三角防务: 2024年一季度报告

                                     西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
        证券代码：300775      证券简称：三角防务          公告编号：2024-035
                      西安三角防务股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
                                           西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                             本报告期比上年同期增减
                   本报告期                   上年同期
                                                                 （%）
营业收入（元）              643,489,144.94         658,499,725.61            -2.28%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润           207,818,920.58         218,019,310.75              -4.68%
（元）
经营活动产生的现金流量净
                    -197,308,411.34         146,578,736.27             -234.61%
额（元）
基本每股收益（元/股）                   0.38                    0.40            -5.00%
稀释每股收益（元/股）                   0.38                    0.40            -5.00%
加权平均净资产收益率                   3.73%                   4.53%            -0.80%
                                                             本报告期末比上年度末增减
                   本报告期末                  上年度末
                                                                  （%）
总资产（元）             8,812,928,140.02       8,363,171,945.78             5.38%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
                                                       本报告期
支付的优先股股利（元）                                                               0.00
支付的永续债利息（元）                                                               0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                   0.3806
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                      单位：元
           项目                 本报告期金额                            说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
                                       -29,253.60
资产减值准备的冲销部分）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动                      2,427,555.18
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                      -616,728.28
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减：所得税影响额                               282,050.71
合计                                    1,598,287.36               --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
                                                西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
          项目                   涉及金额（元）                          原因
非经常性损益净额
司信息披露解释性公告第 1 号--非经
常性损益（2023 年修订）
             》规定计算                         -474,036.33
的归属于母公司所有者的非经常性损
益净额
差异                                          683,077.32
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
合并资产负债表
   项 目        期末余额              期初余额            增减比例            变动情况说明
                                                            主要是报告期内银行承兑汇票贴
应收款项融资                  0.00    44,578,207.00    -100.00%
                                                            现所致。
                                                            主要是报告期待抵扣进项税额较
其他流动资产          1,147,006.17    16,188,598.05     -92.91%
                                                            期初减少所致。
短期借款          620,348,791.16   418,354,924.88      48.28%   主要是报告期内票据贴现所致。
                                                            主要是报告期内预收货款增长所
合同负债            1,016,870.51      584,678.16       73.92%
                                                            致。
                                                            主要是期初金额包括尚未支付的
应付职工薪酬          5,280,425.99    12,915,775.94     -59.12%
                                                            年终奖金。
                                                            主要是报告期内应交增值税、应
应交税费           87,317,770.88    39,633,261.09     120.31%
                                                            交企业所得税增长所致。
一年内到期的非流                                                    主要是报告期内上海公司租赁厂
动负债                                                         房所致。
合并利润表
   项 目        本期金额              上期金额            增减比例            变动情况说明
                                                            主要是报告期内增值税附加税减
税金及附加           4,972,188.46     7,433,867.91     -33.11%
                                                            少所致。
                                                            主要是报告期内职工薪酬及差旅
销售费用            2,118,480.71     1,548,690.13      36.79%
                                                            费、业务招待费增长所致。
                                                            主要是报告期内研发投入较上期
研发费用           10,871,128.10    17,985,497.00     -39.56%
                                                            减少所致。
                                                            主要是报告期内增值税加计抵减
其他收益           11,656,274.90      899,568.28    1195.76%
                                                            增加所致。
                                                            主要是报告期内计提的存货跌价
资产减值损失         -4,018,662.95    -7,638,911.87      47.39%
                                                            准备较上年同期减少所致。
                                                         西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
合并现金流量表
  项 目             本期金额                  上期金额             增减比例                 变动情况说明
经营活动产生的现                                                                主要是报告期内销售商品、提供
                 -197,308,411.34       146,578,736.27      -234.61%
金流量净额                                                                   劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现                                                                主要是报告期内购买理财产品减
