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*ST东海A:2017年年度报告

来源:证券时报

司公限有份股心中游旅海东大南海             2017 文全告报度年年

证券代码:000613、200613 证券简称:*ST 东海 A、*ST 东海 B

海南大东海旅游中心股份有限公司

Hainan   Dadonghai Tourism Centre (Holdings)    Co., Ltd.

2017 年年度报告全文

披露日期:2018 年 02 月 01 日

1

司公限有份股心中游旅海东大南海                                     2017 文全告报度年年

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示:

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)

符宗仁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资

者注意投资风险。

目     录

第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4

第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8

第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 9

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18

第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 26

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 32

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 36

第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 41

第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 42

第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 110

2

3

日 月 年 至日 月 年

31 12  2017   1 1   2017 指         期告报本、内期告报

元币民人   指                 元

司公限有份股山牛罗   指               山牛罗

会事监司公限有份股心中游旅海东大南海   指               会事监

会事董司公限有份股心中游旅海东大南海   指               会事董

会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海   指              会大东股

程章司公限有份股心中游旅海东大南海   指            》程章司公《

司公限有份股心中游旅海东大南海   指            司公本或司公

》则规市上票股所易交券证圳深《   指            》则规市上《

》法券证国和共民人华中《   指             》法券证《

》法司公国和共民人华中《   指             》法司公《

所易交券证圳深   指               所交深

会员委理管督监券证国中   指             会监证国中

容内义释               指       项义释

释 义

文全告报度年年 2017                          司公限有份股心中游旅海东大南海

4

部券证司公              点地置备告报度年司公

www.cninfo.com.cn     址网的站网定指会监证国中的告报度年载登

》报商港香《、》报时券证《           称名的体媒露披息信的定选司公

三、信息披露及备置地点

hnddhhn@21cn.com               箱信子电

0898-88214998                 真传

0898-88219921                 话电

海东大市亚三               址地系联

娟宏汪                 名姓

表代务事券证           书秘会事董

二、联系人和联系方式

hnddhhn@21cn.com        箱信子电

---       址网司公

572021   码编政邮的址地公办

海东大市亚三        址地公办

572021   码编政邮的址地册注

海东大市亚三        址地册注

斌愿黎    人表代定法的司公

DADONGHAI     写缩称名文外的司公

Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd.     称名文外的司公

海东大       称简文中的司公

司公限有份股心中游旅海东大南海       称名文中的司公

所易交券证圳深     所易交券证市上票股

无      称简票股的后更变

000613 200613       码代票股        B 海东 、 海东

A *ST   *ST        称简票股

一、公司信息

第二节 公司简介和主要财务指标

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

5

-9,474,005.29     119.14%        -4,072,689.97       779,389.74

)元(润利净的益损性

常经非除扣的东股司公市上于属归

-7,477,866.40     207.44%        -2,661,052.49     2,858,998.66         )元(润利净的东股司公市上于属归

15,885,922.90     28.55%         21,708,883.51     27,906,564.23                 )元(入收业营

年 2015    减增年上比年本       年 2016         年 2017

否√是□

据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公

六、主要会计数据和财务指标

用适不 √ 用适 □

问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公

用适不 √ 用适 □

构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公

波泽刘、清建朱       名姓师计会字签

楼 号 路东京南市海上

4   61       址地公办所务事师计会

)伙合通普殊特(所务事师计会信立      称名所务事师计会

所务事师计会的请聘司公

五、其他有关资料

。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗,此自。户过成完日

29月 年 于并,有持司公限有份股山牛罗代系权股股万 的有持司公限

1   2010                          6000

有品食口海认确,》书明声《署签司公限有份股山牛罗,日 月 年 、   24   4    5 2008

。东股大一第的司公为成司公限有品食口海,准批文号

[2002]430 部政财得获日 月 年 于,股万 为的标让转,》书议协让转权

18  10  2002     6000

股《署签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中,日 月 年 、  19   9   4 2001

。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国中     况情更变的东股股控次历

,下名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上,日 月 年 、  12     12    2000 3

。东股

大一第的司公为成司公总发开业实农银亚三,有持司公总发开业实农银亚三业企

属下资全托委后权股述上得取月 年 行农亚三 ,下名行农亚三至转划法司

12 1998

被权股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海,日 月 年 、  25     12    1998 2

。东股大一第的司公为,    的本股总司公占,股 股万

26.46%               A   9632.7

司公有持司公限有团集心中游旅海东大南海,股 市上司公月 年 、

A         1    1997 1

更变无 况情化变的务业营主来以市上司公

码代用信会社一统

91460000201357188U              码代构机织组

四、注册变更情况

文全告报度年年   2017                                    司公限有份股心中游旅海东大南海

6

益收净的得取资投权债               422,000.00                 961,165.05                  805,825.24                   费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计

失损置处产资定固               -90,560.75                 380,866.43                 -30,016.43

)分部销冲的

备准值减产资提计已括包(益损置处产资动流非

明说                 额金年         2015         额金年        2016         额金年        2017                   目项

元:位单

用适不 □ 用适 √

九、非经常性损益项目及金额

否√是□

异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上

2,813,951.35    -917,735.98                     621,747.77            额净量流金现的生产动活营经

2,609,325.33

538,302.77     -1,478,166.83                    -691,003.43   润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归

2,410,257.23

2,617,911.69    -1,478,166.83                    -691,003.43           润利净的东股司公市上于属归

2,410,257.23

7,570,717.77    5,239,573.04                     5,712,819.13                    入收业营

9,383,454.29

度季四第         度季三第                      度季二第                       度季一第

元:位单

八、分季度主要财务指标

。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2

。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1

七、境内外会计准则下会计数据差异

76,937,467.93           3.85%                                 74,276,415.44                           77,135,414.10                 )元(产资净的东股司公市上于属归

104,887,596.60          -17.05%                                 105,444,153.63                          87,466,661.80                           )元(产资总

末年  2015          减增末年上比末年本                                  末年     2016                   末年      2017

-9.27%              207.39%                                 -3.52%                              3.78%                         率益收产资净均平权加

-0.0205             208.22%                                 -0.0073                             0.0079                         )股 元(益收股每释稀            /

-0.0205             208.22%                                 -0.0073                             0.0079                         )股 元(益收股每本基            /

-1,745,526.28           85.34%                                 2,766,372.02                           5,127,288.47                )元(额净量流金现的生产动活营经

文全告报度年年      2017                                                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海

7

。形情的目项的益损性常经为定界目项

益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公

1

用适不 √ 用适 □

因原明说

应,目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开

1

公《把及以,目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对

1

--      1,996,138.89 1,411,637.48 2,079,608.92                   计合

销核务债等款账 1,664,699.64 69,606.00   1,303,800.11   出支和入收外业营他其的外之项各述上除

收预和款账付应是要主

文全告报度年年2017                          司公限有份股心中游旅海东大南海

8

。化变大重生发未力争竞心核司公,内期告报。力能

营经高提步一进,设建伍队工员强加,度力作工售销强加,境环营经部外内店酒善完力努续继将司公,中作工的后以在

。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公,前目。力能争竞营经了强增效

有,境环营经部外内店酒了善改步一进,造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公,来年近上加。一之员成店酒名

国全为,富丰涵内化文,久悠史历,物人导领级家国及首元家国多很外内国过待接经曾,一之店酒的早最亚三属,余年十二

今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得有享,开盛花鲜季四年一,米十数仅面海离距,境环化绿林园的美优

有拥,海临置位店酒。程车钟分 约场机凰凤亚三,程车钟分 约区市市亚三离距,湾海海东大的区景级 的放开费免

30             5                             AAAA

一唯亚三、一之 景佳十四 国中、大最量流客市亚三于位,市亚三市城点热游旅处地,业主为业饮餐、宿住店酒以司公

”     “

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

三、核心竞争力分析

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、  2

用费造改和修装的池泳和墅别、楼 店酒是因原要主的加增

C                         用费摊待期长

用费造改和修装的池泳和墅别、楼 店酒是因原要主的加增

C                     产资动流非的期到内年一

项款收应的回收法无账挂期长销核准批会大东股和会事董经是因原要主的少减                 款收应他其

款没罚会监证国中还偿是因原要主的少减                 金资币货

目项资投的回收法无账挂期长销核准批会大东股和会事董经是因原要主的少减                 产资权股

明说化变大重                             产资要主

况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1

二、主要资产重大变化情况

。减不力压滑下营经,烈激当相争竞间之业行,求需场市于大

远应供,业开建兴量大目盲馆旅庭家者或店酒档低中高地当来年近,是但。一之员成店酒名国全为,富丰涵内化文,久悠史

历,美优境环,海大朝面,利便通交,域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销

络网非,主为售销队团社行旅外境和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部,入购同合购采订签接直商应供与过通分部

,则原为优质廉价以,资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

一、报告期内公司从事的主要业务

第三节 公司业务概要

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

9

。础 基实 坚下 打展 发康 健、 定稳 、续 持司

公为,力能争竞合综高提,量质务服和质品品产店酒升提,道渠售销展拓和固巩续继将司公,年8102

。化 大最 益利 业企 了现 实, 全安 营运 司公 了证 保, 益效 营经 了高 提效 有, 产生 全安

, 支 节收 增, 耗降 险降 ,行 执效 有的 作工 制控 部内 化强 ,施 实和 范规 作工 制控 部内 强加 ,系 体制 控部 内善

完续继,时同。本成源资力人了底降效有,置配员人,置设构机化优。益效本成入收及以度理合本成购采

了高提效有,费浪源资种各等漏滴锚抛绝杜决坚,修勤检勤,支开用费项各制控理合格严,本成营经制控

学科,廉价优质,家三比货,化样多道渠价询本成购采行实,施措等询查格价业行店酒和询查格价络网取

采, 理管 算预 、理 管制 控本 成购 采强 加, 度制 理管 购采 善完 ,点 重为 理管 务财 以续 继司 公, 内期 告报

化大

最益利业企现实,产生全安,支节收增,耗降险降,系体制控部内善完,理管算预、控管本成格严、3

。力 能争 竞合 综和 质品

的品产店酒了升提,平水理管和量质务服店酒了高提效有,识意量质和识意任责、识意务服、平水务业工

员强增,训培能技的高提力能务业后岗和识知础基前岗工员及以理管店酒强加断不,念理营经的”企强质

以“着本。性造创,性动主,性极积的工员动调和发激分充,度制理管新创,时同。设建伍队工员和设建化

文 业企 强加 ,境 环作 工谐 和建 创, 活生 化文 工员 富丰 断不 ,念 理人 用的 ” 本为 人以“ 着 本, 内期 告报

力 能 争 竞 业 企 强 增 , 量 质 品 产 高 提 力 努 , 企 强 质 以 , 本 为 人 以 、2

。%55.82为幅增,元万77.916加增期同年去较,元万

66.097,2入收务业营主现实。加增显明比同入收售销客散社行旅和队团议会、入收售销络网、入收售销外

境司公,内期告报。额份售销场市了加增效有,制机售销员全、励奖售销行实,度力作合的社行旅销直市

城线二一及以台平售销络网名知、社行旅外内境与强加,场市区南华和东华、北华、南西及以场市斯罗俄

、场市络网展拓极积,时同的户客老固巩步一进在,略策销营用运活灵,向导为场市以司公,内期告报

道 渠 销 营 宽 拓 , 略 策 销 营 用 运 活 灵 , 向 导 为 场 市 以 、1

:下 如作 工要 主。 标目 营经 的定 制初

年司公了成完本基,等支节收增,耗降险降,系体控内善完,理管制控本成格严,量质品产高提力努,设

建伍 队工 员和 设建 化文 业企 强加 ,略 策销 营用 运活 灵, 道渠 销营 宽拓 ,向 导为 场市 以司 公, 内期 告报

。%44.702为幅增,元万10.255润利加增年去较,元万09.582

润利净;%26.3506为幅增,元万13.521加增年去较,元万83.721额净支收外业营;%11.951为幅增,元万

07.624润利加增年去较,元万25.851润利业营现实;%70.24为幅减,元万15.85少减年去较,元万85.08益收

资投现实;%55.82为幅增,元万77.916加增年去较,元万66.097,2入收务业营主现实司公,内期告报

一、

述述述述概概概概

第四节 经营情况讨论与分析

文全告报度年年 2017                               司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                 2017 文全告报度年年

二、主营业务分析

1 述述述述概概概概、、、、

。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参

2       本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、

成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营)))) ((((

1

元:位单

2017         年                                           2016         年

减增比同

额金                 重比入收业营占                             额金                 重比入收业营占

计合入收业营                             27,906,564.23                              100%                 21,708,883.51                    100%       28.55%

业行分

业务服食饮游旅                             24,691,592.86                           88.48%                  19,117,791.52                   88.06%       29.15%

务业他其                              3,214,971.37                           11.52%                    2,591,091.99                 11.94%       24.08%

品产分

入收房客                             21,103,123.09                           75.62%                  16,914,028.50                   77.91%       24.77%

入收乐娱饮餐                              3,588,469.77                           12.86%                    2,203,763.02                 10.15%       62.83%

务业他其                              3,214,971.37                           11.52%                    2,591,091.99                 11.94%       24.08%

区地分

区地南海                             27,906,564.23                          100.00%                   21,708,883.51                   100.00%       28.55%

润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占)))) ((((

2                                                      10% 况况况况情情情情区区区区地地地地或或或或品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以

用适不 □ 用适 √

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

元:位单

入收业营                     本成业营                 率利毛                   年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营

减增期同   减增期同年 减增期同年

业行分

业务服食饮游旅                     24,691,592.86                 10,665,396.03                       56.81%                       29.16%      10.02%     15.24%

务业他其                       3,214,971.37                     474,523.56                     85.24%                       24.08%     -15.93%      8.98%

品产分

入收房客                     21,103,123.09                   8,758,364.38                       58.50%                       24.77%       2.30%     18.46%

入收乐娱饮餐                       3,588,469.77                  1,907,031.65                       46.86%                       62.83%      68.37%     -3.60%

10

11

否√是□

6

动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报)))) ((((

。加增幅大量务业是因原要主的加增费涤洗、6

;草布房客换更期告报是因原要主的加增品织棉针、5

;加增支开费理修致以,造改修装店酒期告报是因原要主的加增费理修、4

;费电的量电计少量电计少局电供亚三度年前以了支列年去是因原要主的少减费电水、3

;加增支开资工励奖件计工员,加增幅大量务业房客期告报是因原要主的加增利福资工、2

;长增的入收乐娱饮餐是因原要主的加增料材原、1

明说

10.02%     94.50%     9,693,974.20 95.74%                   业务服食饮游旅

10,665,396.03                        额总本成

25.93%     4.60%      471,750.30   5.33%                   业务服食饮游旅

594,068.64                           费涤洗

6,344.33%   0.03%      2,640.00   1.53%                   业务服食饮游旅

170,130.34                         品织棉针

35.22%     6.95%      713,218.96   8.66%                   业务服食饮游旅

964,425.22                           费理修

-11.51%     22.14%     2,271,348.02 18.04%                   业务服食饮游旅

2,009,886.94                           旧折

-46.21%     28.36%     2,909,128.71 14.05%                   业务服食饮游旅

1,564,778.83                         费电水

23.93%     14.88%     1,526,437.63 16.98%                   业务服食饮游旅

1,891,709.80                         利福资工

68.37%     11.04%     1,132,620.87 17.12%                   业务服食饮游旅

1,907,031.65                         料材原

重比本成业营占   额金   重比本成业营占                           额金

减增比同                                                                             目项                    类分业行

年 2016             年               2017

元:位单

类分业行

类分业行

5

成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营)))) ((((

用适不 √ 用适 □

4

况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公)))) ((((

否√是□

3

入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公)))) ((((

用适不 √ 用适 □

据数务业营主的后整调径口末期告报按年 近最司公,下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公

1

13.91%      8.59%     28.55%     60.08%                     区地南海

11,139,919.59                   27,906,564.23

区地分

8.98%       -15.93%    24.08%     85.24%                     务业他其

474,523.56                   3,214,971.37

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

12

用适不 √ 用适 □

明说况情他其商应供要主

76.20%            6,742,744.65                               计合                             --

4.38%             387,527.80               司公限有气供气然天洋海丰长亚三                                                                               5

6.81%             602,845.23                     司公限有水供法中                                                                               4

7.19%             635,943.55                   司公限有业实庄正亚三                                                                               3

25.70%            2,273,594.35                 局电供亚三司公网电南海                                                                               2

32.13%            2,842,833.72                 司公限有送配品食旺运亚三                                                                               1

例比额总购采度年占         )元(额购采         称名商应供        号序

料资商应供名 前司公                                                                5

0.00%                           例比额总购采度年占额购采方联关中额购采商应供名五前

76.20%                               例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前

6,742,744.65                                 )元(额金购采计合商应供名五前

况情商应供要主司公

用适不 √ 用适 □

明说况情他其户客要主

55.27%            15,423,782.42                               计合                              --

5.63%             1,569,807.00                                                     司公限有技科通付财市圳深                                          5

7.83%             2,184,663.00                                                                           ANEX TOUR                            4

9.31%             2,598,649.42               司公限有社行旅际国程赫海上                                                                               3

14.90%            4,157,223.00               司公限有社行旅际国德利昊亚三                                                                               2

17.61%            4,913,440.00               司公限有社行旅际国谊友亚三                                                                               1

例比额总售销度年占         )元(额售销         称名户客         号序

料资户客大 前司公                                                                 5

0.00%                           例比额总售销度年占额售销方联关中额售销户客名五前

55.27%                               例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前

15,423,782.42                                 )元(额金售销计合户客名五前

况情户客售销要主司公

8

况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主)))) ((((

用适不 √ 用适 □

7

况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公)))) ((((

文全告报度年年 2017                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海

13

明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报

。致所款没罚会监证还偿期告报是要主,%99.533少减年上比同额加增净物价等金现及金现期告报、7

。致所

入收让转权股得取有年上,款没罚会监证还偿期告报是要主,%20.685少减年上比同额净量流金现的生产动活资投期告报、6

。致所款没罚会监证还偿期告报是要主,%87.612加增年上比同出流金现动活资投期告报、5

。致所入收让出得取权股司公限有务商子电宇翔亚三让出年上是要主,%40.43少减年上比同入流金现动活资投期告报、4

。致所出流金现于大入流金现动活营经是要主,%43.58长增年上比同额净量流金现的生产动活营经期告报、3

。致所款罚会监证付支及以,加

增支开等用费资薪和务业购采的应相,加增幅大量务业售销是要主,%79.42长增年上比同计小出流金现动活营经期告报、2

。致所加增款回售销应相,加增幅大入收业营是要主,%02.23长增年上比同计小入流金现动活营经期告报、1

用适不 □ 用适 √

明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相

-335.99%          7,427,855.75         -17,528,640.85     额加增净物价等金现及金现

19,810,000.00       计小出流金现动活资筹

19,810,000.00       计小入流金现动活资筹

-586.02%          4,661,483.73         -22,655,929.32    额净量流金现的生产动活资投

216.78%           10,258,516.27         32,496,479.32       计小出流金现动活资投

-34.04%           14,920,000.00         9,840,550.00        计小入流金现动活资投

85.34%           2,766,372.02         5,127,288.47     额净量流金现的生产动活营经

24.97%           20,348,610.67         25,430,575.46       计小出流金现动活营经

32.20%           23,114,982.69         30,557,863.93       计小入流金现动活营经

减增比同         年 2016         年 2017       目项

元:位单

流流流流金金金金现现现现、、、、  5

用适不 √ 用适 □

入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、 4

加增入收息利款存及少减支开费续手行银 28.68%       -193,645.29     -249,176.18         用费务财

加增支开用费资薪 3.10%       9,374,635.91     9,665,525.83        用费理管

加增支开应相致以加增量务业售销 3.92%       4,931,333.26     5,124,503.55        用费售销

明说动变大重           减增比同         年 2016     年 2017

元:位单

用用用用费费费费、、、、  3

文全告报度年年 2017                               司公限有份股心中游旅海东大南海

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0.00%                 9,000,000.00                       9,000,000.00

度幅动变            )元(额资投期同年上                           )元(额资投期告报

用适不 □ 用适 √

况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、  1

五、投资状况

况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3

用适不 √ 用适 □

债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2

动变常正   6.38%   38.31%      40,395,680.91     44.69%                 39,088,708.83                     产资定固

动变常正   1.28%   8.85%       9,333,527.55     10.13%                 8,859,003.99                   产地房性资投

动变常正   0.05%   0.21%       219,179.72      0.26%                 227,005.11                         货存

动变常正   0.03%   0.65%       690,444.72      0.68%                 594,130.89                       款账收应

款没罚会监证还偿   -14.74%  25.81%      27,210,248.01     11.07%                 9,681,607.16                     金资币货

例比产资总占      额金      例比产资总占                     额金

明说动变大重     减增重比

末年 2016               末年           2017

元:位单

况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、  1

四、资产及负债状况

性续持可具不 致所项款付应的账挂期长销核是要主       45.60%               1,303,800.11                             入收外业营

性续持可具不 失损值减产资的备准账坏提计是要主       0.41%               11,709.50                                值减产资

性续持可的定一有具       益收资投权债是要主       28.19%               805,825.24                               益收资投

性续持可有具否是       明说因原成形     例比额总润利占                         额金

元:位单

用适不 □ 用适 √

三、非主营业务分析

用适不 √ 用适 □

文全告报度年年 2017                                   司公限有份股心中游旅海东大南海

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用适不 √ 用适 □

八、公司控制的结构化主体情况

。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公

用适不 √ 用适 □

七、主要控股参股公司分析

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、  2

。产资大重售出未期告报司公

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、  1

六、重大资产和股权出售

。况情用使金资集募无期告报司公

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、  5

。资投品生衍在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

2

况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍)))) ((((

。资投券证在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

1

况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证)))) ((((

资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、  4

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2

文全告报度年年 2017                          司公限有份股心中游旅海东大南海

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。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ,繁

