必读>公司公告

唐源电气:2020年第三季度报告全文

来源:巨灵信息
    成都唐源电气股份有限公司
    
    2020年第三季度报告
    
    2020-0572020年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人员)王春梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                              844,153,451.43             856,915,379.19                    -1.49%
    归属于上市公司股东的净资产                718,099,711.24             697,378,490.60                     2.97%
    (元)
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                       61,133,701.24             -3.54%       160,718,431.66            -19.57%
    归属于上市公司股东的净利润           13,156,313.98             22.16%        36,957,728.77            -29.25%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经         11,357,752.23             32.03%        30,096,373.85            -39.40%
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额          -19,965,736.30             10.02%         8,499,344.15            136.42%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      0.2861              1.78%              0.8037            -44.98%
    稀释每股收益(元/股)                      0.2861              1.78%              0.8037            -44.98%
    加权平均净资产收益率                       1.85%              -0.67%              5.22%            -10.69%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统              3,319,975.14
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
    债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生              4,641,519.75
    金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
    得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -337,767.20
    减:所得税影响额                                                     762,372.77
    合计                                                                6,861,354.92              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                             7,629报告期末表决权恢复的优先                          0
                                                            股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    周艳           境内自然人              37.19%      17,100,000      17,100,000
    成都金楚企业管
    理中心(有限合 境内非国有法人          13.05%       6,000,000       6,000,000
    伙)
    成都唐源企业管
    理中心(有限合 境内非国有法人           9.75%       4,482,759              0
    伙)
    周兢           境内自然人               3.26%       1,500,000       1,500,000
    陈悦           境内自然人               3.26%       1,500,000       1,500,000
    杨频           境内自然人               2.61%       1,200,000         900,000
    佘朝富         境内自然人               1.94%         891,000         675,000
    王瑞锋         境内自然人               1.89%         870,500         675,000
    金友涛         境内自然人               1.86%         855,800         675,000
    杨茜           境内自然人               0.51%         233,400              0
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    成都唐源企业管理中心(有限合                                        4,482,759人民币普通股          4,482,759
    伙)
    杨频                                                                 300,000人民币普通股            300,000
    杨茜                                                                 233,400人民币普通股            233,400
    魏超然                                                               217,600人民币普通股            217,600
    佘朝富                                                               216,000人民币普通股            216,000
    尹宁欣                                                               213,400人民币普通股            213,400
    王瑞锋                                                               195,500人民币普通股            195,500
    金友涛                                                               180,800人民币普通股            180,800
    张朝文                                                               147,329人民币普通股            147,329
    黄勇                                                                 130,025人民币普通股            130,025
    上述股东关联关系或一致行动的   成都金楚企业管理中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳;周艳与周
    说明                           兢系姐妹关系,周艳与陈悦系母女关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关
                                   联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                   公司股东张朝文通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有147,329
    前10名股东参与融资融券业务股   股,实际合计持有147,329股。公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有103,400股外,
    东情况说明(如有)             还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有110,000股,实际合
                                   计持有213,400股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    3、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                         数             数
    周艳                 17,100,000              0              0      17,100,000首发前限售股    2022年8月
    成都金楚企业管
    理中心(有限合        6,000,000              0              0       6,000,000首发前限售股    2022年8月
    伙)
    成都唐源企业管                                                                             已于2020年8月
    理中心(有限合        4,482,759       4,482,759              0              0首发前限售股    31日解除限售
    伙)
    周兢                  1,500,000              0              0       1,500,000首发前限售股    2022年8月
    陈悦                  1,500,000              0              0       1,500,000首发前限售股    2022年8月
    杨频                  1,200,000         300,000              0         900,000高管锁定股      按高管锁定股相
                                                                                               关规定执行
    佘朝富                  900,000         225,000              0         675,000高管锁定股      按高管锁定股相
                                                                                               关规定执行
    王瑞锋                  900,000         225,000              0         675,000高管锁定股      按高管锁定股相
                                                                                               关规定执行
    金友涛                  900,000         225,000              0         675,000高管锁定股      按高管锁定股相
                                                                                               关规定执行
    合计                 34,482,759       5,457,759              0      29,025,000       --              --
    
