威派格: 威派格关于向下修正“威派转债”转股价格暨转股停复牌的公告

  证券代码：603956            证券简称：威派格               公告编号：2024-123
  债券代码：113608            债券简称：威派转债
                 上海威派格智慧水务股份有限公司
      关于向下修正“威派转债”转股价格暨转股停复牌的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
        证券停复牌情况：适用
  因“威派转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
                                          停牌
证券代码        证券简称    停复牌类型     停牌起始日            停牌终止日          复牌日
                                          期间
                   可转债转股停
                   牌
        修正前的转股价格：17.54 元/股
        修正后的转股价格：6.06 元/股
        “威派转债”本次转股价格修正实施日期：2024 年 12 月 16 日
        “威派转债”2024 年 12 月 13 日停止转股，2024 年 12 月 16 日起恢复转股
         一、可转换公司债券基本情况
         经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公
               （证监许可20202072 号）核准，公司于 2020 年 11
  开发行可转换公司债券的批复》
  月 9 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张面值 100 元，
  发行总额 42,000 万元。期限为发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年
  年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。公司 42,000 万元可转债于 2020 年 11 月
  根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“威派
转债”开始转股的日期为 2021 年 5 月 13 日，初始转股价格为 19.24 元/股。因公司
实施 2020 年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自 2021 年 6 月 1 日起调整
为 19.08 元/股；因公司非公开发行股票导致股本增加，“威派转债”转股价格自 2022
年 4 月 28 日起调整为 17.89 元/股；因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“威派
转债”转股价格自 2022 年 6 月 10 日起调整为 17.72 元/股。因公司实施 2022 年年
度权益分派方案，“威派转债”转股价格自 2023 年 6 月 7 日起调整为 17.62 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自 2024 年 6 月 7 日
起调整为 17.52 元/股。因公司注销股份，“威派转债”转股价格自 2024 年 11 月 7 日
起调整为 17.54 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2020 年年度权益分派调整威派转债转
股价格的公告》（公告编号：2021-049）、《威派格关于“威派转债”转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2022-012）、《威派格关于 2021 年年度权益分派调整“威
派转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-043）、《威派格关于 2022 年年度权益
分派调整“威派转债”转股价格的公告》              《威派格关于 2023
                 （公告编号：2023-045）、
年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-057）、《威派
格关于本次注销已回购股份和已提前终止员工持股计划股份完成暨调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2024-106）。
  二、关于“威派转债”转股价格修正条款与触发情况
  （一）转股价格修正条款
  根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当
公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交
易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在
转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整
日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （二）转股价格修正条款触发情况
  自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 26 日期间，公司股票已满足在任意三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“威派转债”当期转股价格（17.54 元
/股）的 85%（14.91 元/股），已触发“威派转债”转股价格的向下修正条款。
  三、关于本次向下修正“威派转债”转股价格的审议程序
  公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十九次临时会议，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案》。
  公司于 2024 年 12 月 12 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，以特别决议
方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案》，同时
授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，
包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手
续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
  公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了
《关于确定向下修正“威派转债”转股价格的议案》，同意将“威派转债”转股价
格由 17.54 元/股向下修正为 6.06 元/股。
  四、“威派转债”转股价格修正结果
  公司 2024 年第五次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为
的相关条款，本次修正后“威派转债”的转股价格应不低于 6.06 元/股，综合考虑
公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与
内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，根据公司 2024 年第五次临时股东大
会授权，公司董事会决定将“威派转债”转股价格由 17.54 元/股向下修正为 6.06
元/股。
  “威派转债”于 2024 年 12 月 13 日停止转股，2024 年 12 月 16 日起恢复转
股，修正后的“威派转债”转股价格自 2024 年 12 月 16 日起生效。
  特此公告。
                         上海威派格智慧水务股份有限公司董事会