济川药业: 湖北济川药业股份有限公司2024年第一季度报告

                        湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：600566                                     证券简称：济川药业
              湖北济川药业股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                               单位：元   币种：人民币
                                               本报告期比上年同期增减
项目                    本报告期
                                                 变动幅度(%)
营业收入                        2,402,545,954.32                0.60
归属于上市公司股东的净利润                845,266,461.66                24.90
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               1,338,802,553.07                2.86
基本每股收益（元/股）                           0.923                24.90
                                  湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）                               0.922                     24.76
加权平均净资产收益率（%）                               6.14        增加 0.34 个百分点
                                                                本报告期末比
                        本报告期末               上年度末                上年度末增减
                                                                变动幅度(%)
总资产                   19,361,405,368.16   18,143,694,578.52          6.71
归属于上市公司股东的所有者权益       14,194,467,077.89   13,349,441,189.41          6.33
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                      单位:元       币种:人民币
           非经常性损益项目                                本期金额           说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                        -61,902.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持                   108,180,541.01
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置                    30,976,871.90
金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 942,753.67
减：所得税影响额                                       21,028,717.70
  少数股东权益影响额（税后）                                       108.26
                 合计                           119,009,437.70
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
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二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                单位：股
                             报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数         30,395                                              0
                             东总数（如有）
             前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                              质押、标记
                                                    持有有限
                                            持股比               或冻结情况
      股东名称        股东性质         持股数量                 售条件股
                                            例(%)              股份
                                                    份数量             数量
                                                              状态
                  境内非国有
江苏济川控股集团有限公司                  416,757,360   45.21         0    无
                   法人
                  境内非国有
西藏济川企业管理有限公司                  100,000,000   10.85         0    无
                   法人
曹龙祥               境内自然人        46,838,458    5.08         0    无
香港中央结算有限公司         未知          41,574,017    4.51         0   未知
荆州市古城国有投资有限责
                  国有法人         11,126,102    1.21         0   未知
任公司
中国工商银行股份有限公司
－中欧医疗健康混合型证券       未知           7,052,073    0.77         0   未知
投资基金
葛红玉               境内自然人         6,780,000    0.74         0   未知
刘步松               境内自然人         4,696,283    0.51         0   未知
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指    未知           3,867,547    0.42         0   未知
数证券投资基金
全国社保基金一零一组合        未知           3,746,688    0.41         0   未知
                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                     股份种类及数量
股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                    股份种类           数量
                                                    人民币普
江苏济川控股集团有限公司                          416,757,360             416,757,360
                                                     通股
                                                    人民币普
西藏济川企业管理有限公司                          100,000,000             100,000,000
                                                     通股
                                                    人民币普
曹龙祥                                    46,838,458              46,838,458
                                                     通股
                                               湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                                  人民币普
 香港中央结算有限公司                                          41,574,017              41,574,017
                                                                   通股
 荆州市古城国有投资有限责                                                     人民币普
 任公司                                                               通股
 中国工商银行股份有限公司
                                                                  人民币普
 －中欧医疗健康混合型证券                                         7,052,073               7,052,073
                                                                   通股
 投资基金
                                                                  人民币普
 葛红玉                                                  6,780,000               6,780,000
                                                                   通股
                                                                  人民币普
 刘步松                                                  4,696,283               4,696,283
                                                                   通股
 中国农业银行股份有限公司
                                                                  人民币普
 －中证 500 交易型开放式指                                      3,867,547               3,867,547
                                                                   通股
 数证券投资基金
                                                                  人民币普
 全国社保基金一零一组合                                          3,746,688               3,746,688
