ST沪科: ST沪科2024年第一季度报告（修订版）

证券代码：600608                                       证券简称：ST 沪科
              上海宽频科技股份有限公司
                    (修订版)
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                             单位：元 币种：人民币
                                                  本报告期比上年同期
               项目                   本报告期
                                                  增减变动幅度(%)
营业收入                             80,222,100.92            45.83
归属于上市公司股东的净利润                       593,576.74           239.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润              608,744.69           250.86
经营活动产生的现金流量净额                      1,017,744.65          不适用
基本每股收益（元/股）                             0.0018           260.00
稀释每股收益（元/股）                             0.0018           260.00
加权平均净资产收益率（%）                             1.36    增加 1.09 个百分点
                                                           本报告期末比
        项目           本报告期末                上年度末             上年度末增减
                                                           变动幅度(%)
总资产                134,423,565.81         156,541,085.68        -14.13
归属于上市公司股东的所有者权益     44,102,170.02          43,508,593.28          1.36
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                   单位:元 币种:人民币
        非经常性损益项目                  本期金额                     说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -30,000.00   质量扣款
其他符合非经常性损益定义的损益项目                     1,808.59
减：所得税影响额
  少数股东权益影响额（税后）                     -13,023.46
              合计                    -15,167.95
  对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项
目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
  □适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
                   变动比例                          主要原因
       项目名称
                    （%）
                             主要原因是本报告期农产品类业务收入较上年
营业收入                 45.83
                             同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润       239.91   主要原因是本报告期母公司业务收入增加，对
归属于上市公司股东的扣除非                应母公司营业利润增加，合并口径所得税费用
经常性损益的净利润                    减少所致。
                             主要原因是采用票据结算的业务减少，销售商
经营活动产生的现金流量净额       不适用
                             品收到的现金增加所致。
                             主要原因是本报告期母公司业务收入增加，对
基本每股收益（元/股）         260.00
                             应母公司营业利润增加，合并口径所得税费用
稀释每股收益（元/股）         260.00   减少所致。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                              单位：股
报告期末普通股              报告期末表决权恢复的优先股股东
股东总数                 总数（如有）
          前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                        质押、标记或冻结
                                           持有有限售           情况
                                   持股比
  股东名称    股东性质       持股数量                  条件股份数
                                   例(%)                 股份
                                             量                 数量
                                                        状态
昆明市交通投资
          国有法人       39,486,311    12.01                冻结   39,486,311
有限责任公司
                                                        质押   10,392,685
昆明产业开发投
          国有法人       20,785,371     6.32                标记   10,392,685
资有限责任公司
                                                        冻结   20,785,371
吴鸣霄       境内自然人      10,490,000     3.19   10,490,000   无
孙伟        境内自然人       7,830,000     2.38                无
刘丽丽       境内自然人       3,691,882     1.12                无
高建成       境内自然人       3,167,251     0.96                无
郭毅        境内自然人       3,078,000     0.94                无
罗瑞云       境内自然人       2,835,900     0.86                无
蒋全福       境内自然人       2,830,301     0.86                无
王军        境内自然人       2,371,200     0.72                无
                前 10 名无限售条件股东持股情况
                     持有无限售条件                    股份种类及数量
股东名称
                      流通股的数量               股份种类              数量
昆明市交通投资有限责任公司         39,486,311       人民币普通股                39,486,311
昆明产业开发投资有限责任公司        20,785,371       人民币普通股                20,785,371
孙伟                    7,830,000        人民币普通股                 7,830,000
刘丽丽                   3,691,882        人民币普通股                 3,691,882
高建成                   3,167,251        人民币普通股                 3,167,251
郭毅                    3,078,000        人民币普通股                 3,078,000
罗瑞云                   2,835,900        人民币普通股                 2,835,900
蒋全福                   2,830,301        人民币普通股                 2,830,301
王军                    2,371,200        人民币普通股                 2,371,200
顾力平                   2,155,900        人民币普通股                 2,155,900
          上述股东中昆明市交通投资有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也
上述股东关联关
          不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
系或一致行动的
          人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上
说明
          市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东及前
参与融资融券及      不适用
转融通业务情况
说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
  为彻底解决公司与斯威特集团历史遗留的债权债务问题，消除或有负债给公司带来的潜在风
险，公司拟转让所持有的斯威特集团全部债权及其他或有债权，同时受让方需通过代偿、收购债
权后免除担保责任等方式豁免解除公司以前年度为斯威特集团担保所承担的全部连带担保责任。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日披露的《关于公司债权转让的公告》(公告编号：临 2020-
同时组织协调相关各方履行国资审批、备案等程序。由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，
涉及南京斯威特集团的多个经营主体，情况较为复杂，相关工作暂未完成。公司将在相关工作完
