起帆电缆: 起帆电缆关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：605222        证券简称：起帆电缆      公告编号：2024-080
债券代码：111000        债券简称：起帆转债
                  上海起帆电缆股份有限公司
关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
                    资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
     上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）归还“起帆转债”募
      集资金金额 10,000.00 万元，并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
      动资金总额不超过人民币 4,000.00 万元，自董事会审议通过之日起不
      超过 12 个月。
  一、募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可2021667 号）核准，上海起帆电缆股份有
限公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金
净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字2021
第 ZG11642 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权
益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司
已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》
及《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。
     二、募集资金投资项目的基本情况
     本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
                                                       单位：万元
                                                 截止 2024 年 9 月 30
序号        项目名称        投资总额         募集资金投资额
                                                 日已投入金额
      池州起帆电线电缆产业
      园建设项目
         合计           134,000.00     98,904.99        86,614.03
     截止 2024 年 9 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 12,597.35 万元（包
括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 97.35 万元，闲置募
集资金临时补充流动资金金额为 12,500.00 万元。
     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段公司可转换公司债券的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
     三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况
     公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公
告日，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
     公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用首次公开发行股票的部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本
公告日，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
     公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工
程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2022 年 3 月
元，2022 年 5 月 30 日归还募集资金 10,000.00 万元，2022 年 6 月 1 日归还募集
资金 9,000.00 万元，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万
元。
   公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分首次公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币
个月。2021 年 11 月 24 日归还募集资金 1,000.00 万元，2021 年 12 月 8 日归还
募集资金 7,000.00 万元，2022 年 7 月 25 日归还募集资金 2,000.00 万元，使用
上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
   公司于 2021 年 10 月 9 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会
第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根
据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2022 年
万元，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
   公司于 2022 年 5 月 10 日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会
第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根
据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年
万元，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
   公司于 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根
据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年
万元，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
   公司于 2022 年 5 月 30 日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根
据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年
未归还余额为 0 万元。
   公司于 2022 年 6 月 1 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 16,000.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根
据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年
万元，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
   公司于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进
度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 6 月 2 日
归还募集资金 4,000.00 万元，2023 年 8 月 28 日归还募集资金 2,000.00 万元，
动资金尚未归还余额为 0 万元。
   公司于 2023 年 2 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程
进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 11 月
元，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0 万元。
   公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工
程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 12
月 25 日归还募集资金 15,000.00 万元，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚
未归还余额为 0 万元。
   公司于 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工
程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024 年 1 月
元，2024 年 5 月 9 日归还募集资金 2,000.00 万元，使用上述闲置募集资金补充
流动资金尚未归还余额为 0 万元。
   公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 14,500.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根
据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024 年
万元，2024 年 10 月 30 日归还募集资金 2,500.00 万元，2024 年 12 月 24 日归还
        募集资金 10,000.00 万元，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为
           前次闲置募集资金及本次闲置募集资金补充流动资金的具体情况如下：
                                                                  单位：万元
         审议情况                审议金额        归还时间         归还金额        尚未归还金额   到期时间
会议、第二届监事会第四次会议
四次会议、第二届监事会第八次会议                         2021-10-29   4,000.00
六次会议、第二届监事会第十次会议                         2022-5-10    10,000.00
八次会议、第二届监事会第十二次会议                        2021-12-8    7,000.00
二次会议、第二届监事会第十六次会议                        2022-9-19    8,000.00
次会议、第二届监事会第二十次会议                         2023-2-23    5,000.00
一次会议、第二届监事会第二十一次会议                       2023-3-23    5,000.00
二次会议、第二届监事会第二十二次会议
三次会议、第二届监事会第二十三次会议                       2023-5-11    12,000.00
会议、第三届监事会第四次会议                           2023-8-28    2,000.00
会议、第三届监事会第七次会议                           2023-12-25   8,000.00
次会议、第三届监事会第八次会议
次会议、第三届监事会第十次会议                           2024-3-20     4,000.00
九次会议、第三届监事会十四次会议                          2024-9-14     1,000.00
十一次会议、第三届监事会第二十二次会议
           合计                179,500.00       -        175,500.00   4,000.00       -
           四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
           为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，
        根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
        《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，在
        不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下，公司将其中部分暂时闲置的可转
        换公司债券的募集资金不超过 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
        正常运行。
           公司承诺，本次使用公司可转换公司债券的闲置募集资金补充的流动资金仅
        在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申
        购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用
        途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
           五、公司履行的内部决策程序
           公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过
        了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转
        换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分可转换公司债券的
        闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文
件的规定，符合监管部门的相关监管要求。
  六、专项意见说明
  （一）监事会意见
  公司监事会认为：公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司
在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提
下，使用其中部分闲置募集资金不超过 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
  （二）保荐机构意见
  我们认为：起帆电缆本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》
            《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东和债权人利益的情形。
  综上，保荐机构对起帆电缆本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的事项无异议。
  特此公告。
                      上海起帆电缆股份有限公司董事会