中持股份：中持水务股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

    中持水务股份有限公司
    
    2020年年度股东大会
    
    会议资料
    
    2021年4月
    
    2020年年度股东大会会议资料
    
    中持水务股份有限公司
    
    2020年年度股东大会会议议程
    
    一、会议时间、地点
    
    (一)现场股东大会
    
    日期、时间:2021年4月30日上午9:30
    
    地点:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层公司会议室
    
    (二)网络投票
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2021年4月30日至4月30日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    二、会议主持人
    
    公司董事长:许国栋先生
    
    三、会议内容
    
    (一)主持人宣布会议开始
    
    (二)与会股东共同选举计票人和监票人
    
    (三)与会股东审议如下议案:
    
    1、《公司2020年年度报告及其摘要》
    
    2、《公司2020年度董事会工作报告》
    
    3、《公司2020年度监事会工作报告》
    
    4、《公司2020年度财务决算报告》
    
    5、《公司2020年度利润分配预案的议案》
    
    6、《关于确认并支付2020年度财务报告费用及聘任2021年度审计机构的
    
    议案》
    
    7、《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
    
    8、《关于2021年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
    
    会议一并听取独立董事的述职报告(四)与会股东在表决票上进行表决签字
    
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    (五)计票人和监票人现场进行表决票统计,监票人宣读表决统计结果
    
    (六)出席会议董事在会议决议及会议记录签字
    
    (七)与会股东与公司管理层交流
    
    (八)主持人宣布本次股东大会会议结束
    
    四、其他事项
    
    1、会议联系方式
    
    联系人:高远、薛刚
    
    联系电话:010-64390368
    
    传真:010-82800399
    
    地址:北京市海淀区西小口路66号D2楼2层
    
    邮编:100192
    
    2、参会人员的食宿及交通费用自理
    
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    议案一:公司2020年年度报告及其摘要
    
    各位股东:
    
    公司拟定了《公司2020年年度报告》及其摘要,《公司2020年年度报告》及其摘要全文详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的内容。
    
    请审议。
    
    中持水务股份有限公司董事会
    
    2021年4月
    
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    议案二:公司2020年度董事会工作报告
    
    各位股东:
    
    公司董事会拟定了《公司2020年度董事会工作报告》,《公司2020年度董事会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的内容。
    
    请审议。
    
    中持水务股份有限公司董事会
    
    2021年4月
    
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    议案三:公司2020年度监事会工作报告
    
    各位股东:
    
    公司监事会拟定了《公司2020年度监事会工作报告》,《公司2020年度监事会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的内容。
    
    请审议。
    
    中持水务股份有限公司监事会
    
    2021年4月
    
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    议案四:公司2020年度财务决算报告
    
    各位股东:
    
    根据公司生产经营情况,公司拟定了《公司2020年度财务决算报告》,《公司 2020 年度财务决算报告》全文详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的内容。
    
    请审议。
    
    中持水务股份有限公司董事会
    
    2021年4月
    
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    议案五:公司2020年度利润分配预案的议案
    
    各位股东:
    
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为信会师报字[2021]第ZA10490 号的《审计报告》,公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为137,630,805.46元,母公司实现净利润97,490,686.47元。按照《公司章程》有关规定,按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积9,749,068.65元,当年实现可分配利润87,741,617.82元。
    
    为满足公司生产经营和项目建设的资金需求,保证公司发展及股东的长远利益,公司利润分配预案为:以总股本 202,303,752 股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利0.70元(含税),共计派发现金股利14,161,262.64元。
    
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公司本次拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比属于上海证券交易所认定的现金分红水平较低的情形。相关原因说明如下:
    
    鉴于生态文明建设的要求,公司所处的环保行业正处于快速发展的阶段。公司计划利用现在的行业发展趋势,增加投资,逐步扩大经营规模,优化资产负债结构,节约财务费用,促进公司的快速发展。未分配利润主要用于以下几个方面:一是公司的工程项目建设过程中需要公司支出现金以保证项目建设进度,由于收款以项目进度为节点导致公司需要垫付大量自有资金。二是公司一直积极参与并努力获得投资运营项目。投资运营项目(包括PPP模式、BOT模式、ROT模式、TOT 模式等)需要公司前期投入大量资金,之后通过在运营期间收取运营费收回前期投资并获得合理收益。三是公司积极拓展业务区域和业务领域,完善业务布局,需要资金提高研发实力和开拓市场。公司希望利用现阶段较好的行业形势,有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标,最终实现股东利益最大化。
    
