星华新材: 2024年一季度报告

                               浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
        证券代码：301077     证券简称：星华新材        公告编号：2024-017
                  浙江星华新材料集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
                                      浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                            本报告期比上年同期增减
                   本报告期                  上年同期
                                                                （%）
营业收入（元）              180,910,560.70        166,599,342.93            8.59%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润           31,147,272.99          14,917,454.16              108.80%
（元）
经营活动产生的现金流量净
额（元）
基本每股收益（元/股）                   0.26                   0.13            100.00%
稀释每股收益（元/股）                   0.26                   0.13            100.00%
加权平均净资产收益率                   2.52%                  1.28%              1.24%
                                                            本报告期末比上年度末增减
                   本报告期末                 上年度末
                                                                 （%）
总资产（元）             1,923,458,759.69      1,776,956,237.49              8.24%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                      单位：元
           项目                 本报告期金额                           说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动                       112,218.29
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益                               0.00
对外委托贷款取得的损益                                  0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
                                                   浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益                                                 0.00
债务重组损益                                                     0.00
企业因相关经营活动不再持续而发生
的一次性费用，如安置职工的支出等
因取消、修改股权激励计划一次性确
认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权
日之后，应付职工薪酬的公允价值变                                           0.00
动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益                                           0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
受托经营取得的托管费收入                                               0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                    -123,255.84
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减：所得税影响额                                              58,299.30
合计                                                   330,107.39        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 □不适用
本期其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
                                                                            单位：元
  项目       2024 年 3 月 31 日    2023 年 12 月 31 日    变动幅度             变动原因
交易性金融资
产
                                                           浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
应收款项融资             30,000.00           116,765.16              -74.31% 主要系期末未到期的银行承兑减少所致
预付款项            4,500,079.92         1,676,359.05              168.44% 主要系期末预付货款增加所致
其他应收款             809,808.54         1,250,032.83              -35.22% 主要系部分技术服务费到期退回所致
短期借款          423,353,752.13       299,703,798.19               41.26% 主要系本期票据信用证增加所致
应付职工薪酬          8,833,236.72        18,775,598.19              -52.95% 主要系本期支付上年度年终奖所致
其他应付款             214,945.68           682,975.34              -68.53% 主要系本期销售服务费减少所致
租赁负债            2,235,446.65         3,352,573.47              -33.32% 主要系一年内租赁负债重分类所致
                                                                   增加 主要系期末增加支付货款的银行承兑汇票所
应付票据           10,000,000.00                    0.00
                                                                                        单位：元
   项目         2024 年 1-3 月     2023 年 1-3 月       变动幅度                     变动原因
其他收益           3,384,444.20     1,384,778.74           144.40% 主要系公司享受增值税加计抵减政策所致
信用减值损失         -425,328.02        375,870.30           -213.16% 主要系期末应收账款有所增加所致
资产减值损失        -1,134,338.20      -380,963.19           -197.76% 主要系对定制产品计提跌价损失所致
资产处置收益           33,751.60       -285,566.37           111.82% 主要系固定资产处置收益导致
                                                         增加
公允价值变动收益         112,218.29             0.00                   主要系交易性金融资产公允价值变动损益所致
                                                增加 10,000.00
营业外收入            10,000.00              0.00                 主要系收到其他赔款所致
                                                          元
                                                                                        单位：元
         项目                   2024 年 1-3 月       2023 年 1-3 月      变动幅度         变动原因
经营活动产生的现金流量净额                  19,412,741.51       38,204,241.81    -49.19% 主要系本期采购货款支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额                  120,353,652.25     234,889,568.71    -48.76% 主要系本期较上年同期减少融资所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                        单位：股
                                           浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
报告期末普通股股东总数           10,142   报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                 0
                    前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                    持股比例                         持有有限售条            质押、标记或冻结情况
  股东名称       股东性质                持股数量
                     （%）                         件的股份数量           股份状态     数量
王世杰        境内自然人      47.44%     56,930,000.00   56,930,000.00   不适用          0.00
陈奕         境内自然人       9.33%     11,199,998.00   11,199,998.00   不适用          0.00
杭州杰创企业咨
           境内非国有
询管理合伙企业                7.50%      9,000,000.00    9,000,000.00   不适用              0.00
           法人
（有限合伙）
牛江         境内自然人       4.05%      4,855,000.00            0.00   不适用              0.00
