九泰锐益：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    
    九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加仙琚制药（代码002332）非公开发行股票的认购。浙江仙琚制药股份有限公司已发布《浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
    
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              基金名称              认购数量（股）       总成本（元）                        账面价值（元）                        限售期
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     九泰锐益定增灵活配置混合型
                                  2,204,379        30,199,992.30       0.8455%       27,202,036.86      0.7616%        6个月
            证券投资基金
     九泰泰富定增主题灵活配置混
                                  1,094,890        14,999,993.00       2.6324%       13,510,942.60      2.3711%        6个月
          合型证券投资基金
     九泰锐诚灵活配置混合型证券
                                   131,387         1,800,001.90        2.6135%       1,621,315.58      2.3541%        6个月
          投资基金（LOF）
    
    
    注：基金资产净值、账面价值为2020年11月25日数据。
    
    九泰基金管理有限公司
    
    2020年11月27日

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