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (1)合并资产负债表项目
    
    单位:元
    
               项目            2020年9月30日  2019年12月31日  变动幅度                 变动原因
                                                                        主要系本报告期以商业承兑汇票结算的货款
    应收票据                     4,474,500.00    14,814,500.00    -69.80%  有所减少,且上年末商业承兑汇票到期托收
                                                                        所致。
    应收款项融资                34,256,000.00    51,279,056.15    -33.20%  主要系本报告期到期取得银行兑付款所致。
    预付款项                    16,211,411.92    5,850,039.76    177.12%  主要系本报告期公司承接的项目数量增加,
                                                                        为项目实施支付的预付货款较多。
    其他应收款                   4,257,694.79     3,093,914.81     37.62%  主要系本报告期公司参与投标项目较多导致
                                                                        投标保证金增长,以及员工备用金规模增长。
    存货                        127,534,768.63   96,323,703.47    32.40%  主要系本报告期经营规模增长,项目数量增
                                                                        加,为项目采购的原材料增加所致。
    其他流动资产                 1,996,525.87     3,227,080.08     -38.13%  主要系本报告期内待抵扣进项税金减少所
                                                                        致。
    在建工程                    23,940,342.65    17,783,336.57    34.62%  主要系本报告期募投项目建设投入增加所
                                                                        致。
    预收款项                                    51,022,958.98    -100.00% 主要系本报告期执行新收入准则所致。
    合同负债                    35,128,078.78                     100%   主要系本报告期执行新收入准则,且本报告
                                                                        期部分项目完成验收结转所致。
    应付职工薪酬                 9,251,208.41    19,062,598.49    -51.47%  主要系上年末数据包含计提的2019年度奖
                                                                        金。
    应交税费                     4,633,558.14     6,823,691.89     -32.10%  主要系本报告期缴纳了上期期末计提的增值
                                                                        税和企业所得税。
    其他应付款                   1,504,153.21     3,007,000.00     -49.98%  主要系本报告期履约保证金退回所致。
    递延收益                     4,730,642.00     2,756,800.00     71.60%  主要系本报告期收到专项补助所致。
    
    
    (2)合并年初到报告期末利润表项目
    
    单位:元
    
               项目              2020年1-9月     2019年1-9月    变动幅度                 变动原因
    投资收益                     4,641,519.75      324,653.70     1329.68% 主要系本报告期持有的理财产品和结构性存
                                                                        款获得投资收益较去年同期增加所致。
    信用减值损失                 -319,715.49     -4,130,418.51     92.26%  主要系本报告期销售回款金额较上期增加,
                                                                        导致应收账款的坏账准备同比减少。
    营业外支出                    345414.10       129,636.29     166.45%  主要系本报告期支付“西南交大就业奖励”捐
                                                                        赠款所致。
    所得税费用                   2,998,853.72     6,254,171.13     -52.05%  主要系本报告期受疫情影响,收入下降所致。
    
    
    (3)合并年初到报告期末现金流量表项目
    
    单位:元
    
               项目              2020年1-9月     2019年1-9月    变动幅度                 变动原因
    销售商品、提供劳务收到的现  187,038,254.31   135,812,820.09    37.72%  主要系本报告期收到的销售回款增加所致。
    金
    收到其他与经营活动有关的现   6,179,451.38     4,097,958.25     50.79%  主要系本报告期收到专项补助所致。
    金
    取得投资收益收到的现金       4,741,543.36      344,132.92     1277.82% 主要系本报告期持有的理财产品和结构性存
                                                                        款获得投资收益较去年同期增加所致。
    收到其他与投资活动有关的现                  3,000,000.00    -100.00% 主要系去年同期收到研发生产基地工程承包
    金                                                                  方履约保证金所致。
    购建固定资产、无形资产和其  15,704,954.21    7,250,751.13    116.60%  主要系本报告期募投项目建设投入,同时增
    他长期资产支付的现金                                                加研发设备所致。
    吸收投资收到的现金                         365,677,437.79   -100.00% 主要系去年同期收到IPO首发新股募集资金
                                                                        所致。
    支付其他与筹资活动有关的现   675,743.32     20,531,060.07    -96.71%  主要系去年同期支付IPO首发新股发行费用
    金                                                                  所致。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    本公司于2019年9月3日、2019年9月6日、2019年9月11日、2019年10月8日和2020年9月11日发布了《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2019-003)、《关于银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019-006)、《关于银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2019-012)、《关于诉讼事项及银行账户被冻结的进展公告》(公告编号:2019-016)和《关于银行账户资金被冻结的进展公告》(公告编号:2020-051)。截止2020年第三季度报告批准报出之日,相关公告中所提及的法律诉讼案件尚未开庭审理。后续有相应进展,公司会按照相关法律法规的规定及时进行披露。
    