#厉炯慧       境内自然人       1.59%      1,913,400.00            0.00   不适用              0.00
张彪         境内自然人       1.00%      1,205,000.00            0.00   不适用              0.00
#肖润颖       境内自然人       0.68%        815,700.00            0.00   不适用              0.00
#俞荣雷       境内自然人       0.63%        750,246.00            0.00   不适用              0.00
#张景波       境内自然人       0.31%        373,800.00            0.00   不适用              0.00
肖裕福        境内自然人       0.25%        300,600.00            0.00   不适用              0.00
                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                      股份种类
      股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                  股份种类       数量
牛江                                                4,855,000.00   人民币普通股  4,855,000.00
#厉炯慧                                              1,913,400.00   人民币普通股  1,913,400.00
张彪                                                1,205,000.00   人民币普通股  1,205,000.00
#肖润颖                                                815,700.00   人民币普通股    815,700.00
#俞荣雷                                                750,246.00   人民币普通股    750,246.00
#张景波                                                373,800.00   人民币普通股    373,800.00
肖裕福                                                 300,600.00   人民币普通股    300,600.00
陈向群                                                 295,600.00   人民币普通股    295,600.00
中国民生银行股份有限公司－国
金量化精选混合型证券投资基金
#庄阳斌                                            274,100.00 人民币普通股 274,100.00
                               关系；2.公司的控股股东、实际控制人王世杰为公司股东杭州杰创企业
上述股东关联关系或一致行动的说明
                               咨询管理合伙企业（有限合伙） 之执行事务合伙人。 除此之外，其他
                               股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                               证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 113400 股，实际合
                               计持有 1913400 股。2.公司股东肖润颖除通过南京证券股份有限公司客
                               户信用交易担保证券账户持有 815700 股。3 公司股东俞荣雷除通过普
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
                               通证券账户持有 405600 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用
（如有）
                               交易担保证券账户持有 344646 股，实际合计持有 750246 股。4.公司股
                               东张景波除通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                               易担保证券账户持有 274100 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
                                               浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
                                                                                     单位：股
                           本期解除限售     本期增加限售                                     拟解除限售日
 股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数           限售原因
                             股数         股数                                         期
王世杰        56,930,000.00       0.00          0.00     56,930,000.00   首发前限售股
陈奕         11,199,998.00       0.00          0.00     11,199,998.00   首发前限售股
杭州杰创企业
咨询管理合伙                                                                           2025 年 3 月
企业（有限合                                                                           31 日
伙）
合计         77,129,998.00       0.00          0.00     77,129,998.00
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：浙江星华新材料集团股份有限公司
                                                                                     单位：元
           项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
 货币资金                                      1,140,582,492.98                   1,043,959,145.54
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                                      30,239,024.29                         126,806.00
 衍生金融资产
 应收票据                                         20,210,057.18                      22,153,765.92
 应收账款                                        120,441,670.68                     107,464,181.63
 应收款项融资                                           30,000.00                         116,765.16
 预付款项                                          4,500,079.92                       1,676,359.05
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                              809,808.54                    1,250,032.83
  其中：应收利息
     应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                          147,129,852.69                     147,600,125.24
     其中：数据资源
 合同资产
                  浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产       2,900,251.49         2,900,251.49
 其他流动资产           14,771,381.66        13,683,992.21
流动资产合计         1,481,614,619.43     1,340,931,425.07
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款            6,149,166.65          6,079,153.94
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产           212,149,462.70        217,688,424.27
 在建工程           133,992,439.71        120,862,994.70
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产            5,082,786.74         5,985,325.31
 无形资产            73,249,162.99        73,629,811.56
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用            1,827,321.29         2,331,741.87
 递延所得税资产           3,375,950.18         3,401,912.63
 其他非流动资产           6,017,850.00         6,045,448.14
非流动资产合计          441,844,140.26       436,024,812.42
资产总计           1,923,458,759.69     1,776,956,237.49
流动负债：
 短期借款           423,353,752.13        299,703,798.19
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据            10,000,000.00
 应付账款           117,997,920.75        126,364,194.28
 预收款项
 合同负债            11,381,028.86        11,621,436.40
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           8,833,236.72        18,775,598.19
 应交税费            11,791,776.58        10,262,952.17
