西藏旅游: 西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

     证券代码：600749       证券简称：西藏旅游               公告编号：2024-055 号
                     西藏旅游股份有限公司
            关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
       重要内容提示：
        投资种类：对公大额存单（2024 年 7 月购入）
        投资金额：人民币 5,000 万元
        履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置
     募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届
     监事会第二十九次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
        特别风险提示：公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性
     高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。
       一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
     万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2024-038 号）。
     归还至募集资金专户。现金管理产品的具体收益情况如下：
                                                       金额：万元
       产品                                      年化          收益
序号                 产品名称                金额
       类型                                      收益率         金额
      人民币存   中国民生银行对公大额存单
       款产品   （产品编号：FGG2201A10）
       二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
     二十九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
     意公司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定
     的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批
准之日起不超过 12 个月。该事项于 2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东
大会审议通过。
   就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事以及保荐机构发表
同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：
   三、投资风险分析及风控措施
   公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动性好的投
资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。
   在产品存续期间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发
现或判断有不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
   四、现金管理对公司日常经营的影响
   （一）公司采用的会计政策及核算原则
   公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当
期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
   （二）公司最近一年的主要财务指标
                                                      金额：万元
    财务指标           2023 年度（经审计）          2024 年 9 月 30 日（未经审计）
    资产总额                    154,112.17                149,147.78
    负债总额                     52,007.62                 43,958.51
     净资产                    101,858.54                104,943.06
    财务指标           2023 年度（经审计）          2024 年 9 月 30 日（未经审计）
  经营活动产生的
  现金流量净额
     净利润                      1,450.26                  2,004.39
   截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 29.47%，本次赎回现金管理的
金额为 5,000 万元,不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负
有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
   （三）本次现金管理对公司经营的影响
   在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲
置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目
的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一
    定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利
    益的情形。
     五、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
      截至目前，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业
    务均已按期赎回。具体如下：
                                                           金额：万元
序                                      实际收        实际        尚未收回本
         现金管理类型            投入金额
号                                      回本金        收益         金金额
            大额存单
            合计                46,000    29,000    305.89      17,000
            最近12个月内单日最高投入金额                                   24,000
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                23.56
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                 21.09
                 目前已使用的理财额度                                   17,000
                 尚未使用的理财额度                                    18,000
                   总理财额度                                      35,000
     特此公告。
                                             西藏旅游股份有限公司
                                                            董事会