来源:证星基金日报
2025-03-20 02:59:11
证券之星消息,3月19日,国泰利恒30天持有债券A最新单位净值为1.0222元,累计净值为1.0222元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰利恒30天持有债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.41%,现金占净值比2.21%。
该基金的基金经理为丁士恒,丁士恒于2024年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.21%。
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