山河药辅: 安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“山河转债”，代码123199，发行规模32000万元，共320万张，每张面值100元，期限6年，自2023年6月12日至2029年6月11日。债券利率逐年递增，从第一年的0.2%到第六年的3.0%。转股期限自2023年12月16日至2029年6月11日，初始转股价格为18.25元/股，当前转股价为13.30元/股。信用评级为A+，不提供担保。

公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订《高端辅料智造基地项目投资协议书》，项目总投资10.5亿元，分两期建设，首期投资4.5亿元，用地约100亩，建设周期24个月。项目内容包括高端辅料智能生产线及质检、环保设施等。淮南经开区管委会将协助公司办理相关手续，提供优质服务。公司需按协议约定推进项目建设，遵守相关法律法规。项目尚需办理多项前置审批，存在变更、延期、中止或终止的风险。