频遍 普动 流才 人业 行店 酒, 增俱 日与 求需 才人 等理 管、 售销 的业 店酒 对展 发速 快和 起兴 断不 的业 行同

险风源资力人)3(

。 力能 的害 灾然 自御

抵高 提, 施措 防预 效有 取采 极积 ,险 保产 财买 购续 继时 按, 护维 和设 建的 施设 础基 强加 将司 公: 策对

。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ,坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将, 地陆 登的 风台 为成

亚三 如。 气天 性害 灾生 发多 较季 夏是 别特 ,候 气性 洋海 于属 岛南 海, 害灾 然自 类各 发频 球全 ,来 年近

险风的害灾然自受)2(

。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从, 额份 场市 的多

更得 赢来 境环 的适 舒和 务服 的质 优以 ,施 设备 设硬 软店 酒高 提步 一进 ,时 同的 度力 售销 大加 在: 策对

。 入收 务业 营主 司公

响影而从,展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可,台出的策政些这。策政关相些一台出续继

会能 可门 部关 相家 国, 设建 政廉 风党 进推 入深 或境 环场 市游 旅化 优、 范规 为, 主为 业务 服游 旅以 司公

险风策政观宏)1(

素 因 险 风 的 响 影 利 不 生 产 现 实 的 标 目 营 经 和 略 战 展 发 来 未 司 公 对 能 可 、4

。 划规 展发 的司 公成 完, 金资 的要 需所 展发 集筹 式方 资融 者或 金资 有自 用利 要主 司公

划 计 用 使 及 求 需 金 资 的 需 所 展 发 来 未 司 公 、3

险风制控效有,作运营经范规,构结理治人法善完续继)3(

。力 能营 经康

健、定稳、续持业企强增,点长增润利加增,模规业企大扩,构结业产富丰,道渠资融展拓续继)2(

。牌 品业 主强 做大 做, 力动 为新 创拓 开以 ,心 中为 益效 业企

以,道渠售销宽拓,象形牌品店酒升提,理管量质施设备设件硬软店酒强加续继,向导为场市以)1(

划计营经的度年8102及划规展发的来未司公、2

。 力能 争竞 心核 和平 水理 管营 经高 提步 一进 ,额 份场 市高 提, 络网 售销 大扩 ,台 平网 联互 用利

分充,道渠售销宽拓极积,量质务服和平水务服高提,设建伍队工员和设建化文业企强加,量质境环营经

部外 内和 施设 备设 件硬 软升 提和 善完 ,造 改和 新更 的施 设备 设店 酒强 加续 继将 司公 ,中 作工 的后 以在

。加 增力 压行 下营 经体 总业 行店 酒, 缩萎 润利 营经

,加增的用费及本成营经等升上遍普资工员人业行店酒地当上加。烈激益日争竞场市,求于大远供,张扩速

快目盲的店酒和馆旅庭家内岛及以,淡平场市游旅,力乏苏复济经球全,内期告报,是但。好向体整景前

展发场市游旅南海,等剧加的境环气空霾雾外岛,强增的识意费消游旅、高提的求要量质活生们人着随来

年近,持支策政惠优等税免岛离、化际国的岛游旅及以,势优量质境环、势优置位理地、势优源资的厚独

天得 着有 ,富 丰源 资洋 海、 数可 指屈 量质 气空 、先 领界 世境 环态 生、 市城 滨海 带热 的一 唯国 中是 亚三

局 格 争 竞 场 市 的 临 面 司 公 及 势 趋 展 发 的 业 行 处 所 司 公 、1

九、公司未来发展的展望

文全告报度年年 2017                               司公限有份股心中游旅海东大南海

17

否    息信大重开公未露泄或露透、露披否是

0                                           量数象对他其待接

27                                             量数人个待接

0                                             量数构机待接

27                                               数次待接

料材何任供提未,况情绩业度年 司公问询者资投姓鲁北河

2017               人个 通沟话电 日 月 年                                             15       12       2017

料材何任供提未,项事市上股工职司公问询者资投姓李京北     人个 通沟话电 日 月 年                                             28       11       2017

料材何任供提未,项事行履诺承东股大司公问询者资投姓王海上     人个 通沟话电 日 月 年                                             08       11       2017

料材何任何任     人个 通沟话电 日 月 年                                             21       10       2017

供提未,况情绩业度季三及模规产资营经司公问询者资投姓张京北

料材何任供提未,项事行履诺承东股大司公问询者资投姓黄圳深     人个 通沟话电 日 月 年                                             17       10       2017

引索况情本基的研调         型类象对待接 式方待接     间时待接

用适不 □ 用适 √

表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

。 点长 增润 利加 增, 构结 业产 富丰 ,目 项营 经充 扩, 道渠 资融 展拓 续继 ,外 之此 除。 率住 入高

提,场市游旅端高外内境发开断不,势优境环和置位理地的越优借凭,上础基的络网售销有原在,度力售

销大 加, 且并 。理 管范 规, 度制 关相 全健 立建 ,识 意险 风范 防强 加, 策决 学科 和理 管学 科取 采: 策对

。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对 少多 量数 客游 、坏 好况 情场

市游旅,限局目项营经,一单业主,店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公,且而。烈激益日争竞业行

务服 游旅 亚三 ,流 分断 不的 源客 游旅 国全 ,起 兴断 不的 店酒 档低 中高 ,发 开断 不的 业产 游旅 球全 着随

险风营经务业营主)4(

。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确, 力聚

凝业企强增,设建化文业企强加步一进,训培力能理管、术技、质素工员业企强加,时同。才人住留和才

人育 培、 才人 引吸 求力 ,制 机遇 待险 保及 利福 、酬 薪、 励激 、训 培、 进引 才人 善完 续继 将司 公: 策对

文全告报度年年 2017                                             司公限有份股心中游旅海东大南海

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。项事                                           恢,力能利盈高提,境困营经的司公海

组重产                                           东大转扭为,市退临濒,损亏年连司公

资大重 月 日年 月                          27            海东大于鉴:诺承中其,中 要摘稿订 诺承 司公限                   )

诺承改股

6     06       2017              (

划筹原 个                                           修 》书明说革改置分权股《和)稿订 改股 山有牛份罗股

修(》书明说革改置分权股《司公本在司

止终已                                           公限有份股山牛罗,日 月 年                      30       5       2007

况 限期                                                                容内诺承                                     型类                                         由事诺承

情行履 诺承 间时诺承                                                                                                   诺承 方诺承

用适不 □ 用适 √

项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚

末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方关关关关相相相相诺诺诺诺承承承承等等等等司司司司公公公公及及及及以以以以人人人人购购购购收收收收、、、、方方方方联联联联关关关关、、、、东东东东股股股股、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、  1

三、承诺事项履行情况

。本股增转金积公以不,股红送不,利红金现发派不度年划计司公

用适不 √ 用适 □

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

用适不 √ 用适 □

案预配分利红金现股通普出提未但正为润利配分东股股通普供可司公母且利盈内期告报司公

0.00%                            0.00                 0.00%     年                           -7,477,866.40                                             0.00                               2015

0.00%                            0.00                 0.00%     年                           -2,661,052.49                                             0.00                               2016

0.00%                            0.00                 0.00%     年                           2,858,998.66                                              0.00                               2017

例比的红分 额金的红 率比的润利净的                 润利净的东股股通普司公市 )税含(

金现式方他其以 方分他金其现以式 于东属股归股中通表普报司并公合市占上 上于属归中表报并合度年红分 额金红分金现 度年红分

元:位单

表况情红分金现股通普)期告报本括包(年三近司公

。 本股 增转 金积 公本 资行 进不 也, 配分 润利 行进 不司 公期 告报 本。 数负 为仍 润利 配分 未末 期告 报本

,损亏度年前以补弥于用均润利净的现实)期告报含(年三近司公,告报计审的具出所务事师计会据根

况情)案预(案方本股增转金积公本资、)案预(案方配分利股股通普的)期告报本括包(年 近司公                                                                                                 3

用适不 √ 用适 □

况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特,策政配分润利股通普内期告报

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

第五节 重要事项

文全告报度年年                 2017                                                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海

19

,)号 03]7102[会财(》知通的式格表报务财业企般一订修于关部政财《布发部政财,日 52 月 21 年 7102;理

处法用适来未用采求要,营经止终和组置处、产资动流非的售待有持的在存日行施于对,施实业企的则准

计会业企行执有所在起日 82 月 5 年 7102 自,》营经止终合组置处、产资动流非的售待有持-号 2 第则准计                                                                                                                       4

会业企《的布发年 ;理处法用适来未用采求要,助补府政的在存日 月 年 于对,施实业企的则准计会业企行执

2017                                                                             1      1       2017

有所在起日 月 年 自,)号      会财(知通的》助补府政—号 第则准计会业企《订修发印于关部政财

12       6       2017                    [2017]15                                                      16

更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会、、、、1111

用适不 □ 用适 √

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

用适不 √ 用适 □

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

用适不 √ 用适 □

明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其

及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公,,,,间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且,,,,测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、  2

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8

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15        8      2017                   12                    >

限有份股心中游旅海东大南海 于关《 通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公 日 应,的毕完行履未期超诺承如

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13 月 年   。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公

8        2017                               15       2       2017

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诺承作所东股小中司公对他其

诺承励激权股

诺承

作所时资融再或行发开公次首

诺承作所时组重产资

诺承作所中

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。组重产资

行进司公海东大对候时当适在方组重

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东股股控司公海东大,力能营经续持复

文全告报度年年                 2017                                                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海

20

。项事关相整重产破生发未期告报司公

用适不 √ 用适 □

十一、破产重整相关事项

用适不 √ 用适 □

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

。 元万 用费 计审 构机 计审

8

制控部内付支共,间期。过通议审会大东股度年7 司公得获并,构机计审制控部内度年7 司公为)伙

201                    201

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用适不 □ 用适 √

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所务事师计会聘改否是期当

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7    限年续连的务服计审所务事师计会内境

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)伙合通普殊特(所务事师计会信立           称名所务事师计会内境

所务事师计会的任聘现

九、聘任、解聘会计师事务所情况

。况情的化变生发围范表报并合无期告报司公

用适不 √ 用适 □

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

。况情的述重溯追需正更错差计会大重无期告报司公

用适不 √ 用适 □

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

。更 变生 发未 计估 计会 要主 司公 期告 报本

更变计估计会、2

。 响影 无额 金的 报列 目项 各表 报务 财司 公本 对更 变的 策政 计会 述上

。表报务财的间期后以及度年 7102 于用适,订修了行进式格表报务财业企般一对

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

21

无 较异差格价考参场市与格因价原易的交大

况情行履际实的内

无 期告报在,的计预额金总行进易交

联关常日的生发将期本对别类按

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--   --    --   --   --   0      --  78.75 --   --                 计合

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交方     交方   是  0

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78.75

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联关 否是  交的   交类   易交 联关 联易关交 联关 联关 联关 交联关

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十六、重大关联交易

。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公

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十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

用适不 √ 用适 □

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

。况情改整及罚处在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

十三、处罚及整改情况

。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本

用适不 √ 用适 □

十二、重大诉讼、仲裁事项

文全告报度年年 2017                           司公限有份股心中游旅海东大南海

22

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2

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。况情管托在存不期告报司公

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1

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十七、重大合同及其履行情况

。易交联关大重他其无期告报司公

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0                 1,981       1,981       0

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往金资 股大一第司公 团集山牛罗

)元万( )元万(                                                   方联关

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务债方联关付应

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来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、  4

。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公

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。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公

用适不 √ 用适 □

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文全告报度年年 2017                                         司公限有份股心中游旅海东大南海

23

。况情保担在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2

日       日        厅议会  司公限有

无   否 入收加增       同合 30     30 月 09 01 月 10 190

能功多  社行旅际 司公本

年 2022   年 2017               国德利昊

日     日      室衣

无   否 入收加增       同合 36     月

30    11 月01    12 10

更边海   高振钟 司公本

年   2019 年    2016

日     日      屋木 司公限有

无   否 入收加增       同合 145     月

31    12 月01    01 及档排 理管饮餐 司公本

653

年   2022 年    2018  大边海 哒乐亚三

日     日     厅餐层 )司公限有

无   否 入收加增       同合 75.6    月

31    12 月01    01 1,886

B

年   2020 年    2016

一楼 南饮海餐(明派马杭 司公本

)元              )元

系关 易交联 响       据依定确   万(益 日止 日始 万(额金 况情产         称       称名

联关 关否是 益影收司赁公租对 益收赁租   收赁租 终赁租 起赁租 资及赁涉租产 资赁租 名方赁租 方租出

用适不 用适             □             √

目项的上以 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为

10%

2017-10-01 2022-09-30     年

5     司公限有社行旅际国德利昊亚三       厅议会能功多

2016-12-01 2019-11-30     年

3           高振钟             室衣更边海

2018-01-01 2022-12-31     年

5     司公限有理管饮餐哒乐亚三   屋木及档排大边海

2016-03-01 2019-02-28     年

3           伟军陈        层一下地楼 店酒                A

2016-11-15 2019-11-14     年

3           鹏吉徐            场商楼 店酒              B

2016-01-01 2020-12-31     年

5     )司公限有饮餐派杭南海(明马   厅餐层一楼 店酒                B

限期赁租      限年赁租          方租承           称名目项赁租

明说况情赁租

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3

况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租)))) ((((

。况情包承在存不期告报司公

文全告报度年年 2017                                  司公限有份股心中游旅海东大南海

24

书定决罚处政行会员委理管督监券证国中到收,项事等作操规违、润利增虚前以年   1998     因司公,日 月 年 、         8       3       2001        1

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十九、其他重大事项的说明

位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上

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4

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况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社行行行行履履履履、、、、 1

十八、社会责任情况

。同合大重他其在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4

。款贷托委在存不期告报司公

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2

况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委)))) ((((

。财理托委在存不期告报司公

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1

况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委)))) ((((

况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、 3

文全告报度年年 2017                          司公限有份股心中游旅海东大南海

25

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二十、公司子公司重大事项

。果结商协无尚,商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公,前目。)    :号编告公(》告公的函师律到收于

2016-016

关司公限有份股心中游旅海东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日 月 年 司公本见情详。时瓦千

31   5 2016

10313373 量电用店酒大国中南计少月 年 至月 年 自,算核步初局电供亚三经:项事的》函师律《到收司公、

4 2016   7 2006                         2

。款没罚述前清缴会员委理管督监券证国中向已司公,日 月 年 。元万 款罚并,元万 得所

20  2 2017   50       1931

法非收没以处司公对,中其。》定决罚处的为行规法券证反违司公限有份股心中游旅海东大南海于关《号    字罚监证

[2001]3

文全告报度年年2017                          司公限有份股心中游旅海东大南海

26

股:位单

用适不 □ 用适 √

况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2

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容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公

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响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股

用适不 √ 用适 □

况情户过的动变份股

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况情准批的动变份股

。变 不本 股总 是但 ,化 变了 生发 构结 份股 内期 告报 本在 份股 司公 使致

, 等 垫代 还偿 理办 东股 分部 及以 售限 除解 理办 求要 定规 关相 照按 ,中 程过 作工 续后 革改 置分 权股 司公

用适不 □ 用适 √

因原的动变份股

100.00%  364,100,000   0     0               100.00%   364,100,000       数总份股、三

24.17%   88,000,000   0     0               24.17%   88,000,000   股资外的市上内境、                       2

72.96%   265,645,600   1,287   1,287             72.96%   265,644,313     股通普币民人、                       1

97.13%   353,645,600   1,287   1,287             97.13%   353,644,313    份股件条售限无、二

0.09%   310,200     176,913  176,913           0.04%   133,287     股持人然自内境

2.15%   7,821,000    -132,000 -132,000           2.18%   7,953,000     股持人法内境:中其

2.23%   8,131,200    44,913   44,913            2.22%   8,086,287      股持资内他其、                       3

0.64%   2,323,200    -46,200  -46,200           0.65%   2,369,400      股持人法有国、                       2

股持家国、                       1

2.87%   10,454,400   -1,287   -1,287            2.87%   10,455,687     份股件条售限有、一

例比    量数       计小 他其 金股积转公 送股 行股发新  例比     量数

后动变次本          )-,+(减增动变次本         前动变次本

股:位单

况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、  1

一、股份变动情况

第六节 股份变动及股东情况

文全告报度年年   2017                            司公限有份股心中游旅海东大南海

27

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、  3

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明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、 2

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况况况况情情情情))))股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不((((行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、  1

二、证券发行与上市情况

--         --              10,454,400               0           计合      0                10,454,400

后续手限解关相理办   诺承定法改股           46,200                 0          雄友郑      0                46,200

后续手限解关相理办   诺承定法改股           132,000                 0          平小马      0                132,000

后续手限解关相理办   诺承定法改股           739,200                 0    司公游旅海东大南海      0                739,200

后续手限解关相理办   诺承定法改股           2,541,000                0    司公展发兴中市亚三      0                2,541,000

后续手限解关相理办   诺承定法改股           924,000                 0   司公限有业实湛东州广      0                924,000

后续手限解关相理办   诺承定法改股           660,000                 0      司公总贸工方南      0                660,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股              660,000                 0

司公州      0                660,000

广司公限有资投际国南海

后续手限解关相理办 诺承定法改股              92,400                 0    部售销材建利万亚三      0                92,400

后续手限解关相理办 诺承定法改股              831,600                 0    司公总业实安金阳沈      0                831,600

后续手限解关相理办 诺承定法改股              924,000                 0

行分省南      0                924,000

海司公限有份股行银通交

后续手限解关相理办 诺承定法改股              924,000                 0    社用信市城方东口海      0                924,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股              924,000                 0

司公限      0                924,000

有展发易贸际国澳港南海

后续手限解关相理办 诺承定法改股              924,000                 0     所价估产动不亚三      0                924,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股              132,000                 0          风铁肖      0                132,000

期日售限除解     因原售限               数股 数股售限 数股       数股      称名东股

售限末期 加增期本 解售期限本除 售限初期

文全告报度年年 2017                                    司公限有份股心中游旅海东大南海

28

8,297,473     股资外市上内境   8,297,473                     司公限有券证海上一第

8,327,502     股通普币民人   8,327,502             金资户客-司公限有理管产资际国华横

30,879,791    股资外市上内境   30,879,791                               平国潘

63,885,980     股通普币民人   63,885,980                     司公限有份股山牛罗

量数      类种份股        量数份

股件条售限无有持末期告报           称名东股

类种份股

况情股持东股件条售限无名 前    10

。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公

市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公,司公子资       明说的动行致一或系关联关东股述上

全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海,中东股述上

无 股名 前为成股新售配因人法般一或者资况投情略的战东

10

3,901,372  0       0   3,901,372     人然自内境

1.07%                     秀峰张

4,722,300  0     1090000   4,722,300    1.30%人法外境 有股控融金)金港资香户(客券-证司投公中限

5,277,400  0     5277400   5,277,400   人法有国非内境 司公限有展发资投智天华万

1.45%

6,227,640  0     564700   6,227,640     人然自内境

1.71%                     国建胡

6,570,600  0     6570600   6,570,600     人然自内境

1.80%                     头顺姜

8,205,800  0     8205800   8,205,800   人法有国非内境 司公限有务服业物居安雅南海

2.25%

8,297,473  0    -1255325   8,297,473    2.28%人法外境    司公限有券证海上一第

8,327,502  0     2468200   8,327,502    2.29%人法外境 -司公限有理管产资际金国资华户横客

30,879,791 0       0   30,879,791   8.48% 人然自内境               平国潘

63,885,980 0     2370610   63,885,980     人法有国非内境

17.55%         司公限有份股山牛罗

量 态状       量数份       况

数 份股 量数份股 股的件       情动变 量数股持    例

的件条售          减增内 末期告报 比股持     质性东股                             称名东股

况情结 限无有持 有条有售持限

冻或押质               期告报

况情股持东股名 前或东股的上以 股持

10         5%

数总东股股先优         数总东股股        数总东股股                                   数总东股

0     的复恢权决表末月一 0      先优的复恢权      通普末月一上前

21,624                  21,624

股通普末期告报

上前日露披告报度年        决表末期告报      日露披告报度年

股:位单

况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、 1

三、股东和实际控制人情况

文全告报度年年 2017                              司公限有份股心中游旅海东大南海

29

政届七第省南海任现;长事董司公本任今至月 年 ;理经总兼长事董副司公

11   2011

本任月 年 至月 年 ;等委常协政届三十第市口海任曾;长事董司公

11 2011   8   2006

务职及业职要主

限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛永口海、长厂副厂

械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高,历学生究研,生出年 ,男,力自徐

1966

否         国中               力自徐

权留居区地或家国他其得取否是          籍国           名姓人制控际实

人然自:型类人制控际实

人然自内境:质性人制控际实

况况况况情情情情人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 3

。更变生发未东股股控期告报司公

用适不 √ 用适 □

更变内期告报东股股控

。文全 况情权股的司公市上外内境他其

告报度年年 ) :码代票股,山牛罗:称简票股(司公限有份股山牛罗见详 的股参和股控内期告报东股股控

000735 2017

。用费电水缴代收代

;务服储仓,务服赁租;设建发开的场市易

交;售销的品产特土副农、料材筑建、货 84089747P

百用日、品用体文、品用公办代现、器电 914600002 日 月   19

用家、)外除营专(品产工化、)外除营        12

力自徐

1987

司公限有份股山牛罗

专(料材属金、品产子电、件零车托摩车 码代用信 年

汽械机;)营经证凭司公分于限仅(售销 会社一统

工加料饲及品产水畜副农;程工璜装筑建

;营经发开产地房;业工办兴;业植养种

务业营经要主       码代       人责负位单         称名东股股控

构机织组 期日立成 人表代定法/

人法:型类东股股控

股控体集团社:质性东股股控

况况况况情情情情东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、  2

。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公

10                             10

否√是□

易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公

10                             10

无    明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前                          10

