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恒宝股份:2020年第三季度报告正文

来源:巨灵信息
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2020-049
    
    恒宝股份有限公司2020年第三季度报告正文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)刘春莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             2,309,434,208.46            2,349,715,249.41                   -1.71%
    归属于上市公司股东的净资产               1,972,911,202.56            1,928,289,808.98                    2.31%
    (元)
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                      350,414,273.06              0.81%     1,153,430,077.24             15.28%
    归属于上市公司股东的净利润           20,877,968.59             19.09%        45,736,230.09            -29.77%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经         16,128,625.14             19.75%        34,170,921.67            -37.00%
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额           88,694,203.29           -160.48%       367,273,369.37           -202.64%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                       0.030             20.00%               0.066            -28.26%
    稀释每股收益(元/股)                       0.030             20.00%               0.066            -28.26%
    加权平均净资产收益率                       1.07%              0.15%              2.35%             -1.05%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                54,686.59
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统              2,872,262.51
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                                       11,406,878.26
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 654,366.65
    减:所得税影响额                                                    2,077,436.84
        少数股东权益影响额(税后)                                      1,345,448.75
    合计                                                               11,565,308.42              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                         72,053报告期末表决权恢复的优先                            0
                                                         股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    钱京           境内自然人              20.65%     143,925,147     107,943,860质押                 61,199,997
    中央汇金资产管 国有法人                 2.02%      14,048,600
    理有限责任公司
    中国银行股份有
    限公司-国泰
    CES半导体芯片  其他                     1.60%      11,131,400
    行业交易型开放
    式指数证券投资
    基金
    蔡晓           境内自然人               0.44%       3,044,375
    马晓兰         境内自然人               0.41%       2,828,510
    全学哲         境内自然人               0.30%       2,123,900
    叶强           境内自然人               0.29%       2,025,000
    宗进           境内自然人               0.29%       1,988,993
    蒋丽娜         境内自然人               0.26%       1,800,000
    孙瑞军         境内自然人               0.26%       1,779,000
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    钱京                                                               35,981,287人民币普通股         35,981,287
    中央汇金资产管理有限责任公司                                       14,048,600人民币普通股         14,048,600
    中国银行股份有限公司-国泰                                         11,131,400人民币普通股         11,131,400
    CES半导体芯片行业交易型开放
    式指数证券投资基金
    蔡晓                                                                3,044,375人民币普通股          3,044,375
    马晓兰                                                              2,828,510人民币普通股          2,828,510
    全学哲                                                              2,123,900人民币普通股          2,123,900
    叶强                                                                2,025,000人民币普通股          2,025,000
    宗进                                                                1,988,993人民币普通股          1,988,993
    蒋丽娜                                                              1,800,000人民币普通股          1,800,000
    孙瑞军                                                              1,779,000人民币普通股          1,779,000
    上述股东关联关系或一致行动的   公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管
    说明                           理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上
                                   市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
                                   前十大股东中,蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
                                   司股票3,044,375股;马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                   有公司股票403,700股,通过普通账户持有公司股票2,424,810股,合计持有公司股票
    前10名股东参与融资融券业务情   2,828,510股;叶强通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
    况说明(如有)                 司股票2,025,000股;宗进通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                   公司股票1,538,293股,通过普通账户持有公司股票450,700股,合计持有公司股票
                                   1,988,993股;孙瑞军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                   股票1,647,800股,通过普通账户持有公司股票131,200股,合计持有公司股票1,779,000
                                   股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    资产负债表项目
    
    单位:元
    
      序号            报表项目              期末余额               年初余额           增减变动(%)
        1   货币资金                            325,925,015.02          503,576,108.14              -35.28%
        2   交易性金融资产                      808,800,000.00          379,200,000.00             113.29%
        3   应收票据                                                      229,523.40             -100.00%
        4   应收款项融资                             62,100.00              23,256.45             167.02%
        5   预付款项                            142,339,292.10          508,668,368.08              -72.02%
        6   存货                                267,336,796.16          201,828,732.88              32.46%
        7   其他流动资产                          1,622,270.32            2,690,045.47              -39.69%
        8   其他权益工具投资                      6,030,000.00           21,030,000.00              -71.33%
        9   应付票据                                 16,000.00
        10  预收款项                                                   59,695,621.54             -100.00%
        11  合同负债                             19,156,519.36
        12  应付职工薪酬                          1,625,328.07            4,835,564.77              -66.39%
        13  应交税费                              7,433,408.01           12,479,326.39              -40.43%
        14  递延收益                              4,092,835.00            2,115,431.25              93.48%
        15  其他综合收益                            353,764.74            1,468,601.25              -75.91%
    