                重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                        2019年09月03日                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告
                                                                           编号:2019-003)
                                        2019年09月06日                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告
                                                                           编号:2019-006)
    未决诉讼事项                        2019年09月11日                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告
                                                                           编号:2019-012)
                                        2019年10月08日                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告
                                                                           编号:2019-016)
                                        2020年09月11日                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告
                                                                           编号:2020-051)
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、对2020年度经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
    
    五、报告期内现金分红政策的执行情况
    
    □适用√不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:成都唐源电气股份有限公司
    
    2020年09月30日
    
    单位:元
    
                  项目                          2020年9月30日                       2019年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             220,968,057.11                        250,649,448.70
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                       210,001,458.91                        200,000,000.00
        衍生金融资产
        应收票据                                               4,474,500.00                         14,814,500.00
        应收账款                                             176,882,641.45                        191,088,208.97
        应收款项融资                                          34,256,000.00                         51,279,056.15
        预付款项                                              16,211,411.92                          5,850,039.76
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                             4,257,694.79                          3,093,914.81
          其中:应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                 127,534,768.63                         96,323,703.47
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           1,996,525.87                          3,227,080.08
    流动资产合计                                             796,583,058.68                        816,325,951.94
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                               9,993,925.13                          9,174,742.34
        在建工程                                              23,940,342.65                         17,783,336.57
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                               8,970,363.62                          8,877,715.05
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           1,417,114.05                          1,889,485.43
        递延所得税资产                                         3,248,647.30                          2,864,147.86
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                            47,570,392.75                         40,589,427.25
    资产总计                                                 844,153,451.43                        856,915,379.19
    流动负债:
        短期借款
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              16,920,654.68                         17,472,760.29
        应付账款                                              44,663,259.52                         51,896,523.85
        预收款项                                                                                   51,022,958.98
        合同负债                                              35,128,078.78
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                           9,251,208.41                         19,062,598.49
        应交税费                                               4,633,558.14                          6,823,691.89
        其他应付款                                             1,504,153.21                          3,007,000.00
          其中:应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             112,100,912.74                        149,285,533.50
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                               4,730,642.00                          2,756,800.00
        递延所得税负债                                         9,222,185.45                          7,494,555.09
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            13,952,827.45                         10,251,355.09
    负债合计                                                 126,053,740.19                        159,536,888.59
    所有者权益:
        股本                                                  45,982,759.00                         45,982,759.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             386,958,818.82                        386,503,585.44
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              22,991,379.50                         22,991,379.50
        一般风险准备
        未分配利润                                           262,166,753.92                        241,900,766.66
    归属于母公司所有者权益合计                               718,099,711.24                        697,378,490.60
        少数股东权益
    所有者权益合计                                           718,099,711.24                        697,378,490.60
    负债和所有者权益总计                                     844,153,451.43                        856,915,379.19
    