。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于                      明说的

属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公,司公子资全的 动行致一或系关联关间之东股名 前和东股股通流       10

司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海,中东股述上 售限无名 前及以,间之东股股通流售限无名 前

10                                           10

3,901,372     股通普币民人 3,901,372                               秀峰张

4,722,300     股通普币民人 4,722,300           金资户客-司公限有股控融金)港香(券证投中

5,277,400     股通普币民人 5,277,400                     司公限有展发资投智天华万

6,227,640     股通普币民人 6,227,640                               国建胡

6,570,600     股通普币民人 6,570,600                               头顺姜

8,205,800     股通普币民人 8,205,800                     司公限有务服业物居安雅南海

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

30

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、 5

用适不 √ 用适 □

东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10%       在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、  4

用适不 √ 用适 □

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公

。更变生发未人制控际实期告报司公

用适不 √ 用适 □

更变内期告报人制控际实

无 况情司公市上外内境的股控曾年 去过                                             10

。员委协

文全告报度年年 2017                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海

31

。股先优在存不司公期告报

用适不 √ 用适 □

第七节 优先股相关情况

文全告报度年年 2017           司公限有份股心中游旅海东大南海

32

事董兼理助裁总司公限有份股团集业实茂天,理经总副司公份股特芙索,理经总副司公本,书秘会事董司

公限有份股山牛罗,长行副行支行建任曾。ABME院学商欧中,族汉,生出月 01年 8691,生先涛俊柳

。长 会副 会商 北湖 省南 海、 长会

副会协业行饮餐与店酒省南海、员委务常)会商总(联商工省南海、长会副会协家业企省南海任兼,时同

。 理 经总 兼长 事董 司公 本任 现, 理经 总及 事董 司公 本、 长事 董司 公限 有业 实光 阳地 天浦 洋、 长事 董司 公限

有源海口海任曾。员党共中,师程工级高,ABM,历学生究研,族汉,生出月 6年 0591,生先斌愿黎

事董

责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公

三、任职情况

用适不 √ 用适 □

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1287   0    0    0     1287          --               --       --   --  --     --     计合

1287   0    0    0     1287   日 月 年

22    05    2017 日 月 年

29    07    2016 52   男 任现    事监     刚陈

0    0    0    0     0    日 月 年

22    05    2017 日 月 年

27    04    2008 41   女 任现 总副 事秘董董

/     /

娟宏汪

0         0    0     0    日 22 月 05 年 2017 日 15 月 04 年 2015 50   男 任现 人责负务财     仁宗符

0    0    0    0     0    日 22 月 05 年 2017 日 16 月 06 年 2011 51   女 任现    事监    玲家望

0    0    0    0     0    日 22 月 05 年 2017 日 16 月 06 年 2002 48   男 任现 席主会事监     才文黄

0    0    0    0     0    日 22 月 05 年 2017 日 16 月 06 年 2002 49   男 任现    事董    涛俊柳

0    0    0    0     0    日 22 月 05 年 2017 日 22 月 05 年 2014 62   男 任现 事董立独     权明冷

0    0    0    0     0    日 22 月 05 年 2017 日 22 月 05 年 2014 53   男 任现 事董立独     平国唐

0    0    0    0     0    日 22 月 05 年 2017 日 22 月 05 年 2014 65   女 任现 事董立独       曼赵

0    0    0    0     0    日 月 年

22    05    2017 日 月 年

25    10    2001 67   男 任现 经总 长事董理 斌愿黎

/

)股( )股( )股( )股(

数   动变   量数   量数 )股(                                   龄 别 态状

股持   减增   份股   份股 数      期日止终期任           期日始起期任       年 性 职任       务职   名姓

末期   他其   持减   持增 股持

期本   期本 初期

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

文全告报度年年 2017                                         司公限有份股心中游旅海东大南海

33

况情职任位单东股在

。人责负务财司公本任起月4年5102自,理经总心中理管务财团集华星南海,监总

务财店酒大城球环湾龙亚亚三,理经部务财司公本任曾,师计会级中,生出月2年7691,生先仁宗符

员人 理管 级高

。事监工职司公本任起月8年6102自。理经和理经副部务财、计会管主、计会本成部务财店酒

大国中南司公本今至月01年2991,计会管主任场商器电金五市亚三在月9年2991至月7年9891,作工计会事

从司公限有凰凤亚三南海在月6年9891至月2年8891,师计会级初,族汉,生出月9年6691,生先刚陈

。 事监 工职 司公

本任起年1102自。理经副部务财司公本任现,计会部务财司公本任曾,生出月2年6691,士女玲家望

。席主会事监司公本任起年2002自。理经总副司

公限有品食类肉山牛罗南海任现,理经总副司公限有工加品食山牛罗口海,理助理经总司公限有品食口海

,任主室公办司公限有品食口海,长厂副厂联肉口海任曾,化文学大,生出月1年9691,生先才文黄

事监

。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立

独司公限有份股团集运航洋南,长事董司公播传化文视影舜大南海,任主心中价评用信业企省南海,员委

会员委裁仲省南海,员委联科社省南海,员委联文省南海,员察监邀特厅察监省南海,员专察督风警厅安

公省南海,员专察督风检院察检省南海,席主行执议会方三系关动劳省南海,委常协政省南海,表代人法

、 长 书秘 兼长 会副 行执 会协 家业 企省 南海 、会 合联 业企 省南 海任 现。 任主 处事 办口 海驻 府政 市州 随, 长科

、书秘部传宣委市州随共中任曾。位学士硕理管共公,历学生究研职在,生出月4年5591,生先权明冷

。 事董 立独

司公本任起月5年4102自,书证格资事董立独得取年2102。事董立独司公等总装深、技科思蓝、业置好美

任担并,长会副会协师计会总省北湖、员委任主副会员委业专计会源资境环会学计会国中、员会深资、事

理会学计会国中、员委会员委询咨则准计会业企届一第部政财、长组组题课究研订修次二第》法计会《部

政 财 任 兼 现 。 长 院 院 学ABM 、 长 院 副 务 常 院 生 究 研 、 任 主 心 中 育 教 士 硕 计 会 、 长 院 副 院 学 计 会 学 大 法 政 经

财南中任曾。誉荣与励奖等奖等三果成学教秀优的发颁府政民人省北湖、奖等二奖果成究研学科会社文人

届二第校学等高通普国全的发颁部育教、人头带术学科学纪世跨部政财、家专年青中的献贡出突有省北湖

、师名北湖、”划计助资师教年青秀优“部育教、”家名计会“部政财获荣曾。师计会册注国中,师导生士

博,授教学计会,历学生究研士博,学大法政经财南中于业毕,族汉,生出月8年4691,生先平国唐

。事董立独司公本任起月5年4102自。事董立

独司公限有份股技科物生德明汉武、司公限有份股团集业药龙应马、司公限有份股技科乐凯北湖、事董立

独司公限有份股星福省北湖任现。员委会员委询咨家专部织组委省北湖共中、家专询咨组家专算预会员委

务常会大表代民人市汉武,家专持支策决委省北湖共中,员委会员委询咨治政民人省北湖、事理务常会学

险保会社国中、事理务常会学动劳国中,任主会员委术学心中究研障保会社学大汉武地基究研点重科社文

人部育教家国,员委会员委家专部政民,员委会员委家专部障保会社和源资力人,员委会员委学科会社部

育教:有职兼会社的前目。师导生士博、授教,士博学济经,员党共中,生出月2年2591,士女曼赵

事董 立独

。事董司公任起年6102,理经总副司公任起年4102,书秘会事董司公任起年8002,表代务事券证司公

任起年4002自今至。任主室公办、事监司公任曾。师律,科本,族汉,生出月 2年6791,士女娟宏汪

。事董司公本任起年2002自。理助裁总司公限有份股险保平天盛安任现,书秘会

文全告报度年年  2017                                 司公限有份股心中游旅海东大南海

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0                                                   )人(量数的工员职在司公子要主

145                                                    )人(量数的工员职在司公母

度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、 1

五、公司员工情况

用适不 √ 用适 □

况情励激权股的予授被内期告报员人理管级高、事董司公

--         188.57               --     --            -- 计合                 --

否   33.84        任现    男   人责负务财

50             仁宗符

否   9.77         任现    女      事监

51             玲家望

否   11.78        任现    男      事监

51             刚 陈

否   2.4         任现    男      事监

48             才文黄

否   44.48        任现    女 秘董 总副 事董

41             娟宏汪               /       /

否   4.8         任现    男      事董

49             涛俊柳

否   4.8         任现    男   事董立独

62             权明冷

否   4.8         任现    男   事董立独

53             平国唐

否   4.8         任现    女   事董立独

65             曼 赵

否   67.1         任现    男 理经总 长事董

67             斌愿黎                   /

酬报取获方联关司公在否是 额总酬报前税的得获司公从 态状职任 龄年 别性   务职               名姓

元万:位单

况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公

。销 报实 据司 公在 用费 的要 需所 权职 使行 程章 司公 照按 及以 费旅 差的 会大

东 股 和 会 事 监 、 会 事 董 席 出 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 , 况 情 的 责 职 行 履 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 据 根 、2

。酬 薪应 相取 领位 岗作 工按 定规

关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级高

; 准 批 议 审 会 大 东 股 交 提 后 议 审 会 事 监 和 会 事 董 由 别 分 酬 报 员 人 事 监 、 事 董 , 定 规 程 章 司 公 据 根 、1

况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

用适不 √ 用适 □

况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公

用适不 √ 用适 □

况情职任位单他其在

用适不 √ 用适 □

文全告报度年年   2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

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用适不 √ 用适 □

4

况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、

。 质素 化文 体整 的伍 队工 员强 增, 平水 化文 的员 人次 层各 升提 ,训 培化 文强 加。 力能 的责

职位岗行履格严强增,能技务服和平水务业的员人务服升提断不,训培术技的员人务服店酒强加。力能造

改术技、新创术技强增,能技业专和平水论理术技高提,训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创

、 力 能理 管合 综强 增, 构结 识知 善完 ,质 素合 综的 者理 管高 提, 训培 的员 人理 管层 中强 加。 力能 理管 营经

代现和力能策决强增,路思阔开,训培的员人管高强加,式方合结相训培部外加参与训培织组主自以

3

划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、

。准 标资 工准

基整调或定设,素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评

值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经

司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以,利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公

2

策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、

145                                                         计合

106                                                    历学下以及中高

30                                                     历学上以专大

6                                                          科本

3                                                         生究研

)人(量数                     别类度程育教

度程育教

145                                                         计合

25                                                       员人政行

12                                                       员人务财

22                                                       员人术技

6                                                        员人售销

80                                                       员人产生

)人(数人成构业专                        别类成构业专

成构业专

0                                   )人(数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母

145                                             )人(数人总工员酬薪取领期当

145                                               )人(计合量数的工员职在

文全告报度年年   2017                               司公限有份股心中游旅海东大南海

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度年 2016 《为称名告公, 2017-027 为号编告公会大东股次本 年04   年

2017   04   2017   股度年 股度年年

26.37%                                         2016

引索露披               期日露披 期日开召 参例者比资与投 类型议会 次届议会

况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

用适不 √ 用适 □

三、同业竞争情况

。预 干东 股大 一第 司公 受不 ,税 纳立 独法 依并 户账 立独 行银

有拥司公,度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并,门部务财的立独有设司公:面方务财在、5

; 理 管 营 经 立 独 , 作 运 立 独 , 整 完 构 机 部 内 他 其 及 层 理 经 、 会 事 监 、 会 事 董 司 公 : 面 方 置 设 构 机 在 、4

; 况情

的金资、产资司公市上用占东股大一第在存不,权制控和权有所有具产资属所对司公:面方产资在、3

; 立 独 全 完 东 股 大 一 第 司 公 与 理 管 资 工 及 事 人 、 动 劳 司 公 : 面 方 员 人 在 、2

;形 情的 作运 营经 司公 预干 接间 或接 直在

存不东股大一第,争竞业同无间之东股大一第与,营经立独主自,整完构结务业司公:面方务业在、1

况情 ”开 分五 “ 东股 大一 第与 司公

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

。异差大重在存不件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公

否√是□

异差大重在存否是件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公

。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监;益权法合东股小中护保,益利的

东股和司公于诚忠,责职行履的立独勉勤、信守实诚,求要》则规市上票股《照按格严事董司公、2

。 持支 力有 了供 提策 决学 科的 营经 大重 项各 司公 对会 事董 为, 好良 况情 作运 体整 ,责 其尽 各、 职其 司各

,则细作工自各照遵会员委门专个四会员委核考与酬薪、会员委名提、会员委计审、会员委展发与略战设下

会事董;定规关相合符均序程策决、序程议审案提、序程开召集召的 会三 。效有作运、范规作操、约制

”   “

互 相 、 确 明 责 权 , 权 督 监 和 权 行 执 、 权 策 决 使 行 别 分 会 事 监 、 会 事 董 、 会 大 东 股 司 公 , 内 期 告 报 、1

。 求要 的》 则准 理治 司公 市上 《合 符本 基构 结理 治人 法司 公, 末期 告报 至截 。作 运司 公范

规,设建系体制控部内强加,度制制控部内司公全健,制机和构结理治司公善完步一进,定规关有的规法

、律 法关 相他 其和 》则 规市 上所 易交 券证 圳深 《、 》法 劵证 《、 》法 司公 《照 按格 严司 公, 内期 告报

一、公司治理的基本状况

第九节 公司治理

文全告报度年年  2017                                 司公限有份股心中游旅海东大南海

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。熟成不件条 项事等)案预(书告报易交联关塈买购产资大重于关        权明冷

。制控法无险风关相但,会机展发的新得获目项组

重该过通司公望希们我管尽,力能付支的应相备具

不司公,险风多很在存施实案方该,看料资有现从 项事等)案预(书告报易交联关塈买购产资大重于关        平国唐

。力能还偿务债

的够足无海东大,险风大较在存组重产资大重次该 项事等)案预(书告报易交联关塈买购产资大重于关         曼赵

容内的议异               项事的议异出提事董立独         名姓事董立独

否□ 是 √

议异出提否是项事关有司公对事董立独

况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 2

5                                                              数次会大东股席列事董立独

否        0 0       11                          1              权明冷   12

否        0 0       11                          1              平国唐   12

否        0 0       11                          1               曼赵   12

议会加参自亲未次两续连否是 数次席缺 数次席出托委 参式数方次讯加通以                         数次   数次会事董   名姓

席出场现 加参应期告报本 事董立独

况情会事董席出事董立独

况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 1

五、报告期内独立董事履行职责的情况

用适不 √ 用适 □

会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2

)www.cninfo.com.cn(网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《  日 月   23               日 月  22                                会大东 会大东股时临

的日 月 年 于登刊,》告公议决会大东股时临次四

23    12   2017

12      2017          12  年     2017

22.79%

股时临 次四第年                     2017

第年 《为称名告公,

2017             为号编告公会大东股次本

2017-095

)www.cninfo.com.cn(网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《  日 月   11               日 月  10                                会大东 会大东股时临

的日 月 年 于登刊,》告公议决会大东股时临次三

11    11   2017

11      2017          11  年     2017

29.28%

股时临 次三第年                     2017

第年 《为称名告公,

2017             为号编告公会大东股次本

2017-087

)www.cninfo.com.cn (网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券   日 月   13               日 月  12                                会大东 会大东股时临

证《的日 月 年 于登刊,》告公议决会大东股时临次二

13    7  2017

07      2017          07  年     2017

9.47%

股时临 次二第年                     2017

第年 《为称名告公,

2017             为号编告公会大东股次本

2017-057

)www.cninfo.com.cn (网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券   日 月   13               日 月  12                                会大东 会大东股时临

证《的日 月 年 于登刊,》告公议决会大东股时临次一

13    5  2017

05      2017          05  年     2017

9.48%

股时临 次一第年                     2017

第年 《为称名告公,

2017             为号编告公会大东股次本

2017-038

)         (网讯资潮巨和》报商港香《

www.cninfo.com.cn

、》报时券证《的日 月 年 于登刊,》告公议决会大东股

22   4  2017           日 月   22               日 月  21    会大东     会大东

文全告报度年年     2017                                     司公限有份股心中游旅海东大南海

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险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监

七、监事会工作情况

。 项事 名提 生发 未司 公, 内期 告报

会 员 委 名 提 、4

。量 质的 策决 和益 效的 策决 资投 大重 司公 了高 提, 力争 竞心 核司 公和 性学 科策 决司

公了强增效有,见意贵宝出提策决等策决资投、划规展发的司公对会员委略战会事董司公,内期告报

会 员 委 略 战 、3

。划 计励 激权 股行 实未 司公 ,末 期告 报止 截。 核考 了行 进况 情作 工的 员人

理管级高及事监、事董司公对准标核考酬薪人理管级高司公据根并,案方与策政酬薪的员人理管级高及事

监、事董司公了查审,责职作工会员委酬薪行履定规关相照按员成会员委酬薪会事董司公,内期告报

会 员 委 酬 薪 、2

。构机计审制控部内和计审务财度年8102司公为所务事师计会该聘续议建

, 责 职计 审了 行履 实忠 )伙 合通 普殊 特( 所务 事师 计会 信立 构机 计审 部外 的司 公为 认员 成会 事董 司公

。议审会事董交提告报计审度年7102

的具出构机计审将意同。漏遗和误错大重现发未,况情营经和益权、债负、产资司公了映反地允公告报该

,制编行进求要的度制计会业企和》则准计会业企《照按格严告报务财度年7102司公的计审经为认。阅审

了行进表报计会务财审送对员成会员委计审,旬下月1年7102;报汇作工的员人理管司公和师计会册注审

年了取听员成会员委计审,中程过计审报年在,旬上月1年7102;等等点重计审度年本、断判险风、划计

计审、成构员人的组小作工计审了通沟师计会册注审年与,报汇的况情排安作工计审告报务财度年7102及

况状务财、况情营经的司公度年7102对层理管司公了取听员成会员委计审,前场进师计会册注审年在

: 作工

展开求要关有照按,责职会员委计审司公行履实忠员成会员委计审,中程过计审告报务财度年7102司公在

。告报务财度年半年7102、告报务财度季三第及度季一第年7102的司公了核审会员委计审,内期告报

会 员 委 计 审 、1

: 下如 况情 责职 行履 会员 委门 专各 。持 支力 有了 供提 策决 学科 的营 经大 重项

各司公对会事董为,好良况情作运体整,职其司各,则细作工自各照遵会员委门专个四的设下会事董

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

。 牌复 起市

开日71月8于票股司公,组重产资大重次本止终定决告公布发司公,日51月8年7102。案议项21等》案议的

>)案预(书告报易交联关暨买购产资大重司公限有份股心中游旅海东大南海<于关《过通未议审议会时临次

一十第会事董届八第司公,日 31 月 8 年 7102 。牌停起市开日51月2年7102于项事诺承行履划筹山牛罗

因票股司公。面局的一单业主变改,产资良优入引,资外进引强加,时同的业主前目好做在司公议建

明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董立独

否□是√

纳采被否是议建关有司公对事董立独

明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 3

。)    :号编告公(》告公议决议会时临次一十第会事董届八第司 明说的议异出提项事

2017-066

公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨和》报商港香《、》报时券证《日 月 年 见请容内细详 关有司公对事董立独

14   8 2017

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

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缺要重;元万 在失损产财接直≥报错:陷缺大重

10                     要重; 的额总润利≥报错:陷缺大重

10%                        准标量定

。陷缺制控部内他            。陷缺制控部内他其的陷

其的陷缺要重或陷缺大重成构不:陷缺般一。改整     缺要重或陷缺大重成构不:陷缺般一。标

到得未陷缺般一或要重制控部内司公;陷缺在存统     目的确准 实真到达表报务财的制编证保

系或度制务业要重司公;域区部局及波,闻新面负      理合能不且陷缺项多或项一在存制控的

现出体媒;重严失流员人务业位岗键关司公;失损     程过告报务财末期于对;制控性偿补的应

成形,章规部内业企反违司公;误失般一现出致导      相有没且施实有没或制机制控的应相立

序程策决司公;善完够不但在存序程策决主民司公      建有没理处务账的易交殊特或规常非于           准标性定

:陷缺要重。告警所易交券证或罚处会监证到受司公     对;施措制控和序程弊舞反立建未;策政

;改整到得未陷缺要重或大重制控部内司公;效失     计会用应和择选则准计会认公照依未:陷

系体度制或制控度制乏缺务业要重司公;除消能未     缺要重。效无督监的制控部内对构机计审

直一响影面负且广面及涉,闻新面负现频体媒;重     部内和会员委计审司公;报错该现发能未

严失流员人术技级高和员人理管级高中司公;罚处     中程过行运在制控部内而,报错大重在存

重严到受并规法律法家国反违司公;误失大重致导     告报务财期当现发师计会册注 为行弊舞

序程策决司公;序程策决主民乏缺司公:陷缺大重     在存层理管、事监、事董司公:陷缺大重

告报务财非                     告报务财              别类

准标定认陷缺

100.00%                             例比的入收业营表报务财并合司公占入收业营位单围范价评入纳

100.00%                             例比的额总产资表报务财并合司公占额总产资位单围范价评入纳

。》告报价评制控部内度年 司公限有份股心中游

2017

引索露披文全告报价评制控部内

旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相

01     02 2018

日 月 年   01 02 2018                                           期日露披文全告报价评制控部内

告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、  2

否√是□

况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1

九、内部控制情况

。展 发速

快的司公就成,力能合综的己自高提断不、步进断不员人管高使促以,汰劣胜优,钩挂现表作工和绩业与

遇 待,明分 惩奖到 做。施 措励激的 面方等 励激神 精、励 激质物括 包,制 机励激 的效有了 立建司 公、                                                             3