成后，及时履行董事会和股东大会（如需）等审批程序并予以披露。
  鉴于上述事项尚需通过国资委备案、董事会、股东大会审议批准，并以公开挂牌转让方式实
施，能否获批及能否征集到符合条件的意向受让方尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险、谨慎决策。
  公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）于 2023 年 12 月 15 日
与昆明滇域投资控股有限责任公司（以下简称“滇域控股”）签署了《昆明市交通投资有限责任
公司与昆明滇域投资控股有限责任公司关于上海宽频科技股份有限公司之股份转让协议》，昆明
交投将其所持有的 39,486,311 股公司 A 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 12.01%），
以 4.38 元/股的价格，通过协议转让方式转让予滇域控股。详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露的
《ST 沪科关于公司控股股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2023-043）
《上海宽频科技股份有限公司简式权益变动报告书》《上海宽频科技股份有限公司详式权益变动
报告书》。
  截止目前，滇域控股已完成全部股权转让价款的支付，但由于标的股权存在司法冻结、轮候
冻结等情况，本次权益变动的变更登记手续尚未办理完毕。本次股份转让事项能否最终完成实施
尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司塑料粒子产品的主要供应商之一香港石油化学有限公司（以下简称“香港石化”）于 2023
年 12 月被香港法院下达了强制清盘令。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日披露的《关于公司
供应商被下达强制清盘令的公告》（公告编号：临 2024-002）。
  截止目前，公司正在积极与清盘人就香港石化清盘事宜进行沟通，并已经按照相关法律法规
及清盘人要求，聘请专项法律顾问为公司及控股子公司上海益选向香港破产管理署及清盘人进行
了债权申报（最终具体债权金额以清盘人及香港破产管理署确认的债权金额为准）。鉴于上述相
关债权申报金额尚未取得清盘人及香港破产管理署确认，香港石化的清盘方案也未最终确定，本
事项对公司的影响具有较大不确定性。敬请投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                     合并资产负债表
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
          项目           2024 年 3 月 31 日           2023 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金                         19,025,726.87            27,071,664.52
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                             6,398,793.20         21,505,111.47
应收账款                       1,184,589.85     4,698,957.15
应收款项融资                                      8,856,737.94
预付款项                   37,176,734.80        2,046,235.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款                      9,011,595.82     9,827,249.13
其中：应收利息
     应收股利                     2,117.10         2,117.10
买入返售金融资产
存货                     54,431,800.17       47,716,040.78
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                     6,169,828.83    33,669,457.71
 流动资产合计               133,399,069.54      155,391,454.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产                         38,349.41        37,454.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                       764,092.91       890,123.57
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产                     222,053.95       222,053.95
其他非流动资产
 非流动资产合计                   1,024,496.27     1,149,631.61
  资产总计                134,423,565.81      156,541,085.68
流动负债：
 短期借款                    10,003,666.67       12,604,583.33
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                        3,666,997.29    16,722,406.23
 预收款项                         174,014.90       174,014.90
 合同负债                        3,037,729.58      988,848.29
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                       346,816.96       352,649.27
 应交税费                          85,519.27       456,351.66
 其他应付款                       5,111,410.16     5,074,493.52
 其中：应付利息
   应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                  485,362.77       485,368.52
 其他流动负债                  60,897,534.33       69,139,846.16
 流动负债合计                  83,809,051.93      105,998,561.88
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中：优先股
   永续债
 租赁负债                         286,595.19       404,905.90
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债                        2,282,767.02     2,282,767.02
 递延收益
 递延所得税负债                      222,530.90       222,530.90
 其他非流动负债
 非流动负债合计                     2,791,893.11     2,910,203.82
  负债合计                   86,600,945.04      108,908,765.70
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）              328,861,441.00      328,861,441.00
 其他权益工具
 其中：优先股
    永续债
 资本公积                      448,669,081.78              448,669,081.78
 减：库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                       46,796,342.84               46,796,342.84
 一般风险准备
 未分配利润                    -780,224,695.60              -780,818,272.34
 归属于母公司所有者权益（或              44,102,170.02               43,508,593.28
股东权益）合计
 少数股东权益                         3,720,450.75             4,123,726.70
  所有者权益（或股东权益）              47,822,620.77               47,632,319.98
合计
   负债和所有者权益（或股             134,423,565.81              156,541,085.68
东权益）总计
公司负责人：张露      主管会计工作负责人：刘文鑫                    会计机构负责人：龚榆茜
                     合并利润表
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
            项目                    2024 年第一季度           2023 年第一季度
一、营业总收入                                80,222,100.92     55,011,062.88
其中：营业收入                                80,222,100.92     55,011,062.88
   利息收入
   已赚保费
   手续费及佣金收入
二、营业总成本                                80,003,608.72     54,345,272.29
其中：营业成本                                77,837,171.82     51,347,369.38
   利息支出
   手续费及佣金支出
   退保金
   赔付支出净额
   提取保险责任准备金净额
   保单红利支出
   分保费用
   税金及附加                                   73,360.52         92,778.87
   销售费用                                   374,352.92        411,631.52
   管理费用                                 1,163,906.44      1,008,154.09
     研发费用
     财务费用                         554,817.02    1,485,338.43
     其中：利息费用                      584,548.99     872,888.03
        利息收入                       -8,930.51     -38,943.24