    
    法定代表人:周艳 主管会计工作负责人:张南 会计机构负责人:王春梅
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                          2020年9月30日                       2019年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             217,259,495.28                        247,064,876.33
        交易性金融资产                                       210,001,458.91                        200,000,000.00
        衍生金融资产
        应收票据                                               4,474,500.00                         14,814,500.00
        应收账款                                             176,882,641.45                        191,088,208.97
        应收款项融资                                          34,256,000.00                         51,279,056.15
        预付款项                                              16,160,026.76                          5,850,039.76
        其他应收款                                             4,189,485.77                          3,093,914.81
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                                                 126,841,415.63                         95,631,347.88
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           1,996,525.87                          3,227,080.08
    流动资产合计                                             792,061,549.67                        812,049,023.98
    非流动资产:
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资                                           5,500,000.00                          5,000,000.00
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                               9,993,925.13                          9,174,742.34
        在建工程                                              23,940,342.65                         17,783,336.57
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                               8,970,363.62                          8,877,715.05
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                           1,417,114.05                          1,889,485.43
        递延所得税资产                                         3,248,647.30                          2,864,147.86
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                            53,070,392.75                         45,589,427.25
    资产总计                                                 845,131,942.42                        857,638,451.23
    流动负债:
        短期借款
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              16,920,654.68                         17,472,760.29
        应付账款                                              44,630,836.72                         51,883,588.26
        预收款项                                                                                   51,022,958.98
        合同负债                                              35,128,078.78
        应付职工薪酬                                           9,204,884.78                         19,062,598.49
        应交税费                                               4,633,408.08                          6,823,691.89
        其他应付款                                             1,504,153.21                          3,007,000.00
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             112,022,016.25                        149,272,597.91
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                               4,730,642.00                          2,756,800.00
        递延所得税负债                                         9,222,185.45                          7,494,555.09
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            13,952,827.45                         10,251,355.09
    负债合计                                                 125,974,843.70                        159,523,953.00
    所有者权益:
        股本                                                  45,982,759.00                         45,982,759.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             386,958,818.82                        386,503,585.44
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              22,991,379.50                         22,991,379.50
        未分配利润                                           263,224,141.40                        242,636,774.29
    所有者权益合计                                           719,157,098.72                        698,114,498.23
    负债和所有者权益总计                                     845,131,942.42                        857,638,451.23
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                            61,133,701.24                         63,379,931.46
        其中:营业收入                                        61,133,701.24                         63,379,931.46
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            54,923,857.90                         53,928,237.81
        其中:营业成本                                        28,558,024.48                         35,240,958.98
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                         906,334.39                           569,889.91
              销售费用                                         7,188,198.94                          4,227,443.98
              管理费用                                         5,802,594.93                          5,898,273.05
              研发费用                                        13,373,298.68                          8,262,666.18
              财务费用                                          -904,593.52                           -270,994.29
                其中:利息费用
                      利息收入                                   912,850.66                           290,763.50
        加:其他收益                                           7,774,593.68                          4,559,733.48
            投资收益(损失以“-”号填                           1,516,469.68                            113,564.39
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填                        -1,156,633.04                         -2,195,011.54
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          14,344,273.66                         11,929,979.98
        加:营业外收入                                                                                63,241.37
        减:营业外支出                                            44,081.42                           129,636.29
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      14,300,192.24                         11,863,585.06
        减:所得税费用                                         1,143,878.26                          1,094,129.22
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          13,156,313.98                         10,769,455.84
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                         13,156,313.98                         10,769,455.84
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                           13,156,313.98                         10,769,455.84
        2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值准
    备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额
              7.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          13,156,313.98                         10,769,455.84
        归属于母公司所有者的综合收益                          13,156,313.98                         10,769,455.84
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.2861                               0.2811
        (二)稀释每股收益                                          0.2861                               0.2811
    
