力源信息: 2024年一季度报告

                              武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300184         证券简称：力源信息              公告编号：2024-009
              武汉力源信息技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
的真实、准确、完整。
□是 否
                                       武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                本报告期比上年同期增减
                   本报告期                   上年同期
                                                                    （%）
营业收入（元）             1,536,585,463.35         1,184,790,951.42            29.69%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润            33,147,186.39             36,824,840.97              -9.99%
（元）
经营活动产生的现金流量净
                      -19,994,010.75          199,251,125.70              -110.03%
额（元）
基本每股收益（元/股）                  0.0305                   0.0288              5.90%
稀释每股收益（元/股）                  0.0305                   0.0288              5.90%
加权平均净资产收益率                   0.97%                    0.94%               0.03%
                                                                本报告期末比上年度末增减
                   本报告期末                  上年度末
                                                                     （%）
总资产（元）              5,790,923,772.84         5,552,714,102.40             4.29%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                         单位：元
           项目                 本报告期金额                               说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
                                                      主要为收到个税手续费返还款 20.61
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
                                                      奖励 20 万元。
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融                                      远期结售汇指定为公允价值计量且其
资产和金融负债产生的公允价值变动                       2,681,157.18   变动计入当期损益的金融负债，本期
损益以及处置金融资产和金融负债产                                      公允价值变动收益及交割损失。
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                       -405,255.94
支出
减：所得税影响额                                669,356.41
合计                                     2,096,464.28                 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
                                                           武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
入、净利润分别为 1,536,585,463.35 元、35,243,650.67 元，较去年同期分别增长 29.69%、5.11%。其中，
通信电子业务销售额因下游手机厂商新增订单而有所增加，汽车电子业务销售额因下游车厂销量增加及
新增大客户而有所增加，安防监控业务销售额因行业双摄、三摄需求增加而有所增加，AI 业务销售额
因下游客户 AI 电源、服务器、光模块等需求增加而有所增加。由于市场竞争加剧，公司整体毛利率有
所下滑，影响公司净利润增幅。
                             占总资产                         占总资      比重增减       同比增减
     项目   期末余额（元）                      年初余额（元）                                             变动原因
                              比例                          产比例       （%）        （%）
货币资金       734,652,588.34     12.69%    665,583,234.93    11.99%     0.70%     10.38%
应收账款      1,706,354,783.87    29.47%   1,692,579,271.89   30.48%     -1.01%     0.81%
应收款项融资     421,224,085.14      7.27%    413,837,447.62     7.45%     -0.18%     1.78%
                                                                                         主要由于预付供应
预付款项        11,304,878.90      0.20%     50,682,900.85     0.91%     -0.71%    -77.69%
                                                                                         商货款结算所致。
存货        1,782,526,813.06    30.78%   1,608,934,340.06   28.98%     1.80%     10.79%
在建工程         4,654,238.80      0.08%      4,479,710.50     0.08%     0.00%      3.90%
短期借款       993,857,179.43     17.16%    920,123,904.54    16.57%     0.59%      8.01%
                                                                                         本期开具承兑汇票
应付票据       179,578,571.60      3.10%    137,573,527.36     2.48%     0.62%     30.53%
                                                                                         增加所致。
应付账款       653,756,458.68     11.29%    565,263,820.73    10.18%     1.11%     15.66%
合同负债       123,261,918.75      2.13%    110,300,560.62     1.99%     0.14%     11.75%
                                                           武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                同比增减
  项目     本报告期（元）            上年同期（元）                                            变动原因
                                                 （%）
                                                          本报告期下游部分市场需求逐步复苏以及新增部分大客
营业收入     1,536,585,463.35   1,184,790,951.42     29.69%
                                                          户销售所致。
营业成本     1,385,698,098.46   1,052,925,179.98     31.60%   营业收入增加相应营业成本增加所致。
销售费用        55,337,076.42     43,980,121.96      25.82%
管理费用        31,109,455.16     25,397,314.95      22.49%
研发费用         9,566,566.00       9,724,105.83     -1.62%
                                                          本报告期由于汇率波动产生的汇兑损失增加所致，上年
财务费用        13,923,139.56       5,648,982.35    146.47%
                                                          同期为汇兑收益。
公允价值变动
损益
营业利润        42,967,505.44     41,750,567.18      2.91%
净利润         35,243,650.67     33,529,011.58      5.11%
                                                                    同比增减
       项目                   本期发生额（元）            上期发生额（元）                              变动原因
                                                                     （%）
经营活动现金流入小计                   1,605,556,426.31    1,518,002,448.65     5.77%
经营活动现金流出小计                   1,625,550,437.06    1,318,751,322.95    23.26%
                                                                               本报告期支付货款增加及支付
经营活动产生的现金流量净额                  -19,994,010.75      199,251,125.70   -110.03%
