富国安嘉60天滚动持有债券发起式A,富国安嘉60天滚动持有债券发起式C: 富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告
来源：证券之星
2025-01-22 12:13:45
富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
续期限为不定期。
管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ），包括直销中心和网上交易系统。代销
机构包括：上海浦东发展银行股份有限公司。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选
择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。
理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。
投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资者。
本基金暂不向金融机构自营账户销售（发起资金提供方除外），如未来本基金开放向金
融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000 万元（个人投资者及公募资产管理产
品、职业年金计划、企业年金计划及发起资金提供方除外）。基金管理人可以调整单一投资
者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理
产品的具体范围以基金管理人认定为准。
只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资
或帮助他人违规进行认购。已经持有本公司基金账户的投资者到非原开户机构办理认购
的，不需再次开立基金账户，可凭富国基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购
本基金。
投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金管理人最低认购金额限制外，当销
售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含认购
费），追加认购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含认购费）。已在直销网点有认购过本
基金管理人管理的其他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，本基金直销网点
单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整；通过基金管理人网上交易系统办理基金认购
业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制，首次单笔最低认购金额为人民币 10 元（含
认购费），追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费）。
投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A 类基金份额的认购费用按每笔 A 类基金
份额认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
成功确认，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认应以基金合同生效
后，登记机构（本基金的登记机构由本公司担任）的确认登记结果为准。投资者可以在基金
合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。
情况 ，请详细阅读同时发布在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和
本公司网站（www.fullgoal.com.cn）的《富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金合同》和《富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》，投资者亦
可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。
询。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
金，低于股票型基金和混合型基金。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应认真阅读招募说明书、基金合同、基金产
品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断
基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是
否和自身的风险承受能力相适；投资者应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自
行承担基金投资中出现的各类风险。
投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：市
场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及本基金的特有风险等。本基金可能面临的
特有风险包括：国债期货投资风险、资产支持证券投资风险、信用衍生品投资风险、滚动运
作期内不能赎回或转换转出基金份额的风险、终止清盘风险等。
完整的风险揭示内容请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节。
成本基金业绩表现的保证。
一、本次募集基本情况
富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称：富国安嘉 60 天滚动持有债券发起式
A 类份额基金代码：023237
C 类份额基金代码：023238
债券型证券投资基金
契约型开放式
不定期
基金份额发售面值为人民币 1.00 元
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投
资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金暂不向金融机构自营账户销售（发起资金提供方除外），如未来本基金开放向金
融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000 万元（个人投资者及公募资产管理产
品、职业年金计划、企业年金计划及发起资金提供方除外）。基金管理人可以调整单一投资
者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理
产品的具体范围以基金管理人认定为准。
（1）直销机构：
本公司的直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021-20513177
联系人：吕铭泽
本公司网上交易系统：本公司网站（www.fullgoal.com.cn）
（2）其他销售机构：上海浦东发展银行股份有限公司。
基金管理人可根据情况，变更或增减基金销售机构，或选择其他符合要求的机构代理
销售本基金，并在基金管理人网站公示。
根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过 3 个
月。本基金于 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日公开发售。基金管理人根据认购的情况
可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。
募集期满，若本基金符合基金合同规定的基金备案条件，基金管理人可办理基金备案
手续， 基金备案手续办理完毕并取得中国证监会书面确认之日起基金合同生效。
若 3 个月的募集期满，本基金仍未达到合同规定的基金备案条件，基金管理人将以其
固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内返还投资
