开润股份: 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：300577       证券简称：开润股份         公告编号：2024-131
债券代码：123039       债券简称：开润转债
                  安徽开润股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》
        （证监许可20192577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。
根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加
的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1= P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价（下同）。
  二、转股价格历次调整情况
会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 33.34 元/股调整为
国证监会关于可转债发行的有关规定，
                “开润转债”的转股价格由 33.22 元/股调
整为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。
于“开润转债”当期转股价格 85%的情形，经公司董事会及股东大会审议通过，
“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股，修正后的转股价格自 2021
年 2 月 26 日起生效。
会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 30.00 元/股调整为
书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
                     “开润转债”转股价格由 29.90
元/股调整为 29.92 元/股，调整后转股价格实行日期为 2021 年 10 月 21 日。
会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 29.92 元/股调整为
会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 29.82 元/股调整为
会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 29.73 元/股调整为
    三、转股价格调整原因及结果
    公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《2024
年前三季度利润分配预案》，2024 年前三季度利润分配方案为：公司以截至 2024
年 10 月 22 日公司总股本（239,792,534 股）扣除公司回购专用证券账户上持有
的股份（2,121,522 股）后的股本 237,671,012 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 1.46 元（含税），合计派发现金红利 34,699,967.75 元，不
进行送股及资本公积金转增股本。
    公司将于 2024 年 11 月 27 日（股权登记日）实施 2024 年前三季度权益分派
方案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-130）。
    因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含回
购股份）折算的每 10 股现金红利以及本次权益分派实施后的除权除息价格的计
算公式如下：
    按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红额÷
总股本（含回购股份）×10 股=34,699,967.75 元÷239,792,534 股×10 股=
元
    本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按照公司总股本
（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1447082 元/股
    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“开润转债”的转股价格调整如下：
    P1 =P0－D=29.64 元/股-0.1447082 元/股=29.50 元/股
    调整后的“开润转债”转股价格为 29.50 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 11 月 28 日（除权除息日）起生效。
    特此公告。
安徽开润股份有限公司
           董事会