通宇通讯: 中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

               中国银河证券股份有限公司
             关于广东通宇通讯股份有限公司
      使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
  中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东
通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项进行了核查，具体情况如下：
   一、公司募集资金及投资项目情况
   （一）募集资金基本情况
   广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券
监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者
共计发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。本次非公开发行
募集资金总额为 811,699,922.24 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净
额 799,855,866.44 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2021 年 11 月 24 日出具了容诚验字【2021】518Z0116 验资报
告。
   公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机
构、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理。
   （二）公司本次募集资金投资项目情况
   公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会
第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。公司于
年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于
年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
上述募投项目审议变更后，公司募集资金实际投资项目情况如下：
                                                  单位：万元
                                     项目投资总  拟投入募集
 序号                项目名称
                                     额（变更后） 资金金额
                  合计                  81,704.63   79,985.59
      截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 18,328.14 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计为 66,318.87 万元（含募集资金专
用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。
      由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。在不影响募集资金投资计划正
常进行和公司正常经营的前提下，公司继续合理利用闲置募集资金进行现金管
理，提高募集资金使用效率。
      二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
      （一）现金管理的目的
      为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
      （二）投资品种
      公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、
大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得质押。上述产品不得涉及投
资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
  （三）使用额度
  公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述使用额度和期限内，资金可以循环滚
动使用。
  （四）投资决议有效期限
  自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；单个短期理财产品的投资期限
不超过 12 个月。
  （五）实施方式
  在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择
委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务负责人负责组织实施。
  （六）资金来源
  用于购买理财产品的资金为公司的闲置募集资金，不影响公司日常运营，资
金来源合法合规。
  （七）决策程序
  本事项须经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，由公司保荐机构发表
核查意见后实施。
   三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  金融市场受宏观经济的影响较大，虽然本次使用闲置募集资金择机购买保本
型或能提供保本承诺的投资理财品种，但不排除该项投资受市场波动风险、利率
风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，而
导致投资收益未达预期的风险。
  （二）风险防范措施
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏
损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
  四、对公司日常经营的影响
  公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全，且不影响正常经营资金需求的前提下，以闲
置募集资金通过适度进行保本理财投资，提高闲置募集资金使用效率，为公司股
东谋取更多的投资回报。
     五、相关审批程序
  （一）董事会审议
  公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置
募集资金进行现金管理。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审
议。
  （二）监事会审议
  经审核，监事会认为：本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金
进行现金管理事项决策程序合法、合规、有效。因此，我们同意公司及子公司使
用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。
  六、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 6
亿元进行现金管理已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司第五届
监事会第十七次会议审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的相关规定，上述事项尚需经公司股东大会审议。在本次通宇通讯
使用闲置募集资金进行现金管理履行完毕前述必要的审批程序的前提下，保荐机
构对相关事项无异议。该事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。
  （以下无正文）