者已交纳的款项， 并加计银行同期活期存款利息。
本基金为发起式基金，发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持
有认购份额的期限自基金合同生效之日起不少于 3 年，期间份额不能赎回。法律法规和监
管机构另有规定的除外。认购份额的高级管理人员或基金经理等人员（如有）在上述期限
内离职， 其持有期限的承诺不受影响。
本基金可设置首次募集规模上限，超过募集规模上限时基金管理人可以采用比例确认
或其他方式进行确认，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公
告。若本基金设置首次募集规模上限， 基金合同生效后不受此募集规模的限制。
二、募集方式及相关规定
者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证
券投资基金的其他投资者。
的方式备足认购的金额。
金份额认购申请单独计算， 但已受理的认购申请不允许撤销。
基金管理人规定， 本基金的认购金额起点为人民币 10 元（含认购费）。
投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金管理人最低认购金额限制外，当销
售机构设定的最低金额高于上述金额限制时， 投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含认购
费），追加认购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含认购费）。已在直销网点有认购过本
基金管理人管理的其他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，本基金直销网点
单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整；通过基金管理人网上交易系统办理基金认购
业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制，首次单笔最低认购金额为人民币 10 元（含
认购费）， 追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费）。
如本基金单个投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员出资认购的基
金份额除外）累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采
取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购
申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者
部分认购申请。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额的限制进行调整，具体限制请参见
相关公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基
金份额持有人所有， 其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
认购本基金 A 类基金份额收取认购费用。认购 C 类基金份额不收取认购费用，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费。募集期投资者可以多次认购本基金，A 类基金份额的
认购费率按每笔认购申请单独计算。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请
投资者留意。
本基金对通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投
资者实施差别的认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形
成的补充养老基金等， 具体包括：
a、全国社会保障基金；
b、可以投资基金的地方社会保障基金；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
g、养老目标基金；
h、职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将
其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
本基金 A 类基金份额的认购费率如下：
认购费率 认购费率
认购金额（M，
含认购费）
（通过直销中心认购的养老金客户） （其他投资者）
M＜100 万元 0.03% 0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入
基金资产。
（1）本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。认购本基金 A 类基金份额收取认购费
用， 认购 C 类基金份额不收取认购费用。
（2）认购本基金 A 类基金份额的计算方式
基金认购采用金额认购的方式。基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。
当认购费用适用比例费率时， 认购份额的计算方法如下：
净认购金额＝认购金额/（1+认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
当认购费用为固定金额时， 认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
例 1：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，则对应的认
购费率为 0.30%， 假定募集期产生的利息为 55.00 元， 则可认购 A 类基金份额为：
净认购金额＝100,000/（1＋0.30%）＝99,700.90 元
认购费用＝100,000-99,700.90＝299.10 元
认购份额＝（99,700.90＋55.00）/1.00＝99,755.90 份
即：该投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期产
生的利息为 55.00 元，可得到 99,755.90 份 A 类基金份额。
例 2：某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心认购本基金 A
类基金份额，则对应的认购费率为 0.01%，假定募集期产生的利息为 1,100.00 元，则可认购
A 类基金份额为：
净认购金额＝2,000,000/（1＋0.01%）＝1,999,800.02 元
认购费用＝2,000,000-1,999,800.02＝199.98 元
认购份额＝（1,999,800.02＋1,100.00）/1.00＝2,000,900.02 份
即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心认购本基金 A
类基金份额， 假定募集期产生的利息为 1,100.00 元， 可得到 2,000,900.02 份 A 类基金份额。
（3）认购本基金 C 类基金份额的计算方式
C 类基金份额不收取认购费， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
例 3：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为
认购份额＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00 份
即：该投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为
当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在 T＋2 日到网点查询交易情况，
在募集截止日后 4 个工作日内可以到网点打印交易确认书。
三、个人投资者的开户与认购程序
（一）直销网点
理。
投资者在直销中心办理开户和认购业务的表单，可登录富国基金官网（www.fullgoal.com.
