国投电力: 国投电力控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

国投电力控股股份有限公司
     会议材料
           国投电力控股股份有限公司
一、会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午14: 00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：
  （一）主持人致开幕词；
  （二） 选举宣布监票人和计票人名单；
  （三）审议下列议案：
    《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》；
  （四）股东发言及回答股东提问；
  （五）股东审议表决；
  （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
  （七）宣读股东大会决议；
  （八）见证律师宣读法律意见书；
  （九）主持人致闭幕词。
           国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
  议案
                 国投电力控股股份有限公司
            关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案
  各位股东及股东代表：
    根据生产经营需要，预计公司及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限
  公司（以下简称国投）及其控股子公司 2025 年将发生存款、借款类资金往来业务、
  接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：
    一、关联交易基本情况
    （一）2024 年日常关联交易预计和执行情况
                                                      预计金额与实
关联交易类                            2024 年 1-11 月实际发生金
         关联人       2024 年预计金额                         际发生金额差
  别                                   额（未经审计）
                                                      异较大的原因
在关联人的                                                 基于公司业务发
        国投财务有限公   每日最高存款余额不      每日最高存款余额人民币
财务公司存                                                 展和资金平衡的
           司      超过人民币 150 亿元      147.25 亿元
  款                                                     预计。
与关联人的                                                 基于公司业务发
        国投及其控股子   每日最高贷款额度不      每日最高贷款额度人民币
借款类资金                                                 展和资金平衡的
          公司      超过人民币 200 亿元      157.73 亿元
  往来                                                    预计。
在关联人的
                                                      基于公司境外业
境外资金管   融实国际财资管   每日最高存款余额不      每日最高存款余额人民币
                                                      务发展和资金平
理平台存款    理有限公司    超过人民币 50 亿元       1.98 亿元
                                                       衡的预计。
 （外币）
与关联人的
                                                      基于公司境外业
借款类资金   融实国际财资管   每日最高贷款额度不      每日最高贷款额度人民币
                                                      务发展和资金平
 往来（外    理有限公司    超过人民币 150 亿元      69.43 亿元
                                                       衡的预计。
  币）
        国投物业有限责
          任公司
接受关联人   国投人力资源服
                    不超过 8 亿元           789 万元          不适用
提供的劳务    务有限公司
        国投交通控股有
          限公司
            国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
        国投智能科技有
          限公司
        中国电子工程设
        计院股份有限公                        23 万元          不适用
        司及其下属公司
        北京亚华房地产
        开发有限责任公                       1,040 万元        不适用
           司
        国投健康产业投
         资有限公司
        中国国投高新产
        业投资有限公司
        山东特检集团有
          限公司
        国投资产管理有
          限公司
        厦门京闽东线会
        展服务有限公司
        (曾用名：厦门                        24 万元           新增
        京闽东线目的地
        管理有限公司)
向关联人销   国投交通控股有
                    不超过 4 亿元          1,445 万元        不适用
 售商品      限公司
    （二）2025 年日常关联交易预计金额和类别
 关联交易类别       关联人      2025 年预计金额
                                    生金额（未        发生金额差异较大的原因
                                      经审计）
                       每日最高存款余额
在关联人的财务公司   国投财务有限公                 每日最高存        基于公司业务发展和资金
                       不超过人民币 150
   存款          司                    款余额人民          平衡的预计。
                          亿元
            国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
                                          币 147.25
                                            亿元
                                          每日最高贷
                          每日最高贷款额度
与关联人的借款类资   国投及其控股子                       款额度人民       基于公司业务发展和资金
                          不超过人民币 200
   金往来        公司                          币 157.73      平衡的预计。
                             亿元
                                            亿元
                                          每日最高存
在关联人的境外资金                 每日最高存款余额
            融实国际财资管                       款余额人民       基于公司境外业务发展和
管理平台存款（外                  不超过人民币 50 亿
             理有限公司                        币 1.98 亿     资金平衡的预计。
   币）                         元
                                             元
                                          每日最高贷
                          每日最高贷款额度
与关联人的借款类资   融实国际财资管                       款额度人民       基于公司境外业务发展和
                          不超过人民币 150
 金往来（外币）     理有限公司                        币 69.43 亿    资金平衡的预计。
                             亿元
                                             元
                                                      国投湄洲湾电力、国投钦
接受关联人提供的劳                                             州发电、国投钦州二电有
务（煤炭存储及运    国投及其控股子                                   部分煤炭存储接卸费用；
                               不超过 8 亿元   2.66 亿元
输、咨询服务、软硬     公司                                      与国投人力、国投智能等
  件采购等）                                               其他关联方有部分服务费
                                                          用。
向关联人销售商品
            国投及其控股子                                   与关联方协同发展；考虑
（售电、卸煤服务                       不超过 4 亿元   0.14 亿元
              公司                                       电力市场变化影响。
   等）
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方介绍
   公司名称      国家开发投资集团有限公司
   公司性质      有限责任公司(国有独资)
   法定代表人     付刚峰
   成立时间      1995 年 4 月 14 日
   注册资本      3,380,000 万元人民币
   住所        北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
   业务范围      经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、
