证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临 2024-118
安徽合力股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 19 日召开第十
届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币 130,000 万
元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品,
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2024-005)。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
挂钩型结构性存款产品(编号:CSD*****412976),认购金额 9,800 万元,具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临 2024-
币 9,800 万元,获得收益人民币 95.55 万元,本次赎回的结构性存款产品本金及
其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:
单位:万元
本次赎
产品 本次赎
受托方名称 产品名称 回收益 起息日 到期日
类型 回金额
金额
中国银行挂钩
中国银行股份有 结构性 2024-12-
型结构性存款 9,800 95.55 2024-8-21
限公司合肥分行 存款 23
产品
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的情况
单位:万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 现金管理产品类型 实际收益
金额 本金 本金
合计 500,000 430,800 3,822.08 69,200
最近 12 个月内单日最高投入金额 131,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 16.89
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.99
目前已使用的理财额度 69,200
尚未使用的理财额度 60,800
总理财额度 130,000
注:上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算,实际收益为该产品余额在本
公告日前十二个月内累计收取的利息,尚未收回本金金额为账户的存款余额。
三、备查文件
产品赎回备查资料。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会