cn）→客户服务→下载中心→个人客户。
（1）投资者有效身份证件（身份证、中国护照等）原件及复印件；
（2）指定银行账户的证明原件及复印件；
（3）填妥的《个人投资者风险承受能力评估问卷》和《富国基金账户业务申请表（个人
版）》。
注： “指定银行账户”是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定一银行账户作为投
资者赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户，账
户名称必须与投资者名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡等。
一、中国工商银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 1001 2029 1902 5735 568
开户行 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
支付系统行号 102290020294
二、中国工商银行（美元账户）
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 1001 2443 2914 2239 244
开户行 中国工商银行上海市分行营业部
支付系统行号 102290024433
三、中国建设银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 3100 1550 4000 5001 0860
开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
支付系统行号 105290036005
四、交通银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 3100 6672 6018 1500 1132 5
开户行 交通银行上海第一支行
支付系统行号 301290050037
五、招商银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 2160 8921 4310 006
开户行 招商银行上海分行营业部
支付系统行号 308290003020
六、中国农业银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 0341 6900 0400 4007 8
开户行 中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行
支付系统行号 103290003270
七、兴业银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 2162 0010 0101 9266 58
开户行 兴业银行股份有限公司上海分行营业部
支付系统行号 309290000107
（1）有效身份证件原件；
（2）填妥的《个人投资者产品风险确认单》和《富国基金交易业务申请表》。
（二）本公司网上交易系统
个人投资者可登陆本公司网站（www.fullgoal.com.cn），在与本公司达成网上交易的相关
协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网
上交易系统办理开户认购等业务。
本公司网上交易系统在 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日 15:00 前受理投资者对本
基金的认购申请。
（三）其他销售机构
个人投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。
四、机构投资者的开户与认购程序
（一）直销网点
心办理。
官网 www.fullgoal.com.cn→客户服务→下载中心→机构客户→富国基金机构业务办理指
南。
服务→下载中心→机构客户→机构业务表单下载。
认购基金汇款账户信息”。
填妥的《富国基金交易业务申请表》， 并加盖预留印鉴章。
（二）其他销售机构
机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。
五、清算与交割
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额
的具体数额以登记机构的记录为准。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购
份额限制。
六、退款
购资金将于基金合同生效之日起 5 个工作日内向投资者指定银行账户划出。
行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并
加计银行同期活期存款利息。
七、基金的验资与基金合同的生效
本基金募集期满， 达到基金合同规定的条件， 基金合同方可生效。
会计师事务所对认购资金进行验资；
利息扣除认购费用后一并划入基金存款账户。由基金存款账户开户行出具基金存款证明
后，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，登记机构
出具认购户数证明；
八、基金合同生效前的费用处理
基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支，不在基
金资产中列支。
九、本次募集当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称： 富国基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人： 裴长江
成立日期： 1999 年 4 月 13 日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人： 赵瑛
（二）基金托管人
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址： 上海市中山东一路 12 号
法定代表人： 张为忠
成立时间： 1992 年 10 月 19 日
批准设立机关和批准设立文号： 中国人民银行银复 1992（601）号
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 293.52 亿元人民币
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基金字2003105 号
（三）销售机构
名称： 富国基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人： 裴长江
直销网点： 直销中心
直销中心地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层
传真： 021-20513177
联系人： 吕铭泽
客户服务统一咨询电话： 95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
本公司网上交易系统： 本公司网站（www.fullgoal.com.cn）
上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址： 上海市中山东一路 12 号
法人代表： 张为忠
客服电话： 95528
公司网站： www.spdb.com.cn
基金管理人可根据情况，变更或增减基金销售机构，或选择其他符合要求的机构代理
销售本基金， 并在基金管理人网站公示。
（四）登记机构
名称： 富国基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人： 裴长江
成立日期： 1999 年 4 月 13 日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人： 徐慧
（五）律师事务所和经办律师
名称： 上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人： 陈颖华
经办律师： 黎明、陈颖华
（六）会计师事务所和经办注册会计师
住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人： 毛鞍宁
联系电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
联系人： 王珊珊
经办注册会计师： 王珊珊、李倩妤
注册地址： 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