    
    1、货币资金:报告期末,公司货币资金比年初减少35.28%,主要是因为报告期公司购买理财产品比年初增加所致。
    
    2、交易性金融资产:报告期末,公司交易性金融资产比年初增加113.29%,主要是因为报告期公司购买理财产品比年初增
    
    加所致。
    
    3、应收票据:报告期末,公司应收票据比年初减少22.95万元,主要是因为报告期公司采用商业承兑汇票结算方式的业务减
    
    少所致。
    
    4、应收款项融资:报告期末,公司应收款项融资比年初增加167.02%,主要是因为报告期公司银行承兑汇票业务结算增加
    
    影响所致。
    
    5、预付款项:报告期末,公司预付款项比年初减少72.02%,主要是因为报告期公司预付采购款的特种通信物联网业务配套
    
    采购硬件设备部分交付并结算所致。
    
    6、存货:报告期末,公司存货比年初增加32.46%,主要是因为报告期末公司持有销售订单量比年初增加,原材料和库存商
    
    品增加所致。
    
    7、其他流动资产:报告期末,公司其他流动资产比年初减少39.69%,主要是因为报告期子公司智能系统待抵扣增值税进项
    
    税额减少所致。
    
    8、其他权益工具投资:报告期末,公司其他权益工具投资比年初减少71.33%,主要是因为报告期公司收回南京盛宇涌鑫股
    
    权投资中心(有限合伙)部分股权影响所致。
    
    9、应付票据:报告期末,公司应付票据比年初增加1.60万元,主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业
    
    务增加所致。
    
    10、预收款项:报告期末,公司预收款项比年初减少5,969.56万元,是因为报告期执行新收入准则,将“预收款项”调整至“合
    
    同负债”科目核算所致。
    
    11、合同负债:报告期末,公司合同负债比年初增加1,915.65万元,是因为报告期执行新收入准则,将“预收款项”调整至“合
    
    同负债”科目核算所致。
    
    12、应付职工薪酬:报告期末,公司应付职工薪酬比年初减少66.39%,主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪
    
    酬减少所致。
    
    13、应交税费:报告期末,公司应交税费比年初减少40.43%,主要是因为报告期公司营业收入和利润总额减少,计提的企
    
    业所得税和增值税减少,两者共同影响所致。
    
    14、递延收益:报告期末,公司递延收益比年初增加93.48%,主要是因为报告期公司收到研发项目补贴增加所致。
    
    15、其他综合收益:报告期末,公司其他综合收益比年初减少75.91%,主要是因为报告期汇率变动影响所致。
    
    利润表项目
    
    单位:元
    
       序号            报表项目            本期金额             上期金额          增减变动(%)
        1     税金及附加                        4,734,124.27          6,780,660.02              -30.18%
        2     其他收益                          3,868,345.16         16,909,863.63              -77.12%
        3     投资收益                         19,528,405.36          8,659,036.76             125.53%
        4     信用减值损失                     -1,510,844.58          -9,271,539.02              -83.70%
        5     资产减值损失                         42,757.18          1,696,328.80              -97.48%
        6     资产处置收益                         54,686.59           -121,605.14             -144.97%
        7     营业外收入                        1,026,860.83            400,975.52             156.09%
        8     所得税费用                        3,666,041.92          2,062,482.78              77.75%
        9     其他综合收益的税后净额            -1,114,836.51          1,216,004.36             -191.68%
    
