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川仪股份:2020年第一次临时股东大会会议资料[一]

来源:巨灵信息
重庆川仪自动化股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
         会议资料




        二〇二〇年四月
                           目     录


议案一:关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的议案……………1
议案二:关于江西川仪三川智慧水务科技有限公司申请 2020 年度银行综
合授信额度及相关授权事宜的议案………………………………………15
议案三:关于申请公司 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议
案……………………………………………………………………………17
议案四:关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的
议案…………………………………………………………………………20
议案五:关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的
议案…………………………………………………………………………24
 重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



                                                                             议案一
    关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的议案

  各位股东:
         根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交
  易指引》及其他相关法律、法规规定,为规范关联交易行为,保证生产经
  营的顺利运行,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川
  仪股份”)结合 2020 年度生产经营需要,就 2020 年日常关联交易预计情
  况说明如下:
         一、日常关联交易基本情况
    (一)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                          单位:万元
                                                       2019 年实际发
关联交                                     2019 年                       预计与实际发生
                     关联人                               生金额
易类别                                     预计金额                      差异较大的原因
                                                       (未经审计)
                                                                         市场变化,业务
          重庆横河川仪有限公司                 3,000          1,984.09
                                                                               减少
          河南中平川仪电气有限公司             5,000          4,806.59         -
          巫溪县兼善光伏发电有限公司           1,000            44.90    市场变化,业务
          中国四联仪器仪表集团有限公司         1,000             5.45          减少
          重庆四联投资管理有限公司及相
                                                                21.20          -
          关子公司
          重庆四联新能源有限公司                                    -
                                                                             未实施
销售商    四联新能源江苏有限公司                                    -
品、提
          兰州四联光电科技有限公司                             203.23          -
供劳务
          重庆四联光电科技有限公司                              94.85          -
          重庆优侍养老产业有限公司             1,500                -
                                                                             未实施
          重庆四联微电子有限公司                                    -
          重庆荣凯川仪仪表有限公司                               9.13          -

          重庆四联市政工程有限公司                               1.67          -

          重庆四联特种装备材料有限公司                          78.27          -
          重庆两江新区信联产融小额贷款                                         -
                                                                21.20
          有限公司




                                           1
 重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料


         重庆耐德工业股份有限公司                                  4.78         -
         重庆长辉节能减排工程技术有限                                           -
                                                                  8.06
         公司
         重庆四联元润科技有限公司                                  9.97         -

         重庆川仪微电路有限责任公司                               88.41         -

         绵阳四联电子科技有限公司                                     -       未实施
         重庆昆仑仪表有限公司                                     29.04         -

         重庆安美科技有限公司                                      4.25         -

         重庆四联爱普建设工程有限公司                             0.20          -

         重庆川仪精密机械有限公司                                318.68         -
         重庆四联光电半导体材料有限公
                                                                     -        未实施
         司
         三川智慧科技股份有限公司                   -            283.94         -

                      小计                     11,500          8,017.91         -

         重庆横河川仪有限公司                  35,000         33,274.60         -

         重庆荣凯川仪仪表有限公司               5,000          5,174.92         -

         重庆川仪精密机械有限公司               5,000          5,188.02         -

         重庆昆仑仪表有限公司                   3,500          2,694.80         -

         重庆川仪微电路有限责任公司             3,500          2,705.76         -

         重庆四联光电科技有限公司               2,000            904.59
         重庆安美科技有限公司                   1,000            404.99   市场变化,业务
采购商   加拿大四联蓝宝石有限公司               1,000            430.79         减少
品、接   重庆四联特种装备材料有限公司          1,000            402.31
受劳务
         重庆耐德工业股份有限公司                                 10.60         -
         重庆机电股份有限公司                                         -       未实施
         重庆四联投资管理有限公司                                14.76          -
         兰州四联光电科技有限公司                500               0.04         -
         重庆长辉节能减排工程技术有限
                                                                     -
         公司                                                                 未实施
         河南中平川仪电气有限公司                                    -
                      小计                     57,500         51,206.18         -
         中国四联仪器仪表集团有限公司                                           -
接受担                                         10,000          3,382.95
         及其子公司
保及资
                                                                                -
  金等                小计                     10,000          3,382.95

出租资   重庆四联特种装备材料有限公司            300            100.07          -




                                           2
重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料


产(含    重庆荣凯川仪仪表有限公司                              17.00        -
  使用
          重庆昆仑仪表有限公司                                   65.03
  权)
          重庆川仪精密机械有限公司                                   -     未实施
          重庆四联微电子有限公司                                  0.36       -

