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基金市场和组合周报:芯片类ETF8月份额持续增长,纳指ETF场内大幅溢价

来源:安信证券

国内新成立基金:上周共34只(A/C 记同一只),发行总额855.22亿元,偏股型基金募集数量和金额下滑,”爆款”偏股型基金的追捧热度也有所降温;但上周仍有易方达信息行业精选(106亿)、华夏线上经济主题精选(69亿)、华宝研究精选(51亿)及单日募集完毕的国泰医药健康(30亿)。

正在申报的基金来看:8月科技、医药类基金申报放缓,港股跨境类科技ETF 集中申报;8月中旬月中嘉实、博时、大成、华安、华夏申报的5只港股科技类QDII 型ETF 申请材料获接收。

纳指ETF 大幅溢价:上周美股整体上涨(纳指+3.39%、标普3.26%),但纳指ETF 场内大幅上涨+13.94%溢价飙升至10%以上;油气类产品产品折溢价率基本回到10%以下。

国内ETF 产品来看:国内股票型ETF 共计资金净流出-37.15亿元,没有延续前一周的流入态势;宽基ETF 整体资金净流出,创业板类涨幅靠前但资金流出-22.37亿,只有中证500类呈净流入+2.49亿;

行业来看总体资金呈持续净流入,金融地产相关ETF 份额持续大幅增长18.4亿,军工+3.6亿,医药小幅流出;主题方面,消费类净流入+1.96亿,芯片类交投活跃且连续五周份额增长(上周+17.3亿元)。

根据模型对基金仓位的测算,股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金当期平均仓位分别为88.29%、89.37%、62.60%,相比一周前变动分别为+0.51%、-0.11%、+0.15%,仓位整体小幅上行。

美国各资产ETF 来看: 上周总体呈现权益、债券和黄金均增持的态势;上周美股权益型ETF 净流入+14.79亿美元,国际权益型流入+15.94亿,固收类并未受鲍威尔发言后美债收益率上行影响仍流入+47.21亿,以黄金为主的商品类ETF 小幅回流7.1亿美元;资产配置型ETF 份额持续增长。

美国单个ETF 来看:上周道指为了平衡苹果拆股导致的科技公司占比下滑,宣布剔除埃森克美孚、辉瑞和雷神3家公司并纳入salesforce、Amgen 和霍尼韦尔3家新的信息技术、创新药和自动化龙头公司,市场对此反应良好跟踪道指的DIA 净流入+20.4亿美元排名所有ETF 榜首,跟踪美油的USO 净流入+3.78亿美元排名前十。安信证券股份有限公司

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