    
    1、税金及附加:报告期,公司税金及附加比去年同期减少30.18%,主要是因报告期公司产品销售毛率下降导致税负下降,
    
    缴纳的增值税减少影响所致。
    
    2、其他收益:报告期,公司其他收益比去年同期减少77.12%,主要是因为即征即退增值税减少所致。
    
    3、投资收益:报告期,公司投资收益比去年同期增加125.53%,主要是因为报告期按权益法核算的上海恒毓投资中心(有
    
    限合伙)确认投资收益同比增加,收到南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)分红同比增加,及理财收益同比增加,三者
    
    共同影响所致。
    
    4、信用减值损失:报告期,公司信用减值损失比去年同期减少83.70%,主要是因为报告期应收账款增加额比去年同期减少,
    
    计提的坏账准备同比减少影响所致。
    
    5、资产减值损失:报告期,公司资产减值损失减少97.48%,主要是因为报告期冲回的存货跌价损失比去年同期减少所致。
    
    6、资产处置收益:报告期,公司资产处置收益比去年同期增加17.63万元,是由于报告期公司处置非流动资产利得增加所致。
    
    7、营业外收入:报告期,公司营业外收入比去年同期增加156.09%,主要是因为报告期实际收到的与企业日常活动不相关
    
    的政府补助同比增加所致。
    
    8、所得税费用:报告期,公司所得税费用比去年同期增加77.75%,主要是因为报告期子公司智能系统利润总额同比增加,
    
    相应的所得税费用同比增加额高于母公司因利润总额减少而所得税费用减少额影响所致。
    
    9、其他综合收益的税后净额:报告期,公司其他综合收益的税后净额同比减少191.68%,主要是因为报告期汇率变动影响
    
    所致。
    
    现金流量表项目
    
    单位:元
    
       序号                  报表项目                  本期金额         上期金额       增减变动(%)
        1     经营活动产生的现金流量净额               367,273,369.37      -357,834,849.24        -202.64%
        2     投资活动产生的现金流量净额              -541,222,192.51         6,804,196.70       -8,054.24%
        3     筹资活动产生的现金流量净额                    -1,820.83       -53,009,074.03        -100.00%
        4     汇率变动对现金及现金等价物的影响          -1,375,212.50          928,809.37        -248.06%
        5     现金及现金等价物净增加额                -175,325,856.47      -403,110,917.20         -56.51%
    
    
    1、经营活动产生的现金流量净额:报告期,公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加7.25亿元,主要是因为公司
    
    去年预付采购款的部分特种通信物联网业务按照合同在报告期进行了结算和回笼,报告期销售商品、提供劳务收到的现金同
    
    比增加1.77亿元,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少5.49亿元,两者共同影响所致。
    
    2、投资活动产生的现金流量净额:报告期,公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少5.48亿元,主要是因为公司
    
    报告期收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金同比增加额比投资支付的现金同比增加额少4.33亿元;及购建固定资
    
    产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1.15亿元,三者共同影响所致。
    
    3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5,300.73万元,主要是因为公
    
    司报告期股票回购支付的现金同比减少5,300.91万元影响所致。
    
    4、汇率变动对现金及现金等价物的影响:报告期,公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少230.40万元,主
    
    要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。
    
    5、现金及现金等价物净增加额:报告期,公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加2.28亿元,主要是因为报告期公
    
