海优新材: 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海海优威新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

       关于上海海优威新材料股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                专项说明
目 录
委托单位：上海海优威新材料股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表 2
                            关于上海海优威新材料股份有限公司
                                                                                             单位：万元
                              上市公                       2023 年度
                      占用方与上         2023 年期   占用累计                2023 年度   2023 年期
 非经营性资金占     资金占用方            司核算                       占用资金                          占用形成
                      市公司的关         初占用资      发生金额                偿还累计      末占用资             占用性质
    用         名称              的会计                        的利息                           原因
                       联关系           金余额       (不含利               发生金额       金余额
                              科目                         (如有)
                                                 息)
                                                                                             非经营性
现控股股东、实
                                                                                              占用
际控制人及其附
                                                                                             非经营性
属企业
                                                                                              占用
       小计      /        /      /                                                       /       /
                                                                                             非经营性
前控股股东、实
                                                                                             占用
际控制人及其附
                                                                                             非经营性
属企业
                                                                                             占用
       小计      /        /      /                                                       /       /
                                                                                             非经营性
其他关联方及其                                                                                      占用
附属企业                                                                                         非经营性
                                                                                             占用
   小计          /        /      /                                                       /       /
   总计          /        /      /                                                        /      /
 其他关联资金往              往来方与上   上市公   2023 年期   2023 年度   2023 年度   2023 年度   2023 年期   往来形成
            资金往来方名称                                                                          往来性质
    来                 市公司的关   司核算   初往来资      往来累计      往来资金      偿还累计      末往来资       原因
                          系   的会计   金余额         发生金额         的利息    发生金额          金余额
                              科目                （不含利         （如有）
                                                 息）
控股股东、实际
                                                                                                     经营性往
控制人及其附属
                                                                                                     来
企业
          上海海优威应用材   子公司及其    其他应                                                             往来款    非经营性
          料技术有限公司    控制的法人    收款                                                                     往来
          常州合威新材料科   子公司及其    其他应                                                             往来款    非经营性
                                            -     3,893.65              84.87      3,808.78
          技有限公司      控制的法人    收款                                                                     往来
          泰州海优威应用材   子公司及其    其他应                                                             往来款    非经营性
          料有限公司      控制的法人    收款                                                                     往来
上市公司的子公   上海海优威新材料   子公司及其    其他应                                                             往来款    非经营性
                                            -    22,464.32            1,409.77    21,054.55
司及其附属企业   科技有限公司     控制的法人    收款                                                                     往来
          平湖海优威应用材   子公司及其    其他应                                                             往来款    非经营性
                                            -    47,937.77            2,654.51    45,283.26
          料有限公司      控制的法人    收款                                                                     往来
          盐城海优威应用材   子公司及其    其他应                                                             往来款    非经营性
          料有限公司      控制的法人    收款                                                                     往来
          上饶海优威应用薄   子公司及其    其他应                                                                    非经营性
          膜有限公司      控制的法人    收款                                                                     往来
                              其他应                                                                    非经营性
          章继生        董事                36.00                              9.00       27.00    购房借款
                              收款                                                                     往来
关联自然人
                              其他应                                                                    非经营性
          王曙光        监事                             50.00                            50.00    购房借款
                              收款                                                                     往来
其他关联方及其                                                                                              非经营性
附属企业                                                                                                 往来
   总计           /         /    /    89,895.91   160,473.09      -   120,281.94   130,087.06     /     /