             交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、
             生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的
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         投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服
         务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
         准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
         从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据     截至 2023 年 12 月 31 日，国家开发投资集团有限公司经审计的总
         资产为 8,385.34 亿元，净资产为 2,706.79 亿元，资产负债率
         亿元。截至 2024 年 9 月 30 日，国家开发投资集团有限公司未经审
         计的总资产为 8,612.57 亿元，净资产为 2,815.23 亿元，资产负债
         率 67.31%。期间实现营业收入 1,517.16 亿元，净利润为 174.87 亿
         元。
公司名称     国投财务有限公司
公司性质     其他有限责任公司
法定代表人    崔宏琴
成立时间     2009 年 02 月 11 日
注册资本     500,000 万元人民币
住所       北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
业务范围     对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业
         务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业
         务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托
         投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内
         部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
         款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发
         行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权
         投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。(市场主体依法
         自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关
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         部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
         业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司名称     国投物业有限责任公司
公司性质     其他有限责任公司
法定代表人    闫晓俊
成立时间     2001 年 05 月 16 日
注册资本     10,000 万元人民币
住所       北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
         物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；洗车服务；
         餐饮服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
业务范围     活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部
         门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
         止和限制类项目的经营活动。）
公司名称     国投人力资源服务有限公司
公司性质     有限责任公司(法人独资)
法定代表人    孟书豪
成立时间     2014 年 4 月 22 日
注册资本     10,000 万人民币
住所       北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内
业务范围     许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；对外劳务合作；互联
         网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增
         值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
         展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
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         准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
         务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
         培训）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
         培训活动）；社会经济咨询服务；税务服务；市场调查（不含涉
         外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
         让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告
         设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；软件销
         售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
         活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
         活动。）
公司名称     国投智能科技有限公司
公司性质     有限责任公司(国有独资)
法定代表人    王方
成立时间     2016 年 11 月 08 日
注册资本     200,000 万元人民币
住所       上海市虹口区杨树浦路 168 号 36 层 A
业务范围     从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科
         技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
         让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企
         业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨
         询，企业策划，资产管理，电信业务。【依法须经批准的项目，
         经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司名称     融实国际财资管理有限公司
英文全称     RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED
公司性质     私人股份有限公司
        国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
法定代表人    齐吉安
成立时间     2018 年 11 月 20 日
注册资本     5000.00 万美元
住所       香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 24 楼 2412 室
业务范围     对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位
         之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷
         款；其他财资业务。
公司名称     国投交通控股有限公司
公司性质     有限责任公司(法人独资)
法定代表人    周昌松
成立时间     2013 年 10 月 29 日
注册资本     200,000 万元人民币
住所       北京市西城区阜成门北大街 6 号 A 栋 1017 室
业务范围     铁路、公路（含桥涵、场站）、港口、航空物流、管道运输、物
         流和有关配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资；上述项
         目的总承包、技术改造和管理；金属材料、建材、化工轻工材料
         (不含危险化学品)、机电设备、汽车（不含小轿车）及汽车配
         件、五金交电、木材、计算机软硬件、通讯器材、文化办公用品
         的销售（国家有专项专营规定的除外）；自有设备的租赁；与上
         述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和经济信息咨询服
         务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
         准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
         从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据     截至 2023 年 12 月 31 日，国投交通控股有限公司经审计的总资产
         为 282.77 亿元，净资产为 210.69 亿元，资产负债率 25.49%。2023
        国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
         年度实现营业收入 39.22 亿元，净利润为 14.85 亿元。
公司名称     北京亚华房地产开发有限责任公司
公司性质     其他有限责任公司
法定代表人    闫晓俊
成立时间     2001 年 6 月 13 日
注册资本     340,000 万人民币
住所       北京市西城区阜成门北大街 6 号三层 309 室
业务范围     房地产开发、销售；自有房屋的物业管理；房地产信息咨询（中
         介服务除外）；家具租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，
         开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
         的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
         类项目的经营活动。）
公司名称     国投资产管理有限公司
公司性质     有限责任公司(法人独资)
法定代表人    吴宏平
成立时间     1994 年 6 月 17 日
注册资本     150,000 万人民币
住所       北京市西城区西直门南小街 147 号
业务范围     资产管理；资产重组；自有设备租赁；与业务相关的信息、技术