。据 依的 罚奖 、降 升位 职员 人管 高为 作果 结核 考, 核考 度年 和度 月行 进时 同级 同和 级上

由 ,法办核 考的应 相订制 况情责职 行履和 绩业的 员人理 管级高各 据根, 度制评 考的确明 行实司 公、                                                             2

。 员人 理管 级高 司公 为用 聘式 正准 批会 事董 报名 提理 经总 由, 者格 合核 考合 综用 试期 前经

,取录优 择下提 前的正 公、平 公、开公 在,才 英聘广 会社对面 期长, 则原” 本为 人以“ 持坚司 公、                                                             1

八、高级管理人员的考评及激励情况

。议异无项事督监的内期告报对会事监

否√是□

文全告报度年年 2017                                               司公限有份股心中游旅海东大南海

40

否□是√

致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会

否√是□

告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会

否    陷缺大重在存否是告报务财非

见意留保无准标       型类见意告报计审控内

。》告报价评我自制控部内度

年 司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相 引索露披文全告报计审制控部内

2017                     01 02    2018

日 月 年 01 02   期日露披文全告报计审制控部内

2018

露披       况情露披告报计审控内

日十三月一年八一 二

0                         海上国中

波泽刘:师计会册注国中

清建朱:师计会册注国中             )伙合通普殊特(所务事师计会信立

。制控部内告

报务财的效有了持保面方大重有所在定规关相和》范规本基制控部内业企《照按日 月 年 于司公贵,为认们我

31   12  2017

见意计审制控部内告报务财、四

。险风定一有具性效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根,低降度程的循遵序程和策政制控对

或,当恰不得变制控部内致导能可化变的况情于由,外此。性能可的报错现发和止防能不在存,性限局有固有具制控部内

性限局有固的制控部内、三

。露披行进陷缺大重的

制控部内告报务财非的到意注对并,见意计审表发性效有的制控部内告报务财对,上础基的作工计审施实在是任责的们我

任责的师计会册注、二

。任责的会事董司公贵是性效有其价评并,制控部内

施实效有和全健立建,定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按

任责的制控部内对业企、一

。性效有的制控部内告报务财的日 月 年 )司公贵称简下

31  12 2017

以(司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我,求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按

:东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海

段见意议审的中告报计审制控部内

用适不 □ 用适 √

十、内部控制审计报告

0                                        )个(量数陷缺要重告报务财非

0                                         )个(量数陷缺要重告报务财

0                                        )个(量数陷缺大重告报务财非

0                                         )个(量数陷缺大重告报务财

。元万 在失损产财接直 报错:陷缺般一;元万 。 的额总润利 报错:陷缺般一;

1       <           10   5%       <           10%

在失损产财接直 报错≤元万 在失损产财接直:陷 的额总润利 报错≤ 的额总润利:陷缺

<      1               <       5%

文全告报度年年 2017                       司公限有份股心中游旅海东大南海

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券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年在且,市上所易交券证在并行发开公在存否是司公

第十节 公司债券相关情况

文全告报度年年 2017                       司公限有份股心中游旅海东大南海

42

,对核互相据单款回及具开票发、录记计会、同合的关相售销笔该与,本样取选中录记住入、录记定预的房客从)2(

。况情的动波常异现出否是额金入收期本断判,析分行进况情率利毛及以入收对型类入收合结)1(

:序程下以了行执入收房客对式方样抽用采们我,外此

。策政认确的入收份股

海东大估评而进 点时移转酬报及险风大重的关有认确入收房客对试测行穿 谈访的层理管与及同合查检样抽过通们我

。性效有的行执点制控键关了试测

并,计设的制控部内的中程流售销的账入入收售销至批审单订签议协自对层理管了估评、解了们我,入收售销房客于对

对应计审、2

。证凭计会制编门部务财交后核审员人审日经,表报日售销成生动自统系软西由务业上以

。款收算结账对期定,入收天当认确后点零况情费消据根晚每,款收预或账挂议协据根时住入,户客向定)3(

。款收算结后之账对方对与前日

5 月每,款账收应列,入收天当认确后点零况情费消据根晚每,的站网议协给付支费房将且定预站网的议协订签份股海东

大与过通人客②。入收天当认确后点零,额金的后费务服除扣按况情费消据根晚每,费务服站网关相付支后对核方对与部务

财经并例比定一的议协按,金押及费房付预时住入,定预站网的议协订签份股海东大与过通人客①,站网议协对)2(

。入收天当认确后点零晚每,后认确台前店酒与部房客经,权授预或款收先为客散和社行旅对)1(

:下如程过认确入收房客份股海东大,)十二(五注附表报务财份

股海东大据根。%26.57 入收业营占,元万 13.011,2 为入收房客中其,元万 66.097,2 为入收业营度年 7102 份股海东大

述描实事、1

认确的入收房客)一(

:下如项事计审键关的出别识中计审在们我。见意表发独单项事些这对不们我,景背为见意计审成形并计审

行进体整表报务财对以对应的项事些这。项事的要重为最计审表报务财期本对为认,断判业职据根们我是项事计审键关

项项项项事事事事计计计计审审审审键键键键关关关关、、、、三三三三

。础基了供提见意计审表发为,的当适、分充是据证计审的取获们我,信相们我。任责他其

的面方德道业职了行履并,份股海东大于立独们我,则守德道业职师计会册注国中照按。任责的下则准些这在们我了述阐步

一进分部”任责的计审表报务财对师计会册注“的告报计审。作工计审了行执定规的则准计审师计会册注国中照按们我

础基的见意计审成形、、二二

。量流金现和果成营经的度年 7102 及以况状务财的

日 13 月 21 年 7102 份股海东大了映反允公,制编定规的则准计会业企照按面方大重有所在表报务财的附后,为认们我

。注附表报务财及以表动变益权者有所、表量流金现、表润利的度年 7102、表债负产

资的日 13 月 21 年 7102 括包,表报务财的)”份股海东大“称简下以(司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我

见见见见意意意意计计计计审审审审、、、、一一一一

::::东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海

文正告报计审

波泽刘、清建朱                                                           名姓师计会册注

号   第 字报师会信

10037     [2018]                                                       号文告报计审

)伙合通普殊特(所务事师计会信立                                                             称名构机计审

日 月 年       30     01     2018                                          期日署签告报计审

见意留保无准标                                                             型类见意计审

一、审计报告

第十一节 财务报告

文全告报度年年         2017                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海

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。项事和易交关相映反允公否是表报务财价评并,)露披括包(容内和构结、报列体总的表报务财价评)5(

。营经续持能不份股海东大致导能可况情或项事的来未,而然。息信的得获可日告报计审至截于基论结的们我

。见意留保无非表发当应们我,分充不露披果如;露披关相的中表报务财意注者用使表报请提中告报计审在们我求要则准计

审,性定确不大重在存为认论结出得们我果如。论结出得性定确不大重在存否是况情或项事的虑疑大重生产力能营经续持份

股海东大对致导能可就,据证计审的取获据根,时同。论结出得性当恰的设假营经续持用使层理管份股海东大对)4(

。性理合的露披关相及计估计会出作和性当恰的策政计会用选层理管份股海东大价评)3(

。序程计审的当恰计设以,制控部内的关相计审与解了)2(

。险风的报错大重的致导误错于由现发能未于高险风的报错大重的致导弊舞于由现发

能未,上之制控部内于驾凌或述陈假虚、漏遗、造伪、通串及涉能可弊舞于由。础基的见意计审表发为作,据证计审的当适

、分充取获并,险风些这对应以序程计审施实和计设,险风报错大重表报务财的致导误错或弊舞于由估评和别识)1(

:作工下以行执也们我,时同。疑怀业职持保并,断判业职用运们我,中程过的作工计审行执则准计审照按在

。的大重

是报错为认常通则,策决济经的出作表报务财据依者用使表报务财响影能可来起总汇或独单报错期预理合果如,致导误错或

弊舞于由能可报错。现发能总时在存报错大重一某在计审的行执则准计审照按证保能不并但,证保的平水高是证保理合。告

报计审的见意计审含包具出并,证保理合取获报错大重的致导误错或弊舞于由在存不否是体整表报务财对是标目的们我

任任任责责责的的的计计计审审审表表表报报报务务务财财财对对对师师师计计计会会会册册册注注注、、、六六六

。程过告报务财的份股海东大督监责负层理治份股海东大

。择选的实现他其无别或营运止终、算清行进划计非除,设假营经

续持用运并,项事的关相营经续持与露披,力能营经续持的份股海东大估评责负层理管份股海东大,时表报务财制编在

。报错大重的致导误错或弊舞于由在存不表报务财使以,制

控部内的要必护维和行执、计设并,映反允公现实其使,表报务财制编定规的则准计会业企照按责负层理管份股海东大

任任任任责责责责的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财对对对对层层层层理理理理治治治治和和和和层层层层理理理理管管管管、、、、五五五五

。告报

要需项事何任无们我,面方这在。实事该告报当应们我,报错大重在存息信他其定确们我果如,作工的行执已们我于基

。报错大重在存乎似者或致一不大重在存况情的到解了中程

过计审在们我或表报务财与否是息信他其虑考,中程过此在,息信他其读阅是任责的们我,计审的表报务财对们我合结

。论结证鉴的式形何任表发息信他其对不也们我,息信他其盖涵不见意计审的表发表报务财对们我

。告报计审的

们我和表报务财括包不但,息信的盖涵中告报度年 7102 份股海东大括包息信他其。责负息信他其对层理管份股海东大

息息息信信信他他他其其其、、、四四四

。通沟的要必了行进所务事师律信国方东南海与况情关相项款付应的销核述上就们我,此为。权诉胜和权偿

追务债失丧已人权债关相,效时讼诉定法过超已项款付应笔 102 述上的销核次本为认,》书见意律法的效时讼诉款账付应分

部司公限有份股心中游旅海东大南海于关《了具出项款付应的销核述上为所务事师律信国方东南海,到意注们我)3(

。元 51.949,323 计合额金,户 101 权债人个的销核;元 69.095,979 计合额金,户 001 权债位单的销

核:中其,元 11.045,303,1 额金,户 102 共项款付应的销核。上以年 5 为均间时龄账务债权债及产资融金售出供可、资投

权股期长的销核次本。况情关相人务债权债及位单资投被实核统系等查查企、统系示公息信用信业企家国过通,实核了行进

性实真的成形始初对,料资关相了集收并况情始原其溯追们我,务债权债和产资融金售出供可、资投权股期长对)2(

。况情告公站网、体媒及以议决会大东股时临次三第

及议决会事董的关相了集收们我,定规合符否是程流销核断判,度制控内的债负及产资销核于关份股海东大解了)1(

对应计审、           2

。元 11.045,303,1 入收外业营加增度年 7102 份股海东大致销核次本。元 11.045,303,1 值原面账,笔 102 共项

款付应销核;元 26.508,342,08 备准账坏提计已,元 26.508,342,08 值原面账,笔 502 共项款收应销核;元 00.000,000,5

备准值减提计已,元 00.000,000,5 值原面账产资融金售出供可销核;元 62.473,617,9 备准值减提计已,元 62.473,617,9

值原面账资投权股期长销核度年 7102 份股海东大,过通议决会大东股时临次三第年 7102 份股海东大经并,》案预的

款来往和资投期长销核于关《的过通议决议会时临次五第会事监届八第和议会时临次二十第会事董届八第份股海东大经

述描实事、           1

入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营的的的的生生生生产产产产款款款款来来来来往往往往和和和和资资资资投投投投期期期期长长长长销销销销核核核核因因因因))))二二二二((((

。性实真的易交户客与认确步一进,息信商工户客分部了询查,时同

。性实真其析分况情等住入、款收合结并,序程额余及额生发证函行执,户客的大较额生发入收期当及增新对针)3(

。认确间期的当恰在否是入收房客估评以,间期计会的确正入计否是本样的后前日表债负产资注关别特

文全告报度年年         2017                                       司公限有份股心中游旅海东大南海

44

利股收应

息利收应

金备准同合保分收应

款账保分收应

费保收应

58,783.23       49,530.21                                项款付预

690,444.72       594,130.89                               款账收应

据票收应

产资融金生衍

产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以

金资出拆

金付备算结

27,210,248.01     9,681,607.16                               金资币货

:产资动流

额余初期         额余末期                   目项

元:位单

日 月 年

31 12 2017

司公限有份股心中游旅海东大南海:位单制编

表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1

元币民人:为位单的表报中注附务财

二、财务报表

日十三月一年八一〇二                 海上国中

波泽刘:师计会册注国中

清建朱:师计会册注国中     )伙合通普殊特(所务事师计会信立

。项事该通沟中告报计审在应不定确们我,处益的生产面方益利众公在过超果后面负的成造项事

某通沟中告报计审在期预理合果如,下形情数少极在或,项事些这露披开公止禁规法律法非除,项事些这述描中告报计审在

们我。项事计审键关成构而因,要重为最计审表报务财期本对项事些哪定确们我,中项事的通沟层理治份股海东大与从

。)用适如(施措范防的关相及以,项事他其和系关有所的性立独们我响影为

认理合被能可通沟层理治份股海东大与并,明声供提层理治份股海东大向求要德道业职的关相性立独与守遵已就还们我

。陷缺制控部内的注

关得值出别识中计审在们我通沟括包,通沟行进项事计审大重和排安间时、围范计审的划计就层理治份股海东大与们我

。任责部全担承见意

计审对并,见意计审表发表报务财对以,据证计审的当适、分充取获息信务财的动活务业或体实份股中海东大就)6(

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海              2017 文全告报度年年

款收应他其       139,561.29        174,103.52

产资融金售返入买

货存       227,005.11        219,179.72

产资的售待有持

产资动流非的期到内年一       1,173,597.68       584,369.42

产资动流他其       1,957,863.56       1,876,449.22

计合产资动流    13,823,295.90       30,813,577.84

:产资动流非

款垫及款贷放发

产资融金售出供可

资投期到至有持

款收应期长

资投权股期长

产地房性资投       8,859,003.99       9,333,527.55

产资定固      39,088,708.83       40,395,680.91

程工建在

资物程工

理清产资定固

产资物生性产生

产资气油

产资形无      23,017,636.20       23,830,023.36

出支发开

誉商

用费摊待期长       2,678,016.88       1,071,343.97

产资税得所延递

产资动流非他其

计合产资动流非    73,643,365.90       74,630,575.79

计总产资    87,466,661.80      105,444,153.63

:债负动流

款借期短

款借行银央中向

放存业同及款存收吸

金资入拆

债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以

45

司公限有份股心中游旅海东大南海               2017 文全告报度年年

债负融金生衍

据票付应

款账付应       2,161,172.26       1,967,565.51

项款收预       1,271,174.12       1,894,524.28

款产资融金购回出卖

金佣及费续手付应

酬薪工职付应       2,459,015.93       2,148,514.36

费税交应       539,023.76        582,944.27

息利付应

利股付应

款付应他其       2,411,176.59      23,084,504.73

款账保分付应

金备准同合险保

款券证卖买理代

款券证销承理代

债负的售待有持

债负动流非的期到内年一

债负动流他其

计合债负动流     8,841,562.66      29,678,053.15

:债负动流非

款借期长

券债付应

股先优:中其

债续永

款付应期长

酬薪工职付应期长

款付应项专

债负计预       1,489,685.04       1,489,685.04

益收延递

债负税得所延递

债负动流非他其

计合债负动流非     1,489,685.04       1,489,685.04

计合债负    10,331,247.70      31,167,738.19

:益权者有所

46

司公限有份股心中游旅海东大南海                                 2017 文全告报度年年

本股                       364,100,000.00       364,100,000.00

具工益权他其

股先优:中其

债续永

积公本资                        54,142,850.01       54,142,850.01

股存库:减

益收合综他其

备储项专

积公余盈

备准险风般一

润利配分未                       -341,107,435.91       -343,966,434.57

计合益权者有所司公母于属归                       77,135,414.10       74,276,415.44

益权东股数少

计合益权者有所                       77,135,414.10       74,276,415.44

计总益权者有所和债负                       87,466,661.80       105,444,153.63

斌愿黎:人表代定法              仁宗符:人责负作工计会管主             仁宗符:人责负构机计会

2 表表表表润润润润利利利利、、、、

元:位单

目项                额生发期本         额生发期上

入收总业营、一                     27,906,564.23          21,708,883.51

入收业营:中其                       27,906,564.23          21,708,883.51

入收息利

费保赚已

入收金佣及费续手

本成总业营、二                     27,127,174.49          25,781,573.48

本成业营:中其                       11,139,919.59          10,258,440.62

出支息利

出支金佣及费续手

金保退

额净出支付赔

额净金备准同合险保取提

出支利红单保

47

48

益损动变值价允公产资融金售出供可 2.

额份的有享中益收合综他

其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.

益收合综他其的益损进类分重将后以)二(

额份的有享中益收合综

他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.

动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.

益收合综他其的益损进类分重能不后以)一(

额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归

额净后税的益收合综他其、六

益损东股数少

-2,661,052.49     2,858,998.66              润利净的者有所司公母于属归

)列填号”-“以损亏净(润利净营经止终)二(

)列填号”-“以损亏净(润利净营经续持)一(

-2,661,052.49     2,858,998.66           )列填号”-“以损亏净(润利净、五

用费税得所:减

-2,661,052.49     2,858,998.66         )列填号”-“以额总损亏(额总润利、四

48,887.07       30,016.43              失损置处产资动流非:中其

48,887.07       30,016.43                     出支外业营:减

得利置处产资动流非:中其

69,606.00       1,303,800.11                    入收外业营:加

-2,681,771.42     1,585,214.98           )列填号”-“以损亏(润利业营、三

益收他其

)列填号” “以失损(益收置处产资

-

)列填号” “以失损(益收兑汇

-

益收资投的业企营合和业企营联对:中其

1,390,918.55      805,825.24           )列填号”-“以失损(益收资投

)列填号”-“以失损(益收动变值价允公:加

-1,230.99       11,709.50                   失损值减产资

-193,645.29       -249,176.18                     用费务财

9,374,635.91      9,665,525.83                    用费理管

4,931,333.26      5,124,503.55                    用费售销

1,412,039.97      1,434,692.20                   加附及金税

用费保分

文全告报度年年 2017                   司公限有份股心中游旅海东大南海

49

额加增净款垫及款贷户客

5,520,980.68     8,848,190.06                     金现的付支务劳受接、品商买购

23,114,982.69    30,557,863.93                          计小入流金现动活营经

584,448.51     1,082,486.86                     金现的关有动活营经与他其到收

4,801.73                                        还返费税的到收

额加增净金资务业购回

额加增净金资入拆

金现的金佣及费续手、息利取收

额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处

额加增净款资投及金储户保

额净金现务业险保再到收

金现的得取费保同合险保原到收

额加增净金资入拆构机融金他其向

额加增净款借行银央中向

额加增净项款放存业同和款存户客

22,525,732.45    29,475,377.07                    金现的到收务劳供提、品商售销

:量流金现的生产动活营经、一

额生发期上      额生发期本                   目项

元:位单

表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3

仁宗符:人责负构机计会           仁宗符:人责负作工计会管主          斌愿黎:人表代定法

-0.0073           0.0079                         益收股每释稀)二(

-0.0073           0.0079                         益收股每本基)一(

:益收股每、八

额总益收合综的东股数少于属归

-2,661,052.49        2,858,998.66               额总益收合综的者有所司公母于属归

-2,661,052.49        2,858,998.66                         额总益收合综、七

额净后税的益收合综他其的东股数少于属归

他其   6.

额差算折表报务财币外   5.

分部效有的益损期套量流金现   4.

益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持   3.