 其他应付款              214,945.68           682,975.34
  其中：应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     47,004,424.71         46,385,018.01
 其他流动负债          21,173,314.67         22,190,672.59
流动负债合计          651,750,400.10        535,986,645.17
                                   浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款                               5,000,000.00           5,000,000.00
 应付债券
  其中：优先股
     永续债
 租赁负债                               2,235,446.65           3,352,573.47
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                              927,949.59             963,882.52
 其他非流动负债
非流动负债合计                             8,163,396.24           9,316,455.99
负债合计                              659,913,796.34         545,303,101.16
所有者权益：
  股本                              120,000,000.00         120,000,000.00
  其他权益工具
   其中：优先股
      永续债
  资本公积                            763,053,738.80         762,639,292.16
  减：库存股
  其他综合收益                           -1,700,000.00          -1,700,000.00
  专项储备
  盈余公积                             51,823,220.02          51,823,220.02
  一般风险准备
  未分配利润                           330,368,004.53         298,890,624.15
 归属于母公司所有者权益合计                  1,263,544,963.35       1,231,653,136.33
  少数股东权益
 所有者权益合计                        1,263,544,963.35       1,231,653,136.33
 负债和所有者权益总计                     1,923,458,759.69       1,776,956,237.49
法定代表人：王世杰   主管会计工作负责人：王红力       会计机构负责人：王红力
                                                              单位：元
          项目                本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                         180,910,560.70         166,599,342.93
 其中：营业收入                        180,910,560.70         166,599,342.93
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                           146,602,453.88         150,053,351.20
 其中：营业成本                          124,091,776.66         125,079,551.62
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
                       浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
       税金及附加            1,592,747.24       1,433,894.74
       销售费用             5,464,184.69       6,740,202.03
       管理费用             9,614,014.06       7,837,473.37
       研发费用             8,412,562.59      11,320,049.17
       财务费用            -2,572,831.36      -2,357,819.73
        其中：利息费用         2,769,074.92       2,468,583.12
           利息收入         5,079,749.68       6,157,853.75
 加：其他收益                 3,384,444.20       1,384,778.74
      投资收益（损失以“－”号填
列）
     其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益（损失以“-”号填
列）
   净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
      信用减值损失（损失以“-”号
                        -425,328.02          375,870.30
填列）
      资产减值损失（损失以“-”号
                       -1,134,338.20        -380,963.19
填列）
    资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
 加：营业外收入                   10,000.00
 减：营业外支出                  133,255.84         150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
 减：所得税费用                4,678,218.47       1,765,849.94
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
 （一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
 （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   （一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
                               浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
综合收益
变动
变动
   （二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                       31,477,380.38       15,724,261.27
  归属于母公司所有者的综合收益总
额
  归属于少数股东的综合收益总额                                            0.10
八、每股收益：
  （一）基本每股收益                        0.26                0.13
  （二）稀释每股收益                        0.26                0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王世杰    主管会计工作负责人：王红力   会计机构负责人：王红力
                                                       单位：元
          项目              本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金               189,688,778.15      169,251,481.46
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                        3,045,523.93        1,369,098.08
 收到其他与经营活动有关的现金                 4,584,106.85       12,591,968.10
经营活动现金流入小计                    197,318,408.93      183,212,547.64
 购买商品、接受劳务支付的现金               125,634,086.23       95,293,302.40
                       浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金      36,969,401.36         34,361,714.84
 支付的各项税费               9,944,312.42          7,777,642.58
 支付其他与经营活动有关的现金        5,357,867.41          7,575,646.01
经营活动现金流出小计           177,905,667.42        145,008,305.83
经营活动产生的现金流量净额         19,412,741.51         38,204,241.81
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                45,500.00            341,880.00
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金       30,000,000.00         10,000,000.00
投资活动现金流出小计            44,159,924.63         40,778,888.45
投资活动产生的现金流量净额        -44,114,424.63        -40,437,008.45
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金                                  70,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金      170,000,000.00        198,537,847.22
筹资活动现金流入小计           170,000,000.00        268,537,847.22
 偿还债务支付的现金            20,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金       25,595,644.00         31,850,778.50
筹资活动现金流出小计            49,646,347.75         33,648,278.51
筹资活动产生的现金流量净额        120,353,652.25        234,889,568.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         96,317,038.90       232,021,230.08
 加：期初现金及现金等价物余额     1,043,469,982.58       996,541,085.91
六、期末现金及现金等价物余额      1,139,787,021.48     1,228,562,315.99
                      浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                            浙江星华新材料集团股份有限公司董事会