爱柯迪: 关于“爱迪转债”转股价格调整的公告

  证券代码：600933         证券简称：爱柯迪                  公告编号：临 2024-120
  转债代码：110090         转债简称：爱迪转债
                      爱柯迪股份有限公司
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
        证券停复牌情况：适用
         因爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）向激
  励对象首次授予限制性股票登记完成，引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关
  证券停复牌情况如下：
                                          停牌期
证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌起始日               停牌终止日         复牌日
                                          间
        调整前转股价格：18.11 元/股
        调整后转股价格：18.03 元/股
        爱迪转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 25 日
         一、转股价格调整依据
  三次会议，审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》及
  《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 19 日为首
  次授予日，向符合条件的 850 名激励对象授予限制性股票共计 750.80 万股，授予
  价格为 7.15 元/股。
具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予登记工作已完成，实际授予登
记限制性股票 748.80 万股，登记日为 2024 年 12 月 20 日。详细内容见公司于 2024
年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上
披露《关于第六期限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：临
   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
                        （以下简称“《募集说明书》”）
发行条款的有关规定：在“爱迪转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股
本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。
   二、转股价格调整公式及调整结果
   根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1＝P0-D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
   本次“爱迪转债”的转股价格依据上述根据上述增发新股或配股：P1=（P0+A
×k）/（1+k）的调整公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=18.11 元/股，增
发新股价 A=7.15 元/股，增发新股率 k=0.77%（7,488,000 股/977,364,804 股，以
股权激励计划行权前的总股本 977,364,804 股计算），因此“爱迪转债”的转股价
格调整为 18.03 元/股。
   因公司股权激励计划增发新股，“爱迪转债”将于 2024 年 12 月 24 日暂停转
股，2024 年 12 月 25 日起恢复转股，“爱迪转债”转股价格自 2024 年 12 月 25 日
由人民币 18.11 元/股调整为人民币 18.03 元/股。
  特此公告。
                                  爱柯迪股份有限公司董事会