          重庆川仪微电路有限责任公司               -              8.45       -

                         小计                    300            190.91       -

          中国四联仪器仪表集团有限公司                          203.81       -
                                                 300
 承租     重庆四联光电科技有限公司                              27.76        -
 资产     三川智慧科技股份有限公司                 -              7.34       -

                         小计                    300            238.91       -

          存款利息收入                                           60.36   以不优于该行
                                          存款和贷                     对非关联方同类
                                          款利率均                     交易的条件进
                                          按照中国                     行,其中存款和
                                          人民银行
          贷款利息支出           重庆银                         216.29 贷款利率均按照
                                          颁布的基                     中国人民银行颁
                                 行股份
 金融                                     准利率及                     布的基准利率及
                                 有限公
 服务                                     浮动区间                     浮动区间执行
                                   司
                                            执行
          存款余额                                           14,809.83       -
          综合授信总额(包括贷
          款、保函、信用证、票                42,000         42,000.00       -
          据等授信)
                         小计                      -         57,086.48       -
                     合计                     121,600    120,123.34          -

         说明:
         1、2018 年 12 月 26 日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于
 公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与重庆横河川仪
 有限公司签订 2018 年 12 月-2020 年 11 月的房屋租赁合同,2 年租赁费共
 计 1,800 万元。
         2、2019 年 8 月 28 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于
 公司增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司对河南中平川仪
 电气有限公司销售货物预计金额增加至 5,000 万元。
         3、上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易
 均按相关规定履行了相应决策程序。




                                          3
         重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



               4、关于金融服务类的日常关联交易预计仅对存款利息收入、贷款利
         息支出、存款余额的交易原则进行了约定,预计金额合计不包含上述三项
         内容的具体额度。
              (二)2020 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                                    单位:万元
                                                                                         2020 年预计金
                                                        占同类      2019 年      占同类
关联交                                   2020 年                                         额与 2019 年发
                    关联人                              业务的    实际发生金额   业务的
易类别                                   预计金额                                        生金额差异较
                                                        比例(%)   (未经审计)    比例(%)
                                                                                            大的原因
                                                                                         根据市场信息,
         三川智慧科技股份有限公司            6,000        36.36         283.94      3.54 该 项 业 务 同 比
                                                                                         预计增加
         河南中平川仪电气有限公司            5,000        30.30       4,806.59     59.95
                                                                                         根据市场信息,
         重庆横河川仪有限公司                3,000        18.18       1,984.09     24.75 该 项 业 务 同 比
                                                                                         预计增加
         中国四联仪器仪表集团有限公
                                                                          5.45
         司
         重庆四联投资管理有限公司及
                                                                         21.20
         相关子公司
         巫溪县兼善光伏发电有限公司                                      44.90
         重庆四联新能源有限公司                                              -

销售商   四联新能源江苏有限公司                                              -
品、提   兰州四联光电科技有限公司                                       203.23
供劳务
         重庆四联光电科技有限公司                                        94.85
         重庆优侍养老产业有限公司                                            -           根据市场信息,
         重庆四联微电子有限公司              2,500        15.15              -     11.76 该 等 业 务 同 比
                                                                                         预计增加
         重庆荣凯川仪仪表有限公司                                         9.13
         重庆四联市政工程有限公司                                         1.67
         重庆四联特种装备材料有限公
                                                                         78.27
         司
         重庆两江新区信联产融小额贷
                                                                         21.20
         款有限公司
         重庆耐德工业股份有限公司                                         4.78
         重庆长辉节能减排工程技术有
                                                                          8.06
         限公司
         重庆四联元润科技有限公司                                         9.97




                                                    4
         重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料


         重庆川仪微电路有限责任公司                                     88.41
         绵阳四联电子科技有限公司                                           -
         重庆昆仑仪表有限公司                                           29.04
         重庆安美科技有限公司                                            4.25
         重庆四联爱普建设工程有限公
                                                                         0.20
         司
         重庆川仪精密机械有限公司                                       318.68
         重庆四联光电半导体材料有限
                                                                            -
         公司
                     小计                   16,500     100.00         8,017.91   100.00       -