 加：其他收益                             1,808.59       2,413.54
     投资收益（损失以“-”号填列）
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益
       以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
     汇兑收益（损失以“-”号填列）
     净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
     公允价值变动收益（损失以“-”号填                           614,959.95
列）
     信用减值损失（损失以“-”号填列）                           308,939.99
     资产减值损失（损失以“-”号填列）                           380,201.20
     资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                 220,300.79    1,972,305.27
 加：营业外收入
 减：营业外支出                           30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               190,300.79    1,972,305.27
 减：所得税费用                                         764,960.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                 190,300.79    1,207,344.44
（一）按经营持续性分类
列）
列）
（二）按所有权归属分类
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
 （1）重新计量设定受益计划变动额
 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益
 （3）其他权益工具投资公允价值变动
 （4）企业自身信用风险公允价值变动
 （1）权益法下可转损益的其他综合收益
 （2）其他债权投资公允价值变动
 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
 （4）其他债权投资信用减值准备
 （5）现金流量套期储备
 （6）外币财务报表折算差额
 （7）其他
 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                              190,300.79      1,207,344.44
 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                  593,576.74       174,629.35
 （二）归属于少数股东的综合收益总额                    -403,275.95     1,032,715.09
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)                           0.0018          0.00052
 （二）稀释每股收益(元/股)                           0.0018          0.00052
公司负责人：张露      主管会计工作负责人：刘文鑫                会计机构负责人：龚榆茜
                    合并现金流量表
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
                          单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
            项目                   2024年第一季度          2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                    126,252,138.81    61,057,456.26
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                       530,784.08        41,410.70
  经营活动现金流入小计                       126,782,922.89    61,098,866.96
 购买商品、接受劳务支付的现金                    122,450,900.06    68,812,401.37
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                      876,596.90       962,205.82
 支付的各项税费                              80,885.07      1,318,565.76
 支付其他与经营活动有关的现金                     2,356,796.21     1,253,572.54
  经营活动现金流出小计                      125,765,178.24    72,346,745.49
   经营活动产生的现金流量净额                    1,017,744.65   -11,247,878.53
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                  4,999.00
的现金
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                           4,999.00
   投资活动产生的现金流量净额                      -4,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                         10,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                       10,000,000.00
 偿还债务支付的现金                         15,395,628.73    15,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  3,663,054.57
 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计                       19,058,683.30    15,000,000.00
   筹资活动产生的现金流量净额                   -9,058,683.30   -15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -8,045,937.65   -26,247,878.53
 加：期初现金及现金等价物余额                    26,969,977.94    89,665,085.66
六、期末现金及现金等价物余额                     18,924,040.29    63,417,207.13
公司负责人：张露     主管会计工作负责人：刘文鑫              会计机构负责人：龚榆茜
                    母公司资产负债表
编制单位:上海宽频科技股份有限公司
                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
             项目                   2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金                                 18,995,599.58      21,675,146.75
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                  6,398,793.20      18,905,111.47
 应收账款                                 15,198,715.40      18,713,082.70
 应收款项融资                                                     437,330.58
 预付款项                                 37,176,734.80       2,029,533.32
 其他应收款                                 6,991,726.26       7,419,705.80
 其中：应收利息
      应收股利                                2,117.10            2,117.10
 存货                                   50,864,656.53      42,329,324.92
 其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                4,911,274.47      32,109,419.52
  流动资产合计                            140,537,500.24      143,618,655.06
非流动资产：
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                5,500,000.00       5,500,000.00
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                    14,940.06           11,826.60
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                  420,693.53          486,124.31
 无形资产
 其中：数据资源
 开发支出
 其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                         121,054.13       121,054.13
 其他非流动资产
 非流动资产合计                        6,056,687.72     6,119,005.04
  资产总计                       146,594,187.96    149,737,660.10
流动负债：
 短期借款                          10,003,666.67    10,004,583.33
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                           3,666,997.29    16,722,406.23
 预收款项                            174,014.90       174,014.90