         咨询服务；财务咨询服务；企业管理咨询和产权经纪业务。(市场
         主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项
         目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
         和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
        国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
公司名称     中国国投高新产业投资有限公司
公司性质     其他有限责任公司
法定代表人    丁后稳
成立时间     1989 年 4 月 19 日
注册资本     344,840.3451 万人民币
住所       北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 201B
业务范围     项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；物
         业管理；出租办公用房、出租商业用房。(市场主体依法自主选择
         经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准
         后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
         止和限制类项目的经营活动。)
公司名称     国投健康产业投资有限公司
公司性质     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人    刘剑
成立时间     2016 年 11 月 18 日
注册资本     200,000 万人民币
住所       上海市虹口区东大名路 638 号 1 层 102 室
业务范围     投资管理，健康咨询，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，为
         老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务。 【依法须经批
         准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司名称     山东特检集团有限公司
公司性质     有限责任公司(国有控股)
法定代表人    张玉齐
        国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
成立时间     2016 年 9 月 18 日
注册资本     200,000 万人民币
住所       山东省济南市市中区英雄山路 129 号
业务范围     许可项目:特种设备检验检测；检验检测服务；建设工程质量检
         测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
         具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工
         程和技术研究和试验发展；计量技术服务；技术服务、技术开
         发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；
         物联网技术研发；煤制品制造；智能仪器仪表制造；煤炭及制品
         销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；物联网设备销
         售；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；物业管
         理；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有
         资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；业务培训(不含
         教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；摄像及视频制作
         服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批
         准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司名称     中国电子工程设计院股份有限公司
公司性质     其他股份有限公司(非上市)
法定代表人    娄宇
成立时间     1992 年 8 月 27 日
注册资本     92,427.4508 万人民币
住所       北京市海淀区西四环北路 160 号 3 层二区 317
业务范围     承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实
         施上述境外工程所需劳务人员；出版《洁净与空调技术》(限本公
         司内设机构期刊编辑部出版,有效期至 2023 年 12 月 31 日)；压力
         管道设计 GB2 级、GC1(1)(2)级；城市规划；工程咨询；造价咨
         国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
          询；环境影响评价；节能评估；各行业、各等级建筑工程设计；
          工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包；计算机硬件、电子
          仪器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开发、生
          产、销售；《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业
          务；进出口业务；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；
          软件销售；应用软件服务(医用软件除外)；基础软件服务；工程
          检测；环境检测。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活
          动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
          营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
          活动。)
司)
公司名称      厦门京闽东线会展服务有限公司
公司性质      有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人     王晖
成立时间      2004 年 5 月 8 日
注册资本      110 万人民币
住所        厦门市思明区松柏小区屿后南里 158 号四楼
业务范围      许可项目:旅游业务；小微型客车租赁经营服务。(依法须经批准
          的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相
          关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务；旅
          行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服
          务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服
          务；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；人力资源
          服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；企业管理咨询；信息
          咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场调查(不含涉外调
          查)；咨询策划服务；婚姻介绍服务；婚庆礼仪服务；广告设计、
       国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
        代理；广告发布；广告制作；包装服务；办公服务；因私出入境
        中介服务；商务代理代办服务；个人商务服务；中小学生校外托
        管服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
        培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
        活动)
  （二）关联关系
  国投直接持有公司 51.32%的股份，为公司控股股东，按照《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 6.3.3 条之规定，国投为公司的关联
法人。
  国投财务有限公司、国投物业有限责任公司、国投人力资源服务有限公司、国
投智能科技有限公司、国投交通控股有限公司、融实国际财资管理有限公司、北京
亚华房地产开发有限责任公司、国投资产管理有限公司、中国国投高新产业投资有
限公司、国投健康产业投资有限公司、山东特检集团有限公司、中国电子工程设计
院股份有限公司、厦门京闽东线会展服务有限公司(曾用名：厦门京闽东线目的地管
理有限公司)等公司为国投的控股子公司，按照《股票上市规则》第 6.3.3 条之规定均
为公司的关联法人。
  （三）执行、履约情况
  公司关联交易执行情况良好，国投及其上述控股子公司经营、财务状况正常，
不存在履约风险。
  三、关联交易主要内容和定价政策
  （一）存款、借款类资金往来业务
  公司已与国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司分别于 2023 年 6 月 21
日、2023 年 5 月 30 日签署《金融服务协议》，协议有效期为三年，并根据协议执行
相应的服务收费。
  （二）接受关联方提供的劳务
  该部分关联交易主要分为煤炭存储及装卸服务、物业费、委托管理服务、企业
咨询、招聘服务和软件采购等。
         国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
 公司控股子公司与国投控股子公司签订的煤炭存储合同的价格、咨询服务价格、
软件采购价格及其他接受劳务或服务均参照市场价格，经双方协商，按照不高于市
场价格的原则确定。公司控股子公司将根据日常经营实际需要在预计金额范围内签
署相关协议。
 （三）向关联方销售商品
 该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电，还有少
量的装卸、租赁等其他服务。随着电力体制改革和市场化交易的推进，公司控股子
公司与国投控股子公司的售电合同将参考市场定价，按照不低于市场价格的原则确
定。公司控股子公司将根据日常经营实际需要在预计金额范围内签署相关协议。
     四、日常关联交易目的及对公司的影响
 公司本次日常关联交易预计符合公司生产经营的需要，关联交易价格严格执行
《中华人民共和国价格法》等相关法律法规的要求，有政府定价的，直接适用此价
格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，协商定价，保证了关联交易的
公允性，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影
响上市公司的独立性。
 公司自 2002 年上市以来，在人员、财务、机构设置等方面与国投及其他控股子
公司保持独立，主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入的比重很低，公司不
会对关联方形成依赖。
 根据《股票上市规则》的有关规定，上述交易为关联交易，关联股东应回避表
决。
 以上议案，请各位股东及股东代表审议。