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

50

19,810,000.00             金现的关有动活资筹与他其付支

润利、利股的东股数少给付支司公子:中其

金现的付支息利付偿或润利、利股配分

金现的付支务债还偿

19,810,000.00                   计小入流金现动活资筹

19,810,000.00             金现的关有动活资筹与他其到收

金现的到收券债行发

金现的到收款借得取

金现的到收资投东股数少收吸司公子:中其

金现的到收资投收吸

:量流金现的生产动活资筹、三

4,661,483.73    -22,655,929.32               额净量流金现的生产动活资投

10,258,516.27   32,496,479.32                   计小出流金现动活资投

19,310,000.00             金现的关有动活资投与他其付支

额净金现的付支位单业营他其及司公子得取

额加增净款贷押质

9,000,000.00    9,000,000.00                     金现的付支资投

1,258,516.27    4,186,479.32     金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购

14,920,000.00   9,840,550.00                   计小入流金现动活资投

29,081.45                         金现的关有动活资投与他其到收

额净金现的到收位单业营他其及司公子置处

4,929,753.50    10,550.00    额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处

961,165.05     830,000.00                 金现的到收益收资投得取

9,000,000.00    9,000,000.00                   金现的到收资投回收

:量流金现的生产动活资投、二

2,766,372.02    5,127,288.47                 额净量流金现的生产动活营经

20,348,610.67   25,430,575.46                   计小出流金现动活营经

2,971,383.59    3,874,768.25             金现的关有动活营经与他其付支

2,515,054.34    2,678,621.46                     费税项各的付支

9,341,192.06    10,028,995.69            金现的付支工职为及以工职给付支

金现的利红单保付支

金现的金佣及费续手、息利付支

金现的项款付赔同合险保原付支

额加增净项款业同和行银央中放存

文全告报度年年 2017                  司公限有份股心中游旅海东大南海

51

备储项专)五(

他其.                       4

损亏补弥积公余盈.                       3

)本股或(本资增转积公余盈.                       2

)本股或(本资增转积公本资.                       1

转结部内益权者有所)四(

他其.                       4

配分的)东股或(者有所对.                       3

备准险风般一取提.                       2

积公余盈取提.                       1

配分润利)三(

他其.                       4

额金的益权者有所入计付支份股.                       3

本资入投者有持具工益权他其.                       2

股通普的入投东股.                       1

本资少减和入投者有所)二(

2,858,998.66     2,858,998.66                                         额总益收合综)一(

2,858,998.66     2,858,998.66

)列填号

”-“以少减(额金动变减增期本、三

74,276,415.44   -343,966,434.57            54,142,850.01       364,100,000.00           额余初期年本、二

他其

并合业企下制控一同

正更错差期前

更变策政计会:加

74,276,415.44   -343,966,434.57            54,142,850.01       364,100,000.00           额余末期年上、一

他债股

其 永续 优先

益           备       益

权           准 积 备 收 存股     积公本资 具工         本股

计合 东     润利配分未 风险 余公 项储 综合 库        益 权                                               目项

益权者有所 股           般 盈 专 他 减:          他 其

数           一       其

少                               益权者有所司公母于属归

期本

元:位单

额金期本

表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 4

27,210,248.01     9,681,607.16                             额余物价等金现及金现末期、六

19,782,392.26     27,210,248.01                          额余物价等金现及金现初期:加

7,427,855.75     -17,528,640.85                           额加增净物价等金现及金现、五

响影的物价等金现及金现对动变率汇、四

额净量流金现的生产动活资筹

19,810,000.00                                计小出流金现动活资筹

文全告报度年年  2017                               司公限有份股心中游旅海东大南海

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74,276,415.44    -343,966,434.57             54,142,850.01         364,100,000.00         额余末期期本、四

他其)六(

用使期本. 2

取提期本. 1

备储项专)五(

他其.4

损亏补弥积公余盈.  3

)本股或(本资增转积公余盈.  2

)本股或(本资增转积公本资.  1

转结部内益权者有所)四(

他其.4

配分的)东股或(者有所对.   3

备准险风般一取提.  2

积公余盈取提. 1

配分润利)三(

他其.4

额金

的益权者有所入计付支份股.   3

资入投者有持具工益权他其.   2

股通普的入投东股.  1

本资少减和入投者有所)二(

-2,661,052.49     -2,661,052.49                                           额总益收合综)一(

-2,661,052.49     -2,661,052.49

)列填号”-“以

少 减 (额 金 动变 减增 期 本、 三

76,937,467.93    -341,305,382.08             54,142,850.01         364,100,000.00         额余初期年本、二

他其

并合业企下制控一同

正更错差期前

更变策政计会:加

76,937,467.93    -341,305,382.08             54,142,850.01         364,100,000.00         额余末期年上、一

备       益          他债股

准 积 备 收 存股           其续先

润利配分未 风险 余公 项储 综合 库     积公本资 永具工优         本股

般 盈 专 他 减:           益 权

一       其           他 其

益                                                             目项

计东                                   益权者有所司公母于属归

合益 权者 有所 股

期上

元:位单

额金期上

77,135,414.10    -341,107,435.91             54,142,850.01       364,100,000.00        额余末期期本、四

他其)六(

用使期本.     2

取提期本.     1

文全告报度年年  2017                                   司公限有份股心中游旅海东大南海

53

。 息信 关有 等量 流金 现、 果成 营经

、 况 状 务 财 的 司 公 期 告 报 了映 反 地 整 完 、 实 真 , 求 要 的 则 准 计 会 业 企 合 符 表 报 务 财 的 制编 所 司 公

明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1

:示提计估计会和策政计会体具

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

五、重要会计政策及会计估计

。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预, 常正 况情 营经 ,足 充金 资运 营前 目司 公本

12

营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、                       2

。表 报务 财制 编定 规露 披的 订 修年 》定 规般 一的 告报 务财       )       (2014

15 号 第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、 则准计会业

——                                                                         ”)

企 称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则准本

(    “

基 则 准 计 会 业 企 《的 布 颁 部 政 财 照 按 , 项 事 和 易 交 的 生 发 际 实 据 根 , 础 基 为 营 经 续持 以 司 公

——

础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、                       1

四、财务报表的编制基础

司 公分 ) 店酒 大国 中南 称简 下以 (店 酒大 国中 南司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海

”             “

系关 司公 本与                         称名 位单

: 下如 司公 子、 分内 围范 表报 务财 并合 司公 本, 止日 月 年 至截                     31     12   2017

。出报准批日03月10年8 于事董体全司公经业表报务财本        201

。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等 票船 车机 售代

; 营经 的备 设器 机 、料 材属 金、) 外 除营 专(料 资产 生业 工、 品用 日、 )外 除营 专(品 产工 化、 电

交 金 五 、 货 百 、 品 织 纺 针 、 景 盆卉 花 ; 影 摄 ; ) 营 经 司 公 分 限 ( 业 食 饮 及 宿 住 : 围 范 营经 。 海 东

大区 东河市亚三: 所住。                 : 码 代 用 信 会 社 一 统 。斌 愿 黎 : 人 表 代 定 法 。 币 民

91460000201357188U

人元 万   36,410.00本 资册 注,股 万         数 总本 股行 发 计累 司公 本,止 日 月 年 7 至 截

36,410.00                                         31    12     201

。 业务 服食 饮游 旅为 业行 属所 司公 。股 付 获股 每东                     3        10

股 股 通 流 , 份 股付 支 东 股 股 通 流 向 权 通 流 得获 为 东 股 股 通 流 非 司 公 , 革改 置 分 权 股 行 进 司 公 日                            20

月 年 。 易 交 市 上 并 股 万 股 和 股 万 股 行 发 别分 所 易交 券 证 圳 深 在 准 批 经 司

6   2007                 8,000     A 1,400                 B

公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本,复批文号

28   1   1997             1996 10  8                       办                   [1996]58

证 琼 室 公 办 理管 券 证 省 南 海 经 , 日 月 年 。司 公 限 有 份 股 化 范 规 的立 设 组 改 上 础 基 的 司 公

1996  5 6

限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于,准批文号 4  26                   字 办股 琼室 公办 组

1993              [1993]11

小导领点试制份股省南海经系,) 司公本 或 司公 称简下以(司公限有份股心中游旅海东大南海

” “   ”           “

三、公司基本情况

文全告报度年年      2017                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海

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。 具工 益权 和债 负融 金、 产资 融金 括包 具工 融金

具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、                       10

。法方理处计会的算折表报币外

及以法方理处的益损兑汇、法方算折的用采目项性币货币外日表债负产资在、法方定确的率汇算折时易交币外生发明说:注

。 积公 本资 或益 损期 当入 计额 差兑 汇的 生产 此由

, 算 折 率 汇 期 即 的 日 定 确 值价 允 公 用 采 , 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 值 价 允 公 以 。 额 金 币位 本 账 记

其 变 改 不 , 算 折 率 汇 期 即 的日 生 发 易 交 用 采 仍 , 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 本 成 史 历 以 。益 损 期 当

入 计 均 , 外 理 处 则 原 的 化 本 资 用费 款 借 照 按 额 差 兑 汇 的 生 产 款 借 门 专 币 外 的 关 相 产 资 的件 条 化 本

资 合 符 建 购 与 于 属 除 , 额 差 兑 汇的 生 产 此 由 , 算 折 率 汇 期 即 日 表 债 负 产 资 按 额 余 目 项 性币 货 币 外

。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外

算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、                                9

。 物价 等金 现为 定确 ,资 投的 件条

个 四 小 很 险 风 动 变 值 价 、 金现 知 已 为 换 转 于 易 、 强 性 动 流 、 ) 期 到 内 月 个 三 起 日 买购 从( 短 限 期

备 具 时 同 将 。 金 现 为 认 确 款存 的 付 支 于 用 时 随 以 可 及 以 金 现 存 库 司 公 本 将 , 时 表 量 流 金现 制 编 在

准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7

法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5

。币 位本 账记 为币 民人 用采

币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、         4

。据依定确及期周业营明说应,的准标分划性动流的债负和产资为作期周业营以并,月个 于同不期周业营对司公:注                                           12

。 月个 为期 周业 营司 公本

12

期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、             3

。度 年计 会个 一为 止日 月 至日 月 历 公自       31     12       1    1

间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、                           2

文全告报度年年          2017                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海

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条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司

公。则原的式形于重质实用采,时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在

。 产资 融金 该认

确止终不则,的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如;产资融金该认确止终则

, 方 入转 给移 转酬 报和 险风 的有 所乎 几上 权有 所产 资融 金将 已如 ,时 移转 产资 融金 生发 司公

3

法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、

。 量计 续后 行进 本成 余摊 用采 。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 值价 允公 其按

债 负融 金他 其) (               5

。 益损 资投 入计 ,出 转额 金的 分部 置处 应对 额计 累动 变值 价允 公的 益收 合综 他其 入计

接直原将,时同;益损资投入计,额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将,时置处

。 量 计本 成照 按, 产资 融金 生衍 的算 结具 工益 权该 付交 过通 须并 钩挂 具工 益权 该与 及以 ,资

投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在,是但。益收合综他其入计

动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持

。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 )息

利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 (值 价 允 公按 时得 取

产 资融 金售 出供 可) (                    4

。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账项 款收 应该 与款 价的 得取 将, 时置 处或 回收

。认确始初行进值现其按,的质性资融有具;额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购

向以,等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包,权债的具工务债的价报有上场

市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以,权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公

项 款收 应) (         3

。益 收资 投入 计额 差的 间之 值价 面账 资投 该与 款价 得取 所将 ,时 置处

。 变不 持保 内间

期短更的用适或间期续存期预该在,定确时得取在率利际实。益收资投入计,入收息利认确

算计)率利面票按,的小较别差率利面票与率利际实如(率利际实和本成余摊照按间期有持

。 额金 认确

始初为作和之用费易交关相和)息利券债的取领未尚但期息付到已除扣(值价允公按时得取

资投 期到 至有 持) (                 2

。益

损动变值价允公整调时同,益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其,时置处

。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 将末 期, 益收 资投 为认 确利 股金 现或 息利 的得 取将 间期 有持

。 益损 期当 入计 用费 易交 的关 相, 额金 认确 始初 为作 )息

利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 (值 价 允 公以 时得 取

) 债负 融金 (产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以) (                                           1

2

法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、

。 等债 负融

金他其;产资融金售出供可;项款收应;资投期到至有持;债负融金或产资融金的益损期当

入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包,债负融金或产

资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以:为类分时认确始初于债负融金和产资融金

1

类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、

文全告报度年年        2017                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海

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:备 准值 减的 资投 期到 至有 持) (                                 2

。 回转 益损 过通 得不 ,失 损值 减的 生发 资投 具工 益权 售出 供可

。益 损期 当入 计, 回转 以予 失损 值减 的认 确原 ,的 关有 项事 的生 发后 认确 失损 值减 原认

确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在,具工务债售出供可的失损值减认确已于对

。 失损 值减 认确 ,出 转并 一失 损计 累的 成形 降下

值价允公的益权者有所入计接直原将,值减生发已其定认就,的性时暂非于属势趋降下种这

期预,后素因关相种各虑考合综在或,降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期

: 备准 值减 的产 资融 金售 出供 可) (                                   1

。备 准值 减提 计, 的值 减生 发产 资融 金项 某明 表据 证观 客有 果如 ,查 检行 进值 价面 账的

产资融金对日表债负产资于司公本,外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除

6

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减))))项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不((((产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、

。 值入 输察 观可 不用 使才 ,下 况情 的行 可实 切不 得取 或得 取法 无值

入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并,值入输的致一相征特债负或产资的

虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选,术技值估的持支息信他其和据数用利

可够足有且并用适下况情前当在用采司公本,时值估在。值价允公其定确术技值估用采,具

工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以,具工融金的场市跃活在存

5

法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、

。益 损期 当入 计, 额差 的间 之) 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括 包(

价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将,值

价允 公对 相 的 分 部认 确止 终与 分 部认 确续 继 照 按日 购 回在 ,的 债负 融 金分 部 购 回若 司公 本

。 益损 期当 入计 ,额 差的 间之 )债 负融 金新 的担 承或 产资 金现

非的出转括包(价对付支与值价面账债负融金的认确止终,时认确止终分部或部全债负融金

。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同 ,分

部一其或债负融金存现认确止终则,的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对

。债 负融 金新 认确 时同 并, 债负 融金 存现 认确 止终 则, 的同 不上 质实 款条 同合 的债

负融金存现与债负融金新且,债负融金存现换替式方债负融金新担承以,议协定签人权债与

若司公本;分部一其或债负融金该认确止终则,的除解经已分部或部全务义时现的债负融金

4

件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金 、、、、

。 债负

融金项一为认确价对的到收所,产资融金该认确续继,的件条认确止终足满不移转产资融金

。和 之) 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金 的移 转及 涉( 额金 的分 部认

确止终 应对 中额计 累动 变值价 允公的 益权 者有所 入计 接直原 与, 价对的 分部认 确止 终) (                                                                         2

; 值价 面账 的分 部认 确止 终) (                              1

:益 损期 当入

计额差的额金项两列下将并,摊分行进值价允公对相的自各照按,间之分部认确止终未和分

部认确止终在,值价面账的体整产资融金移转所将,的件条认确止终足满移转分部产资融金

。和 之) 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金

的移转 及涉 (额计 累动 变值价 允公的 益权 者有所 入计 接直原 与, 价对的 到收而 移转 因) (                                                                         2

;值 价面 账的 产资 融金 移转 所) (                                 1

:益 损期 当入 计额 差的 额金 项两 列下 将, 的件

文全告报度年年             2017                                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海

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。备准值减提计法定认别个按,项款收应的外以款收应他其、款账收应除

。失损值减认确,试测值   法方提计的备准账坏

减行进独单,来出离分中合组关相从其将,项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对

。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以亡死或

产破、销撤现出人务债如,值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 由理的备准账坏提计项单

3

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单)))) ((((

用适不 √ 用适 □

:的备准账坏提计法方他其用采,中合组

用适不 √ 用适 □

:的备准账坏提计法比分百额余用采,中合组

100.00%                       100.00%                                                          上以年                                           5

50.00%                        50.00%                                                           年-                                       5     4

25.00%                        25.00%                                                           年-                                       4     3

15.00%                        15.00%                                                           年-                                       3     2

5.00%                         5.00%                                                           年-                                       2     1

0.00%                         0.00%                                                     )年 含(内以年                        1                   1

例比提计款收应他其                        例比提计款账收应                                    龄账

用适不 □ 用适 √

:的备准账坏提计法析分龄账用采,中合组

法析分龄账                                      项款收应的备准账坏提计合组按

法方提计备准账坏                                                           称名合组

2

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按)))) ((((

。试测值减行进中合组项

款收应的征特险风用信似类有具在括包再不,项款收应的失损值减认确已试测项单             法方提计

。备准账坏提计合组应相入归其将,的值减生发未试测项单经;益损期当入计,备 的备准账坏提计项单并大重额金项单

准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根,试测值减行进项单

。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 准标额金或据依断判的大重额金项单

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单)))) ((((               1

项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、                   11

。 理处 法方 量计 失损 值减 项款 收应 照比 量计 的失 损值 减资 投期 到至 有持

文全告报度年年 2017                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海

58

定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初 、、、、       2

。业企营联司公本为位单资投被,的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些

这制控同共起一方他其与者或制控成构位单资投被对够能不但,等表代有派中构机力权似类

或会事董位单资投被在如,力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是,响影大重

。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被, 的利 权有 享产 资净 位单 资投 被对 且制

控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享

分过经须必动活关相的排安该且并,制控的有共所排安项某对定约关相照按指是,制控同共

准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共 、、、、       1

资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、   14

产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、   13

。法 销转 次一 用采 物装 包) (                                    2

;法 销转 次一 用采 品耗 易值 低) (                                         1

法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低 、、、、        5

。制 存盘 续永 用采

度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存 、、、、       4

。益 损期 当入 计额 金的 回转 ,回 转内 额金 备准

价跌货存的提计已原在并,复恢以予额金的记减,的失消经已素因响影的值价货存记减前以

。备 准价 跌货 存提 计并 合则 ,货 存的 量计 开分 目项 他其 与以 难且 ,的 目或

途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与;备准价跌货存提计别

类货存照按,货存的低较价单、多繁量数于对但;备准价跌货存提计目项货存个单照按末期

。算 计础 基为 格价 售销 般一 以值 净现 变可 的货 存的 分部 出超 ,的 量数 购订 同合

售销于多量数的货存有持若,算计础基为格价同合以值净现变可其,货存的有持而同合务劳

者或同合售销行执为;值净现变可其定确,额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计

估的货存该以,中程过营经常正在,货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库

。 备准 价跌 货存 整调 或取 提低 孰值 净现 变可 与本 成的 货存 按, 后查 清面 全行 进货 存对 末期

法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存 、、、、        3

。 销摊

法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领,价计本成际实按库入与

入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商,算核价售用采品商存库

法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发 、、、、       2

。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 :为 类分 货存

类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存 、、、、      1

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

货货货货存存存存、、、、 12

文全告报度年年             2017                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海

59

。益 权者 有所 入计

并值价面账的资投权股期长整调,动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益

损净除位单资投被于对;值价面账的资投权股期长少减应相,分部的有享应算计利股金现或

润利的派分告宣位单资投被照按;值价面账的资投权股期长整调时同,益收合综他其和益收

资投认确别分,额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公

。 益 损期 当入 计, 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投 于小 本成 资投

始初;本成资投始初的资投权股期长整调不,额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被

有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采,资投权股期长的业企营合和业企营联对

资 投权 股期 长的 算核 法益 权) (                         2

。益 收资 投期 当认 确润 利或

利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公,外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含

包中价对或款价的付支际实时资投得取除,算核法本成用采,资投权股期长的司公子对司公

资 投权 股期 长的 算核 法本 成) (                         1

3

认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后 、、、、

。 定确 础基 为值 价允 公照 按本 成资 投始 初其 ,资 投权 股期 长的 得取 组重 务债 过通

。 本成 资投

始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以,换交产资性币货

非的提前述上足满不;靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除,本成资投始初其

定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非,下

提前 的量 计 靠 可 够能 值价 允公 的 产资 出换 或 产 资入 换 和质 实业 商备 具 换交 产 资 性币 货非 在

。本

成资 投始 初 为 作 值价 允公 的券 证 性益 权行 发 照 按, 资 投权 股期 长的 得 取券 证 性 益权 行发 以

。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按, 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以

资投 权股 期长 的得 取式 方他 其) (                         2

。 额金 认确 始初

的券证性务债或券证性益权入计,用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作

; 益 损期 当入 计时 生发 于用 费理 管关 相他 其及 以用 费介 中等 询咨 估评 、务 服律 法、 计审 的生

发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作,和之本成资投增新上加值价面账资

投权股的有持原照按,的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本

成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公:并合业企的下制控一同非

。 益收 存留 减冲 ,的 减冲

足不价溢本股,价溢本股整调,额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上

加值价面账资投权股期长的前并合到达与,本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投

始初的资投权股期长定确,额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被

有享应后并合据根日并合在,的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因

。 益收 存留 整调 ,的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ;价 溢本 股的 中积 公本 资整

调,额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的

付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中

表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在,的价对并合为作券证性

益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公:并合业企的下制控一同

资投 权股 期长 的成 形并 合业 企) (                         1

文全告报度年年     2017                                           司公限有份股心中游旅海东大南海

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量计法本成

式模量计产地房性资投

产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 15

。转 结部 全益 权者 有所 他其 和益 收合 综他 其, 的理 处计 会行 进则

准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处;转结例比按益权者有所他其和益收合综他其

的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购,的算核法益权或法本成用采权股余

剩的后置处,时表报务财别个制编在,的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处

。 益损 期当

入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其,理处计会行进定规关有的则准量计

和认确具工融金按改,的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处

;整 调行 进算 核法 益权 用采 即时 得取 自同 视权

股余剩该对并,算核法益权按改,的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的

后置处,时表报务财别个制编在,的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因

。 益损 期当 入转 部全 时算 核法 益权 用采 止终 在, 益权

者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因

。 理 处计 会行 进础 基的 同相 债负 或产 资关 相置 处接 直位 单资 投被 与用 采时 算核 法益 权用 采止

终在,益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额差的间之值价

面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其,算核则准量计和认确具工融金按改权

股余剩的后置处,的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因

。 益损 期当 入转 结例

比按,益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除

位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按,础基的同相债负或

产资关相置处接直位单资投被与用采,时资投项该置处在,资投权股期长的算核法益权用采

。益 损期 当入 计, 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其, 资投 权股 期长 置处

置处 的资 投权 股期 长) (               3

。益

收资 投认 确 时 同 ,值 价面 账的 资 投权 股期 长 及 益权 期 长的 资投 净位 单 资投 被 对 成构 上质 实

他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减,理处序顺的反相述上与按,后额担分损亏的认

确未除扣在司公,的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计,债负计预认确务义

的担承计预按,的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按,理处述上过经,后最。值

价面 账的 等 目 项 收应 期长 减冲 , 失损 资投 认 确 续继 限 为值 价面 账益 权 期长 的 资 投净 位单 资

投被对成构上质实他其以,的减冲以足不值价面账的资投权股期长,次其。值价面账的资投

权股期长减冲,先首:理处行进序顺下以照按,时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在

。理 处计 会行 进策 政关 相照 按, 的务 业成 构产 资该 ,易

交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全,的失损值减产资于属

,失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在,销抵以予,分部的司

公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公

。 算核 行进 础基 为额 金的 位单 资投 被于 属归 中动 变益 权者 有所 他其 和益

收合综他其、润利净的中表报务财并合以,的表报务财并合制编位单资投被,间期资投有持

在。认确后整调行进润利净的位单资投被对,间期计会及策政计会的司公照按并,础基为值

价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以,时额份的益损净位单资投被有享应认确在

文全告报度年年   2017                                     司公限有份股心中游旅海东大南海

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。 等额

差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包,用费款借

则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、                               1