                                                                   通股
              公司前十名股东中，济川控股、西藏济川、曹龙祥为一致行动
 上述股东关联关系或一致行 人。其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一
 动的说明         致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
                            系、一致行动人的情况。
 前 10 名股东及前 10 名无限 葛红玉通过信用担保账户持有 6,780,000 股。
 售股东参与融资融券及转融 刘步松通过普通账户持有 110,300 股，通过信用担保账户持有
 通业务情况说明（如有）                4,585,983 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
                                                                                    单位:股
  持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
          期初普通账户、信            期初转融通出借股               期末普通账户、信用            期末转融通出借
股东名称       用账户持股               份且尚未归还                  账户持股               股份且尚未归还
（全称）                  比例                     比例                   比例      数量合        比例
          数量合计                数量合计                    数量合计
                      （%）                    （%）                  （%）      计         （%）
中国农业
银行股份
有限公司
－中证 500
交易型开
放式指数
证券投资
基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
                                  湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
√适用 □不适用
                                                                              单位:股
 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
                                               期末股东普通账户、信用账户持股
                      期末转融通出借股份且
                                               以及转融通出借尚未归还的股份数
 股东名称（全     本报告期        尚未归还数量
                                                                 量
    称）      新增/退出
                                  比例                                         比例
                      数量合计                            数量合计
                                  （%）                                        （%）
中国农业银行
股份有限公司
－中证 500 交
            新增          357,700       0.04                 4,225,247            0.46
易型开放式指
数证券投资基
金
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                         合并资产负债表
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
                                  单位：元          币种:人民币           审计类型：未经审计
                 项目                     2024 年 3 月 31 日
                                                                       日
流动资产：
 货币资金                                        11,392,079,679.38       7,737,982,810.08
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                                      1,442,705,949.92       3,178,269,912.54
                   湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据                       58,747,221.57      46,303,867.35
应收账款                    1,956,378,302.82    2,726,519,334.50
应收款项融资                     12,867,888.18        8,789,389.16
预付款项                       48,068,962.31      25,616,914.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款                      10,631,037.23      14,990,086.58
其中：应收利息
     应收股利
买入返售金融资产
存货                       571,195,002.27      490,078,167.24
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                      4,470,231.25        6,879,370.04
 流动资产合计                15,497,144,274.93   14,235,429,851.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产                405,767,928.10      393,971,897.60
投资性房地产                     5,733,879.88         5,895,065.70
固定资产                   2,669,473,820.18     2,732,099,754.66
在建工程                     210,776,749.62      186,978,071.91
生产性生物资产
                  湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
油气资产
使用权资产                      3,062,900.17        3,394,786.26
无形资产                    300,016,790.76      305,005,924.30
其中：数据资源
开发支出                     10,691,329.08       10,691,329.08
其中：数据资源
商誉                      167,303,834.11      167,303,834.11
长期待摊费用                      156,278.06         1,216,058.45
递延所得税资产                  34,209,666.50       45,446,473.13
其他非流动资产                  57,067,916.77       56,261,531.75
 非流动资产合计               3,864,261,093.23    3,908,264,726.95
     资产总计             19,361,405,368.16   18,143,694,578.52
流动负债：
短期借款                   1,636,155,724.12    1,043,077,468.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据                    439,121,874.92      446,318,006.90
应付账款                   1,663,229,842.23    1,694,456,409.34
预收款项
合同负债                     17,921,144.86       17,251,362.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                   78,600,095.14      154,348,853.17
应交税费                    201,703,932.56      279,746,997.74
其他应付款                   866,747,290.47      908,510,221.79
其中：应付利息
      应付股利                 5,252,280.00        5,252,280.00
                     湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                  1,068,716.25       1,057,268.79
其他流动负债                     57,202,543.05      47,095,242.01
 流动负债合计                  4,961,751,163.60   4,591,861,830.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
   永续债
租赁负债                         1,132,814.11       1,434,417.57
长期应付款                         807,850.51         819,850.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益                       69,940,415.19      71,433,328.35
递延所得税负债                   112,363,886.16     109,282,644.00
其他非流动负债
 非流动负债合计                  184,244,965.97     182,970,240.43
  负债合计                   5,145,996,129.57   4,774,832,070.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                 452,735,749.00     452,735,749.00
其他权益工具
其中：优先股
   永续债
资本公积                     4,005,833,558.92   3,999,077,702.22
减：库存股                     118,970,019.88     111,973,590.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积                      161,825,325.23     161,825,325.23
                            湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
 一般风险准备
 未分配利润                              9,693,042,464.62     8,847,776,002.96
 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计              14,194,467,077.89    13,349,441,189.41