办公地址： 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
执行事务合伙人： 付建超
联系电话： +86 21 61418888
传真： +86 21 63350003
联系人： 汪芳、冯适
经办注册会计师： 汪芳、冯适
富国基金管理有限公司
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
续期限为不定期。
管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ），包括直销中心和网上交易系统。代销
机构包括：上海浦东发展银行股份有限公司。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选
择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。
理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。
投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资者。
本基金暂不向金融机构自营账户销售（发起资金提供方除外），如未来本基金开放向金
融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000 万元（个人投资者及公募资产管理产
品、职业年金计划、企业年金计划及发起资金提供方除外）。基金管理人可以调整单一投资
者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理
产品的具体范围以基金管理人认定为准。
只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资
或帮助他人违规进行认购。已经持有本公司基金账户的投资者到非原开户机构办理认购
的，不需再次开立基金账户，可凭富国基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购
本基金。
投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金管理人最低认购金额限制外，当销
售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含认购
费），追加认购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含认购费）。已在直销网点有认购过本
基金管理人管理的其他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，本基金直销网点
单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整；通过基金管理人网上交易系统办理基金认购
业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制，首次单笔最低认购金额为人民币 10 元（含
认购费），追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费）。
投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A 类基金份额的认购费用按每笔 A 类基金
份额认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
成功确认，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认应以基金合同生效
后，登记机构（本基金的登记机构由本公司担任）的确认登记结果为准。投资者可以在基金
合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。
情况 ，请详细阅读同时发布在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和
本公司网站（www.fullgoal.com.cn）的《富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金合同》和《富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》，投资者亦
可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。
询。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
金，低于股票型基金和混合型基金。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应认真阅读招募说明书、基金合同、基金产
品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断
基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是
否和自身的风险承受能力相适；投资者应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自
行承担基金投资中出现的各类风险。
投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：市
场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及本基金的特有风险等。本基金可能面临的
特有风险包括：国债期货投资风险、资产支持证券投资风险、信用衍生品投资风险、滚动运
作期内不能赎回或转换转出基金份额的风险、终止清盘风险等。
完整的风险揭示内容请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节。
成本基金业绩表现的保证。
一、本次募集基本情况
富国安嘉 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称：富国安嘉 60 天滚动持有债券发起式
A 类份额基金代码：023237
C 类份额基金代码：023238
债券型证券投资基金
契约型开放式
不定期
基金份额发售面值为人民币 1.00 元
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投
资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金暂不向金融机构自营账户销售（发起资金提供方除外），如未来本基金开放向金
融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000 万元（个人投资者及公募资产管理产
品、职业年金计划、企业年金计划及发起资金提供方除外）。基金管理人可以调整单一投资
者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。公募资产管理
产品的具体范围以基金管理人认定为准。
（1）直销机构：
本公司的直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021-20513177
联系人：吕铭泽
本公司网上交易系统：本公司网站（www.fullgoal.com.cn）
（2）其他销售机构：上海浦东发展银行股份有限公司。
基金管理人可根据情况，变更或增减基金销售机构，或选择其他符合要求的机构代理
销售本基金，并在基金管理人网站公示。
根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过 3 个
月。本基金于 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日公开发售。基金管理人根据认购的情况
可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。
募集期满，若本基金符合基金合同规定的基金备案条件，基金管理人可办理基金备案
手续， 基金备案手续办理完毕并取得中国证监会书面确认之日起基金合同生效。
若 3 个月的募集期满，本基金仍未达到合同规定的基金备案条件，基金管理人将以其
固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内返还投资