用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、                                 18

。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但 ,值 价估

暂 的 来 原 整 调 本 成 际 实 按 再 , 后算 决 工 竣 理 办 待 , 旧 折 的 产 资 定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定固 司 公 本

按 并 , 产 资 定 固 入 转 值 价 的 计 估按 , 等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 , 起 日 之态 状 用 使

可 定 预 到 达 自 , 的 算 决 工 竣理 办 未 尚 但 , 态 状 用 使 可 定 预 到 达 已 程 工 建 在 产 资 定 固 的 造建 所 。 值

价 账 入 的 产 资 定 固 为 作 , 出 支 部全 的 生 发 所 前 态 状 用 使 可 定 预 到 达 产 资 项 该 造 建 按 目 项程 工 建 在

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

17

程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、

3

法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融)))) ((((

11.87                        5                            8                 法均平限年                                 备设他其

13.57-7.91                          5                       7-12                   法均平限年                                 备设输运

19-5.93                         5                       5-16                   法均平限年                               备设乐娱子电

11.87-4.75                          5                       8-20                   法均平限年                                 备设器机

4.75-2.37                         5                      20-40                     法均平限年                                物筑建屋房

率旧折年                   率值残                   限年旧折                               法方旧折                                  别类

2

法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折)))) ((((

。量计地靠可够能本成的产资定固该                                                                                           (2)

;业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与                                                                                           (1)

:认确以予时件条

列下足满时同在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并,有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固

件件件件条条条条认认认认确确确确)))) ((((                                                             1

产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、                                                                16

。行执策政销摊的同相产资形无与按权用使地土用租出,策政旧折的同相产资定固司公本与用采物

筑 建 用 租 出 - 产 地 房 性 资 投 的 量计 式 模 本 成 照 按 对 。 量 计 式 模 本 成 用 采 产 地 房 性 资 投 有现 对 司 公

。) 物筑 建的 租出 于用 来将 中程 过发 开或 造建 在正 及以 物筑 建的 租出

于 用 后 成 完 动 活 发 开 或 造 建 行 自含 ( 物 筑 建 的 租 出 已 、 权 用 使 地 土 的 让 转 后 值 增 备 准 并有 持 、 权

用 使 地 土 的 租 出 已 括 包 , 产地 房 的 有 持 而 有 兼 者 两 或 , 值 增 本 资 或 金 租 取 赚 为 指 是 产 地房 性 资 投

法方销摊或旧折

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产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、

。 额金 息利 期每 整调

, 额 金价 溢者 或价 折的 销摊 应间 期计 会一 每定 确法 率利 际实 照按 ,的 价溢 者或 价折 在存 款借

。 定确 算计 率利 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金息 利的 化本 资予 应款

借般一定确算计,率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的分部款借

门专过超出支产资计累据根,款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对

。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来, 额金 的后 益收

资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减,用费款借

的生发际实期当款借门专以,款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对

法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、                   4

。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直, 益损 期当 为认 确用

费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则,序程的要必态状售销可者或态状用使可

定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该;化本资停暂用费款借则,的

月 个 过 超 续 连 间 时 断 中 且 、 断中 常 正非 的 生 发 中 程 过 产 生 或 建 购 在 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符

3

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。 化本 资用 费款 借止 停时 工完 体整 产资 该在

, 的 售销 外对 可或 用使 可才 后工 完体 整到 等须 必但 ,工 完别 分分 部各 的产 资的 产生 者或 建购

。 化本 资止 停用 费款

借产资分部该,时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当

。 化本

资止停用费款借,时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当

。 内在 括包 不间 期的

化本资停暂用费款借,间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指,间期化本资

间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、                   2

。始 开经 已动 活产 生者 或建 购的 要必 所态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资使 为) (                                                         3

;生 发经 已用 费款 借) (                                   2

; 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转 、金

现付支 以而 产资的 件条 化本资 合符产 生者 或建购 为括 包出支 产资 ,生发 经已出 支产 资) (                                                             1

: 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借

。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可 者或

用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是,产资的件条化本资合符

。 益损 期当 入计 ,用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ,用 费款 借他 其; 本成 产资 关相 入计

,化本资以予,的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可,用费款借的生发司公

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。合 组产 资小 最的 入流 金现 生产 立独 够能 是组 产资 。额 金回 收可

的组 产资定 确组产 资的属 所产资 该以, 的计估 行进额 金回 收可的 产资项 单对以 难果如 ,认确 并算

计础 基为产 资项单 按备准 值减产 资。者 高较的 间之者 两值 现的量 流金现 来未计 预产资 与额净 的后

用费 置处去 减值价 允公的 产资为 额金回 收可。 失损值 减入 计并备 准值减 提计额 差其按 ,的值 价面

账 其 于低 额 金回 收 可的 产 资明 表 果结 试 测值 减 。 试 测 值 减 行 进 , 的 象 迹 值 减 在 存 日 表 债 负 产 资 于

,产资期长等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长

值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、                                                         22

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。序程的核复行进命寿用使其对及以据依断判的定确不命寿用使

其明说,产资形无的定确不命寿用使。况情计估命寿用使其明说,产资形无的限有命寿用使。法方价计的产资形无明说:注

。产 资形 无的 定确 不命 寿用 使有 没司 公本 日表 债负 产资 至截                           ,

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。同 不有 未计 估前 以与 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 末期 年本 ,核 复经

。 核复 行进 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 的限 有命 寿用 使对 ,末 期每

限年用使证权用使地土                                   年    50                                            权用使地土

据依                                     命寿用使计预                                   目 项

况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使 、、、、             2

。销 摊予 不, 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 为视 ,的 限期 益利 济经 来带 业企 为产 资形

无见预法无;销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在,产资形无的限有命寿用使于对

。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在

量 计续 后) (             2

。 用费 接直 他其 的生 发所 前途 用定 预到 达产 资形 无该

使为及以,用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在

、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开:括包本成其,产资形无的发开行自部内

。值 价账 入其 定确 值价 允公 按产 资形 无的 得取 式方 并合 收吸 业企 的下 制控 一同 非以

; 值 价账 入其 定确 值价 面账 的方 并合 被按 产资 形无 的得 取式 方并 合收 吸业 企的 下制 控一 同以

。 益损 认确 不, 本成 的产 资形 无入 换为 作费 税关 相的 付支 应和 值价 面账 的产 资出

换以,换交产资性币货非的提前述上足满不;靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有

非除,值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交产资性币货非,下

提前 的量 计 靠 可 够能 值价 允公 的 产资 出换 或 产 资入 换 且质 实业 商备 具 换交 产 资 性币 货非 在

;益损期当入计,额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并,值

价账 入其 定 确 础 基为 值价 允公 的 产资 形无 该 以 ,产 资 形无 的债 抵以 用 人务 债 得 取组 重务 债

。 定确 础基 为值 现的 款价 买购 以本 成的 产资 形无

,的质性资融有具上质实,付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发

所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包,本成的产资形无购外

;量 计始 初行 进本 成按 时产 资形 无得 取司 公) (                                                       1

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。益 损期 当入 计并 ,债

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涉与认确或,时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本

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。 本成 产资 关相 或益 损期 当入 计并 ,债 负为 认确 ,额 金纳 缴应 算计 例比 和数 基纳 缴的 定规 地当 以按 ,间

期 计会 的务 服供 提司 公本 为工 职在 ,险 保业 失和 险保 老养 本基 纳缴 工职 为定 规关 相的 府政 地当 按司 公本

2

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。 量计 值价 允公 照按 ,的 利福 性币 货非 为费 利福 工职

。 额金 酬薪 工职

的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根,间期计会的务服供提司公本为工职在,费

经育 教工 职 和 费 经会 工的 取提 定 规按 及以 , 金 积公 房 住和 费险 保会 社 的纳 缴 工 职为 司公 本

。 本成 产资 关相 或益 损期

当入计并,债负为认确酬薪期短的生发际实将,间期计会的务服供提司公本为工职在司公本

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年 5                                                                       造改池泳游

年 5                                                                        造改墅别

年 5                                                                       造改房客楼C

年 4                                                                      造改梯楼防消

年 4                                                                      修装墙外店酒

限年销摊                                       目 项

限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊 、、、、                  2

销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长

法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊 、、、、                  1

。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长

用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、       23

。 回转 予不 间期 计会 后以 在, 认确 经一 失损 值减 产资 述上

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。现 实入

收售销品商认确,时量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相;业企入流能可很益利济

经的关相;量计地靠可够能额金的入收;制控效有施实品商的出售已对有没也,权理管续继

的系联相权有所与留保有没既司公;方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公

则 原般 一的 量计 和认 确入 收品 商售 销) (                                                            1

则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销 、、、、                          1

求要露披的业行殊特守遵要需否是司公

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具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 27

付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、                         26

。值 价面 账的 债负 计预 过超 不额 金偿 补的 认确 ,认 确独 单产 资为 作, 时到

收够能定确本基在额金偿补,的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本

。定 确算 计率 概关 相及 果结 能可 种各 按数 计估 佳最 则, 的目 项个 多及 涉项 事有 或如

;定确额金生发能可最照按数计估佳最则,的目项个单及涉项事有或如,的同相不性能可的生

发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或,)间区或(围范续连个一在存不出支需所

。 定确 数均 平的 额金 限下 上即 值间 中的 围范 该照 按数 计估

佳最则,的同相性能可的生发果结种各内围范该且,)间区或(围范续连个一在存出支需所

:理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最

。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通,的大重响影值价间时币货于对。素因

等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综,时数计估佳最定确在司公本

。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本

法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、                       2

。 量计 地靠 可够 能额 金的 务义 该) (                                                   3

; 司公 本出 流益 利济 经致 导能 可很 务义 该行 履) (                                                     2

;务 义时 现的 担承 司公 本是 务义 该) (                                                    1

: 债负 计预 为认 确司 公本 ,时 件条 列下 足满 时同 务义 的关 相项 事有 或与

准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、                       1

。债 负计 预为 认确 ,的 量计 靠可 够能 额金 其、 务劳 供提

或 产 资 付 交 以 来 未 要 需 能 可 很 项事 等 该 如 , 时 项 事 组 重 、 同 合 损 亏 、 保 担 务 债 、 讼 诉 及涉 司 公 本

债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、                         25

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其)))) ((((                   4

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当 司公 本, 时 行进 时同 债负 偿清 、 产资 得取 或算 结额 净 以图 意且 ,利 权定 法 的算 结额 净以 有拥 当

。项 事或 易交 他其 的) 损亏 扣抵 可或 (额 得所 税纳 应响 影不 也润 利计 会响 影不 既时 生发

的 外以 并合 业 企除 ;认 确始 初的 誉 商: 括包 况情 殊特 的 债负 税得 所延 递或 产 资税 得所 延递 认确 不

。债 负税 得所 延递 认确 ,外 况情 殊特 除, 异差 性时 暂税 纳应 于对

。 限为 额得 所税 纳应 的异

差 性时 暂扣 抵 可扣 抵来 用的 得取 能 可很 间期 来未 以, 产 资税 得所 延递 认确 异 差性 时暂 扣抵 可于 对

/                       30

债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、

。 助补 府政 的关 相 益收 与为 类归 体整 ,的 分区 以难 ;理 处计

会 行 进 别 分 分 部同 不 分区 , 助补 府 政的 分 部 关 相 益 收 与 和 分 部 关 相 产 资 与 含 包 时 同 于 对 )                                                      3

。本 成关 相减 冲或 益损 期当 入计 接直 ,的 失损 或用 费本 成关 相的 生发 已业 企偿 补于 用)                                                             2

; 本成 关相 减冲 或益 损期 当入 计, 间期 的失 损或 用费

本 成 关 相 认 确 在并 , 益 收 延 递 为 认 确, 的 失 损 或 用 费 本 成 关 相 的 间 期 后 以 业 企 偿 补 于 用 )                                                     1

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。益 损的 期当 置处 产资 入转 额余

益收延递关相的配分未尚将,的损毁生发或废报、让转、售出被前束结命寿用使在产资关相

。 益损 期当 入计 接直

, 助 补府 政的 量计 额金 义名 照按 。益 损入 计期 分法 方的 统系 、理 合照 按内 命寿 用使 产资 关相

在,的益收延递为认确助补府政的关相产资与。益收延递为认确或值价面账的产资关相减冲

1

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与)))) ((((

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。 定确 算计 法方 和间 时费 收的 定约 议协 或同 合关 有照 按, 额金 入收 费用 使) (                                                         2

。定 确算 计率 利际 实和 间时 的金 资币 货业 企本 用使 人他 照按 ,额 金入 收息 利) (                                                         1

:额 金入 收权 用使 产资 渡让

定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收,业企入流能可很益利济经的关相易交与

据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确 、、、、                  3

。现实的入收认确点时款收和间期的定约议协或同合照按,入收地场和厅餐的包承外对) (                                                                   2

。 现实 的入 收认 确后 表报 日核 审在 部务

财,部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编,后对核台前与门部费消经,供

提已务 服等 )餐早 (饮 餐、房 客店酒 在, 务服等 )餐 早(饮 餐、 房客店 酒的供 提司 公) (                                                             1

则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提 、、、、      2

。 入收 售销

认确,户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已认确单清售销据根部务财,单清售销

日制编,后认确台前店酒与部房客经,品商的供提户客向,时同的务服房住店酒供提在司公

则原 体具 的间 时认 确及 准标 认确 的入 收品 商售 销司 公) (                                                       2

文全告报度年年          2017                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海

67

。响影无    。表报务财的间期后以及度年 于用适,订修了行进式格表报务财业企般一对,)号

2017       会财                                       [2017]30       (

额金的报列 》知通的式格表报务财业企般一订修于关部政财《布发部政财,日 月 年 ;理处法用适来未用采求                     25    12   2017

目项各表报  要,营经止终和组置处、产资动流非的售待有持的在存日行施于对,施实业企的则准计会业企行执有所在起

务财司公本 无 日 月 年 自,》营经止终合组置处、产资动流非的售待有持 号 第则准计会业企《的布发年

28    5   2017                                             -   42                         2017

对更变的策 ;理处法用适来未用采求要,助补府政的在存日 月 年 于对,施实业企的则准计会业企行执有所在起    1   1   2017

政计会述上 日 月 年 自,)号 12    6  会财(知通的》助补府政—号 第则准计会业企《订修发印于关部政财

2017           [2017]15                             16

注备      序程                                     因原和容内的更变策政计会

批审

用适不 用适 □       √

1

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计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、  32

2

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。 配分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ,除

扣中额总入收金租从用费分部该将司公,时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公

。益 收期 当入 计期 分础 基的 同相 认确 入收 赁租 与照 按内 间期 赁租 个整 在, 化本 资以 予则

, 的 大较 额金 如; 用费 期当 入计 ,用 费接 直始 初的 关相 易交 赁租 与的 付支 司公 。入 收赁 租为

认确,摊分行进法线直按,内期赁租个整的期租免除扣不在,费赁租的取收所产资租出司公

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。用 费期 当入 计, 摊分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ,除

扣中额总金租从用费分部该将司公,时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资

。用 费期 当入 计, 用费 接直 始初 的关 相易 交赁 租与 的付 支司 公。 用费 期当

入计,摊分行进法线直按,内期赁租个整的期租免除扣不在,费赁租的付支所产资入租司公

理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租 、、、、            1

1

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赁赁赁赁租租租租、、、、31

。报 列额 净的 后销 抵以 债负

税 得所 延递 及 产资 税得 所延 递司 公 本, 时债 负偿 清、 产 资得 取时 同是 或债 负 和产 资税 得所 期当 算

结 额净 以图 意 体主 税纳 的及 涉, 内 间期 的回 转债 负及 产 资税 得所 延递 的性 要 重有 具一 每来 未在 但

,关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负税

得 所延 递及 产 资税 得所 延递 且, 利 权定 法的 债负 税得 所 期当 及产 资税 得所 期 当算 结额 净以 有拥 当

。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期

文全告报度年年       2017                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海

68

。项 款的 险风 收回 在潜 有或 、外 境在 放存 或现 变制 限等 结冻 、押 抵无 额余 末期 :注

无:明说他其

27,210,248.01               9,681,607.16                                         计合

26,936,724.15               9,417,450.83                                       款存行银

273,523.86                264,156.33                                        金现存库

额余初期                 额余末期                   目项

元 :位单

金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、  1

七、财务报表项目注释

他他他他其其其其、、、、  3

惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、  2

明说况情露披,的体主税纳率税税得所业企同不在存

积面地土   税用使地土

1.2% 12%               入收金租、值余的 除扣值原 价地占所含 屋房

30%    )       (     税产房

2%                         征计税值增的纳缴应按 加附费育教方地

3%                         征计税值增的纳缴应按   加附费育教

5%                           征计入收业营税应按      税业营

25%                          征计额得所税纳应按   税得所业企

7%                         征计税值增的纳缴应按 税设建护维市城

、 、 、

5% 6% 11% 17%

。征计额售销税应或税值增交应为分部额差,后额税项进的扣抵许允期      税值增

当除扣在,额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按

率税                       据依税计                   种税

率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1

六、税项

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用适不 √ 用适 □

2

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文全告报度年年   2017                           司公限有份股心中游旅海东大南海

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项分内以年             1

例比提计           备准账坏                       款账收应

龄账

额余末期

元 :位单

用适不 □ 用适 √

:款账收应的备准账坏提计法析分龄账按,中合组

用适不 √ 用适 □

:款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期

690,444.72 76.35%   2,229,522.15 100.00%   2,919,966.87 594,130.89             10.34%              68,520.25 计合           100.00%              662,651.14

款账收应

的备准账

690,444.72 52.50%   763,121.66   49.78%   1,453,566.38 594,130.89             10.34%                 坏提计合

68,520.25               100.00%              662,651.14

组征特险

风用信按

款账收应

的备准账

100.00%   1,466,400.49 50.22%   1,466,400.49                                       坏提计独

单并大重

额金项单

例比提计    额金    例比     额金         例     额金                                           例比                 额金

值价面账                              值价面账 比提计

备准账坏         额余面账            备准账坏                                                     额余面账                             别类

额余初期                         额余末期

元 :位单

1

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产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2

文全告报度年年 2017                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海

70

款付应他其,元     款账收预,元

251,057.21     款账付应,元

375,553.60      款收应他其,元

78,067,592.72                                                     2,176,212.90

款账收应,元 , 产资融金售出供可,元

5,000 000.00             资投权股期长销核:中其。销核以予

9,716,374.26

并一项款付应的付支法无期长分部对,时同,销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备

准值减提计额全已度年前以对司公度年本,》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东

股时 临次 三第 年 司公 日 月 年 、 议决 议会 时临 次二 十第 会事 董届 八第 司公 日 月 年 据 根

2017   2017 11 10                                                              25       2017 10

:明说销核款账收应

--             --         --         2,176,212.90                         --  计合

否     准批会大东股 会事董     回收法无       663,014.09                   费餐房    家 余其                       157

否     准批会大东股、会事董    回收法无       46,798.32                    费餐房 社行旅平宝南海

否     准批会大东股、会事董    回收法无       101,652.32                   费餐房 处待接委市亚三

否     准批会大东股、会事董    回收法无       124,879.98                   费餐房     字十方南

否     准批会大东股、会事董    回收法无       464,563.21                   费餐房     旅国澳港

否     准批会大东股、会事董    回收法无       775,304.98                   费餐房     司公电供

生产易交联关由否是项款     序程销核的行履     因原销核 额金销核                          质性款账收应 称名位单

元 :位单

:况情销核款账收应的要重中其

2,176,212.90                                                                       款账收应

额金销核                                                 目项

元 :位单

3

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无:的要重额金回转或回收备准账坏期本中其

。元额金备准账坏回转或回收期本;元    额金备准账坏提计期本         15,211.00

2

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无:款账收应的备准账坏提计法方他其用采,中合组

用适不 √ 用适 □

:款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采,中合组

:明说的据依合组该定确

68,520.25             662,651.14                   计合

100.00%             62,100.80             62,100.80                 上以年                                                    5

50.00%             2,736.00             5,472.00                  年 至                                              5      4

25.00%             849.25              3,397.00                  年 至                                              4      3

15.00%             2,794.95             18,633.00                 年 至                                              3      2

5.00%              39.25               785.00                   年 至                                              2      1

572,263.34               计小内以年                                                    1

文全告报度年年   2017                             司公限有份股心中游旅海东大南海

71

21.80                       10,800.00                                         司公分市亚三司公团集政邮国中

) (例比的数计合额余末期款付预占

%                       )元(额余末期                                       象对付预

2

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--       58783.23                 --                     计合

49530.21

上以年                                                                 3

年 至                                                           3      2

年 至                                                           2      1

100.00%           58783.23       100.00%                          内以年

49530.21                                                                 1

例比             额金           例比                                 额金

龄账

额余初期                               额余末期

元 :位单

1

示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预)))) ((((

6

项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、

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5

款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因)))) ((((

82.20                     544,713.94                                                       计合

3.86                 内以年

1 25,581.00   方联关非                                               司公限有术技息信网龙艺

4.99                 内以年

1 33,072.94   方联关非                                              司公任责限有游旅瓜西津天

5.88                 上以年

5 38,980.00   方联关非                                                     院计设州广

25.11                内以年

1 166,412.00 方联关并合非                                                司公限有份股山牛罗

42.36                内以年

1 280,668.00   方联关非                                             司公限有社行旅际国程赫海上

(%) 例比的额总款账收应占       龄账 )元(额余面账 系关司公本与                                               称名位单

4

况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按)))) ((((

。元     1,303,540.11               入 收外 业营 成形 销核 次本 。元                                   676,929.30

文全告报度年年   2017                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海

72

例比提计             备准账坏            款收应他其

龄账

额余末期

元 :位单

用适不 □ 用适 √

:款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按,中合组

用适不 √ 用适 □

:款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期

.64

52             242.12  %         1.29     %     90     %

174,103.