         重庆横河川仪有限公司               45,000      58.06     33,274.60       64.98

         重庆川仪精密机械有限公司            9,000      11.61         5,188.02    10.13
         重庆荣凯川仪仪表有限公司            8,000      10.32         5,174.92    10.11
         重庆昆仑仪表有限公司                5,000       6.45         2,694.80     5.26
         重庆川仪微电路有限责任公司          5,000       6.45         2,705.76    5.28
         重庆四联光电科技有限公司            2,000       2.58           904.59     1.77
         重庆安美科技有限公司                1,000       1.29           404.99     0.79
                                                                                       根据市场信息,
采购商   加拿大四联蓝宝石有限公司            1,000       1.29           430.79     0.84
                                                                                       该等业务同比
品、接   重庆四联特种装备材料有限公
                                             1,000      1.29           402.31     0.79 预计增加
受劳务   司
         重庆耐德工业股份有限公司                                       10.60
         重庆四联投资管理有限公司                                       14.76
         兰州四联光电科技有限公司                                        0.04
         重庆长辉节能减排工程技术有            500      0.65                      0.05
                                                                            -
         限公司
         重庆四联传感器技术有限公司                                         -
         河南中平川仪电气有限公司                                           -
                     小计                   77,500     100.00     51,206.18      100.00       -
                                                                                        根据业务需要
         中国四联仪器仪表集团有限公                                                     预计,公司不提
接受担                                       5,000     100.00         3,382.95   100.00
         司及其子公司                                                                   供反担保,也不
保及资
                                                                                        支付相关费用
金等
                                                                                              -
                     小计                    5,000     100.00         3,382.95   100.00

出租资   重庆横河川仪有限公司                                          865.92     81.94 根据市场信息,
产(含   重庆四联特种装备材料有限公          2,500     100.00                           该等业务同比
使用                                                                   100.07      9.47 预计增加
         司




                                                   5
       重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料


权)   重庆荣凯川仪仪表有限公司                                        17.00     1.61
       重庆昆仑仪表有限公司                                            65.03     6.15
       重庆四联微电子有限公司                                          0.36     0.03
       重庆川仪微电路有限责任公司                                      8.45     0.80
                   小计                    2,500     100.00         1,056.83   100.00        -
       中国四联仪器仪表集团有限公                                                            -
                                                                     203.81     85.31
       司
       重庆四联投资管理有限公司                                           -        -         -
承租                                         600     100.00
资产   重庆四联光电科技有限公司                                       27.76    11.62         -

       三川智慧科技股份有限公司                                        7.34      3.07        -

                   小计                      600     100.00          238.91    100.00        -

       存款利息收入                                                   60.36     0.11 以 不 优 于 该 行
                                                                                     对非关联方同
                                                                                     类交易的条件
                                      存款和贷款利率均按                             进行,其中存款
                              重庆    照中国人民银行颁布                             和贷款利率均
       贷款利息支出                                                   216.29    0.38 按 照 中 国 人 民
                              银行    的基准利率及浮动区
金融                          股份          间执行                                   银行颁布的基
服务                          有限                                                   准利率及浮动
                              公司                                                   区间执行
       存款余额                                                 14,809.83      25.94         -
       综合授信总额(包括
       贷款、保函、信用证、               42,000     100.00     42,000.00       73.57        -
       票据等授信)
                   小计                        -         -      57,086.48      100.00        -
               合计                      144,100         -     120,989.26          -         -

             说明:
             1、2018 年 12 月 26 日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于
       公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与重庆横河川仪
       有限公司签订 2018 年 12 月-2020 年 11 月的房屋租赁合同,2 年租赁费共
       计 1,800 万元。2020 年 11 月,公司拟与重庆横河川仪有限公司签订 2020
       年 12 月-2022 年 11 月的房屋租赁合同,2 年租赁费共计 1,800 万元。公
       司仅对今年拟续签房屋租赁事项做预计。
             2、关于金融服务类的日常关联交易预计仅对存款利息收入、贷款利
       息支出、存款余额的交易原则进行了约定,预计金额合计不包含上述三项



                                                 6
重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



内容的具体额度。
      3、所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之
和在尾数上略有差异。
      二、关联方介绍和关联关系
      1、重庆四联新能源有限公司
      法定代表人:杨军;
      注册资本:10,000 万元;
      注册地:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 290 号;
      主营业务:太阳能电站开发、系统设计等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
      2、重庆四联光电科技有限公司
      法定代表人:刘速;
      注册资本:50,000 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
      主营业务:LED 及其应用产品的生产、销售及服务等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
      3、河南中平川仪电气有限公司
      法定代表人:闫小关;
      注册资本:3,100 万元人民币;
      注册地:河南省平顶山高新区青桐街 9 号;
      主营业务:研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防
爆电器、自动化设备等;
      与上市公司的关联关系:公司参股公司。
      4、巫溪县兼善光伏发电有限公司
      法定代表人:杨军;
      注册资本:1,000 万元人民币;
      注册地:重庆市巫溪县城厢镇马镇新城(盐务小区);
      主营业务:光伏发电;太阳能电站开发;电力供应;太阳能电站系统
的技术咨询、技术服务、技术转让等;