                                                                               承兑汇票保证金增加所致。
投资活动现金流入小计                        700,000.00         3,169,814.97    -77.92%   本报告期锁汇收入减少所致。
投资活动现金流出小计                       6,760,570.56       17,515,682.14    -61.40%   本报告期锁汇支出减少所致。
                                                                               主要为本报告期锁汇支出减少
投资活动产生的现金流量净额                   -6,060,570.56      -14,345,867.17    57.75%
                                                                               所致。
筹资活动现金流入小计                     570,695,359.95      508,495,658.17    12.23%
筹资活动现金流出小计                     498,122,354.70      567,879,665.32    -12.28%
                                                                               本报告期取得借款增加及支付
筹资活动产生的现金流量净额                   72,573,005.25      -59,384,007.15   222.21%
                                                                               借款保函保证金减少所致。
                                                           武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                        单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数                              102,005                                            0
                                                有）
                                前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                       持股比例                    持有有限售条          质押、标记或冻结情况
         股东名称                  股东性质               持股数量
                                        （%）                    件的股份数量         股份状态    数量
MARK ZHAO                     境外自然人      11.90% 137,357,108.00 103,017,831.00 不适用        0.00
高惠谊                           境内自然人       1.15%  13,286,759.00           0.00 不适用        0.00
乌鲁木齐融冰股权投资合伙                  境内非国有
企业（有限合伙）                      法人
J. P. Morgan Securities PLC
                              境外法人        1.04%     12,054,628.00       0.00   不适用            0.00
－自有资金
赵佳生                           境内自然人       0.86%      9,884,769.00       0.00   不适用            0.00
焦成                            境内自然人       0.70%      8,061,400.00       0.00   不适用            0.00
青岛清芯民和投资中心（有                  境内非国有
限合伙）                          法人
胡波                            境内自然人       0.48%      5,594,800.00       0.00   不适用            0.00
香港中央结算有限公司                    境外法人        0.47%      5,479,341.00       0.00   不适用            0.00
北京君成私募基金管理有限
公司－北京君成朱红二号私                  其他          0.45%      5,151,200.00       0.00   不适用            0.00
募证券投资基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
                股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类      数量
                                                                              人民币普
MARK ZHAO                                                       34,339,277.00       34,339,277.00
                                                                              通股
                                                                              人民币普
高惠谊                                                             13,286,759.00       13,286,759.00
                                                                              通股
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合                                                            人民币普
伙）                                                                            通股
                                                                              人民币普
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金                                12,054,628.00       12,054,628.00
                                                                              通股
                                                                              人民币普
赵佳生                                                              9,884,769.00        9,884,769.00
                                                                              通股
                                                                              人民币普
焦成                                                               8,061,400.00        8,061,400.00
                                                                              通股
                                                                              人民币普
青岛清芯民和投资中心（有限合伙）                                                 5,654,207.00        5,654,207.00
                                                                              通股
                                                                              人民币普
胡波                                                               5,594,800.00        5,594,800.00
                                                                              通股
                                                                              人民币普
香港中央结算有限公司                                                       5,479,341.00        5,479,341.00
                                                                              通股
北京君成私募基金管理有限公司－北京君                                                            人民币普
成朱红二号私募证券投资基金                                                                 通股
                                                   上述股东中，MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理，高惠谊
                                                   为 MARK ZHAO 的岳母；赵佳生为公司全资孙公司帕太国际
                                                   贸易（上海）有限公司总裁；公司董事胡斌为乌鲁木齐融冰股
上述股东关联关系或一致行动的说明                                   权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，持有其部分出资；
                                                   上述其它股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其