                  -57,402,151.78       -124,168,856.53       53.77%
金流量净额                                                                   少所致。
筹资活动产生的现                                                                主要是报告期内取得借款收到的
金流量净额                                                                   现金增加所致。
现金及现金等价物                                                                主要是报告期内取得借款收到的
净增加额                                                                    现金增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                  39,605 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                     0
                       前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                          持股比例                   持有有限售条      质押、标记或冻结情况
 股东名称      股东性质                       持股数量
                           （%）                   件的股份数量    股份状态        数量
西安航空产业                              60,000,000.0                   30,000,000.0
          国有法人               10.90%                  0.00 质押
投资有限公司                                         0                              0
三森实业投资    境内非国有法                    36,042,500.0                   26,700,000.0
湖北有限公司    人                                    0                              0
广东温氏投资    境内非国有法                    35,794,788.0
有限公司      人                                    0
西安鹏辉企业
形象策划合伙    境内非国有法                         32,546,243.0
企业（有限合    人                                         0
伙）
西安投资控股                                   30,000,000.0
          国有法人                 5.45%                            0.00    不适用             0.00
有限公司                                                0
严建亚       境内自然人                3.63%                                    不适用             0.00
中国工商银行
股份有限公司
－易方达创业
          其他                   1.25%     6,872,300.00           0.00    不适用             0.00
板交易型开放
式指数证券投
资基金
香港中央结算
          境外法人                 0.94%     5,150,443.00           0.00    不适用             0.00
有限公司
前海开源基金
－光大银行－
          其他                   0.85%     4,696,661.00           0.00    不适用             0.00
上海崇山投资
有限公司
建投投资有限
          国有法人                 0.81%     4,456,327.00           0.00    不适用             0.00
责任公司
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                         西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                                             股份种类
        股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类       数量
西安航空产业投资有限公司                                            60,000,000.00   人民币普通股
三森实业投资湖北有限公司                                            36,042,500.00   人民币普通股
广东温氏投资有限公司                                              35,794,788.00   人民币普通股
西安鹏辉企业形象策划合伙企业                                                                  32,546,243.0
（有限合伙）                                                                                     0
西安投资控股有限公司                                              30,000,000.00   人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证                                           6,872,300.00   人民币普通股          6,872,300.00
券投资基金
香港中央结算有限公司                                               5,150,443.00   人民币普通股          5,150,443.00
严建亚                                                      5,000,000.00   人民币普通股          5,000,000.00
前海开源基金－光大银行－上海
崇山投资有限公司
建投投资有限责任公司                                            4,456,327.00 人民币普通股 4,456,327.00
                                          前 10 名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有鹏辉投资
上述股东关联关系或一致行动的说明                          有三森投资 82.45%的股权，严建亚担任三森投资执行董事。
                                          其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
                                          人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
                                          无
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
                                                                                            单位：股
         持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
         期初普通账户、信用账           期初转融通出借股份且               期末普通账户、信用账               期末转融通出借股份且
 股东名称        户持股                 尚未归还                      户持股                     尚未归还
 （全称）                占总股本                     占总股本                 占总股本                     占总股本
         数量合计                 数量合计                     数量合计                     数量合计
                     的比例                      的比例                  的比例                      的比例
中国工商
银行股份
有限公司
－易方达
创业板交                  0.84%                    0.10%                    1.25%                 0.06%
               .00                    0                      .00                        0
易型开放
式指数证
券投资基
金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
                                                    西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
                                                                                单位：股
                           本期解除限售        本期增加限售                               拟解除限售日
 股东名称       期初限售股数                                  期末限售股数          限售原因
                             股数            股数                                   期
                                                                              自授予完成之
                                                                              日起 12 个
                                                                              月、24 个月、
                                                                              个交易日分三