                                          7
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      与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
      5、重庆横河川仪有限公司
      法定代表人:吴正国;
      注册资本:1,800 万美元;
      住所:重庆市北碚区同昌路 1 号;
      主营业务:差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后
服务等;
      与上市公司的关联关系:公司参股公司。
      6、兰州四联光电科技有限公司
      法定代表人:许达荣;
      注册资本:30,000 万元人民币;
      注册地址:兰州新区昆仑山大道以西、清水河街以北;
      主营业务:人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨
询服务,照明灯具制造及其安装等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。
      7、重庆四联微电子有限公司
      法定代表人:李毅东;
      注册资本:6,000 万元人民币;
      注册地:重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号 6 楼;
      主营业务:集成电路及其相关电子产品及软件产品的研发、设计、制
造、销售与工程及技术服务等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
      8、重庆昆仑仪表有限公司
      法定代表人:龚征明;
      注册资本:411.75 万元人民币;
      注册地:重庆市万州区南环路 6 号(万州经开区);
      主营业务:生产、销售仪器仪表;
      与上市公司的关联关系:公司参股公司。
      9、重庆四联元润科技有限公司



                                          8
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      法定代表人:刘速;
      注册资本:1,000 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
      主营业务:照明器具研发制造、销售及技术咨询;城市照明设计等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。
      10、重庆川仪精密机械有限公司
      法定代表人:杨军;
      注册资本:450 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区澄江镇曙光村 1 号;
      主营业务:制造、销售仪表精密零件、光电产品精密小件、汽摩配件、
燃气表零件等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
      11、重庆耐德工业股份有限公司
      法定代表人:周成林;
      注册资本:3,027.15 万元人民币;
      注册地:重庆市北部新区杨柳路 6 号;
      主营业务:流量仪表及成套设备、流体自动化控制系统集成、加气机、
加油机及成套设备、石油天然气加工设备、储运设备等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
      12、重庆荣凯川仪仪表有限公司
      法定代表人:王德伟;
      注册资本:2,016 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区澄江桐林村 1 号;
      主营业务:研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
      13、重庆安美科技有限公司
      法定代表人:杨军;
      注册资本:569 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号;



                                          9
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      主营业务:设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板;加工、销售金
属电镀件及塑料电镀件等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
      14、重庆四联特种装备材料有限公司
      法定代表人:肖光强;
      注册资本:2,400 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路 879 号;
      主营业务:光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
      15、重庆川仪微电路有限责任公司
      法定代表人:赵光剑;
      注册资本:6,792 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
      主营业务:集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
      16、中国四联仪器仪表集团有限公司
      法定代表人:向晓波;
      注册资本:42,806.261755 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
      主营业务:对仪器仪表及其他产业领域的投资等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东。
      17、重庆四联光电半导体材料有限公司
      法定代表人:李瑞华;
      注册资本:33,899.37 万元人民币;
      注册地址:重庆市武隆区白马镇三溪村;
      主营业务:人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨
询服务等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。
      18、重庆四联爱普建设工程有限公司



                                         10
重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



      法定代表人:廖克难;
      注册资本:5,000 万元人民币;
      注册地:重庆市九龙坡区金凤镇上邦路 3 号附 9 号;
      主营业务:城市道路照明及亮化工程设计及施工、智慧城市规划设计
及施工、绿色照明节能改造等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
      19、重庆四联市政工程有限公司
      法定代表人:胡栋;
      注册资本:3,000 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
      主营业务:从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业)、照
明设备、机电产品、灯杆、光伏设备的销售和技术服务等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。
      20、重庆两江新区信联产融小额贷款有限公司
      法定代表人:刘静;
      注册资本:10000 万元人民币;
      注册地:重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号;
      主营业务:在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以
自有资金在全国范围内进行股权投资等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
      21、重庆四联投资管理有限公司
      法定代表人:姜喜臣;
      注册资本:21,275.98 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
      主营业务:利用自有资金从事投资业务(不含金融服务),对所投资
资产进行经营管理;投资管理信息咨询服务;企业管理服务等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
      22、重庆长辉节能减排工程技术有限公司
      法定代表人:陆维;