                                                   是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行
                                                   动人。
                                                      武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                             公司股东焦成通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                             券账户持有公司股份 8,061,400 股，通过普通证券账户持有 0
                                             股，合计持有 8,061,400 股。公司股东北京君成私募基金管理
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                   有限公司－北京君成朱红二号私募证券投资基金通过广发证券
                                             股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
                                                                                     单位：股
                             本期解除     本期增加限
 股东名称       期初限售股数                                 期末限售股数           限售原因       拟解除限售日期
                             限售股数      售股数
MARK ZHAO   103,017,831.00     0.00         0.00   103,017,831.00   高管锁定股   无
王晓东           1,854,900.00     0.00         0.00     1,854,900.00   高管锁定股   无
刘昌柏             299,962.00     0.00         0.00       299,962.00   高管锁定股   无
                                                                            已于 2024 年 1 月 10 日
                                                                            离职，2024 年 7 月 10 日
陈福鸿            448,050.00      0.00   149,350.00      597,400.00    高管锁定股   拟解锁其持有股份的
                                                                            拟全部解锁。
合计          105,620,743.00     0.00   149,350.00   105,770,093.00
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司
                              武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                      单位：元
        项目          期末余额                     期初余额
流动资产：
 货币资金                      734,652,588.34           665,583,234.93
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                      2,589,427.67
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                     1,706,354,783.87      1,692,579,271.89
 应收款项融资                     421,224,085.14        413,837,447.62
 预付款项                        11,304,878.90         50,682,900.85
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                      70,769,895.51            72,805,465.35
  其中：应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                       1,782,526,813.06      1,608,934,340.06
  其中：数据资源
 合同资产                        1,821,372.37             2,042,482.21
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                      41,612,521.78         28,944,203.47
流动资产合计                    4,772,856,366.64      4,535,409,346.38
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                      7,502,762.55             7,502,762.55
 其他权益工具投资                  264,869,955.12           264,869,955.12
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                     19,970,082.57            20,211,729.07
 固定资产                      197,761,330.33           200,153,224.47
 在建工程                        4,654,238.80             4,479,710.50
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                      35,339,593.94            40,038,382.02
 无形资产                       49,105,044.05            49,932,394.74
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉                         299,326,206.44        299,326,206.44
 长期待摊费用                       6,710,494.49          5,630,052.31
 递延所得税资产                    119,141,010.97        112,365,106.58
 其他非流动资产                     13,686,686.94         12,795,232.22
非流动资产合计                   1,018,067,406.20      1,017,304,756.02
资产总计                      5,790,923,772.84      5,552,714,102.40
流动负债：
 短期借款                      993,857,179.43           920,123,904.54
 向中央银行借款
                            武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
 拆入资金
 交易性金融负债                      12,000.00             796,979.31
 衍生金融负债
 应付票据                    179,578,571.60         137,573,527.36
 应付账款                    653,756,458.68         565,263,820.73
 预收款项
 合同负债                    123,261,918.75         110,300,560.62
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                   22,973,662.11          39,553,789.85
 应交税费                     29,423,724.67          23,468,359.26
 其他应付款                    16,837,675.50          15,201,879.33
  其中：应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债               20,414,893.59          20,914,767.97
 其他流动负债                     1,174,922.68           1,200,371.30
流动负债合计                  2,041,291,007.01       1,834,397,960.27
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中：优先股
     永续债
 租赁负债                     17,661,687.63          22,465,065.57
 长期应付款                       670,000.00             750,000.00
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                      2,028,883.37           2,093,383.37
 递延所得税负债                  79,676,271.70          80,441,329.97
 其他非流动负债
非流动负债合计                   100,036,842.70         105,749,778.91
负债合计                    2,141,327,849.71       1,940,147,739.18
所有者权益：
 股本                     1,154,011,922.00       1,154,011,922.00
 其他权益工具
  其中：优先股
     永续债
 资本公积                   2,415,866,993.44       2,415,866,993.44
 减：库存股
 其他综合收益                  249,832,926.13         248,047,016.89
 专项储备
 盈余公积                     18,439,443.65          18,439,443.65
 一般风险准备
 未分配利润                   -188,555,362.09        -223,799,012.76
归属于母公司所有者权益合计           3,649,595,923.13       3,612,566,363.22
 少数股东权益
