八家基金公司集体出手！上证180ETF迎来大扩容

八家基金公司集体上报上证180ETF，证监会网站显示，易方达基金、南方基金、华泰柏瑞基金、银华基金、天弘基金、鹏华基金、平安基金、兴业基金已集体上报上证180ETF。

这是继华安上证180ETF之后，该类产品首度迎来扩容。目前跟踪上证180指数的ETF只有一只——华安上证180ETF，其最新规模达208亿。

在降费背景下，华安上证180ETF近期费率进一步降低。根据华安基金官网在2024年11月19日的公告，从2024年11月22日起，上证180ETF及其联接基金的管理费率和托管费率分别从0.5%和0.1%降低为0.15%和0.05%。

今年以来收益率达到17%，在宽基指数中表现居于前列。

11月14日，上交所发布公告称，为更好反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现，上海证券交易所与中证指数公司日前宣布对上证180指数编制方案进行修订，并将于2024年12月16日正式实施。

新编制方案下指数对沪市的代表性更强。在各项指标覆盖度，例如市值、营收、分红、利润等均有所提升。同时指数在信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重提升显著，科创板权重也有所提升。在行业均衡规则下，指数从行业层面和沪市整体保持一致，能够更好地反映股市行业结构变化。

相比于之前的编制方案主要的变化体现在：采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法；设置个股、前五大样本权重上限，新增行业均衡规则;引入ESG可持续投资理念。

按照新的指数方案测算，与原有指数的重合度较高，重合的成分股有162个，重合的权重超过80%，市值、估值等特征不会发生比较明显的变化。

根据测算，样本调整后金融地产、公用事业、资源品等传统行业权重显著下降;信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业权重将提高，此外科创板权重也将提升。

指数行业均衡规则更合理，样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致，更好反映资本市场结构变化和产业转型升级。

根据中证指数公司披露的信息来看，指数修订后，指数样本在沪市的市值、营收、分红、净利润覆盖度分别达到约61%、63%、76%、82%，比修订前分别提升2.4%、1.4%、4.1%、4.9%。

上证180指数下一次成分股调整将于2024年12月16日进行，调整日期将近。

根据测算，本次上证180指数的调整共涉及36只股票，其中调入18只股票，调出18只股票。

上证180指数包括贵州茅台、中国平安、恒瑞医药等相关行业的龙头蓝筹股票。一定程度上代表了中国最具竞争力的企业，具有长期配置价值。从权重集度上来看，上证180指数前10大重仓股的权重合计24.80%，沪深300合计22.7%，上证180指数的个股权重集中度相对略高。

从市值区间分布的特征来看，上证180指数的在1000亿市值以上的股票数量占比约为47.22%，而沪深300指数为42.33%，创业板为12.00%，上证180指数的市值区间更大。