股票激励计划                                                             股权激励限售     每期解除限售
（首次授予）                                                             股          的比例分别为
人员                                                                            35%、35%、
                                                                              除限售情况与
                                                                              相应考核年度
                                                                              绩效评价结果
                                                                              挂钩。
                                                                              自授予完成之
                                                                              日起 12 个
                                                                              月、24 个月后
                                                                              的首个交易日
                                                                              分两期解除限
                                                                              售，每期解除
股票激励计划                                                             股权激励限售
（预留部分授                                                             股
                                                                              别为 50%、
予）人员
                                                                              除限售情况与
                                                                              相应考核年度
                                                                              绩效评价结果
                                                                              挂钩。
                                                                   每年初按上一
                                                                   年度最后一个
                                                                   交易日所持股     任职期内执行
董监高持股                       190,625.00                             份总数的 25%   董监高限售规
                                                                   计算其本年度     定
                                                                   可转让股份额
                                                                   度
合计                          190,625.00       0.00
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
                                  西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                        单位：元
        项目          期末余额                      期初余额
流动资产：
 货币资金                   3,305,799,738.13         3,169,501,795.01
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                     420,346,056.71           444,082,053.92
 应收账款                   2,269,584,615.02         1,790,547,469.21
 应收款项融资                                             44,578,207.00
 预付款项                      11,869,776.18            10,449,613.86
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                     32,145,048.46           42,325,437.74
  其中：应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                       835,947,858.55           976,541,588.50
  其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                4,793,333.85             4,457,881.25
 其他流动资产                     1,147,006.17            16,188,598.05
流动资产合计                  6,881,633,433.07         6,498,672,644.54
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资                   310,565,333.23           308,137,778.05
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                     836,399,191.77           838,017,895.04
 在建工程                     402,534,004.16           354,547,045.56
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                     19,151,550.31
 无形资产                      59,661,642.39           60,241,388.70
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用                     1,019,408.95             1,152,760.57
 递延所得税资产                   34,191,725.91            31,211,428.07
 其他非流动资产                  267,771,850.23           271,191,005.25
非流动资产合计                 1,931,294,706.95         1,864,499,301.24
资产总计                    8,812,928,140.02         8,363,171,945.78
流动负债：
 短期借款                     620,348,791.16           418,354,924.88
 向中央银行借款
 拆入资金
                                     西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                        518,722,648.85          632,925,146.33
  应付账款                        759,874,231.63          703,533,038.60
  预收款项
  合同负债                          1,016,870.51              584,678.16
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                        5,280,425.99          12,915,775.94
  应交税费                         87,317,770.88          39,633,261.09
  其他应付款                        72,935,815.95          75,650,897.93
   其中：应付利息
      应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                   1,931,232.02              216,323.00
  其他流动负债                                                   20,247.79
 流动负债合计                     2,067,427,786.99        1,883,834,293.72
 非流动负债：
  保险合同准备金
  长期借款                          4,326,434.00            4,326,434.00
  应付债券                        873,824,083.15          859,396,069.18
   其中：优先股
      永续债
  租赁负债                         16,764,990.45
  长期应付款                           195,247.56              195,247.56
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        117,289,770.87          97,576,006.15
  递延所得税负债                       6,043,637.11           6,149,672.39
  其他非流动负债
 非流动负债合计                    1,018,444,163.14          967,643,429.28