所有者权益合计                 3,649,595,923.13       3,612,566,363.22
负债和所有者权益总计              5,790,923,772.84       5,552,714,102.40
法定代表人：赵马克       主管会计工作负责人：刘昌柏              会计机构负责人：尚芳
                               武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                             单位：元
                 项目              本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                            1,536,585,463.35     1,184,790,951.42
 其中：营业收入                           1,536,585,463.35     1,184,790,951.42
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                             1,497,605,121.34     1,139,560,628.31
 其中：营业成本                            1,385,698,098.46     1,052,925,179.98
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                               1,970,785.74         1,884,923.24
    销售费用                              55,337,076.42         43,980,121.96
    管理费用                              31,109,455.16         25,397,314.95
    研发费用                                9,566,566.00         9,724,105.83
    财务费用                              13,923,139.56          5,648,982.35
     其中：利息费用                           11,459,927.12         9,254,120.98
          利息收入                          2,798,864.90         1,311,038.98
 加：其他收益                                 1,206,276.91          922,860.60
   投资收益（损失以“－”号填列）                       -405,850.10        -2,723,392.48
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益
          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
   汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                  3,087,007.28        -1,923,079.61
    信用减值损失（损失以“-”号填列）                     15,410.49            225,689.15
    资产减值损失（损失以“-”号填列）                     11,637.36             18,932.82
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                     72,681.49               -766.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     42,967,505.44         41,750,567.18
 加：营业外收入                               1,466,469.96            389,363.66
 减：营业外支出                               1,661,307.78            706,507.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   42,772,667.62         41,433,423.28
 减：所得税费用                               7,529,016.95          7,904,411.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     35,243,650.67         33,529,011.58
 （一）按经营持续性分类
 （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                           1,785,909.24       -12,657,096.79
                                  武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           1,785,909.24         -12,657,096.79
  （一）不能重分类进损益的其他综合收益
  （二）将重分类进损益的其他综合收益                             1,785,909.24         -12,657,096.79
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                   37,029,559.91                20,871,914.79
 归属于母公司所有者的综合收益总额                          37,029,559.91                20,871,914.79
 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
 （一）基本每股收益                                           0.0305                   0.0288
 （二）稀释每股收益                                           0.0305                   0.0288
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净
利润为：0.00 元。
法定代表人：赵马克          主管会计工作负责人：刘昌柏                               会计机构负责人：尚芳
                                                                         单位：元
       项目                 本期发生额                                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金              1,593,498,866.99                      1,511,036,580.67
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                          291,964.42                              352,965.11
 收到其他与经营活动有关的现金                 11,765,594.90                          6,612,902.87
经营活动现金流入小计                   1,605,556,426.31                      1,518,002,448.65
 购买商品、接受劳务支付的现金              1,421,180,711.62                      1,193,578,728.77
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
                          武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金         87,184,869.87         76,769,886.77
 支付的各项税费                 27,841,566.46         22,318,076.66
 支付其他与经营活动有关的现金          89,343,289.11         26,084,630.75
经营活动现金流出小计            1,625,550,437.06      1,318,751,322.95
经营活动产生的现金流量净额           -19,994,010.75        199,251,125.70
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金            548,000.00          3,169,759.97
投资活动现金流入小计                 700,000.00          3,169,814.97
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金             711,249.77         13,106,726.88
投资活动现金流出小计                6,760,570.56         17,515,682.14
投资活动产生的现金流量净额            -6,060,570.56        -14,345,867.17
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金             554,664,320.00        440,876,472.15
 收到其他与筹资活动有关的现金         16,031,039.95         67,619,186.02
筹资活动现金流入小计             570,695,359.95        508,495,658.17
 偿还债务支付的现金             482,208,296.53        510,300,091.10
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金          6,475,862.50         48,009,387.73
筹资活动现金流出小计             498,122,354.70        567,879,665.32
筹资活动产生的现金流量净额           72,573,005.25        -59,384,007.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额          46,592,964.24        123,063,534.28
 加：期初现金及现金等价物余额        617,425,958.58        490,346,558.75
六、期末现金及现金等价物余额         664,018,922.82        613,410,093.03
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
                武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                   武汉力源信息技术股份有限公司董事会