浙江自然: 浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

证券代码：605080      证券简称：浙江自然        公告编号：2024-049
          浙江大自然户外用品股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  ● 赎回理财产品名称：中国农业银行 2023 年第 10 期公司类法人客户人民币
大额存单产品，人民币三年单位定期存款。
  ● 本次赎回金额：共计人民币 8,000 万元；
  ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过
人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，
用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2022 年年度股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体
内容见公司 2023 年 4 月 27 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使
用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：
董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5
亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，
使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自
有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公
司 2024 年 3 月 26 日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
       司天台县支行的中国农业银行 2023 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产
       品，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
       披露的公告《浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
       进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。公司于 2024 年 12 月 23 日提前
       赎回上述理财产品，收回本金 3,000 万元，获得理财收益 183.158333 万元。
       于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江自然关于使用部分
       闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-002）。公司于 2024
       年 8 月 27 日提前赎回部分上述理财产品，收回本金 3,600 万元，获得理财收益
       财收益 45.563889 万元。
       司天台县支行的中国农业银行 2023 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产
       品，具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
       披露的公告《浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
       进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。公司于 2024 年 12 月 24 日提前
       赎回上述理财产品，收回本金 3,000 万元，获得理财收益 183.416667 万元。
          本次赎回产品的基本信息如下：
                                                                              单位：万元
                                预计年化
        产品                                    产品
受托机构          产品名称      金额       收益率                   收益起算日       到期日     赎回本金     实际收益
        类型                                    期限
                                 （%）
              中国农业银
中国农业
              行2023年第
银行股份                                       3年（公司根据实际
       银行理财   10期公司类                                   2023年1月4   2026年1
有限公司                    3,000     3.10     资金需求安排，持有                        3,000   183.158333
        产品    法人客户人                                        日       月4日
天台县支                                        不超过12个月）
              民币大额存
 行
              单产品
中国农业          人民币三年                        3年（公司根据实际
       银行理财                                            2024年1月4   2027年1   （2024年
银行股份          单位定期存     5,600   2.350000   资金需求安排，持有                                 54.7550
        产品                                             日          月4日      8月27日
有限公司            款                          不超过12个月）
                                                                           赎回）
天台县支
 行
                                                                            次赎回）
              中国农业银
中国农业
              行2023年第
银行股份                                    3年（公司根据实际
       银行理财   10期公司类                                    2023年1月4   2026年1
有限公司                    3,000    3.10   资金需求安排，持有                            3,000     183.416667
        产品    法人客户人                                         日       月4日
天台县支                                     不超过12个月）
              民币大额存
 行
              单产品
                 合计     8,600                                                8,600     466.893889
            二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                                               单位：万元
                                                                                     尚未收回
       序号     理财产品类型            实际投入金额               实际收回本金        实际收益
                                                                                     本金金额
     合计                                 28,100            16,100    515.120661         12,000
     最近 12 个月内单日最高投入金额                                                                  7,000
     最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                             （%）                                                          3.72
     最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）                                                          4.02
     目前已使用的现金管理额度                                                                      12,000
     尚未使用的现金管理额度                                                                       13,000
     总现金管理额度                                                                           25,000
            特此公告。
                                             浙江大自然户外用品股份有限公司董事会