                                         11
重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



      注册资本:31,500 万元人民币;
      注册地:重庆市北部新区黄山大道中段 61 号;
      主营业务:从事建筑相关业务;节能减排工程系统设计、技术服务及
技术方案咨询策划;销售:节能减排设备产品等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
      23、重庆银行股份有限公司
      法定代表人:林军;
      注册资本:270,522.7505 万元人民币;
      注册地:重庆市渝中区邹容路 153 号;
      主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结
算;办理票据承兑贴现等业务;
      与公司关联关系:公司持股 5%以上股东有重大影响的公司。
      24、四联新能源江苏有限公司
      法定代表人:谢素年;
      注册资本:10,000 万元人民币;
      注册地:南京市江宁区胜利路 92 号;
      主营业务:新能源相关技术开发、服务、销售;晶片、半导体照明材
料、半导体光电器件、半导体测试仪器及相关产品的研发、生产、加工、
销售及技术咨询服务等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。
      25、重庆优侍养老产业有限公司
      法定代表人:罗明亮;
      注册资本:5,000 万元人民币;
      注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
      主营业务:从事居家养老及集中式养老服务及咨询;养老产品硬件、
软件的技术研发、技术转让及技术推广;养老护理及养老康复器械产品的
研发及销售等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
      26、绵阳四联电子科技有限公司



                                         12
重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



      法定代表人:赵光剑;
      注册资本:1,000 万元人民币;
      注册地:绵阳高新区石桥铺博纬工业园 1-103 厂房;
      主营业务:集成电路、汽车电子产品、光传输设备、信息网络终端设
备、电子元器件、通信及电子设备用变压器和电感器、印刷线路板、专用
接插件、电子模块设计、制造、销售,货物、技术进出口等;
      与上市公司的关系:公司控股股东控制的公司。
      27、重庆机电股份有限公司
      法定代表人:王玉祥;
      注册资本:368,464.0154 万元人民币;
      注册地:重庆市北部新区黄山大道中段 60 号;
      主营业务:开发、制造、销售汽车零部件、电器机械及器材、环保设
备、机床工具、电力设备及器材、通信设备、计算机及其零部件、有色金
属冶炼产品及其压延加工产品、仪器仪表、办公机械产品、风力发电设备
等;
      与上市公司的关系:公司前董事邓勇先生曾经为该公司董事。
      28、加拿大四联蓝宝石有限公司
      法定代表人:李瑞华;
      注册资本:1,750 万美元;
      注册地:加拿大英属哥伦比亚省维多利亚 Valnalman 大街 721;
      主营业务:人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制
造、加工、销售及技术咨询服务等;
      与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。
      29、三川智慧科技股份有限公司
      法定代表人:李建林;
      注册资本:104003.3262 万元;
      注册地:江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园;
      主营业务:机械水表、智能水表的研发、生产、销售,水务自动化和
信息化系统及通信技术的技术开发、技术服务等;



                                         13
重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



      与上市公司的关联关系:公司参股公司的其他重要股东。
      30、重庆四联传感器技术有限公司
      法定代表人:向晓波;
      注册资本:9,000 万元;
      注册地:重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号;
      主营业务:高精度 MEMS 压力传感器以及基于 MEMS 技术的传感器等产
品的研发、设计、制造、销售;
      与上市公司的关联关系:公司参股公司。
      三、定价原则及定价依据
      公司 2020 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满
足公司正常经营所发生的销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、接
受担保及资金、出租资产、承租资产等关联交易。
      公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允
的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;
若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合
理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场
原则,不损害公司及其他股东的利益。
      四、提请股东大会审议事项
      同意公司关于 2020 年度日常关联交易情况的预计。
      本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见
公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《川仪股份第四届董事会第十七次会议决
议公告》(公告编号:2020-005)和《川仪股份关于 2020 年度日常关联
交易预计的公告》(公告编号:2020-006)。


      现将本议案提请各位股东审议。


                                          重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 13 日




                                         14
重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



                                                                      议案二
  关于江西川仪三川智慧水务科技有限公司申请 2020
    年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案

各位股东:
      重庆川仪自动化股份有限公司(以下“川仪股份”)2019 年 8 月 30 日
第四届董事会第十二次会议审议通过《关于合资设立江西川仪三川智慧水
务科技有限公司的议案》,同意川仪股份与三川智慧科技股份有限公司共
同设立江西川仪三川智慧水务科技有限公司(以下简称“川仪三川”),川
仪三川注册资本 1000 万元,其中川仪股份出资 510 万元,占比 51%;三川
智慧科技股份有限公司出资 490 万元,占比 49%;双方以现金出资。2019
年 9 月川仪三川完成工商登记,2019 年 10 月完成出资。
      一、2020 年度银行授信需求及主要用途
      为满足生产经营需要,川仪三川拟向银行申请不超过 2,000 万元的综
合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。主要用于川仪三川
办理承兑汇票或保函,支付固定资产投资款项及材料采购款。
      二、2020 年度综合授信计划

    序号                  银行名称                     综合授信额度(万元)

