安徽合力: 安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600761        证券简称：安徽合力            公告编号：临 2024-121
               安徽合力股份有限公司
          关于使用部分暂时闲置募集资金
              进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次现金管理产品种类：结构性存款
   本次现金管理受托方：杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银
    行”）
   本次现金管理金额：18,000 万元
   本次现金管理产品名称及期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（19
天）
   履行的审议程序：安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的
前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超
过人民币 130,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流
动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
   特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性
高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。
     一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
挂钩型结构性存款产品（编号：CSD*****412975），认购金额 10,200 万元，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 21 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》（临 2024-087）。12 月 25 日，公司对上述结构性存款产品进行了到期
赎回，收回本金人民币 10,200 万元，获得收益人民币 42.25 万元，具体详见公
司于 12 月 26 日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告》（临 2024-119）。
    二、现金管理投资情况概述
    （一）使用目的
    公司在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、
有序。
    （二）资金来源
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可20222887 号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金
于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字2022230Z0358 号）。
    为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项
账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
实行专户存储和管理。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
    根据公司披露的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发
行可转换公司债券募集资金在扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资
募投项目，具体如下：
                                               单位：人民币元
序
           项目名称              项目投资总额           拟投入募集资金
号
    新能源电动托盘车、堆垛车整机及关
    键零部件制造建设项目
      工业车辆离散型制造智能工厂建设项
      目
      衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智
      能制造南方基地项目
      合力（六安）高端铸件及深加工研发
      制造基地项目
      蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制
      造基地建设项目
              合计                        3,425,550,000.00         2,043,177,728.11
     注：募集资金使用情况详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露的《公司关于拟终止可转换公
司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（临 2024-113）。
      （三）现金管理产品的基本情况
号：TLBB2024**381），认购金额 18,000 万元，具体情况如下：
                                        金额                               预计收益金
受托方名称         产品类型        产品名称                      预计年化收益率
                                       （万元）                              额（万元）
                          杭州银行
                           “添利
杭州银行股份有
              结构性存款       宝”结构           18,000    0.8%/2.25%/2.45%          -
限公司合肥分行
                          性存款产
                            品
                                                                         是否构成关
     起息日       到期日        产品期限         收益类型           结构性安排
                                                                          联交易
                                       保本浮动
                                       收益型
      注 1：本次购买的现金管理产品为保本浮动收益型，产品收益金额赎回时另行公告。
      注 2：本次购买的现金管理产品预计将于 12 月 27 日成交，如有变化将另行公告。
      三、本次现金管理的具体情况
      （一）现金管理产品主要条款
                          结构性存款要素表主要内容
账户类型                                       结构性存款
产品编号                                     TLBB2024**381
户名                                  安徽合力股份有限公司
账号（一般户）                                3401************396
币种                                           人民币
金额（大写）                                   壹亿捌仟万元整
开户行名称                             杭州银行股份有限公司合肥分行
存入日期                                    2024 年 12 月 26 日
存入金额（小写）                         18,000 万元
存款期限                                19 天
预计收益率（%）                       0.8%/2.25%/2.45%
认购期                            2024 年 12 月 26 日
起息日（成立日）                       2024 年 12 月 27 日
到期日                            2025 年 1 月 15 日
  注：公司已将认购杭州银行结构性存款产品的资金转入对应开立的杭州银行一般户（即：
   （二）使用部分暂时闲置募集资金现金管理的风险分析
   公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风
险，公司选取安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品），风险水平低。公司财务部
门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
   （三）公司对现金管理相关风险的控制措施
   公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：
批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影
响募集资金投资项目正常进行。
全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况。
确认入围银行的资质条件，对所有入围银行就产品报价及风险水平等方面优中选
优，并根据公司《闲置资金管理办法》实施审批程序。
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并报送
董事会备案。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
  四、决策程序的履行
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设
和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
现金管理总额不超过人民币 130,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存
单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。同日，公司召开了第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意
的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（临 2024-005）。
  五、对公司经营的影响
  （一）公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                单位：万元
   项目
                 (经审计)                 （未经审计）
资产总额                  1,689,771.62           1,871,775.58
货币资金                   283,335.90              161,631.79
负债总额                   863,605.54              789,455.18
归属于上市公司
股东的净资产
   项目
                 (经审计)                （未经审计）
经营活动产生的
现金流量净额
  （二）在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，
不存在变向改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效
率，获得一定的投资收益。
  （三）会计处理
      根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表中的“银
行存款”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表中的 “利息收入”科
目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。
      六、风险提示
      公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，
属于保本浮动收益型的银行理财产品。
      七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
                                                    单位：万元
                    实际投入       实际收                   尚未收回
序号      现金管理产品类型                         实际收益
                     金额        回本金                    本金
         合计          518,000   441,000   3,864.33      77,000
最近 12 个月内单日最高投入金额                                     131,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            16.89
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              3.02
目前已使用的理财额度                                             77,000
尚未使用的理财额度                                              53,000
总理财额度                                                 130,000
注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告
日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。
八、备查文件
特此公告。
                      安徽合力股份有限公司董事会