中信银行: 中信银行股份有限公司关于“中信转债”到期兑付暨摘牌公告

   证券代码：601998           证券简称：中信银行            公告编号：临 2025-016
   转债代码：113021           转债简称：中信转债
                      中信银行股份有限公司
             关于“中信转债”到期兑付暨摘牌的公告
         本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
            证券停复牌情况：适用
         因“中信转债”到期兑付暨摘牌，本行相关证券停复牌情况如下：
证券代码         证券简称    停复牌类型       停牌起始日       停牌期间   停牌终止日   复牌日
            可转债到期日和兑付登记日：2025 年 3 月 3 日
            兑付本息金额：111 元人民币/张
            兑付资金发放日：2025 年 3 月 4 日
            可转债摘牌日：2025 年 3 月 4 日
            可转债最后交易日：2025 年 2 月 26 日
            可转债最后转股日：2025 年 3 月 3 日
         自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日，中信转债持有人仍可以依据约定的条
   件将中信转债转换为本行 A 股普通股。
         经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转
           （证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司（以
   换公司债券的批复》
   下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公开发行了 40,000 万张 A 股可转换公司债券
   （以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值 100 元，发行总额 400 亿元，
期限 6 年（即 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文同意，本行 400 亿元可转债于 2019
年 3 月 19 日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。
  根据《上市公司证券发行注册管理办法》
                   《上海证券交易所股票上市规则》及
本行《中信银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
                                 （以下简
称“《募集说明书》”），现将中信转债到期兑付摘牌事项公告如下：
   一、兑付方案
  根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本
行将以本次发行的可转债的票面面值的 111%（含最后一期年度利息）的价格向投
资者赎回全部未转股的可转债。中信转债到期合计兑付 111 元人民币/张（含税）。
   二、可转债停止交易日
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，中信转债将于 2025 年 2 月 27
日开始停止交易，2025 年 2 月 26 日为中信转债最后交易日。
  在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日），
中信转债持有人仍可以依据约定的条件将中信转债转换为本行 A 股普通股。
   三、兑付债权登记日（可转债到期日）
  中信转债到期日和兑付登记日为 2025 年 3 月 3 日，本次兑付的对象为截止 2025
年 3 月 3 日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中登上海分公司”）登记在册的中信转债全体持有人。
   四、兑付本息金额与兑付资金发放日
  中信转债到期兑付本息金额为 111 元人民币/张，兑付资金发放日为 2025 年 3
月 4 日。
   五、兑付方法
  中信转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入中信转债相
关持有人资金账户。
   六、可转债摘牌日
   自 2025 年 2 月 27 日起，中信转债将停止交易。自 2025 年 3 月 4 日起，中信
转债将在上交所摘牌。
   七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
定，本行可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务。依据《募集说
明书》相关规定，本行将按债券面值的 111%（含最后一期年度利息）的价格兑付
未转股的可转债，其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按 20%的税率
代扣代缴，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 108.80 元人民币（税
后）。上述所得税最终代扣代缴政策，以各兑付机构所在地税务部门意见为准。
   如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行
承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按
要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。
定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值
称 QFII、RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财
政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月
和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 111 元人民币（含税）。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的
与该机构、场所有实际联系的债券利息。
   对于持有可转债的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳
税义务。
   八、其他
   联系部门：本行资产负债管理部
联系电话：010-66638188
特此公告。
                    中信银行股份有限公司董事会