华创云信: 华创云信2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

                华创云信数字技术股份有限公司
                     资金往来情况的专项说明
                        北京大华核字[2024]00000049 号
     北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
        华创云信数字技术股份有限公司
           （截止 2023 年 12 月 31 日）
              目      录             页       次
一、   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况           1-2
     的专项说明
二、   华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非           1
     经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
     总表
                             北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
                         北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071]
                         电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
                                北京大华核字[2024]00000049 号
华创云信数字技术股份有限公司全体股东：
  我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华创云
信数字技术股份有限公司（以下简称华创云信公司）2023 年度财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日签发了北京
大华审字[2024]00000262 号标准无保留意见的审计报告。
  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——业务办理》的规定，就华创云信公司编制的 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）出具专项说明。
  如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是华创云信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
华创云信公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对华创云信公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
              北京大华核字[2024]00000049 号关联方资金占用情况的专项说明
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解华创云信公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
  本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
  附件：华创云信数字技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京大华国际会计师事务所(特殊
                        中国注册会计师：
     普通合伙)
                                           段奇
      中国·北京             中国注册会计师：
                                          王晓明
                           二〇二四年四月十七日
编制单位：华创云信数字技术股份有限公司                                                                                                                 单位：元
非经营性                  占用方与上市公司   上市公司核算   2023年期初占                                      2023年度偿还        2023年期末占
        资金占用方名称                                            累计发生金额             资金的利息                                      占用形成原因   占用性质
资金占用                    的关联关系    的会计科目     用资金余额                                        累计发生金额           用资金余额
                                                           （不含利息）              （如有）
现大股东及
其附属企业
 小计        —             —         —                                                                                          —     —
前大股东及
其附属企业
 小计        —             —         —                                                                                          —     —
 总计        —             —         —                                                                                          —     —
其他关联                  往来方与上市公司   上市公司核算   2023年期初往                                      2023年度偿还        2023年期末往
        资金往来方名称                                            累计发生金额             资金的利息                                      往来形成原因   往来性质
资金往来                    的关联关系    的会计科目     来资金余额                                        累计发生金额           来资金余额
                                                           （不含利息）              （如有）
大股东及其
 附属企业
      河北宝硕管材有限公司     控股子公司       其他应收款     42,045,161.15                                                 42,045,161.15 资金往来       非经营性往来
      北京华创汇远企业管理有限
                     全资子公司       其他应收款       747,182.73        260,000.00                 140,000.00       867,182.73 资金往来        非经营性往来
      公司
      华创汇远投资（珠海）有限
                     全资子公司       其他应收款          7,000.00                                                      7,000.00 资金往来       非经营性往来
      公司
上市公司的 河北宝硕节能幕墙科技有限
                     全资子公司       其他应收款      4,293,470.81                                                  4,293,470.81 资金往来       非经营性往来
子公司及其 公司
 附属企业 河北宝硕建材有限公司     全资子公司       其他应收款     42,711,838.58     12,090,673.87               2,000,000.00    52,802,512.45 资金往来       非经营性往来
      保定昊鼎物业服务有限公司   全资子公司       其他应收款      8,046,093.05                                                  8,046,093.05 资金往来       非经营性往来
      保定宝硕新型建筑材料有限
                     全资子公司       其他应收款       804,390.23                                                    804,390.23 资金往来        非经营性往来
      公司
      云信数网（上海）投资有限
                     全资子公司       其他应收款                      150,951,000.00                              150,951,000.00 资金往来       非经营性往来
      公司
关联自然人
其他关联方
及其附属企
  业
 总计        —             —         —       98,655,136.55    163,301,673.87               2,140,000.00   259,816,810.42        —     —
                                                           第 1 页