广合科技: 民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见(1)

                   民生证券股份有限公司
               关于广州广合科技股份有限公司
     使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
   民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为广州广
合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”、“公司”）首次公开发行股票并
在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规
则》
 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定，对广合科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，
并出具核查意见如下：
   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》
         （证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交
易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不
含 税 发 行 费 用 人 民 币 83,830,482.69 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
   二、募集资金投资项目金额的调整情况
   根据公司《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说明书》，并经公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
                                              单位：万元
序                  项目投资        原计划拟投入        调整后拟投入
      募集资金投资项目
号                   总额          募集资金          募集资金
    黄石广合精密电路有限公司
    项目一期第二阶段工程
    广州广合科技股份有限公司
    款
        合计         91,810.52     91,810.52     65,345.85
    三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）现金管理目的
    为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需
要和募集资金投资计划的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管
理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
    （二）现金管理额度及期限
    公司及子公司拟使用不超过人民币 38,000 万元暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使
用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    （三）投资品种
    公司及子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、
流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、
结构性存款、收益凭证等）。
    （四）现金管理决策及实施
    经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额
度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施并负责募集资金
安全。
    （五）信息披露
  公司将依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规的有关规定，履行相关信息披露义务。
  四、对公司经营的影响
  公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风
险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和
募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提
高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
  五、投资风险分析及风险控制措施
和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理产品事
项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，确保资金使用合规。
以聘请专业机构进行审计。
  六、履行的审议程序及相关意见
  （一）董事会审议情况
  公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司
使用不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有
效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，董事会提请股
东大会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合
同文件。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会同意公司
及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。监事会认为：本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及
全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 38,000 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起
  （三）独立董事意见
  经审核，独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性强的投资产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集
资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以
实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》
  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
及《公司章程》
      《对外投资管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意该议案，
并同意将《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东
大会审议。
  七、保荐人核查意见
  经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见，
尚需公司股东大会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法规和规范性文件的规定。
  保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
  (以下无正文)
  （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
         姜   涛        王   嘉
                          民生证券股份有限公司
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