99.78%

78,092, 100.00

6,345

139,56   13.16   21,147.  100.00

160,709.19                                     计合

78,26

52             .81         02.33 1.29     %     90     %

款收应他其

174,103.

80.72%

729,098

1.15%

903,2 139,56   13.16   21,147.  100.00

160,709.19               的备准账坏提计合

组征特险风用信按

143.31  %

.31                                                 款收应他其

100.00%

77,363, 98.85

3,143                                             的备准账坏提计独

77,36                                             单并大重额金项单

例                              额金

值     比提计 额金       例比 额金 值 比例提计 额金 例比

价面账                     价面账                                                       别类

备准账坏       额余面账     备准账坏   额余面账

额余初期                 额余末期

元 :位单

1

露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其)))) ((((

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 9

利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、 8

息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、 7

100.00                       49,530.21              计合

17.85                       8,838.73       司公分省南海司公限有份股险保产财光阳

19.64                       9,729.73                     社报日亚三

20.32                       10,062.90             司公限有术技息信软西州杭

20.39                       10,098.85      司公分油石亚三南海司公限有售销化石国中

文全告报度年年   2017                               司公限有份股心中游旅海东大南海

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--         --       --   78,067,592.72                 --                                                       计合

否 大东股、会准事批董会 回收法无 704,449.41             等金押及款费消                                             家 余其 36

否 大东股、会准事批董会 回收法无 350,000.00                     费管托东股                                       费管托东股

否 大东股、会准事批董会 回收法无 1,200,494.00    款息利利股及利股收应                                       司

公限有份股游旅马金东广

是 大东股、会准事批董会 回收法无 4,145,704.16             入收包承列虚原                                 司公

限有社行旅旅国澳港南海

是 大东股 会准事批董会  回收法无 16,899,000.00   利股回追需罚处会监证                                  利股的发派金现                 94-98

是 大东股、会准事批董会 回收法无 54,767,945.15         款垫代讼诉及款欠                                 司公业旅海东大南海

生产易交联     序       因原销核   额金销核         质性款收应他其                                       称名位单

关由否是项款 程销核的行履

元 :位单

:况情销核款收应他其的要重中其

78,067,592.72                                                                 款收应他其

额金销核                                               目项

元 :位单

3

况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本)))) ((((

无:的要重额金回收或回转备准账坏期本中其

。元额金备准账坏回转或回收期本;元    额金备准账坏提计期本           -3,501.50

2

况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本)))) ((((

用适不 √ 用适 □

:款收应他其的备准账坏提计法方他其用采,中合组

用适不 √ 用适 □

:款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采,中合组

:明说的据依合组该定确

14.03%             21,147.90           150,709.19                   计合

100.00%             20,997.90           20,997.90                 上以年                                                    5

25.00%             150.00             600.00                   年 至                                              4      3

139,111.29               计小内以年                                                    1

项分内以年                                                    1

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求要露披的业行产地房守遵要需否是司公

货货货货存存存存、、、、 10

无无

8

额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转)))) ((((

7

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因)))) ((((

6

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉)))) ((((

5

况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按)))) ((((

78,266,345.64         160,709.19                                                                       计合

1,300.00                                                                                   金证保票发

3,700.00                                                                                     款程工

37,831.43           40,018.68                                                                 金积公、保社人个

30,500.00                                                                                     款成分

164,165.49          70,809.03                                                                      费电水

78,772.22           49,281.48                                                                      金用备

23,114.20                                                                                   款来往他其

350,000.00                                                                                   费管托垫代

563,818.99          600.00                                                                         金押

1,200,494.00                                                                                 款易交权股

16,899,000.00                                                                             利股的发派已收应

4,145,704.16                                                                                 润利包承收应

54,767,945.15                                                                               来往位单联关原

额余面账初期        额余面账末期                                                       质性项款

元 :位单

4

况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其)))) ((((

无:明说销核款收应他其

文全告报度年年  2017                                               司公限有份股心中游旅海东大南海

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584,369.42               1,173,597.68                                                       计合

584,369.42               1,173,597.68                                           用费摊待期长的销摊内年一于将

额余初期                 额余末期                                          目项

元 :位单

产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 12

产产产产资资资资的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 11

4

况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期)))) ((((

3

明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存)))) ((((

746,283.99             7,784.59                                               754,068.58                               计合

11,102.41                                                                11,102.41                             品商存库

735,181.58             7,784.59                                               742,966.17                              料材原

他其    销转或回转     他其      提计

额余末期                                                                   额余初期                         目项

额金少减期本         额金加增期本

元 :位单

2

备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存)))) ((((

求要露披的》务业植种、业种事从司公市上—号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公

4

219,179.72    754,068.58   973,248.30   227,005.11             746,283.99 计合                 973,289.10

20,994.40             20,994.40   24,255.40                   料燃                 24,255.40

52,660.42             52,660.42   45,640.74                 品饮及品食                 45,640.74

11,668.97     11,102.41    22,771.38   11,668.97             11,102.41品商存库                 22,771.38

133,855.93    742,966.17   876,822.10   145,440.00             735,181.58 料材原                 880,621.58

值价面账     备准价跌     额余面账     值价面账               备准价跌                      额余面账

目项

额余初期                                 额余末期

元 :位单

1

类类类类分分分分货货货货存存存存)))) ((((

文全告报度年年 2017                                                司公限有份股心中游旅海东大南海

76

--       5,000,000.00       5,000,000.00         5,000,000.00                             5,000,000.00                      计合

14.28%       5,000,000.00       5,000,000.00         5,000,000.00                             5,000,000.00

司公限有展发

资投福迪市圳深

末                 初期    末                                               初期

利红金 例比 期          少减期本 期加本增          期         少减期本 期加本增

位单资投被

现期本 资股投持被位在单

备准值减                         额余面账

元 :位单

3

产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按末末末末期期期期)))) ((((

2

产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期)))) ((((

5,000,000.00   5,000,000.00                                                                   计合

5,000,000.00   5,000,000.00                                                            的量计本成按

5,000,000.00   5,000,000.00                                                           :具工益权售出供可

值价面账     备准值减     额余面账     值价面账       备准值减                  额余面账

目项

额余初期                        额余末期

元 :位单

1

况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可)))) ((((

产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、14

无:明说他其

1,876,449.22                1,957,863.56                                                                    计合

173,746.42                 255,160.76                                                                 税项进扣抵待

1,702,702.80                1,702,702.80                                                               税得所业企交预

额余初期                   额余末期                                                 目项

元 :位单

产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 13

造改等池泳游、房客、修维墙外店酒:明说他其

文全告报度年年   2017                              司公限有份股心中游旅海东大南海

77

。元       入 收外 业营 成形 销核 次本 。元                                     1,303,540.11                                                         676,929.30

款付应他其,元     款账收预,元

251,057.21     款账付应,元        款收应他其,元           375,553.60                 78,067,592.72                                                               2,176,212.90

款账收应,元 , 产资融金售出供可,元

5,000 000.00             资投权股期长销核:中其。销核以予                                     9,716,374.26

并一项款付应的付支法无期长分部对,时同,销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备

准值减提计额全已度年前以对司公度年本,》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东

股时 临次 三第 年 司公 日 月 年 、 议决 议会 时临 次二 十第 会事 董届 八第 司公 日 月 年 据 根

2017                  2017 11 10                                                                                                 25       2017 10

明说他其

3

资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的类类类类分分分分重重重重期期期期本本本本)))) ((((

2

资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的要要要要重重重重末末末末期期期期)))) ((((

9,716,374.26                   9,716,374.26                                                                                                    计合

5,150,166.84                   5,150,166.84                                                                                               城乐娱安顺亚三

4,566,207.42                   4,566,207.42

司公限有部乐俱

海东大沙荆北湖

值价面账            备准值减                      额余面账                     值价面账                     备准值减                     额余面账

目项

额余初期                                                                       额余末期

元 :位单

1

况况况况情情情情资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持)))) ((((

15

资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、

5

明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计未未未未但但但但跌跌跌跌下下下下性性性性时时时时暂暂暂暂非非非非或或或或跌跌跌跌下下下下重重重重严严严严值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期具具具具工工工工益益益益权权权权售售售售出出出出供供供供可可可可)))) ((((

4

况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可内内内内期期期期告告告告报报报报)))) ((((

文全告报度年年      2017                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海

78

出转他其) (           2

置处) (           1

额金少减期本               3.

474,523.56             56,340.00     418,183.56                              销摊或提计) (             1

474,523.56             56,340.00     418,183.56                               额金加增期本               2.

11,878,262.87           2,107,046.45   9,771,216.42                                额余初期               1.

销摊

计累和旧折计累、二

24,519,245.03           5,662,740.59   18,856,504.44                               额余末期               4.

出转他其) (           2

置处) (           1

额金少减期本               3.

增并合业企) (             3

入转程工建在 产                  \

资定固 货存) (  \          2

购外) (             1

额金加增期本               2.

24,519,245.03           5,662,740.59   18,856,504.44                               额余初期               1.

值原面账、一

计合     程工建在    权用使地土       物筑建、屋房                            目项

元 :位单

用适不 □ 用适 √

1

产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采)))) ((((

18

产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、

资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 17

款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 16

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                           2017  文全告报度年年

额余末期 4.                                        10,189,399.98                      2,163,386.45                     12,352,786.43

备准值减、三

额余初期 1.                                          1,404,400.47                     1,903,054.14                     3,307,454.61

额金加增期本 2.

提计) (   1

3

额金少减期本、

1

置处) (

2

出转他其) (

额余末期 4.                                          1,404,400.47                     1,903,054.14                     3,307,454.61

值价面账、四

值价面账末期 1.                                          7,262,703.99                     1,596,300.00                     8,859,003.99

值价面账初期 2.                                          7,680,887.55                     1,652,640.00                     9,333,527.55

产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采)))) ((((

2

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未)))) ((((

3

19          产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固)))) ((((

1

元 :位单

目项                                  物 筑建 屋房                     备设 器机        备设 输运     备设 子电    备设 他其       计合

: 值原 面账 、一

1. 额余 初期                                 136,564,783.15                  13,141,471.00       2,091,322.77   2,585,268.92   1,703,389.45   156,086,235.29

2.

额金 加增 期本                                     224,718.67                   138,461.54     253,752.14   258,270.53   623,373.72     1,498,576.60

1

置 购) (                                     224,718.67                   138,461.54     253,752.14   258,270.53   623,373.72     1,498,576.60

2

入 转程 工建 在) (

3

加 增并 合业 企) (

79

司公限有份股心中游旅海东大南海                              2017 文全告报度年年

3.额金 少减 期本                                 220,096.00   266,875.00   486,971.00

1

废报 或置 处) (                                 220,096.00   266,875.00   486,971.00

4. 额余 末期         136,789,501.82 13,279,932.54    2,345,074.91 2,623,443.45 2,059,888.17 157,097,840.89

旧折 计累 、二

1. 额余 初期         68,185,246.92  9,092,676.08    1,252,935.70 2,111,146.45 1,447,909.80  82,089,914.95

2.

额金 加增 期本         2,135,104.65   278,374.63     162,863.22   110,942.10   88,247.65   2,775,532.25

1

提 计) (         2,135,104.65   278,374.63     162,863.22   110,942.10   88,247.65   2,775,532.25

3.额金 少减 期本                                 209,312.76   247,641.81   456,954.57

1

废报 或置 处) (                                 209,312.76   247,641.81   456,954.57

4. 额余 末期         70,320,351.57  9,371,050.71    1,415,798.92 2,012,775.79 1,288,515.64  84,408,492.63

备准 值减 、三

1. 额余 初期         31,072,788.17  2,527,851.26                           33,600,639.43

2.

额金 加增 期本

1

提 计) (

3.额金 少减 期本

1

废报 或置 处) (

4. 额余 末期         31,072,788.17  2,527,851.26                           33,600,639.43

值价 面账 、四

1.

值价 面账 末期         35,396,362.08  1,381,030.57     929,275.99   610,667.66   771,372.53   39,088,708.83

2.

值价 面账 初期         37,306,748.06  1,520,943.66     838,387.07   474,122.47   255,479.65   40,395,680.91

80

81

他其              100%     1,598,774.11                 1,598,774.11                                   造改墅别

他其              100%     961,729.74                  961,729.74                                   造改房客楼           C

率化   额金化   额     例比 额                                                额

源来 本资   本资息   金计                                                         余 数

金资 息利   利期本   累化 度进 算预占 余 额金少 额金产资定 额金加增期本                                 初 算               称名目项

期本   :中其   本资 程工 累入程投工计 期末 减他其期本 固入转期本

息利                                                         期 预

元 :位单

2

况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重)))) ((((

程工造改梯楼防消楼                      A

柜量计压高

程工道井梯电光观楼                      C

造改池泳游

造改墅别

造改房客楼                      C

值价面账     备准值减   额余面账 值价面账 备准值减 额余面账

目项

额余初期             额余末期

元 :位单

1

况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在)))) ((((

20

程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、

无无

5

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未)))) ((((

无无无无

4

产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通)))) ((((

无无无无

3

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通)))) ((((

无无

2

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂)))) ((((

文全告报度年年 2017                             司公限有份股心中游旅海东大南海

82

81,653,137.15                                    81,653,137.15                                      额余初期         1.

值原面账、一

计合           术技利专非    权利专                   权用使地土                                   目项

元 :位单

1

况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无)))) ((((

产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、25

用适不 √ 用适 □

产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 24

用适不 √ 用适 □

2

产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采)))) ((((

用适不 √ 用适 □

1

产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采)))) ((((

23

产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、

理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 22

资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、 21

3

况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本)))) ((((

--            --  --   2,929,005.61       213,285.00                3,142,290.61      计合

他其           100%      68,542.72                             68,542.72

程工造改

梯楼防消楼                                         A

他其           100%                   46,800.00                 46,800.00     柜量计压高

他其           100%                   166,485.00                166,485.00

程工道井

梯电光观楼                                         C

他其           100%      299,959.04                             299,959.04    造改池泳游

文全告报度年年 2017                                     司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海                                                   2017 文全告报度年年

2.           额金加增期本

1       置购) (

2     发研部内) (

3   加增并合业企) (

3. 额金少减期本

置处) (   1

4.

额余末期                                       81,653,137.15                         81,653,137.15

销摊计累、二

1.

额余初期                                       30,382,276.95                         30,382,276.95

2.

额金加增期本                                           812,387.16                         812,387.16

提计) (     1                                      812,387.16                         812,387.16

3. 额金少减期本

1

置处) (

4.

额余末期                                       31,194,664.11                          31,194,664.11

备准值减、三

1.

额余初期                                       27,440,836.84                         27,440,836.84

2.

额金加增期本

提计) (     1

3.

额金少减期本

1

置处) (

4.                 额余末期                   27,440,836.84                         27,440,836.84

值价面账、四

1.               值价面账末期                   23,017,636.20                         23,017,636.20

2.               值价面账初期                   23,830,023.36                         23,830,023.36

。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本

况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未)))) ((((

2

83

84

1

类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期短短短短)))) ((((

款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、 31

无无无无

产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 30

/

债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 29

无:明说他其

2,678,016.88    1,173,597.68    733,104.44     3,513,375.03         1,071,343.97                                   计合

1,199,080.58    319,754.82     79,938.71      1,598,774.11                                               造改墅别

721,297.31     192,345.95     48,086.48      961,729.74                                             造改房客楼             C

224,969.28     59,991.81     14,997.95      299,959.04                                              造改池泳游

45,695.16     17,135.68     5,711.88       68,542.72                                             造改梯楼防消

486,974.55     584,369.42     584,369.42     584,369.42         1,071,343.97                             修装墙外店酒

额余末期       额金少减他其  额金销摊期本     额金加增期本              额余初期                           目项

元 :位单

用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 28

无无无无

2

备备备备准准准准值值值值减减减减誉誉誉誉商商商商)))) ((((

无无

1

值值值值原原原原面面面面账账账账誉誉誉誉商商商商)))) ((((

誉誉誉誉商商商商、、、、 27

出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、 26

文全告报度年年 2017                                 司公限有份股心中游旅海东大南海

85

375,553.60                                           计合

否       准批会大东股、会事董   付支法无       177,465.10            等款品商销代                       笔 销核余其     50

否       准批会大东股、会事董   付支法无        15,622.50             款货购采                     司公限有备设港穗商华州广

否       准批会大东股、会事董   付支法无        16,262.00             费理修调空                    司公程工装安电机达开亚三

否       准批会大东股、会事董   付支法无        40,000.00            费理修调空央中                   司公限有程工保环冷绿南海

否       准批会大东股、会事董   付支法无        56,204.00            费理修调空央中                   司公术技新粤区河天州广

否       准批会大东股、会事董   付支法无        70,000.00              费告广                        司公告广鹰飞

生产易交联       序程销核的行履    因原销核 额金销核 质性款账付应                                                     称名位单

关因否是项款

1                       3

款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账)))) ((((

1,967,565.51               2,161,172.26                                                                             计合

577,882.93               134,301.14                                                                            上以年                 3

334,316.59                                                                                               年 含年

)     3     (     2-3

199,317.78                                                                                               年 含年

)     2     (     1-2

856,048.21               2,026,871.12                                                                      ) 年 含 内以年

1     (             1

额余初期                 额余末期                                                          目项

元 :位单

1

示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应)))) ((((

款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、 35

据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、  34

用适不 √ 用适 □

债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、  33

债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 32

无无

2

况况况况情情情情款款款款借借借借期期期期短短短短的的的的还还还还偿偿偿偿未未未未期期期期逾逾逾逾已已已已)))) ((((

文全告报度年年 2017                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海

86

否       准批会大东股、会事董 款催未 费房付多  /                       16,563.00                  费餐房 司公游旅市口海

否       准批会大东股、会事董 款催未 费房到收  /                       30,540.00                  费餐房 管司城公信限潞有华问京顾北理

生产易        序程销核的行履         因原销核                                                                 称名位单

交联关因否是项款                                          )元(额金销核 款质账性收应

: 况情 细明 销核 项款 收预

4

况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期)))) ((((

--            190,320.90                                           计合

算结未   9,894.00                                    部目项州支蜈团集鸿天

算结未   19,420.88                                     队支防消安公市亚三

算结未   27,519.00                               司公限有保担资投态生中琼南海

算结未   32,243.02                                       波清郑                                        PEGAS

算结未   101,244.00                         司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广

因原的转结或还偿未                额余末期                             目项

元 :位单

1                      2

项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账)))) ((((

601,642.54                   1,271,174.12                                                                                  计合

601,642.54                   1,271,174.12                                                                                 费餐房

额余初期                    额余末期                                                     目项

元 :位单

示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预)))) ((((                                              1

项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、                                                 36

。 权诉 胜和 权偿

追务债失丧已人权债关相,效时讼诉定法过超已项款付应笔 述上认确 》书见意律法的效时讼诉款账   201                       ,

付应分部司公限有份股心中游旅海东大南海于关《了具出项款付应的销核述上对所务事师律信国方东南海

。元      入 收外 业营 成形 销核 次本 。元

1,303,540.11                           款 付应                           676,929.30

他其,元     款账收预,元

251,057.21      款账付应,元

78,067,592.72   款收应他其,元

375,553.60                             款                     2,176,212.90

账收应,元 , 产资融金售出供可,元

5,000 000.00               资投权股期长销核:中其。销核以予并一项

9,716,374.26

款付应的付支法无期长分部对,时同,销核以予权债分部及产资融金售出供可、资投权股期长的备准值减

提计额全已度年前以对司公度年本,》案预的款来往和资投期长销核于关《的过通议审议决会大东股时临

次 三第 年 司公 日 月 年 、议决 议会 时 临次 二十 第会 事 董届 八第 司公 日 月 年 据 根

2017       10   11   2017                                                               25         10         2017

文全告报度年年   2017                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海                                                        2017 文全告报度年年

司公分亚三

费餐房    媒传歌天                      16,136.00       /

款催未 费房到收    准批会大东股、会事董     否

费餐房     恩新欧                       9,900.00       /

款催未 费房付多    准批会大东股、会事董     否

费餐房     君玫黄                       9,030.00       /

款催未 费房到收    准批会大东股、会事董     否

109

等费餐房 家 余其                         168,888.21       /

款催未 费房到收    准批会大东股、会事董     否

251,057.21

37          酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、

示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应)))) ((((

1

元 :位单

目项                                   额余初期      加增期本         少减期本             额余末期

