保利发展签订8.5亿可转债募集资金三方监管协议 临时补充流动资金68.38亿元

中访网数据  保利发展控股集团股份有限公司（证券代码：600048）近日公告，公司已完成向特定对象发行8,500万张可转换公司债券（可转债），募集资金总额85亿元，扣除承销费用后净额84.79亿元。该笔资金已于2025年5月21日到账，并获立信会计师事务所验资确认。

为提升资金使用效率，公司于2025年5月28日召开董事会，决议使用不超过68.38亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月。为确保资金合规使用，公司与中国国际金融股份有限公司及四家银行（农业银行广州城南支行、工商银行广州西华路支行、兴业银行广州分行、浦发银行广州分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确专项账户仅用于补充流动资金，并接受保荐机构监督。

协议规定，银行需按月提供对账单，保荐人可随时查询账户动态。若单次或累计支取超5,000万元且达募集净额20%，需立即报备。监管银行若三次未履行对账义务，公司有权终止协议并注销账户。

此次操作旨在优化资金配置，支持公司流动性需求，同时严格遵循证监会及上交所的募集资金监管规则。保利发展表示，将确保不影响原募投项目建设进度，并持续履行信息披露义务。