黄山旅游: 容诚会计师事务所关于黄山旅游2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

附表 2
                                  关于黄山旅游发展股份有限公司
                                                                                                         单位：万元
                                  上市公司   2023 年期                         2023 年度    2023 年期
              资金占用方     占用方与上市公                     占用累计发      占用资金
非经营性资金占用                          核算的会   初占用资                            偿还累计       末占用资金      占用形成原因    占用性质
                名称       司的关联关系                     生金额(不       的利息
                                   计科目    金余额                            发生金额         余额
                                                     含利息)       (如有)
现控股股东、实际控
制人及其附属企业
    小计          /             /    /                                                              /       /
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
    小计          /             /    /                                                              /       /
其他关联方及其附属
企业
    小计          /             /    /                                                              /       /
    总计          /             /    /                                                              /       /
                                  上市公司   2023 年期                         2023 年度    2023 年期
                        往来方与上市公                     往来累计发      往来资金
其他关联资金往来     资金往来方名称              核算的会   初往来资                            偿还累计       末往来资金      往来形成原因    往来性质
                          司的关系                      生金额（不       的利息
                                   计科目    金余额                            发生金额         余额
                                                    含利息）       （如有）
            黄山风景区管理委员
                        母公司股东     应收账款      58.74     262.85               271.37      50.22   门票餐饮服务   经营性往来
            会
            黄山旅游集团有限公
                        母公司       应收账款       1.30      20.04               19.59        1.75   门票餐饮服务   经营性往来
控股股东、实际控制   司
人及其附属企业     黄山东海景区开发有
                        母公司的子公司   应收账款       0.10       3.24                3.34               门票餐饮服务   经营性往来
            限公司
            黄山旅游集团水电开
                        母公司的子公司   应收账款       0.06       1.49                1.55               门票餐饮服务   经营性往来
            发有限公司
            黄山速洁洗涤有限公
                        母公司的子公司   应收账款                 21.60                  21.60    门票餐饮服务   经营性往来
            司
            黄山旅游集团天都房
                        母公司的子公司   应收账款      13.36      144.14    131.43       26.07    门票餐饮服务   经营性往来
            地产开发有限公司
            黄山浦溪天麓房地产
                        母公司的孙公司   应收账款                   3.25      3.25                门票餐饮服务   经营性往来
            开发有限公司
            黄山旅游交通发展股
                        母公司的子公司   应收账款        3.31     44.03      31.63       15.71    门票餐饮服务   经营性往来
            份有限公司
            黄山市黄山区全域交
                        母公司的孙公司   应收账款                   0.50      0.50                门票餐饮服务   经营性往来
            通运输有限公司
            黄山高旅投资发展有
                        母公司的孙公司   应收账款                   0.77                   0.77   门票餐饮服务   经营性往来
            限公司
            黄山旅游玉屏房地产
                        母公司的子公司   应收账款        0.90     13.47      12.17         2.20   门票餐饮服务   经营性往来
            开发有限公司
            黄山仙都房地产开发
                        母公司的孙公司   应收账款                   1.00      1.00                门票餐饮服务   经营性往来
            有限公司
            黄山天之都物业管理
                        母公司的子公司   应收账款        1.61     18.57       5.17       15.01    门票餐饮服务   经营性往来
            有限公司
            黄山西海饭店有限责             其他应收
                        子公司              13,826.19     322.36              14,148.55   借款       非经营性往来
            任公司                   款
            黄山徽文化旅游开发             其他应收
                        子公司                 235.37                76.00       159.37   借款       非经营性往来
            有限责任公司                款
上市公司的子公司及   徽商故里文化发展集             其他应收
                        子公司                            512.08                 512.08   借款       非经营性往来
其附属企业       团有限公司                 款
            黄山市途马旅游电子             其他应收
                        子公司               2,148.48     63.25     500.00     1,711.73   借款       非经营性往来
            商务有限责任公司              款
            黄山市花山谜窟旅游             其他应收
                        子公司                          6,058.41               6,058.41   借款       非经营性往来
            开发有限责任公司              款
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
   总计           /             /    /     16,289.42   7,491.06   1,057.00   22,723.48        /     /