来源:观点
2024-04-25 18:01:00
(原标题:广州地铁“21广铁02”公司债4月29日付息 利率3.8%)
观点网讯:4月25日,广州地铁集团有限公司发布2024年付息公告。
据观点新媒体获悉,本期债券为广州地铁2021年面向专业投资者公开发行的公司债券(第二期),债券简称“21广铁02”,债券代码149424。
该债券发行总额达15亿元人民币,票面利率设定为3.80%,债券期限为5年,自2021年4月28日起息,每年的同一日期为付息日,直至2026年4月28日到期兑付。
本期债券本年度债权登记日为4月26日,付息日为4月29日,“21广铁02”的票面利率为 3.80%,本次付息每手“21广铁02”(面值人民币 1000元)派发利息为人民币 38.00 元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 30.40 元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币 38.00 元。
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