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3月19日基金净值:招商添盈纯债A最新净值1.2605,涨0.04%

来源:证星基金日报

2025-03-20 02:59:07

证券之星消息,3月19日,招商添盈纯债A最新单位净值为1.2605元,累计净值为1.2605元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.52%,近3个月下跌0.28%,近6个月上涨0.85%,近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添盈纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.48%,现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为向霈,向霈于2019年8月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.48%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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