      1      九江银行股份有限公司余江支行                    2,000

      川仪三川拟向九江银行股份有限公司余江支行申请办理可循环使用
授信额度人民币(大写):贰仟万元整(含人民币贷款额度零万元,银行
承兑汇票额度壹仟玖佰万元整,保函额度壹佰万元整,贸易融资零万元,
信用证零万元等),期限一年。
      鉴于川仪三川为新设公司的实际情况,因此本次川仪三川将以全额保
证金方式开具承兑汇票或保函。
      三、关于授权事项的说明




                                         15
重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



      为简化工作流程,及时满足川仪三川生产经营需要,川仪三川拟授权
该公司董事长在上述额度内代表川仪三川签署所有授信合同/协议以及进
行该等合同的修订、更改,授权期限一年。
      四、提请股东大会审议事项
      同意川仪三川向九江银行股份有限公司余江支行申请办理可循环使
用授信额度人民币(大写):贰仟万元整(最终以银行实际审批的授信额
度为准),其中含人民币贷款额度/万元 ,银行承兑汇票额度壹仟玖佰万
元整 ,保函额度壹佰万元整,贸易融资/万元,信用证/万元等,期限一
年。川仪三川承诺全额保证金方式开具承兑汇票或保函。
      同意川仪三川授权其董事长在上述额度内代表该公司签署授信合同/
协议以及进行该等合同、文件的修改、更新,授权期限一年。
      本议案已经川仪股份第四届董事会第十七次会议审议通过,相关内容
详见川仪股份于 2020 年 3 月 28 日披露的《川仪股份第四届董事会第十七
次会议决议公告》(公告编号:2020-005)。


      现将本议案提请各位股东审议。


                                         重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                                   2020 年 4 月 13 日




                                         16
     重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



                                                                                 议案三
              关于申请公司 2020 年度银行综合授信额度
                      及相关授权事宜的议案

       各位股东:
           为满足生产经营需求,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公
       司”或“川仪股份”)2020 年度拟向银行申请不超过 341,200 万元的银行
       综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。
           一、公司 2020 年度申请银行综合授信具体计划
                                                                             单位:万元

序号                    银行名称                   综合授信额度    担保方式         备注


 1     中国银行股份有限公司重庆北碚支行               100,000

 2     中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行            36,000
                                                                      信用
 3     中国民生银行股份有限公司重庆分行                20,000

 4     兴业银行股份有限公司重庆分行                    20,000

                                                                  第三方连带责
 5     重庆银行股份有限公司两江分行                    20,000
                                                                    任保证担保

 6     中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行            10,000

 7     招商银行股份有限公司重庆分行                    20,000

 8     华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行            10,000

 9     中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行            20,000
                                                                      信用
 10 平安银行股份有限公司重庆分行                       40,000

 11 华侨永亨银行(中国)有限公司重庆分行               10,000

 12 中国光大银行股份有限公司重庆分行                   10,000

 13 汇丰银行(中国)有限公司重庆分行               1,000 万美元                  1,000 万美




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     重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料


                                                                   元或等值人
                                                                   民币金额
                                                                   2,500 万美
      澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司重
14                                         2,500 万美元            元或等值人
      庆分行
                                                                   民币金额

                          合计                        341,200

           注:
           1、综合授信额度合计金额暂按 1 美元兑人民币 7.2 元计算,操作中
     以实际汇率为准。
           2、上述银行综合授信包括但不限于以下类型:流动资金贷款、保函、
     信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务(直投)、
     贸易融资和境外直贷等,具体的授信品种以相关合同为准。
           3、重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。
           二、关于授权事项的说明
           为最大限度节省财务费用,川仪股份拟向各大银行申请的综合授信将
     根据经营实际需要在该额度内安排分拆、循环使用。鉴于实际使用时,金
     融机构采取的是单项授信方式,即向其每申请一笔借款均需川仪股份相关
     权力机构(即董事会或股东大会)出具同意借款的文件。
           为简化工作流程,及时满足经营需要,提请授权董事长在本议案额度
     内代表公司签署所有授信合同/协议、借款合同以及进行该等合同、文件
     的修改、更新。授权期限至 2020 年年度股东大会。
           三、提请股东大会审议
           同意公司申请不超过 341,200 万元的银行综合授信额度(最终以各家
     银行实际审批的授信额度为准),授权董事长在上述额度内代表公司签署
     授信合同/协议、借款合同以及进行该等合同、文件的修改、更新,授权期
     限至 2020 年年度股东大会。
           本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见
     公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《川仪股份第四届董事会第十七次会议决
     议公告》(公告编号:2020-005)。




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      现将本议案提请各位股东审议。


                                         重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                                   2020 年 4 月 13 日




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                                                                           议案四
  关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度
                提供担保的议案

