中国铁建(01186.HK)第四期科技创新可续期公司债券品种一票面利率为2.12%及品种二为2.38%

格隆汇12月16日丨中国铁建(01186.HK)公告，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2683号”注册生效，同意中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”或“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元(含300亿元)的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

本期债券发行规模为不超过人民币40亿元(含40亿元)，本期债券分为三个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种三以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长1个周期(即延长10年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2025年12月16日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为2.12%，品种二首个周期的票面利率为2.38%，品种三全额回拨至品种一和品种二。