    司上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化,共同影响所致。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                承诺事由               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限    履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
    资产重组时所作承诺
                                                             (一)首次公
                                                             开发行股票
                                                             前持有公司
                                                             5%以上股份
                                                             的股东承诺:
                                                             在作为恒宝
                                                             股份有限公
                                                             司股东期间,
                                                             不会在中国
                                                             境内或境外,             1、首次公开
                                                             以任何方式               发行股票前
                                                             (包括但不               持有公司5%
                                                             限于单独经               以上股份的
                                                             营、通过合资             股东在作为
                                                             经营或拥有               恒宝股份有
                                    钱京、钱平、关于同业竞   另一公司或               限公司股东
    首次公开发行或再融资时所作承诺  江浩然、胡三 争、关联交   企业的股份   2007年01月   期间;2、担  严格履行
                                    龙、潘梅芳、易、资金占用 及其他权益) 10日         任公司董事、
                                    曹志新      方面的承诺   直接或间接               监事、高级管
                                                             参与任何与               理人员的股
                                                             恒宝股份有               东钱京、钱
                                                             限公司构成               平、江浩然、
                                                             竞争的任何               曹志新在其
                                                             业务或活动,             任职期间
                                                             也不会在与
                                                             恒宝股份有
                                                             限公司有竞
                                                             争关系的企
                                                             业或组织内
                                                             任职。截至报
                                                             告期末,未发
                                                             现同业竞争
                                                             情况。(二)
                                                             公司控股股
                                                             东钱京承诺:
                                                             自公司股票
                                                             上市之日起
                                                             三十六个月
                                                             内,不转让或
                                                             者委托他人
                                                             管理其持有
                                                             的发行人股
                                                             份,也不由发
                                                             行人回购其
                                                             持有的股份。
                                                             截止报告期
                                                             末,该承诺已
                                                             履行完毕。
                                                             (三)公司其
                                                             他股东钱平、
                                                             江浩然、胡三
                                                             龙、潘梅芳和
                                                             曹志新承诺:
                                                             其所持有的
                                                             股份中,因
                                                             2005 年度利
                                                             润分配增加
                                                             的股份(合计
                                                             864 万股),
                                                             自工商变更
                                                             之日(2006
                                                             年4 月20
                                                             日)起三十六
                                                             个月内不转
                                                             让;其他股份
                                                             (合计4,320
                                                             万股)自公司
                                                             股票上市交
                                                             易之日起一
                                                             年内不转让。
                                                             截止报告期
                                                             末,该承诺已
                                                             履行完毕。
                                                             (四)担任公
                                                             司董事、监
                                                             事、高级管理
                                                             人员的股东
                                                             钱京、钱平、
                                                             江浩然、曹志
                                                             新还承诺:除
                                                             前述锁定期
                                                             外,在其任职
                                                             期间每年转
                                                             让的股份不
                                                             得超过其上
                                                             年底所持有
                                                             本公司股份
                                                             总数的百分
                                                             之二十五;离
                                                             职后半年内,
                                                             不转让其所
                                                             持有的本公
                                                             司股份。该承
                                                             诺正在履行
                                                             中。
    股权激励承诺
                                                             根据《国家秘
                                                             密载体印制
                                                             资质管理办
                                                             法》规定:“国
                                                             家秘密载体
                                                             印制资质申
                                                             请单位(以下
                                                             简称申请单
                                                             位)应具备以
                                                             下基本条件:
                                                             (一)在中华             公司在持有
                                                             人民共和国               国家秘密载
    其他对公司中小股东所作承诺      钱京         其他承诺     境内注册的   2019年12月   体印制甲级   严格履行
                                                             企业法人或  20日         涉密防伪票
                                                             者事业单位               据证书资质
                                                             法人;(二)             期间
                                                             参与国家秘
                                                             密载体印制
                                                             业务的人员
                                                             为中华人民
                                                             共和国境内
                                                             公民,国家另
                                                             有规定的除
                                                             外”,“有境外
                                                             (含香港、澳
                                                             门、台湾)组
                                                             织、机构、人
                                                             员控股或者
                                                             参与经营管
                                                             理的,不得授
                                                             予国家统一
                                                             考试试卷、涉
                                                             密防伪票据
                                                             证书印制资
                                                             质”等规定,为
                                                             确保公司持
                                                             有涉密资质
                                                             期间,公司实
                                                             际控制人始
                                                             终为中方,钱
                                                             京先生承诺
                                                             如下:恒宝
                                                             股份有限公
                                                             司在持有国
                                                             家秘密载体
                                                             印制甲级涉
                                                             密防伪票据
                                                             证书资质期
                                                             间,不向影响
                                                             保密条款的
                                                             自然人或机
                                                             构出售股票。
    承诺是否按时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  不适用
    一步的工作计划
    
    
    四、金融资产投资
    
    1、证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    2、衍生品投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    五、募集资金投资项目进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、对2020年度经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、日常经营重大合同
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    八、委托理财
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         自筹                                 192,900                80,880                    0
    合计                                                      192,900                80,880                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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