各位股东:
      为满足生产经营需求,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公
司”或“川仪股份”)全资子公司重庆四联技术进出口有限公司(以下简
称“进出口公司”)和重庆川仪分析仪器有限公司(以下简称“分析仪公
司”)拟分别向银行申请不超过 42,800 万元、1,000 万元的银行综合授信
额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),并申请川仪股份为进出口
公司和分析仪公司的授信额度提供保证担保,具体担保金额和时间以担保
合同为准。
      本次会议提交审议的担保额度为 43,800 万元。
      一、2020 年度全资子公司授信及担保计划
                                                                       单位:万元

  企业名称              金融机构              授信类型       授信额度        备注

                重庆银行股份有限公司
                                              综合授信        22,000
                营业部

                民生银行重庆市分行            综合授信        3,000       公司提供连
 进出口公司     中国银行重庆北碚支行          综合授信        7,000       带责任保证
                                                                          担保
                澳大利亚和新西兰银行                     1,500 万美元或
                (中国)有限公司重庆分          综合授信    等值人民币金
                行                                              额

                         小计                                42,800

                                                                          公司提供连
                中国工商银行重庆北碚
分析仪公司                                    综合授信        1,000       带责任保证
                支行
                                                                          担保
                         小计                                 1,000

                        合   计                              43,800




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重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



       注:
      1、上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资、其他银行授
信等;
      2、合计金额暂按 1 美元兑人民币 7.2 元计算,操作中以实际汇率为
准;
      3、进出口公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中
进行审议。
       二、被担保单位基本情况
    (一)被担保人:重庆四联技术进出口有限公司
      注册地址:重庆市渝中区人民路 123 号附 1 号
      法定代表人:费文
       注册资本:13,850 万元
      经营范围:票据式经营:N,N-二甲基甲酰胺、六亚甲基四胺、硝酸钾、
重铬酸钾、高碘酸钠、过硫酸钾、硫酸、氢氧化锂、氢氧化钠(按许可证
核定范围及期限从事经营)。 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外);销售:五金、交电、日用
百货、摩托车及其零部件、钢材、普通机电产品、成套设备、有色金属(不
含希贵金属)、仪器仪表、工业自动化控制系统设备、化肥;仪器仪表,
工业自动化控制系统设备技术服务、技术咨询及相关服务。
      财务状况:
      截至 2018 年 12 月 31 日,进出口公司经审计的资产总额 71,901.77
万元,负债总额 26,687.30 万元,资产负债率为 37.12%,2018 年实现营
业收入 75,592.34 万元,净利润 1,033.41 万元。
      截至 2019 年 12 月 31 日,进出口公司未经审计的资产总额 64,674.26
万元,负债总额 19,237.04 万元,资产负债率为 29.74%,2019 年实现营
业收入 46,148.84 万元,净利润 850.53 万元。
      与上市公司关系:为本公司的全资子公司。
    (二)被担保人:重庆川仪分析仪器有限公司
      注册地址:重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号



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重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



      法定代表人:李环
      注册资本:5,000 万元
      经营范围:设计、制造、销售分析仪器、实验仪器、自动化仪表及成
套系统;仪器成套装置的技术咨询及服务;销售机电产品(不含汽车)、
化工产品(不含化学危险品);机械产品加工。
      财务状况:
      截至 2018 年 12 月 31 日,分析仪公司经审计的资产总额 20,003.04
万元,负债总额 7,576.47 万元,资产负债率为 37.88%,2018 年实现营业
收入 22,396.24 万元,净利润 3,400.92 万元。
      截至 2019 年 12 月 31 日,分析仪公司未经审计的资产总额 22,154.03
万元,负债总额 8,782.56 万元,资产负债率为 39.64%,2019 年实现营业
收入 26,741.40 万元,净利润 2,494.89 万元。
       与上市公司关系:为本公司的全资子公司
       三、担保协议的主要内容
      公司目前尚未签订相关担保协议,计划担保总额仅为公司拟提供的担
保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约金额和时间以实际
签署的合同为准。
      授权董事长在不超过本议案额度范围内,签署为上述全资子公司提供
担保的协议或办理其他有关手续。超出授权额度范围外的担保,公司将根
据有关规定另行履行决策程序。本次授权期限至公司 2020 年年度股东大
会。
      四、川仪股份及控股子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
      截至 2020 年 3 月 27 日,公司及控股子公司的对外担保累计金额为
74,697.67 万元人民币(不含本次会议提交议案所指担保额度),占公司最
近经审计归属于母公司净资产的 32.98%,其中公司为控股子公司提供担保
的金额 40,721.35 万元,占公司最近经审计归属于母公司净资产的 17.98%,
未有逾期担保。
       上述担保已经公司董事会、股东大会审议通过,符合有关规定,不存
在违规担保。



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重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