者已交纳的款项， 并加计银行同期活期存款利息。
本基金为发起式基金，发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持
有认购份额的期限自基金合同生效之日起不少于 3 年，期间份额不能赎回。法律法规和监
管机构另有规定的除外。认购份额的高级管理人员或基金经理等人员（如有）在上述期限
内离职， 其持有期限的承诺不受影响。
本基金可设置首次募集规模上限，超过募集规模上限时基金管理人可以采用比例确认
或其他方式进行确认，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公
告。若本基金设置首次募集规模上限， 基金合同生效后不受此募集规模的限制。
二、募集方式及相关规定
者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证
券投资基金的其他投资者。
的方式备足认购的金额。
金份额认购申请单独计算， 但已受理的认购申请不允许撤销。
基金管理人规定， 本基金的认购金额起点为人民币 10 元（含认购费）。
投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金管理人最低认购金额限制外，当销
售机构设定的最低金额高于上述金额限制时， 投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。
基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含认购
费），追加认购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含认购费）。已在直销网点有认购过本
基金管理人管理的其他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，本基金直销网点
单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整；通过基金管理人网上交易系统办理基金认购
业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制，首次单笔最低认购金额为人民币 10 元（含
认购费）， 追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费）。
如本基金单个投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员出资认购的基
金份额除外）累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采
取比例确认等方式对该投资者的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购
申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者
部分认购申请。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额的限制进行调整，具体限制请参见
相关公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基
金份额持有人所有， 其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
认购本基金 A 类基金份额收取认购费用。认购 C 类基金份额不收取认购费用，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费。募集期投资者可以多次认购本基金，A 类基金份额的
认购费率按每笔认购申请单独计算。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请
投资者留意。
本基金对通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投
资者实施差别的认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形
成的补充养老基金等， 具体包括：
a、全国社会保障基金；
b、可以投资基金的地方社会保障基金；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
g、养老目标基金；
h、职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将
其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
本基金 A 类基金份额的认购费率如下：
认购费率 认购费率
认购金额（M，
含认购费）
（通过直销中心认购的养老金客户） （其他投资者）
M＜100 万元 0.03% 0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入
基金资产。
（1）本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。认购本基金 A 类基金份额收取认购费
用， 认购 C 类基金份额不收取认购费用。
（2）认购本基金 A 类基金份额的计算方式
基金认购采用金额认购的方式。基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。
当认购费用适用比例费率时， 认购份额的计算方法如下：
净认购金额＝认购金额/（1+认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
当认购费用为固定金额时， 认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
例 1：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，则对应的认
购费率为 0.30%， 假定募集期产生的利息为 55.00 元， 则可认购 A 类基金份额为：
净认购金额＝100,000/（1＋0.30%）＝99,700.90 元
认购费用＝100,000-99,700.90＝299.10 元
认购份额＝（99,700.90＋55.00）/1.00＝99,755.90 份
即：该投资者（非养老金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假定募集期产
生的利息为 55.00 元，可得到 99,755.90 份 A 类基金份额。
例 2：某投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心认购本基金 A
类基金份额，则对应的认购费率为 0.01%，假定募集期产生的利息为 1,100.00 元，则可认购
A 类基金份额为：
净认购金额＝2,000,000/（1＋0.01%）＝1,999,800.02 元
认购费用＝2,000,000-1,999,800.02＝199.98 元
认购份额＝（1,999,800.02＋1,100.00）/1.00＝2,000,900.02 份
即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000 元通过基金管理人直销中心认购本基金 A
类基金份额， 假定募集期产生的利息为 1,100.00 元， 可得到 2,000,900.02 份 A 类基金份额。
（3）认购本基金 C 类基金份额的计算方式
C 类基金份额不收取认购费， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生
的收益或损失由基金财产承担。
例 3：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为
认购份额＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00 份
即：该投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为
当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在 T＋2 日到网点查询交易情况，
在募集截止日后 4 个工作日内可以到网点打印交易确认书。
三、个人投资者的开户与认购程序
（一）直销网点
理。
投资者在直销中心办理开户和认购业务的表单，可登录富国基金官网（www.fullgoal.com.