    
    法定代表人:周艳 主管会计工作负责人:张南 会计机构负责人:王春梅
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                              61,133,701.24                         63,379,931.46
        减:营业成本                                          28,558,024.48                         35,240,958.98
            税金及附加                                          905,940.99                            569,889.91
            销售费用                                           7,188,198.94                          4,227,443.98
            管理费用                                           5,604,569.31                          5,898,273.05
            研发费用                                          13,244,706.64                          8,252,670.18
            财务费用                                            -902,567.02                           -268,588.51
              其中:利息费用
                    利息收入                                    909,949.76                            288,017.72
        加:其他收益                                           7,774,593.68                          4,559,733.48
            投资收益(损失以“-”号填                           1,516,469.68                            113,564.39
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号                          -1,156,633.04                          -2,195,011.54
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          14,669,258.22                         11,937,570.20
        加:营业外收入                                                                                63,241.37
        减:营业外支出                                           44,081.42                            129,636.29
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          14,625,176.80                         11,871,175.28
    列)
        减:所得税费用                                         1,143,878.26                          1,094,129.22
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          13,481,298.54                         10,777,046.06
        (一)持续经营净利润(净亏损                          13,481,298.54                         10,777,046.06
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值
    准备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额
              7.其他
    六、综合收益总额                                          13,481,298.54                         10,777,046.06
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           160,718,431.66                        199,827,142.80
        其中:营业收入                                       160,718,431.66                        199,827,142.80
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           139,715,942.61                        153,645,445.95
        其中:营业成本                                        73,505,479.21                         95,208,811.85
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       1,995,842.31                          2,430,246.20
              销售费用                                        17,017,507.42                         13,489,744.26
              管理费用                                        16,741,147.73                         16,707,206.33
              研发费用                                        32,564,453.29                         27,452,011.26
              财务费用                                        -2,108,487.35                         -1,642,573.95
                其中:利息费用
                      利息收入                                 2,419,941.63                          2,016,851.72
        加:其他收益                                          14,970,056.38                         16,185,243.83
            投资收益(损失以“-”号填                           4,641,519.75                           324,653.70
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填                         -319,715.49                         -4,130,418.51
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          40,294,349.69                         58,561,175.87
        加:营业外收入                                             7,646.90                            63,241.37
        减:营业外支出                                           345,414.10                           129,636.29
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      39,956,582.49                         58,494,780.95
        减:所得税费用                                         2,998,853.72                          6,254,171.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          36,957,728.77                         52,240,609.82
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                         36,957,728.77                         52,240,609.82
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                           36,957,728.77                         52,240,609.82
        2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值准
    备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额
              7.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          36,957,728.77                         52,240,609.82
        归属于母公司所有者的综合收益                          36,957,728.77                         52,240,609.82
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.8037                               1.4608
        (二)稀释每股收益                                          0.8037                               1.4608
    
