AI顶不住了？英伟达大跌10%！超微暴跌23%！

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来源：内容来自半导体行业观察（ID：icbank）编译自QZ，谢谢。

周五对于人工智能股票来说是糟糕的一天。事情的起因是超微电脑表示不会预先公布财报，并将于 4 月 30 日公布第三财季业绩。这吓坏了投资者，他们担心该公司的财报可能达不到预期。

Super Micro Computer 股价周五下跌 23%，成为标准普尔 500 指数中当日最大跌幅。几天前，这家人工智能硬件公司大幅上涨。

Nvidia 芯片用于超微计算机的服务器解决方案。负面情绪蔓延到其他人工智能股票，使它们成为周五表现最差的股票。

Nvidia 股价收盘下跌 10%，为标准普尔 500 指数中跌幅第二大的股票。美光科技 (Micron Technology) 股价下跌 4.6%，Advanced Micro Devices 股价下跌 5.4%。

尽管周五下跌，超微电脑公司和英伟达公司的股票今年迄今仍分别上涨了 150% 和 58%。

为什么 Nvidia 今天暴跌？

价值 2 万亿美元的股票在没有直接消息的情况下下跌的情况很少见，但这正是今天英伟达所发生的情况。

一位分析师指出，另一家人工智能股票龙头企业超微电脑（纳斯达克股票代码：SMCI）未能公布初步收入，引发对其即将公布的业绩的质疑，这家人工智能芯片龙头企业的股价在更广泛的人工智能抛售中受到重创。

截至本月，人工智能股票今年因井喷式增长和对突破性技术的兴奋而飙升。继 2 月份发布另一份重磅收益报告后，英伟达股价今年迄今已上涨近一倍，市值一度突破 2 万亿美元。

然而，正如本周的抛售所表明的那样，这些涨幅主要是由市场情绪和对错过人工智能热潮的恐惧（FOMO）推动的。当股票已经像英伟达和超微那样上涨了数百%时，这些涨幅不需要太多就能回吐，而这似乎就是这里发生的情况。

一条负面消息会导致少量抛售，从而导致大量抛售，因为投资者竞相在潜在泡沫破裂之前锁定利润。

富国银行分析师指出，超微没有按照惯例公布初步收入报告，这可能意味着其季度业绩弱于预期，导致抛售的观察结果很可能是无稽之谈。

然而，这完全是猜测，投资者还应该意识到，类似的事件通常不会像 Supermicro 那样导致股价暴跌 23%，但它的波动性很大，部分是受到势头和情绪的支撑。

就英伟达而言，这家 GPU 制造商是超微的密切合作伙伴，但英伟达的规模要大得多，这意味着它对超微的业绩并不是特别敏感。

尽管如此，人工智能领域的情绪往往会一致推动这些股票的走势，而英伟达也受益于对人工智能的热情和高期望，因此看到该股与超微一致下跌也就不足为奇了。

台积电带起的连锁反应

在台积电下调芯片市场增长前景后，投资者争先恐后地锁定利润，全球半导体股票正在从近期的飙升中回落。

周五，在以色列无人机袭击伊朗的消息传出之前，东京、首尔和其他亚洲市场的芯片相关股票暴跌，这是两国之间的最新报复行动。

美国费城半导体指数（SOX）周四也触及约两个月来的低点，截至周五上午一直在下跌。

尽管全球最大的代工芯片制造商台积电周四公布的 1 月至 3 月业绩超出市场预期，但市场情绪仍因台积电股价下跌而受到影响。

该股当天在美国下跌 5%，周五在台湾下跌 7%，跌势波及其他行业股票。

观察人士将这一下滑归因于台积电将今年全球逻辑半导体行业的增长前景从超过 10% 下调至 10%。这一变化引发了人们对电动汽车、电脑和智能手机芯片需求复苏的担忧。

Resona Asset Management 高级基金经理 Koji Toda 表示，“市场已经在很大程度上消化了台积电强劲的季度业绩”。

IwaiCosmo Securities 高级分析师 Kazuyoshi Saito 表示：“由于生成人工智能，芯片股一直受到关注，因此即使对其前景有一点担忧也会引发大规模抛售。”

一段时间以来，投资者一直对市场过热保持警惕。人工智能热潮的主要推动者英伟达及其竞争对手 Advanced Micro Devices 自 3 月初以来一直缺乏动力。更多的市场参与者已将注意力转向为英伟达生产半导体的台积电，以及向台积电供应设备的日本公司。

与此同时，领先的存储芯片制造商上涨。美光科技 (Micron Technologies) 今年 3 月表示，用于 Nvidia 人工智能图形处理单元的高带宽内存 (HBM) 2024 年供应已售罄，2025 年供应的大部分也已售出。

乐天证券(Rakuten Securities)首席分析师今中康夫(Yasuo Imanaka)表示，最近的经济低迷“部分是由于持有账面利润的短期投资者获利了结的结果”。

Facebook 母公司 Meta Platforms、微软、Alphabet、SK 海力士和 Advantest 等主要行业参与者将于下周发布季度业绩。

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