注3：托克逊能化募集资金专用账户浦发银行（账户号：60090078801800001269）
于2021年11月4日办理销户，募集资金的利息收入62,480.26元已全部转入托克逊能化
基本户。
   注4：托克逊能化兴业银行募集资金专用账户（账号：512010100101097199）于
久补充流动资金，已全部转入托克逊能化基本户。
   注5：中泰新材料建设银行募集资金专用账户（账号：65050161615000003445）
于2024年11月14日办理销户，募集资金账户余额（包含利息收入）14,371.15元已全
部转入中泰新材料基本户。
   三、本年度募集资金的实际使用情况
   本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”附表1。
   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   自募集资金到位后，中泰化学积极推进募投项目建设相关事宜。2023年下半年
由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定时已发生较大
的变化，公司结合未来战略发展规划，为提高募集资金使用效率、增强核心竞争
力，拟变更原募投项目。
   经公司2023年10月17日八届九次董事会、八届八次监事会、11月2日2023年第四
次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将项目未使用募集资金125,303.00万元
加上利息收入共计125,759.28万元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份、建设中
泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
   本次变更募投项目涉及募集资金125,303.00万元（不含公司持有募集资金期间
产生的存款利息），占公司本次非公开发行募集资金净额的33.37%，变更情况如下：
                                 拟投入金
原募投项 拟投入金                              备
                 变更后项目             额
  目  额（万元）                             注
                                 （万元）
托克逊电    125,303.00 收购新疆中泰新材料股份有限公司 40%         8,964.00 注 1
新疆中泰化学股份有限公司        关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
石              股份
二期项目
               新疆中泰新材料股份有限公司资源化
               综合利用制甲醇升级示范项目
               新疆中泰化学托克逊能化有限公司永
               久补充流动资金
   注1：收购中泰新材料40%股份的拟投入募集资金，由中泰集团已出资1,164.00
万元的股权转让款和收购完成后实缴中泰集团未出资7,800.00万元注册资本两部分
构成；
   注2：托克逊能化永久补充流动资金包含银行利息，实际永久补充流动资金
   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   本公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照募
集资金相关法律法规执行，做到专用账户存储管理、专款专用。
   公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
   本公司董事会保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
                         新疆中泰化学股份有限公司董事会
                            二〇二五年三月十四日