    
    法定代表人:周艳 主管会计工作负责人:张南 会计机构负责人:王春梅
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             160,718,431.66                        199,827,142.80
        减:营业成本                                          73,505,479.21                         95,208,811.85
            税金及附加                                         1,995,448.91                          2,430,246.20
            销售费用                                          17,017,507.42                         13,489,744.26
            管理费用                                          16,543,122.11                         16,707,001.33
            研发费用                                          32,434,661.25                         27,369,214.26
            财务费用                                          -2,101,606.14                          -1,635,654.93
              其中:利息费用
                    利息收入                                   2,411,576.42                          2,008,638.70
        加:其他收益                                          14,970,056.38                         16,185,243.83
            投资收益(损失以“-”号填                           4,641,519.75                            324,653.70
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号                           -319,715.49                          -4,130,418.51
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          40,615,679.54                         58,637,258.85
        加:营业外收入                                            7,646.90                             63,241.37
        减:营业外支出                                          345,364.10                            129,636.29
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          40,277,962.34                         58,570,863.93
    列)
        减:所得税费用                                         2,998,853.72                          6,254,171.13
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          37,279,108.62                         52,316,692.80
        (一)持续经营净利润(净亏损                          37,279,108.62                         52,316,692.80
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值
    准备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额
              7.其他
    六、综合收益总额                                          37,279,108.62                         52,316,692.80
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         187,038,254.31                        135,812,820.09
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                        11,650,081.24                         13,557,900.24
        收到其他与经营活动有关的现金                           6,179,451.38                          4,097,958.25
    经营活动现金流入小计                                     204,867,786.93                        153,468,678.58
        购买商品、接受劳务支付的现金                          98,735,250.45                         81,061,727.25
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现                          49,869,290.85                         44,483,430.88
    金
        支付的各项税费                                        21,188,542.13                         28,628,434.58
        支付其他与经营活动有关的现金                          26,575,359.35                         22,630,323.60
    经营活动现金流出小计                                     196,368,442.78                        176,803,916.31
    经营活动产生的现金流量净额                                 8,499,344.15                         -23,335,237.73
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                   670,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                 4,741,543.36                            344,132.92
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                                                               3,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                     674,741,543.36                          3,344,132.92
        购建固定资产、无形资产和其他                          15,704,954.21                          7,250,751.13
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                       680,000,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                           1,500,000.00
    投资活动现金流出小计                                     697,204,954.21                          7,250,751.13
    投资活动产生的现金流量净额                               -22,463,410.85                         -3,906,618.21
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                                                       365,677,437.79
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                                         365,677,437.79
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付                          16,695,908.40
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                            675,743.32                         20,531,060.07
    筹资活动现金流出小计                                      17,371,651.72                         20,531,060.07
    筹资活动产生的现金流量净额                               -17,371,651.72                        345,146,377.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -31,335,718.42                        317,904,521.78
        加:期初现金及现金等价物余额                         149,948,981.02                        143,800,447.16
    六、期末现金及现金等价物余额                             118,613,262.60                        461,704,968.94
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         187,038,254.31                        135,812,820.09
        收到的税费返还                                        11,650,081.24                         13,557,900.24
        收到其他与经营活动有关的现金                           6,171,086.17                          4,089,745.23
    经营活动现金流入小计                                     204,859,421.72                        153,460,465.56
        购买商品、接受劳务支付的现金                          98,731,034.45                         81,061,727.25
        支付给职工以及为职工支付的现                          49,850,415.48                         44,483,430.88
    金
        支付的各项税费                                        21,188,148.73                         28,628,434.58
        支付其他与经营活动有关的现金                          26,214,468.37                         22,546,027.60
    经营活动现金流出小计                                     195,984,067.03                        176,719,620.31
    经营活动产生的现金流量净额                                 8,875,354.69                         -23,259,154.75
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                   670,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                 4,741,543.36                            344,132.92
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                                                               3,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                     674,741,543.36                          3,344,132.92
        购建固定资产、无形资产和其他                          15,704,954.21                          7,250,751.13
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                       680,500,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                           1,500,000.00
    投资活动现金流出小计                                     697,704,954.21                          7,250,751.13
    投资活动产生的现金流量净额                               -22,963,410.85                         -3,906,618.21
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                                                       365,677,437.79
        取得借款收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                                         365,677,437.79
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付                          16,695,908.40
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金                            675,743.32                         20,531,060.07
    筹资活动现金流出小计                                      17,371,651.72                         20,531,060.07
    筹资活动产生的现金流量净额                               -17,371,651.72                        345,146,377.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -31,459,707.88                        317,980,604.76
        加:期初现金及现金等价物余额                         146,364,408.65                        140,140,624.74
    六、期末现金及现金等价物余额                             114,904,700.77                        458,121,229.50
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    是否需要调整年初资产负债表科目
    