      本次会议提交审议的担保额度为 43,800 万元,其中 36,600 万元为上
一年担保期限到期后的续担保。
      五、提请股东大会审议
      同意进出口公司、分析仪公司分别申请不超过 42,800 万元、1,000 万
元的银行综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。
      同意公司为进出口公司和分析仪公司的授信额度提供连带责任保证
担保,具体担保时间以担保合同为准。
      授权董事长在不超过上述额度范围内,签署为上述子公司提供担保的
协议或办理其他有关手续,本次授权期限至公司 2020 年年度股东大会。
      本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见
公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《川仪股份第四届董事会第十七次会议决
议公告》(公告编号:2020-005)和《川仪股份关于为部分全资子公司银
行授信提供担保的公告》(公告编号:2020-007)。


      现将本议案提请各位股东审议。


                                     重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 13 日




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                                                             议案五
  关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度
                提供担保的议案

各位股东:
      2020 年 3 月 27 日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“川仪
股份”或“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请公
司 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》,其中公司拟向重
庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”)申请 20,000 万元的银行综
合授信。
      由于公司为重庆银行关联方,根据重庆银行关联方贷款要求,川仪股
份在该行申请的 20,000 万元综合授信的担保方式需为第三方连带责任保
证担保。经与重庆银行协商,拟由川仪股份全资子公司重庆川仪调节阀有
限公司(以下简称“川仪调节阀”)为川仪股份在重庆银行的 20,000 万元
综合授信提供连带责任保证担保。
      一、担保人基本情况
      公司名称:重庆川仪调节阀有限公司
      成立日期:2000 年 5 月 31 日
      公司住所:重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路 879 号
      法定代表人:吴昱
      注册资本:5,000 万元
      经营范围:制造、销售调节阀及其它阀门及附件,工业自动化仪表及
精密机械加工。
      川仪股份持股比例:100%
      二、被担保人基本情况
      被担保人:重庆川仪自动化股份有限公司
      注册地址:重庆市北碚区人民村 1 号
      法定代表人:吴朋
      注册资本:39,500 万元



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重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



      经营范围:自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成
套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪
表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、空
气净化设备及配件的设计、制造、销售及其技术咨询服务、技术服务;阀
门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务;医疗器械的设计、
制造、销售及技术咨询服务(限分支机构凭许可证经营);计算机及计算
机网络的开发、应用及其技术咨询服务;混合集成电路及微电子器件,功
能材料及元件、汽车、摩托车零部件(不含汽车发动机、摩托车发动机)、
普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务;轨道交通设备及零部件的
设计、制造销售及技术咨询服务;轨道交通设备工程配套、系统集成、安
装调试、运营维护、管理及技术咨询服务;环保设备的设计、制造销售、
系统集成、安装调试及其技术咨询服务;市政、环保工程系统成套的设计、
运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务;贵金属、有色金属及合金
的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务;粉末冶金制品的制造、销售;
金属废料和碎屑加工处理。
      财务状况:
      截止 2018 年 12 月 31 日,川仪股份经审计的资产总额 504,758 万元,
负债总额 276,235 万元,资产负债率为 54.73%,2018 年实现营业收入
355,703 万元,净利润 38,788 万元。
      截止 2019 年 12 月 31 日,川仪股份未经审计的资产总额 508,632 万
元,负债总额 265,815 万元,资产负债率 52.26%,2019 年实现营业收入
395,000 万元,净利润 21,640 万元。
      三、担保协议
      川仪调节阀目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为川仪
调节阀拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,在不超过本议
案额度范围内,签约金额和时间以实际签署的合同为准。
      四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
      截至 2020 年 3 月 27 日,川仪调节阀除对川仪股份提供的尚未履行完
毕的 20,000 万元担保外无其他对外担保;川仪股份及控股子公司对外担



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重庆川仪自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料



保累计金额为 74,697.67 万元(不含本次会议提交议案所指担保额度),
占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 32.98%。其中为控股子公司
提供担保的金额为 40,721.35 万元,占公司最近一期经审计归属于母公司
净资产的 17.98%,未有逾期担保。
      上述担保已经公司董事会、股东大会审议通过,符合有关规定,不存
违规担保。
      五、提请股东大会审议
      同意川仪调节阀为川仪股份向重庆银行申请的总额不超过 20,000 万
元的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保时间和金额以担保合同为
准。
      本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见
公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《川仪股份第四届董事会第十七次会议决
议公告》(公告编号:2020-005)和《川仪股份关于全资子公司为川仪股
份在重庆银行的授信额度提供担保的公告》(公告编号:2020-008)。


       现将本议案提请各位股东审议。


                                     重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                               2020 年 4 月 13 日




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