cn）→客户服务→下载中心→个人客户。
（1）投资者有效身份证件（身份证、中国护照等）原件及复印件；
（2）指定银行账户的证明原件及复印件；
（3）填妥的《个人投资者风险承受能力评估问卷》和《富国基金账户业务申请表（个人
版）》。
注： “指定银行账户”是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定一银行账户作为投
资者赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户，账
户名称必须与投资者名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡等。
一、中国工商银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 1001 2029 1902 5735 568
开户行 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
支付系统行号 102290020294
二、中国工商银行（美元账户）
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 1001 2443 2914 2239 244
开户行 中国工商银行上海市分行营业部
支付系统行号 102290024433
三、中国建设银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 3100 1550 4000 5001 0860
开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
支付系统行号 105290036005
四、交通银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 3100 6672 6018 1500 1132 5
开户行 交通银行上海第一支行
支付系统行号 301290050037
五、招商银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 2160 8921 4310 006
开户行 招商银行上海分行营业部
支付系统行号 308290003020
六、中国农业银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 0341 6900 0400 4007 8
开户行 中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行
支付系统行号 103290003270
七、兴业银行
账户名称 富国基金管理有限公司
账号 2162 0010 0101 9266 58
开户行 兴业银行股份有限公司上海分行营业部
支付系统行号 309290000107
（1）有效身份证件原件；
（2）填妥的《个人投资者产品风险确认单》和《富国基金交易业务申请表》。
（二）本公司网上交易系统
个人投资者可登陆本公司网站（www.fullgoal.com.cn），在与本公司达成网上交易的相关
协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网
上交易系统办理开户认购等业务。
本公司网上交易系统在 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日 15:00 前受理投资者对本
基金的认购申请。
（三）其他销售机构
个人投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。
四、机构投资者的开户与认购程序
（一）直销网点
心办理。
官网 www.fullgoal.com.cn→客户服务→下载中心→机构客户→富国基金机构业务办理指
南。
服务→下载中心→机构客户→机构业务表单下载。
认购基金汇款账户信息”。
填妥的《富国基金交易业务申请表》， 并加盖预留印鉴章。
（二）其他销售机构
机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。
五、清算与交割
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额
的具体数额以登记机构的记录为准。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购
份额限制。
六、退款
购资金将于基金合同生效之日起 5 个工作日内向投资者指定银行账户划出。
行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并
加计银行同期活期存款利息。
七、基金的验资与基金合同的生效
本基金募集期满， 达到基金合同规定的条件， 基金合同方可生效。
会计师事务所对认购资金进行验资；
利息扣除认购费用后一并划入基金存款账户。由基金存款账户开户行出具基金存款证明
后，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，登记机构
出具认购户数证明；
八、基金合同生效前的费用处理
基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支，不在基
金资产中列支。
九、本次募集当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称： 富国基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人： 裴长江
成立日期： 1999 年 4 月 13 日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人： 赵瑛
（二）基金托管人
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址： 上海市中山东一路 12 号
法定代表人： 张为忠
成立时间： 1992 年 10 月 19 日
批准设立机关和批准设立文号： 中国人民银行银复 1992（601）号
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 293.52 亿元人民币
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基金字2003105 号
（三）销售机构
名称： 富国基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人： 裴长江
直销网点： 直销中心
直销中心地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层
传真： 021-20513177
联系人： 吕铭泽
客户服务统一咨询电话： 95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
本公司网上交易系统： 本公司网站（www.fullgoal.com.cn）
上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址： 上海市中山东一路 12 号
法人代表： 张为忠
客服电话： 95528
公司网站： www.spdb.com.cn
基金管理人可根据情况，变更或增减基金销售机构，或选择其他符合要求的机构代理
销售本基金， 并在基金管理人网站公示。
（四）登记机构
名称： 富国基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
法定代表人： 裴长江
成立日期： 1999 年 4 月 13 日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人： 徐慧
（五）律师事务所和经办律师
名称： 上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人： 陈颖华
经办律师： 黎明、陈颖华
（六）会计师事务所和经办注册会计师
住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人： 毛鞍宁
联系电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
联系人： 王珊珊
经办注册会计师： 王珊珊、李倩妤
注册地址： 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
办公地址： 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
执行事务合伙人： 付建超
联系电话： +86 21 61418888
传真： +86 21 63350003
联系人： 汪芳、冯适
经办注册会计师： 汪芳、冯适
富国基金管理有限公司
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