 负债合计                       3,085,871,950.13        2,851,477,723.00
 所有者权益：
  股本                          550,235,133.00          550,235,074.00
  其他权益工具                      157,883,698.46          157,884,031.60
   其中：优先股
      永续债
  资本公积                      2,513,505,438.42        2,507,560,405.11
  减：库存股                        72,693,330.00           72,693,330.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        248,660,255.32          248,660,255.32
  一般风险准备
  未分配利润                     2,329,464,994.69        2,120,047,786.75
 归属于母公司所有者权益合计              5,727,056,189.89        5,511,694,222.78
  少数股东权益
 所有者权益合计                    5,727,056,189.89        5,511,694,222.78
 负债和所有者权益总计                 8,812,928,140.02        8,363,171,945.78
法定代表人：严建亚   主管会计工作负责人：严健   会计机构负责人：严健
                                    西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                          单位：元
        项目             本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                    643,489,144.94          658,499,725.61
 其中：营业收入                   643,489,144.94          658,499,725.61
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                      378,955,236.73          370,150,436.30
 其中：营业成本                     362,565,274.15          345,595,886.04
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                   4,972,188.46            7,433,867.91
       销售费用                    2,118,480.71            1,548,690.13
       管理费用                   15,378,338.49           14,357,154.64
       研发费用                   10,871,128.10           17,985,497.00
       财务费用                  -16,950,173.18          -16,770,659.42
        其中：利息费用                4,813,210.43              106,789.75
             利息收入             21,787,119.03           16,897,004.45
 加：其他收益                       11,656,274.90              899,568.28
      投资收益（损失以“－”号填
列）
     其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
        以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
      汇兑收益（损失以“-”号填
列）
   净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
      信用减值损失（损失以“-”号
                             -28,869,356.37          -27,447,447.33
填列）
      资产减值损失（损失以“-”号
                              -4,018,662.95           -7,638,911.87
填列）
    资产处置收益（损失以“-”号
                                 -29,547.77
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
 加：营业外收入                           3,600.94                2,100.47
 减：营业外支出                         620,035.05              655,738.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号             245,083,737.09          253,508,860.69
                                      西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
 填列）
   减：所得税费用                     35,666,529.15   35,280,508.95
 五、净利润（净亏损以“－”号填
 列）
   （一）按经营持续性分类
 “－”号填列）
 “－”号填列）
   （二）按所有权归属分类
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益
 的税后净额
    （一）不能重分类进损益的其他
 综合收益
 额
 综合收益
 变动
 变动
    （二）将重分类进损益的其他综
 合收益
 合收益
 合收益的金额
   归属于少数股东的其他综合收益的
 税后净额
 七、综合收益总额                     209,417,207.94  218,228,351.74
   归属于母公司所有者的综合收益总
 额
   归属于少数股东的综合收益总额
 八、每股收益：
   （一）基本每股收益                            0.38            0.40
   （二）稀释每股收益                            0.38            0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：严建亚       主管会计工作负责人：严健 会计机构负责人：严健
                                                           单位：元
       项目                  本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                 96,721,866.42         404,681,388.53
                           西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还            17,407,567.70          19,547,651.18
 收到其他与经营活动有关的现金      67,291,608.47          21,647,441.52
经营活动现金流入小计          181,421,042.59         445,876,481.23
 购买商品、接受劳务支付的现金     275,912,218.38         228,190,529.14
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金     36,425,109.98          29,706,299.07
 支付的各项税费             45,135,682.01          33,482,190.35
 支付其他与经营活动有关的现金      21,256,443.56           7,918,726.40
经营活动现金流出小计          378,729,453.93         299,297,744.96
经营活动产生的现金流量净额      -197,308,411.34         146,578,736.27
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金                                 20,000,000.00
 取得投资收益收到的现金                                 -280,513.29
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                1,800.00         19,780,486.71
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金                                   100,000,000.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计           57,403,951.78         143,949,343.24
投资活动产生的现金流量净额       -57,402,151.78        -124,168,856.53
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
 取得借款收到的现金          472,207,993.16         79,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计          472,207,993.16         79,000,000.00
 偿还债务支付的现金          79,000,000.00
                              西安三角防务股份有限公司 2024 年第一季度报告
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
   其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                                    5,920,000.00
筹资活动现金流出小计              83,813,210.43              6,026,789.75
筹资活动产生的现金流量净额          388,394,782.73             72,973,210.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         133,684,219.61             95,383,089.99
 加：期初现金及现金等价物余额      3,167,108,808.45          3,167,534,038.97
六、期末现金及现金等价物余额       3,300,793,028.06          3,262,917,128.96
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                        西安三角防务股份有限公司董事会