 少数股东权益                               20,942,160.70        19,421,318.25
  所有者权益（或股东权益）合计                   14,215,409,238.59    13,368,862,507.66
   负债和所有者权益（或股东权益）总计               19,361,405,368.16    18,143,694,578.52
公司负责人：曹龙祥     主管会计工作负责人：严宏泉              会计机构负责人：奚建宏
                     合并利润表
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
                           单位：元       币种:人民币           审计类型：未经审计
            项目                     2024 年第一季度           2023 年第一季度
一、营业总收入                              2,402,545,954.32    2,388,296,884.09
其中：营业收入                              2,402,545,954.32    2,388,296,884.09
   利息收入
   已赚保费
   手续费及佣金收入
二、营业总成本                              1,594,276,317.54    1,706,503,386.50
其中：营业成本                              453,698,653.45        429,362,869.40
   利息支出
   手续费及佣金支出
   退保金
   赔付支出净额
   提取保险责任准备金净额
   保单红利支出
   分保费用
   税金及附加                                38,740,096.81       36,128,383.23
   销售费用                                989,645,386.93    1,089,196,034.01
   管理费用                                 91,736,719.04       83,875,694.91
   研发费用                                114,221,835.90      106,628,822.83
                               湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
      财务费用                           -93,766,374.59   -38,688,417.88
      其中：利息费用                          7,550,518.45     2,929,452.04
         利息收入                        101,596,444.51    41,837,680.66
 加：其他收益                                5,202,341.01     4,656,714.05
      投资收益（损失以“-”号填列）                 14,744,804.02    27,925,994.86
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
        以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
      汇兑收益（损失以“-”号填列）
      净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
      公允价值变动收益（损失以“-”号填列）             16,232,067.88    20,976,297.63
      信用减值损失（损失以“-”号填列）               41,482,263.78    24,890,965.50
      资产减值损失（损失以“-”号填列）
      资产处置收益（损失以“-”号填列）                   -5,944.01        93,330.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                    885,925,169.46   760,336,800.06
 加：营业外收入                             103,965,583.27    30,505,387.22
 减：营业外支出                                100,588.51      1,335,348.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                  989,790,164.22   789,506,839.15
 减：所得税费用                             143,002,860.11   111,349,520.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                    846,787,304.11   678,157,318.97
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
 （1）重新计量设定受益计划变动额
 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益
                             湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
 （3）其他权益工具投资公允价值变动
 （4）企业自身信用风险公允价值变动
 （1）权益法下可转损益的其他综合收益
 （2）其他债权投资公允价值变动
 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
 （4）其他债权投资信用减值准备
 （5）现金流量套期储备
 （6）外币财务报表折算差额
 （7）其他
 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额                               846,787,304.11     678,157,318.97
 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                   845,266,461.66     676,756,832.78
 （二）归属于少数股东的综合收益总额                        1,520,842.45       1,400,486.19
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)                                 0.923              0.739
 （二）稀释每股收益(元/股)                                 0.922              0.739
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏
                    合并现金流量表
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
                          单位：元        币种：人民币          审计类型：未经审计
           项目                    2024年第一季度               2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                    3,426,353,538.37      3,260,996,211.84
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
                        湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金               279,960,858.83       135,630,907.70
 经营活动现金流入小计                 3,706,314,397.20    3,396,627,119.54
购买商品、接受劳务支付的现金               414,733,867.51       328,063,792.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金               311,405,011.86       294,219,943.05
支付的各项税费                      506,019,494.24       481,292,588.77
支付其他与经营活动有关的现金              1,135,353,470.52      991,526,362.30
 经营活动现金流出小计                 2,367,511,844.13    2,095,102,686.51
  经营活动产生的现金流量净额             1,338,802,553.07    1,301,524,433.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                   2,103,082,500.00   1,371,000,000.00
取得投资收益收到的现金                   15,813,811.81       28,252,760.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                 2,118,896,311.81   1,406,060,283.68
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金                      369,000,000.00
                           湖北济川药业股份有限公司 2024 年第一季度报告
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                     455,347,903.79       54,982,057.67
   投资活动产生的现金流量净额                1,663,548,408.02   1,351,078,226.01
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                       667,379,039.43
 收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                     667,379,039.43
 偿还债务支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  8,343,069.44       3,784,465.88
 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                     7,290,061.78
  筹资活动现金流出小计                      15,633,131.22        3,784,465.88
   筹资活动产生的现金流量净额                 651,745,908.21       -3,784,465.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  3,654,096,869.30   2,648,818,193.16
 加：期初现金及现金等价物余额                 7,737,982,810.08   4,818,940,846.89
六、期末现金及现金等价物余额                 11,392,079,679.38   7,467,759,040.05
公司负责人：曹龙祥      主管会计工作负责人：严宏泉             会计机构负责人：奚建宏
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
  特此公告
                                     湖北济川药业股份有限公司董事会