酬薪期短、一                            2,148,514.36     11,327,332.60       11,016,831.03       2,459,015.93

划计存提定设 利福后职离、二        -                                 959,762.24       959,762.24

计合                            2,148,514.36     12,287,094.84       11,976,593.27       2,459,015.93

示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短)))) ((((

2

元 :位单

目项                                   额余初期      加增期本         少减期本             额余末期

1

贴补和贴津、金奖、资工、                             1,299,545.99       8,991,213.87     8,817,187.04       1,473,572.82

2     费利福工职、                                           1,435,569.87     1,435,569.87

3     费险保会社、                                           446,351.07       446,351.07

费险保疗医:中其                                             400,502.18       400,502.18

费险保伤工                                                 20,172.08      20,172.08

费险保育生                                                 25,676.81      25,676.81

4     金积公房住、                                           139,505.32       139,505.32

5

费经育教工职和费经会工、                               848,968.37        314,692.47       178,217.73       985,443.11

计合                            2,148,514.36     11,327,332.60       11,016,831.03       2,459,015.93

示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设)))) ((((

3

元 :位单

目项                                   额余初期       加增期本         少减期本             额余末期

1 险保老养本基、                                               932,432.88       932,432.88

2   费险保业失、                                                 27,329.36      27,329.36

87

司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                2017 文全告报度年年

计合                                           959,762.24       959,762.24

无:明说他其

38   费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、

元 :位单

目项                              额余末期                 额余初期

税值增                                                         222,989.34                 228,923.41

税得所人个                                                                                 1.14

税设建护维市城                                                           7,782.70                6,505.86

税产房                                                         194,101.74                 234,032.26

税用使地土                                                         108,590.91                 108,588.06

加附费育教                                                           3,335.43                2,788.22

加附费育教方地                                                           2,223.64                1,858.82

税花印                                                                                246.50

计合                                                         539,023.76                 582,944.27

无:明说他其

39   息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、

40   利股 付应、

41                              款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、

款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按)))) ((((

1

元 :位单

目项                                                       额余末期                 额余初期

等费赁租舍宿工员                                                     742,742.74                1,001,405.96

金证保                                                     711,046.99                 662,541.29

费计审                                                     285,003.21                 285,003.21

金保质程工                                                     193,066.10                 230,096.75

金押工员                                                     166,200.90                 350,600.90

款程工                                                     162,569.78                 317,277.05

款付代收代                                                     100,036.07                 139,319.74

88

89

债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 43

债债债债负负负负的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、  42

无:明说他其

676,929.30                计合

否     准批会大东股、会事董   付支法无长龄账   222,866.30   等品商销代       家 余其                         27

是     准批会大东股、会事董   付支法无长龄账   57,680.00     贴津事董       华国苏

是     准批会大东股、会事董   付支法无长龄账   83,558.94   款来往业企联关前     村假渡海滨

否     准批会大东股、会事董   付支法无长龄账   100,680.60   理代讼诉议协 )美文黄(所务事师律歌天南海

否     准批会大东股、会事董   付支法无长龄账   104,554.00 费讼诉项多担承定裁     费讼诉

否     准批会大东股、会事董   付支法无长龄账   107,589.46 费讼诉项多担承定裁 程工统系动联警报动自防消

生产易交联     序程销核的行履      因原销核     )元(       质性       称名位单

关因否是项款                         额金销核     款付应他其

: 况情 细明 销核 款款 付应 他其

明说他其

--          616,114.24                                       计合

算结未 161,111.03                            司公分南海司公饰装筑建国中

算结未 170,000.00                           司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三

算结未 285,003.21                               所务事师计会勤德港香

因原的转结或还偿未               额余末期                         目项

元 :位单

1                       2

款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账)))) ((((

23,084,504.73               2,411,176.59                                计合

214,506.98                                               费会会事监、会事董

19,810,000.00                                           款没罚票股司公作操规违

73,752.85                 1,364.00                               款来往人个

20,700.00                               费话电提预

28,446.80                                 金用备

文全告报度年年   2017                                 司公限有份股心中游旅海东大南海

90

。元       1,489,685.04

额 金 费 电 量 电 的 计 少 年 两 月 年 至 月 年 了 提 预 司 公 本 , 定 规 的 ”。 外 除 的 定 规 有 另 律 法

4 2016   4  2014

,年二为间期效时讼诉的利权事民护保求请院法民人向“:条五十三百一第》则通法民《据依。关无

店酒大国中南司公{·与,局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造,换更及

封启、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因,》见意询咨律法的纷纠)费电(量

电补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日 月 年 所务事师律)口海(合君京北据根

20  2016 12

。元

7,200,165.75   计 预率 费加 附及 价电 年各 照按 ,时 瓦千

10313373 为量 电用 计少 的生 产, 计统

经。月 年 至更变置装量计电用理办店酒大国中南月 年 为间时致一不生发,致一不的录记

4      2016                        2006 7

案档统系理管销营局电供亚三与) (器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发,时

CT

查 核电用 行进 店 酒大 国中 南司 公分属 所 司 公本对 在局 电供亚 三 称 ,函师 律的 具出 所务 事 师律 帆云

南海托 委)局 电供亚 三称简 下以( 局电供 亚三 司公任 责限有 网电南 海到收 司公本 ,日 月 年     26       5     2016

:明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包,明说他其

--       1,489,685.04           1,489,685.04                 计合

款费电缴欠提计 1,489,685.04           1,489,685.04                 他其

因原成形          额余初期           )元(额余末期                  目项

元 :位单

债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、  50

款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、  49

酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 48

款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、  47

券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、  46

无无无无

款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、  45

无无

债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、  44

文全告报度年年 2017                            司公限有份股心中游旅海东大南海

91

备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、  58

无无无无

益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、  57

股股股股存存存存库库库库、、、、  56

无:明说因原动变、况情动变减增期本括包,明说他其

54,142,850.01                           54,142,850.01           计合

20,806,634.43                           20,806,634.43       积公本资他其

33,336,215.58                           33,336,215.58   )价溢本股(价溢本资

额余末期       少减期本       加增期本       额余初期        目项

元 :位单

积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、  55

具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、  54

无:明说他其

364,100,000.00                                  364,100,000.00             数总份股

计小   他其   股转金积公   股送   股新行发

额余末期                                     额余初期

)—、 (减增动变次本

+

元:位单

本本本本股股股股、、、、  53

债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 52

益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、  51

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

92

11,718.17                   2,760.60                                             税花印

7,680.00                                           税用使船车

289,572.87                   434,366.47                                         税用使地土

482,833.44                   872,805.50                                           税产房

31,080.92                   28,958.58                                          加附费育教

72,627.03                   68,334.72                                        税设建护维市城

额生发期上                  额生发期本                       目项

元 :位单

加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、  62

10,258,440.62       21,708,883.51         11,139,919.59     27,906,564.23                                 计合

564,466.42         2,591,091.99         474,523.56       3,214,971.37                               务业他其

9,693,974.20        19,117,791.52         10,665,396.03     24,691,592.86                               务业营主

本成           入收               本成           入收

目项

额生发期上                       额生发期本

元 :位单

本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 61

。元 润利配分未初期响影计合整调他其、

0                                               5)

。元 润利配分未初期响影,更变围范并合的致导制控一同于由、

0                                                         4)

。元 润利配分未初期响影,正更错差计会大重于由、

0                                                    3)

。元 润利配分未初期响影,更变策政计会于由、

0                                                  2)

。元 润利配分未初期响影,整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、

0                                                                     1)

:细明润利配分未初期整调

-343,966,434.57              -341,107,435.91                    润利配分未末期

-2,661,052.49               2,858,998.66           润利净的者有所司公母于属归期本:加

-341,305,382.08              -343,966,434.57                 润利配分未初期后整调

-341,305,382.08              -343,966,434.57               润利配分未末期上前整调

期上                   期本            目项

元 :位单

润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、  60

积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、  59

文全告报度年年   2017                                 司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海                           2017 文全告报度年年

税业营                               503,486.90

加附费育教方地                  19,786.33         20,720.64

计合                 1,434,692.20        1,412,039.97

:明说他其

63 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、

元 :位单

目项 额生发期本         额生发期上

酬薪工职                             3,783,152.25        3,278,439.52

旧折                             493,761.97         573,232.60

费理修                             205,614.06         157,060.17

费电水                             166,983.08         188,186.48

用费他其                             474,992.19         734,414.49

计合                             5,124,503.55        4,931,333.26

无:明说他其

64 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、

元 :位单

目项 额生发期本         额生发期上

利福及资工工职                           5,402,093.17        4,580,727.09

销摊权用使地场                           812,387.16         812,387.16

费待招务业                           715,630.35         738,590.98

费险保动劳会社                           610,092.44         525,680.35

费介中                           400,000.00         404,696.00

费告公                           328,688.00         240,345.40

旧折                           271,883.34         270,946.41

费旅差                           206,199.69         212,223.67

金障保人疾残                            36,433.27

费会事监事董                             9,535.00         312,947.50

用费他其                           872,583.41         853,184.15

金税                                         422,907.20

计合                           9,665,525.83        9,374,635.91

无:明说他其

93

94

无:明说他其

1,390,918.55        805,825.24                          计合

961,165.05         805,825.24                    益收资投权债他其

429,753.50                         益收资投的得取产资融金售出供可置处

额生发期上         额生发期本          目项

元 :位单

益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、  68

益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 67

无:明说他其

-1,230.99           11,709.50                                     计合

-1,230.99           11,709.50                                 失损账坏、一

额生发期上           额生发期本             目项

元 :位单

失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、  66

无:明说他其

-193,645.29          -249,176.18                                   计合

81,651.44           42,524.95                                   费续手

益损兑汇

275,296.73           291,701.13                                入收息利:减

出支息利

额生发期上           额生发期本             目项

元 :位单

用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、  65

文全告报度年年 2017                   司公限有份股心中游旅海东大南海

95

无:明说他其

2,858,998.66                                                                             额总润利

额生发期本                                     目项

元 :位单

2

程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会)))) ((((

无无无无

1

表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所)))) ((((

用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、 73

无:明说他其

30,016.43            48,887.07         30,016.43                                     计合

30,016.43            48,887.07         30,016.43                             失损置处产资定固:中其

48,887.07         30,016.43                             计合失损置处产资动流非

额金的益损性常经非期当入计       额生发期上         额生发期本                           目项

元 :位单

出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 72

无:助补府政的益损期当入计

1,303,800.11             69,606.00       1,303,800.11                                 计合

260.00                4,680.00       260.00                                   他其

1,303,540.11                         1,303,540.11                               务债销核

64,926.00                                           入收偿赔

额金的益损性常经非期当入计       额生发期上         额生发期本                                     目项

元 :位单

入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 71

无无无无

益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、  70

无无

益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 69

文全告报度年年 2017                                 司公限有份股心中游旅海东大南海

96

12,947.50         9,535.00                                          费会事监事董

49,740.21                                           费险保产财

81,651.44         42,524.95                                           用费务财

30,171.22         27,493.61                                             费电邮

31,066.70         11,553.14                                             费公办

62,767.95         274,909.12                                      气然天、费电、料燃

79,354.40         291,287.80                                            费理修

80,000.00         80,000.00                                       费市上所易交圳深

116,318.27        75,167.49                                             费广推

205,293.67        181,369.69                                            费旅差

240,345.40        220,000.00                                            费告公

404,696.00        400,000.00                                        费计审构机介中

500,000.00                                   款罚票股司公作操规违付支

641,721.21        730,464.44                                          费酬应际交

额生发期上         额生发期本                                     目项

元 :位单

2

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支)))) ((((

无:明说金现的关有动活营经与他其的到收

584,448.51        1,082,486.86                             计合

53,528.69         15,828.00                               他其

8.00                                         款偿赔品物房客

11,615.09         15,515.52                             保社收代

244,000.00        75,000.00                       金租及金证保地场租出

275,296.73        291,701.13                            入收息利

684,442.21                           费气电水收

额生发期上         额生发期本                                     目项

元 :位单

1

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收)))) ((((

75

目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、

。注附见详

益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 74

文全告报度年年 2017                         司公限有份股心中游旅海东大南海

97

无:明说金现的关有动活资筹与他其的付支

19,810,000.00                             计合

19,810,000.00                      司公限有团集山牛罗

额生发期上         额生发期本               目项

元 :位单

6

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支)))) ((((

无:明说金现的关有动活资筹与他其的到收

19,810,000.00                             计合

19,810,000.00                      司公限有团集山牛罗

额生发期上         额生发期本               目项

元 :位单

5

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收)))) ((((

无:明说金现的关有动活资投与他其的付支

19,310,000.00                             计合

19,310,000.00              款没罚得所法非票股司公作操规违付支

额生发期上        额生发期本                目项

元 :位单

4

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支)))) ((((

无:明说金现的关有动活资投与他其的到收

29,081.45                                             计合

29,081.45                                   税值增的到收益收资投权债

额生发期上         额生发期本               目项

元 :位单

3

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收)))) ((((

无:明说金现的关有动活营经与他其的付支

2,971,383.59        3,874,768.25                             计合

274,262.27         388,168.08                             用费他其

553,990.56         592,554.72                 金积公房住、费险保动劳纳缴人个

156,797.00                                         金基节调格价

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元 :位单

4

成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现)))) ((((

3

额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本)))) ((((

2

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7,427,855.75       -17,528,640.85               额加增净物价等金现及金现

19,782,392.26       27,210,248.01                   额余初期的金现:减

27,210,248.01       9,681,607.16                     额余末期的金现

--           --         :况情动变净物价等金现及金现.                                             3

--           --     :动活资筹和资投大重的支收金现及涉不.                                             2

2,766,372.02       5,127,288.47               额净量流金现的生产动活营经

1,489,685.04                                        他其

-268,888.91        -1,777,400.85       )列填号”-“以少减(加增的目项付应性营经

555,543.09         14,283.36         )列填号”-“以加增(少减的目项收应性营经

-1,104.29         -40.80               )列填号”-“以加增(少减的货存

-1,390,918.55       -805,825.24             )列填号”-“以益收(失损资投

48,887.07         30,016.43

)列填号”-“以益收(

失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处

593,014.30         733,104.44                     销摊用费摊待期长

868,727.16         868,727.16                       销摊产资形无

3,533,710.59       3,193,715.81

旧折

产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固

-1,230.99         11,709.50                      备准值减产资:加

-2,661,052.49       2,858,998.66                         润利净

--           --       :量流金现动活营经为节调润利净将.                                             1

额金期上       额金期本            料资充补

元 :位单

1

料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现)))) ((((

76

料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、

文全告报度年年 2017                          司公限有份股心中游旅海东大南海

99

3

债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被)))) ((((

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1

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并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、1

八、合并范围的变更

无无无无::::他他他他其其其其、、、、  81

无:息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按

期期期期套套套套、、、、  80

用适不 √ 用适 □

目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、  79

产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 78

无:项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说

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无:明说他其

27,210,248.01     9,681,607.16                       额余物价等金现及金现末期、三

26,936,724.15     9,417,450.83                       款存行银的付支于用时随可

273,523.86       264,156.33                               金现存库:中其

27,210,248.01     9,681,607.16                                 金现、一

额余初期         额余末期                      目项

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100

易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 2

益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1

九、在其他主体中的权益

无无无无::::他他他他其其其其、、、、 6

无:况情关相其及)等司公子算清、司公子设新,如(动变围范并合的致导因原他其明说

动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5

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形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是

否√是□

形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是

司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4

无:算计其及额金的益权整调时理处易交性

益权照按、定确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交

买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3

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6

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4

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文全告报度年年                 2017                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海

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十一、公允价值的披露

。务 债还 偿金 资的 足充 有拥 下况 情的 测预 理合 有所 在司 公保

确 , 测 预 动 滚 的 量 流 金 现 月 个 来 未 对 及 以 券 证 价 有 的 现 变 时 随 可 、 额 余 金 现 控 监 过 通门 部 务 财

12

。制控中集门部务财的司公本由险风性动流。务债期到还偿以金现的足充有拥保确是策政的司公本

。险风的缺短金资生发时务义的算结式方的产资融金他其或金现付交以行履在业企指是,险风动流

险险险险风风风风性性性性动动动动流流流流 三三三三                                      )     (

。 险风 格价 他其 和险 风率 利、 险风 汇外 括包 ,险

风 的 动 波 生 发 而 动 变 格 价 场市 因 量 流 金 现 来 未 或 值 价 允 公 的 具 工 融 金 指 是 , 险 风 场 市 的具 工 融 金

险险险险风风风风场场场场市市市市 二二二二                                     )     (

。 内围 范的 控可 在险 风用 信体 整的 司公 保确 来析 分龄 账款 账收 应及 以级 评用 信户 客有 已对 过通

司 公 。 估 评 解 了 行 进 险 风 用 信 的户 客 新 对 会 司 公 本 , 前 之 同 合 新 订 签 在 。 险 风 用 信 户 客的 致 导 销

赊 临 面 要 主 司 公 本 。 险 风 的失 损 务 财 生 发 方 一 另 成 造 , 务 义 行 履 不 方 一 的 具 工 融 金 指 是险 风 用 信

险险险险风风风风用用用用信信信信 一一一一                                      )     (

。策 政理 管险 风的

险 风 低 降 能 可 尽 定 制 , 下 况 情 的力 变 应 和 力 争 竞 司 公 响 影 度 过 不 在 是 标 目 体 总 的 理 管 险风 司 公 本

。会 员委 计审 给报 汇现 发关 有将 且并 ,序 程和 策政 的理 管险 风计 审会 也师 计审

部 内 的 司 公 本 。 性 理 合 的 策 政 和标 目 理 管 险 风 及 以 性 效 有 的 序 程 行 执 已 查 审 来 告 报 的 交递 管 主 部

理 管 业 企 过 通 会 事 董 。 序 程 的 行执 效 有 以 得 策 政 和 标 目 理 管 险 风 保 确 能 施 实 和 计 设 部 理管 业 企 司

公 本 权 授 已 会 事 董 是 但 , 任 责 终最 担 承 策 政 和 标 目 理 管 险 风 对 并 , 定 确 的 策 政 和 标 目 理管 险 风 责

负 面 全 会 事 董 司 公 。 险 风 性 动 流和 险 风 场 市 、 险 风 用 信 : 险 风 融 金 种 各 临 面 中 程 过 营 经在 司 公 本

十、与金融工具相关的风险

无无无无::::他他他他其其其其、、、、 6

无:明说关相的体主化构结的围范表报务财并合入纳未

益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、 5

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文全告报度年年    2017                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海

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无:明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购

29,566.04             787,474.00                 费餐房    司公限有份股山牛罗

额生发期上         额生发期本        容内易交联关         方联关

元 :位单

表况情务劳供提 品商售出                                        /

29,566.04               是           787,474.00   费餐房 司公限有份股山牛罗

额生发期上     度额易交过超否是 度额易交的批获    额生发期本 容内易交联关     方联关

元 :位单

表况情务劳受接 品商购采            /

1

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况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5

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况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3

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况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2

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限有务服业物居安雅南海司公子资全其与)山牛罗称简下以(司公限有份股山牛罗,日 月 年7 至截                                   31       12         201

明说的况情司公母的业企本

19.80%       17.55%           115,151.00           养种                    市口海 司公限有份股山牛罗

例比权决表的 例比股持的         本资册注     质性务业                     地册注                       称名司公母

业企本对司公母 业企本对司公母

况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1

十二、关联方及关联交易

文全告报度年年 2017                                       司公限有份股心中游旅海东大南海

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10,668.00                166,412.00               司公限有份股山牛罗                                     款账收应

备准账坏       额余面账   备准账坏   额余面账

方联关                            称名目项

额余初期            额余末期

元 :位单

1

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1,161,900.00             1,885,719.39                                                       酬报员人理管键关

额生发期上              额生发期本                                               目项

元 :位单

7

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文全告报度年年 2017                                          司公限有份股心中游旅海东大南海

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补 追 局 电 供 亚 三 与 店 酒 大 国 中 南 于 关 《 的 具 出 日 02 月21 年6102 所 务 事 师 律 ) 口 海 ( 合 君 京 北 据 根

。元57.561,002,7计预率费加附及价电年各照按,时瓦千37331301为量电用计少的生产,计统经

。月4年6102至更变置装量计电用理办店酒大国中南月7年6002为间时致一不生发,致一不的录记案

档 统 系 理 管 销 营 局 电 供 亚 三 与 ) TC ( 器 感 互 流 电 的 装 安 内 柜 专 量 计 房 电 配 店 酒 大 国 中 南 现 发 , 时

查 核电 用行 进 店酒 大国 中南 司公 分 属所 司公 本对 在局 电 供亚 三称 ,函 师律 的 具出 所务 事师 律帆 云

南 海 托 委 ) 局 电 供 亚 三 称 简 下 以 ( 局 电 供 亚 三 司 公 任 责 限 有 网 电 南 海 到 收 司 公 本 , 日62 月5 年                                                   2016

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十四、承诺及或有事项

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十三、股份支付

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无无无无::::诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7

无无

2

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文全告报度年年       2017                                                       司公限有份股心中游旅海东大南海

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。 本股 增转

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十五、资产负债表日后事项

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十六、其他重要事项

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十七、母公司财务报表主要项目注释

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十八、补充资料

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会事 董司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海

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; 件原 告报 计审 的章 盖并 名签 师计 会册 注、 章盖 所务 事师 计会 有载 、二

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财的章盖并名签)员人管主计会(人责负构机计会、人责负作工计会管主、人表代定法司公有载、一

第十二节 备查文件目录

文全告报度年年 2017                          司公限有份股心中游旅海东大南海