    √是□否
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2019年12月31日             2020年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                           250,649,448.70               250,649,448.70
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                     200,000,000.00               200,000,000.00
        衍生金融资产
        应收票据                            14,814,500.00                14,814,500.00
        应收账款                           191,088,208.97               191,088,208.97
        应收款项融资                        51,279,056.15                51,279,056.15
        预付款项                             5,850,039.76                 5,850,039.76
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                           3,093,914.81                 3,093,914.81
          其中:应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                96,323,703.47                96,323,703.47
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                         3,227,080.08                 3,227,080.08
    流动资产合计                           816,325,951.94               816,325,951.94
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                             9,174,742.34                 9,174,742.34
        在建工程                            17,783,336.57                17,783,336.57
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                             8,877,715.05                 8,877,715.05
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                         1,889,485.43                 1,889,485.43
        递延所得税资产                       2,864,147.86                 2,864,147.86
        其他非流动资产
    非流动资产合计                          40,589,427.25                40,589,427.25
    资产总计                               856,915,379.19               856,915,379.19
    流动负债:
        短期借款
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                            17,472,760.29                17,472,760.29
        应付账款                            51,896,523.85                51,896,523.85
        预收款项                            51,022,958.98                                          -51,022,958.98
        合同负债                                                       51,022,958.98                51,022,958.98
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                        19,062,598.49                19,062,598.49
        应交税费                             6,823,691.89                 6,823,691.89
        其他应付款                           3,007,000.00                 3,007,000.00
          其中:应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                           149,285,533.50               149,285,533.50
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                             2,756,800.00                 2,756,800.00
        递延所得税负债                       7,494,555.09                 7,494,555.09
        其他非流动负债
    非流动负债合计                          10,251,355.09                10,251,355.09
    负债合计                               159,536,888.59               159,536,888.59
    所有者权益:
        股本                                45,982,759.00                45,982,759.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           386,503,585.44               386,503,585.44
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                            22,991,379.50                22,991,379.50
        一般风险准备
        未分配利润                         241,900,766.66               241,900,766.66
    归属于母公司所有者权益                 697,378,490.60               697,378,490.60
    合计
        少数股东权益
    所有者权益合计                         697,378,490.60               697,378,490.60
    负债和所有者权益总计                   856,915,379.19               856,915,379.19
    
    
    调整情况说明
    
    2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自2020
    
    年1月1日起执行新收入准则。
    
    根据新收入准则及相关规定,公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2019年12月31日             2020年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                           247,064,876.33               247,064,876.33
        交易性金融资产                     200,000,000.00               200,000,000.00
        衍生金融资产
        应收票据                            14,814,500.00                14,814,500.00
        应收账款                           191,088,208.97               191,088,208.97
        应收款项融资                        51,279,056.15                51,279,056.15
        预付款项                             5,850,039.76                 5,850,039.76
        其他应收款                           3,093,914.81                 3,093,914.81
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                                95,631,347.88                95,631,347.88
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                         3,227,080.08                 3,227,080.08
    流动资产合计                           812,049,023.98               812,049,023.98
    非流动资产:
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资                         5,000,000.00                 5,000,000.00
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                             9,174,742.34                 9,174,742.34
        在建工程                            17,783,336.57                17,783,336.57
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                             8,877,715.05                 8,877,715.05
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                         1,889,485.43                 1,889,485.43
        递延所得税资产                       2,864,147.86                 2,864,147.86
        其他非流动资产
    非流动资产合计                          45,589,427.25                45,589,427.25
    资产总计                               857,638,451.23               857,638,451.23
    流动负债:
        短期借款
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                            17,472,760.29                17,472,760.29
        应付账款                            51,883,588.26                51,883,588.26
        预收款项                            51,022,958.98                                          -51,022,958.98
        合同负债                                                       51,022,958.98                51,022,958.98
        应付职工薪酬                        19,062,598.49                19,062,598.49
        应交税费                             6,823,691.89                 6,823,691.89
        其他应付款                           3,007,000.00                 3,007,000.00
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                           149,272,597.91               149,272,597.91
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                             2,756,800.00                 2,756,800.00
        递延所得税负债                       7,494,555.09                 7,494,555.09
        其他非流动负债
    非流动负债合计                          10,251,355.09                10,251,355.09
    负债合计                               159,523,953.00               159,523,953.00
    所有者权益:
        股本                                45,982,759.00                45,982,759.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           386,503,585.44               386,503,585.44
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                            22,991,379.50                22,991,379.50
        未分配利润                         242,636,774.29               242,636,774.29
    所有者权益合计                         698,114,498.23               698,114,498.23
    负债和所有者权益总计                   857,638,451.23               857,638,451.23
    
    
    调整情况说明
    
    2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自2020
    
    年1月1日起执行新收入准则。
    
    根据新收入准则及相关规定,公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类至“合同负债”列报。
    
    2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。
下载证券之星APP 看今日股市热点