耐普矿机: 关于耐普转债摘牌的公告

证券代码：300818      证券简称：耐普矿机        公告编号：2025-029
债券代码：123127      债券简称：耐普转债
               江西耐普矿机股份有限公司
               关于“耐普转债”摘牌的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   一、“耐普转债”基本情况
  （一）发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
                （证监许可〔2021〕2847 号）核准，江西
耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象
发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00 万元。
  （二）上市情况
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 40,000.00 万元可转换
公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“耐普转债”，债
券代码“123127”。
  （三）转股期限
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
期间付息款项不另计息）。
  （四）转股价格的调整
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，“耐普转债”的初始转股价格为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 37.00 元/股调整
为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。
股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。
         “耐普转债”的转股价格亦做相应调整，转股价格由 24.40 元/股
调整为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普转债”转股价格的公告》。
持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。
                       “耐普转债”的转股价格亦做相
应调整，转股价格由 17.34 元/股调整为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“耐普
转债”转股价格的公告》。
   二、“耐普转债”赎回情况概述
   （一）触发赎回情形
   自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日连续的 15 个交易日期间，公司的
股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于“耐普
转债”当期转股价格（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。已经触发公司《募
集说明书》中约定的有条件赎回“耐普转债”条款。
   公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“耐普转债”的议案》，同意公司行
使提前赎回的权利。
   （二）赎回对象
   截至 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的全体“耐普转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
   “耐普转债”自 2025 年 2 月 27 日起停止交易，最后一个交易日可转债简
称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  （四）赎回结果
  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2025 年
券数量为 10,609 张。赎回价格为 100.621 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款 1,067,488.18 元（不含
赎回手续费）。
  三、“耐普转债”摘牌安排
  本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“耐普转债”继续流通或交易，
                                 “耐
普转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 3 月 12 日起，公司发行的“耐
普转债”（债券代码：123127）将在深交所摘牌。
  四、咨询方式
特此公告。
                      江西耐普矿机股份有限公司董事会