    详见公司2021-024号公告。
    
    请审议。
    
    中持水务股份有限公司董事会
    
    2021年4月
    
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    议案六:关于公司2021年日常关联交易预计的议案
    
    各位股东:
    
    根据以往年度公司经营情况,公司及公司子公司2021年预计拟与关联方发生的日常性关联交易金额不超过77,600.00万元,定价原则将按照当时市场价格确定,具体交易内容及金额如下:
    
     关联                      本次预计金额   上年实际发生金额   本次预计金额与上年
     交易        关联人          (万元)         (万元)       实际发生金额差异较
     类别                                                             大的原因
     向关  有长限江公生司态环保集团40,000.00               0.00   预计合作实施新项目
     联人  中州水务控股有限
     销售  公司                     1,000.00               0.00   预计合作实施新项目
     商品  睢县水环境发展有
     或提  限公司                   2,000.00            1,272.52   预计合作实施新项目
     供劳  襄城中州水务污水
     务或  处理有限公司             1,000.00             811.78   预计合作实施新项目
     向关  许昌市新持水环境
     联方  科技有限公司             8,000.00               0.00   预计合作实施新项目
     采购  中持依迪亚(北京)
     商品  环境检测分析股份          300.00               0.00            -
     或接  有限公司
     受关  河北中持环境检测
     联方  服务有限公司              300.00               3.62            -
     提供
     劳务  北环境京技中术持有绿限色公能司源25,000.00            2,083.57   预计合作实施新项目
     合计          -               77,600.00            4,171.49            -
    
    
    注:上述对长江生态环保集团有限公司关联交易的预计金额包含公司及控股子公司与长江生态环保集团有限公司及其控股子公司的关联交易。
    
    公司管理层认为该等关联交易的发生有其必要性,其定价原则遵循了市场规律,按照公开、公平、公正的原则确定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    
    详见公司2021-025号公告。
    
    请审议。
    
    中持水务股份有限公司董事会
    
    2021年4月
    
    2020年年度股东大会会议资料
    
    议案七:关于2021年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
    
    各位股东:
    
    为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求,公司2021年度拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额度为180,000.00万元,担保范围:公司全资子公司、控股子公司。上述担保额度可滚动计算,已经过董事会、股东大会决议的,不再计入担保额度范围内,授权期间为自股东大会批准之日起至2022年6月30日。
    
    具体担保情况如下:
    
                   子公司名称                     2021年新增担保额度(万元)
            任丘中持环境发展有限公司                       10,000.00
          北京中持净水材料技术有限公司                     5,000.00
           宁晋县中持环境发展有限公司                      5,000.00
          沧州中持环保设施运营有限公司                    130,000.00
              任丘中持水务有限公司                         5,000.00
              义马中持水务有限公司                         3,000.00
            江苏南资环保科技有限公司                       5,000.00
          温华环境科技(北京)有限公司                     5,000.00
             清河县中持水务有限公司                        2,000.00
        北京中持碧泽环境技术有限责任公司                   5,000.00
         中持新概念环境发展宜兴有限公司                    5,000.00
                      合计                                180,000.00
    
    
    同时提请授权公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内,对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度,亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。在此额度范围内,授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续,包括但不限于签署相关合同、协议等,不需要单独提交董事会和股东大会审议。
    
    请审议。
    
    中持水务股份有限公司董事会
    
    2021年4月
    
    2020年年度股东大会会议资料
    
    听取:公司2020年度独立董事述职报告
    
    各位股东:
    
    公司独立董事拟定了《公司2020年度独立董事述职报告》,现请公司股东听取,《公司2020年度独立董事述职报告》全文详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的内容。
    
    中持水务股份有限公司董事会
    
    2021年4月

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