易华录: 中德证券有限责任公司关于北京易华录信息技术股份有限公司变更募集资金账户的核查意见

              中德证券有限责任公司
      关于北京易华录信息技术股份有限公司
           变更募集资金账户的核查意见
  中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京易华
录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）2023 年度持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等有关规定，对易华录变更募集资金账户事项进行了核查，核查
情况及核查意见如下：
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号）同意，公司
向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每
股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元，扣除发行费
用后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82 元。上述资金到位情况已经
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 7 日出具的《北京易华
录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第 6014 号）审验。
  二、本次变更募集资金专户的情况
  根据公司与徽商银行股份有限公司北京分行、保荐机构签署的《募集资金三
方监管协议》，公司存放于徽商银行股份有限公司北京分行（银行账号：
用，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金余额（含利息）为 34,931,632.82
元，账户内闲置资金用于临时补流 94,500,000.00 元。
  为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，根
据募集资金的实际使用情况，公司拟在浙商银行北京五方支行开立新的募集资金
专户，将存放于徽商银行股份有限公司北京分行（银行账号：520507047251000031）
的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。待募
集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募
集资金三方监管协议》同时失效。
  此次变更募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计
划。上述变更完毕后，公司和中德证券将与浙商银行股份有限公司北京五方支行
重新签订《募集资金三方监管协议》。
  三、履行的相关审批程序及意见
  （一）董事会意见
  公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于变更募集资金账户的议案》。经审议，董事会认为本次变更募集资金专项
账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资
金专户事项。
  （二）监事会意见
  公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于变更募集资金账户的议案》。经审核，监事会认为：本次变更募集资金账
户有利于提高公司募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的规定，同意本次变更募集资金专户。
  （三）独立董事专门会议意见
  经审查，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户事项，符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的规定。上述事项履行了必要的审批程序，不会影响公司
募集资金投资项目建设计划以及募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。综上，独立董事同意公司本次变更募集资金专户的议案。
并同意提交公司董事会审议。
  四、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专户事项已经第五届董事会
第四十二次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的审批程
序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司本次变更募集资金专户事
项有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益
的情形。
  综上，保荐机构对公司本次变更募集资金专户事项无异议。
 （以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京易华录信息技术股份有限公
司变更募集资金账户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
          赵泽皓          崔学良
                         中德证券有限责任公司
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