 合同负债                           3,037,729.58      988,848.29
 应付职工薪酬                          215,409.06       211,581.11
 应交税费                             80,585.46       445,680.47
 其他应付款                         20,669,503.55     4,955,834.66
 其中：应付利息                         502,629.49
   应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                     251,498.99       251,498.99
 其他流动负债                        60,897,534.33    69,139,846.16
 流动负债合计                        98,996,939.83   102,894,294.14
非流动负债：
 长期借款
 应付债券
 其中：优先股
   永续债
 租赁负债                            173,897.11       232,717.51
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债                           2,282,767.02     2,282,767.02
 递延收益
 递延所得税负债                         121,531.08       121,531.08
 其他非流动负债
 非流动负债合计                        2,578,195.21     2,637,015.61
  负债合计                       101,575,135.04    105,531,309.75
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）                   328,861,441.00    328,861,441.00
 其他权益工具
 其中：优先股
   永续债
 资本公积                        207,096,651.38    207,096,651.38
 减：库存股
 其他综合收益
 专项储备
 盈余公积                                46,796,342.84    46,796,342.84
 未分配利润                            -537,735,382.30    -538,548,084.87
  所有者权益（或股东权益）合计                     45,019,052.92    44,206,350.35
     负债和所有者权益（或股东权益）总计              146,594,187.96   149,737,660.10
公司负责人：张露        主管会计工作负责人：刘文鑫                 会计机构负责人：龚榆茜
                      母公司利润表
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
                           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
             项目              2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入                              77,805,698.27      11,677,057.65
 减：营业成本                             75,542,302.43      11,678,240.25
     税金及附加                             72,635.60           67,591.47
     销售费用                             156,311.35           10,904.37
     管理费用                             670,291.31          491,240.85
     研发费用
     财务费用                             552,204.62        1,513,251.97
     其中：利息费用                          581,362.33          871,560.40
         利息收入                          -7,649.19           -7,867.75
 加：其他收益                                   749.61              898.00
     投资收益（损失以“-”号填列）
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益
        以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
     净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
     公允价值变动收益（损失以“-”号填                                    614,959.95
列）
     信用减值损失（损失以“-”号填列）
     资产减值损失（损失以“-”号填列）                                    380,201.20
     资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）                     812,702.57       -1,088,112.11
 加：营业外收入
 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                   812,702.57       -1,088,112.11
  减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                     812,702.57      -1,088,112.11
 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填                 812,702.57      -1,088,112.11
列）
 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
 （二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额
七、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)
  （二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张露        主管会计工作负责人：刘文鑫                  会计机构负责人：龚榆茜
                    母公司现金流量表
编制单位：上海宽频科技股份有限公司
                           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
           项目                     2024年第一季度          2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                     123,521,603.81    13,846,452.63
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                       8,023,443.78    75,067,551.48
  经营活动现金流入小计                        131,545,047.59    88,914,004.11
 购买商品、接受劳务支付的现金                     122,402,100.06    63,503,454.02
 支付给职工及为职工支付的现金                        439,940.13       366,010.48
 支付的各项税费                                70,915.10      1,195,975.76
 支付其他与经营活动有关的现金                       2,247,957.17      653,604.18
  经营活动现金流出小计                    125,160,912.46     65,719,044.44
 经营活动产生的现金流量净额                     6,384,135.13    23,194,959.67
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                 4,999.00
的现金
 投资支付的现金
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                          4,999.00
   投资活动产生的现金流量净额                     -4,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金                        10,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                      10,000,000.00
 偿还债务支付的现金                        15,395,628.73    15,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,663,054.57
 支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计                      19,058,683.30    15,000,000.00
   筹资活动产生的现金流量净额                  -9,058,683.30   -15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -2,679,547.17     8,194,959.67
 加：期初现金及现金等价物余额                   21,576,122.06    42,299,133.35
六、期末现金及现金等价物余额                    18,896,574.89    50,494,093.02
公司负责人：张露     主管会计工作负责人：刘文鑫                会计机构负责人：龚榆茜
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
  特此公告。
                                     上海宽频科技股份有限公司董事会